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Año 1 40%

Año 2 50%
Año 3 70%
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2

INGRESOS 5,031,950 12,580,110


COSTO DE PRODUCCION 1,393,004 3,215,148

UTILIDAD BRUTA 3,638,946 9,364,962

GASTOS DE ADMINISTRACION 169,200 169,200


DEPRECIACION 95,900 95,900

UTILIDAD OPERATIVA 3,373,846 9,099,862

ISR 1,180,846 3,184,952


PTU 337,385 909,986

UTILIDAD NETA 1,855,615 5,004,924


CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7

INGRESOS 50,320,440 50,320,440


COSTO DE PRODUCCION 12,223,751 12,223,751

UTILIDAD BRUTA 38,096,689 38,096,689

GASTOS DE ADMINISTRACION 169,200 169,200


DEPRECIACION 95,900 95,900

UTILIDAD OPERATIVA 37,831,589 37,831,589

ISR 13,241,056 13,241,056


PTU 3,783,159 3,783,159

UTILIDAD NETA 20,807,374 20,807,374


CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1

INGRESOS
Caja Inicial 0 48,599
Aportación empresario 1,134,673 0
Ventas 0 5,031,950
Total Ingresos 1,134,673 5,080,549

EGRESOS
Inversión Fija 1,051,123 0
Inversión Diferida 34,951
Gastos de Admón. 0 169,200
Costo de Producción 0 1,393,004
Impuestos 0 1,180,846
PTU 0 0
Total Egresos 1,086,074 2,743,050

Superávit (déficit) 48,599 2,337,499


Dividendos 0 935,000
Saldo Final 48,599 1,402,499

Saldo Acumulado 48,599 3,739,998


CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7

INGRESOS
Caja Inicial 8,445,669 8,801,203
Aportación empresario 0 0
Ventas 50,320,440 50,320,440
Total Ingresos 58,766,109 59,121,643

EGRESOS
Inversión Fija 11,600 0
Inversión Diferida
Gastos de Admón. 169,200 169,200
Costo de Producción 12,223,751 12,223,751
Impuestos 13,241,056 13,241,056
PTU 3,783,159 3,783,159
Total Egresos 29,428,766 29,417,166

Superávit (déficit) 29,337,343 29,704,477


Dividendos 20,536,140 20,793,134
Saldo Final 8,801,203 8,911,343

Saldo Acumulado 36,597,898 36,597,898


CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ORIGENES 1,134,673 2,288,900

Generación Interna 0 1,951,515


Utilidades Netas 0 1,855,615
Depreciación y amortización 0 95,900
Recursos aportados 1,134,673 337,385
Capital Social 1,134,673
PTU Pendiente 0 337,385

APLICACIONES 1,086,674 935,000

Adquisición de Activos 1,086,674


Fijos 1,051,123
Diferidos 34,951
Pago PTU
Pago Dividendos 0 935,000
Superávit / déficit 48,599 1,353,900

CAJA INICIAL 0 48,599

CAJA FINAL 48,599 1,402,499


CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ORIGENES 24,686,433 24,686,433

Generación Interna 20,903,274 20,903,274


Utilidades Netas 20,807,374 20,807,374
Depreciación y amortización 95,900 95,900
Recursos aportados 3,783,159 3,783,159
Capital Social 0
PTU Pendiente 3,783,159 3,783,159

APLICACIONES 24,330,899 24,576,293

Adquisición de Activos 11,600


Fijos 11,600
Diferidos 0
Pago PTU 3,783,159 3,783,159
Pago Dividendos 20,536,140 20,793,134

Superávit / déficit 355,534 110,140

CAJA INICIAL 8,445,669 8,801,203

CAJA FINAL 8,801,203 8,911,343


CONCEPTO AÑO 0

1.- ACTIVOS
CIRCULANTES
Caja y Bancos 48,599
TOTAL CIRCULANTES 48,599
FIJOS Y DIFERIDOS
Inmuebles 427,500
depreciación acumulada
maquinaria 517,523
depreciación acumulada
accesorios y herramientas 11,600
depreciación acumulada
mobiliario y equipo de oficina 24,500
depreciación acumulada
equipo de transporte 70,000
depreciación acumulada
activos diferidos 34,951
amortización acumulada
TOTAL FIJOS Y DIFERIDOS 1,086,074
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS NETOS 1,086,074

SUMAN LOS ACTIVOS 1,134,673

2.- PASIVOS
CIRCULANTES
PTU POR PAGAR
TOTAL CIRCULANTES
A LARGO PLAZO

3.- CAPITAL
Capital social 1,134,673
utilidades del ejercicio
utilidades acumuladas
dividendos
TOTAL CAPITAL 1,134,673
SUMAN PASIVO Y CAPITAL 1,134,673
BALANCE
CONCEPTO AÑO 6

1.- ACTIVOS
CIRCULANTES
Caja y Bancos 8,801,203
TOTAL CIRCULANTES 8,801,203
FIJOS Y DIFERIDOS
Inmuebles 427,500
depreciación acumulada 101,250
maquinaria 517,523
depreciación acumulada 310,514
accesorios y herramientas 34,800
depreciación acumulada 22968
mobiliario y equipo de oficina 24,500
depreciación acumulada 14700
equipo de transporte 140,000
depreciación acumulada 105,000
activos diferidos 34,951
amortización acumulada 20971
TOTAL FIJOS Y DIFERIDOS 1,179,274
DEPRECIACION ACUMULADA 575,402
ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS NETOS 603,872

SUMAN LOS ACTIVOS 9,405,075

2.- PASIVOS
CIRCULANTES
PTU POR PAGAR 3783159
TOTAL CIRCULANTES 3783159
A LARGO PLAZO 0
3.- CAPITAL
Capital social 1,134,673
utilidades del ejercicio 20,807,374
utilidades acumuladas 4,216,009
dividendos 20,536,140
TOTAL CAPITAL 5,621,916
SUMAN PASIVO Y CAPITAL 9,405,075
BALANCE 0
AÑO 2 AÑO 3

12,580,110 25,160,220
3,215,148 6,242,315

9,364,962 18,917,905

169,200 169,200
95,900 95,900

9,099,862 18,652,804

3,184,952 6,528,482
909,986 1,865,280

5,004,924 10,259,043
AÑO 7 AÑO 8

50,320,440 50,320,440
12,223,751 12,223,751

38,096,689 38,096,689

169,200 169,200
95,900 95,900

37,831,589 37,831,589

13,241,056 13,241,056
3,783,159 3,783,159

20,807,374 20,807,374
AÑO 2 AÑO 3

1,402,499 3,537,963
0
12,580,110 25,160,220
13,982,609 28,698,183

0 11,600

169,200 169,200
3,215,148 6,242,315
3,184,952 6,528,482
337,385 909,986
6,906,684 13,861,583

7,075,925 14,836,600
3,537,963 10,385,620
3,537,963 4,450,980

10,613,888 19,287,580
AÑO 8 AÑO 9

8,911,343 8,923,385
0 0
50,320,440 50,320,440
59,231,783 59,243,825

0 70,000 11,600

169,200 169,200
12,223,751 12,223,751
13,241,056 13,241,056
3,783,159 3,783,159
29,487,166 29,428,766

29,744,618 29,815,060
20,821,232 20,870,542
8,923,385 8,944,518

36,597,898 36,597,898

6,010,811

5,100,824
5,004,924
95,900
909,986
0 0
909,986

3,875,347

0 0
0 0
0 0
337,385
3,537,963
2,135,463

1,402,499

3,537,963

24,686,433 24,686,433

20,903,274 20,903,274
20,807,374 20,807,374
95,900 95,900
3,783,159 3,783,159
0 0
3,783,159 3,783,159

24,576,293 24,674,391

0 70,000
0 70,000
0 0
3,783,159 3,783,159
20,793,134 20,821,232

110,140 12,042

8,801,203 8,911,343

8,911,343 8,923,385
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

48,599 1,402,499 3,537,963


48,599 1,402,499 3,537,963

427,500 427,500 427,500


16,875 33,750
517,523 517,523 517,523
51,752 103,505
11,600 11,600 11,600
3,828 7,656
24,500 24,500 24,500
2,450 4,900
70,000 70,000 70,000
17,500 35,000
34,951 34,951 34,951
3,495 6,990
1,086,074 1,086,074 1,086,074
0 95,900 191,801
1,086,074 990,174 894,273

1,134,673 2,392,673 4,432,236

0 337,385 909,986
337,385 909,986
0 0

1,134,673 1,134,673 1,134,673


0 1,855,615 5,004,924
0 0 920,615
0 935,000 3,537,963
1,134,673 2,055,288 3,522,250
1,134,673 2,392,673 4,432,236
0 0
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

8,801,203 8,911,343 8,923,385


8,801,203 8,911,343 8,923,385

427,500 427,500 427,500


101,250 118,125 135,000
517,523 517,523 517,523
310,514 362,266 414,018
34,800 34,800 34,800
22968 26,796 30,624
24,500 24,500 24,500
14700 17,150 19,600
140,000 140,000 210,000
105,000 122,500 140,000
34,951 34,951 34,951
20971 24,466 27,951
1,179,274 1,179,274 1,249,274
575,402 671,303 767,203
603,872 507,971 482,071

9,405,075 9,419,314 9,405,456

3783159 3783159 3783159


3783159 3783159 3783159
0 0
1,134,673 1,134,673 1,134,673
20,807,374 20,807,374 20,807,374
4,216,009 4,487,243 4,501,482
20,536,140 20,793,134 20,821,232
5,621,916 5,636,155 5,622,297
9,405,075 9,419,314 9,405,456
0 0
AÑO 4 AÑO 5

37,740,330 50,320,440
9,240,323 12,223,751

28,500,007 38,096,689

169,200 169,200
95,900 95,900

28,234,907 37,831,589

9,882,217 13,241,056
2,823,491 3,783,159

15,529,199 20,807,374
AÑO 9 AÑO 10

50,320,440 50,320,440
12,223,751 12,223,751

38,096,689 38,096,689

169,200 169,200
95,900 95,900

37,831,589 37,831,589

13,241,056 13,241,056
3,783,159 3,783,159

20,807,374 20,807,374
AÑO 4 AÑO 5

4,450,980 6,289,287
0 0
37,740,330 50,320,440
42,191,310 56,609,727

70,000

169,200 169,200
9,240,323 12,223,751
9,882,217 13,241,056
1,865,280 2,823,491
21,227,021 28,457,498

20,964,289 28,152,229
14,675,002 19,706,561
6,289,287 8,445,669

27,253,576 36,597,898
AÑO 10

385 8,944,518
0 0
0,440 50,320,440
3,825 59,264,958

00 169,200
3,751 12,223,751
1,056 13,239,716
159 3,783,159
8,766 29,415,826

5,060 29,849,132
0,542 20,894,392
518 8,954,740

7,898 36,597,898

12,220,223 18,448,590 24,686,433

10,354,943 15,625,099 20,903,274


10,259,042 15,529,199 20,807,374
95,900 95,900 95,900
1,865,280 2,823,491 3,783,159
0 0
1,865,280 2,823,491 3,783,159

11,307,206 16,610,283 22,530,051

11,600 70,000
11,600 70,000
0 0
909,986 1,865,280 2,823,491
10,385,620 14,675,002 19,706,561
913,017 1,838,307 2,156,382

3,537,963 4,450,980 6,289,287

4,450,980 6,289,287 8,445,669

24,686,433 24,688,156

20,903,274 20,904,997
20,807,374 20,805,269
95,900 99,728
3,783,159 3,783,159
0 0 0
3,783,159 3,783,159

24,665,301 24,677,551

11,600 0
11,600 0
0 0 0
3,783,159 3,783,159
20,870,542 20,894,392

21,133 10,605

8,923,385 8,944,518

8,944,518 8,955,122
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

3,537,963 4,450,980 6,289,287


3,537,963 4,450,980 6,289,287

427,500 427,500 427,500


33,750 50,625 67,500
517,523 517,523 517,523
103,505 155,257 207,009
11,600 23,200 23,200
7,656 11,484 15,312
24,500 24,500 24,500
4,900 7,350 9,800
70,000 70,000 140,000
35,000 52,500 70,000
34,951 34,951 34,951
6,990 10,485 13,980
1,086,074 1,097,674 1,167,674
191,801 287,701 383,602
894,273 809,973 784,072

4,432,236 5,260,953 7,073,359

909,986 1,865,280 2,823,491


909,986 1,865,280 2,823,491
0 0

1,134,673 1,134,673 1,134,673


5,004,924 10,259,042 15,529,199
920,615 2,387,577 2,260,999
3,537,963 10,385,620 14,675,002
3,522,250 3,395,672 4,249,869
4,432,236 5,260,953 7,073,359
0 0
8 AÑO 9 AÑO 10

,385 8,944,518 8,954,740


,385 8,944,518 8,954,740

00 427,500 427,500
00 151,875 168,750
23 517,523 517,523
18 485,771 517,523
0 46,400 46,400
4 34,452 42,106
0 24,500 24,500
0 22,050 24,500
00 210,000 210,000
00 157,500 175,000
1 34,951 34,951
1 31,456 34,951
,274 1,260,874 1,260,874
03 863,104 962,449
71 397,770 298,425

,456 9,342,288 9,253,164

159 3783159 3783159


159 3783159 3783159
0 0 0
,673 1,134,673 1,134,673
7,374 20,807,374 20,805,269
,482 4,487,624 4,424,456
1,232 20,870,542 20,894,392
,297 5,559,129 5,470,006
,456 9,342,288 9,253,164
0 0 0
0

0
,686,433

,903,274
,807,374
,900
783,159
0
783,159

,530,051

0
0
0
823,491
,706,561
156,382

289,287

445,669

AÑO 5

8,445,669
8,445,669

427,500
84,375
517,523
258,762
23,200
19,140
24,500
12,250
140,000
87,500
34,951
17,476
1,167,674
479,502
688,172

9,133,841

3,783,159
3,783,159
0 0

1,134,673
20,807,374
3,115,196
19,706,561
5,350,682
9,133,841
0 0

0
0