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ESTADO DE RESULTADO

DISTIBUIDORA COSTA NORTA LTDA


NIT: 980.421.327-1
A 31 DE MARZO DEL 2018
INGRESOS $47,830,000
VENTAS $47,830,000
DEVOLUCIONES $0
VENTAS NETAS $47,830,000
COSTOS DE VENTA $26,500,202
TOTAL DE INGRSOS $21,329,798

GASTOS OPERACIONALES $32,399,966


GASTOS DE PERSONAL $27,763,891
IMPUESTOS $332,375
ARRENDAMIENTO $800,000
SERVICIOS $2,550,000
GASTOS LEGALES $242,700
DEPRECIACIONES $29,000
AMORTIZACIONES $332,000
DIVERSOS $350,000

GASTOS NO OPERACIONALES $456,000


FINANCIEROS $456,000
BALANCE GENERAL

DISTRIBUIDORA COSTA NORTE LTDA


NIT: 980.421.327-1
A 31 DE MARZO DEL 2018
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES $3,954,622
CAJA $0
BANCOS $3,954,622
DEUDORES $24,230,207
CLIENTE $22,688,187
ANTICIPO DE IMPUESTOS $2,688,187
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $460,000
INVENTARIO
MERCANCIA NO FABRICADA POR A EMPRESA $1,939,798
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS $3,451,000
EQUIPOS DE OFICINA $3,480,000
DEPRECIACION ACOMULADA $29,000
DIFERIDOS $5,638,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $1,600,000
GASTOS DIFERIDOS $1,038,000
TOTAL ACTIVO $31,304,383
PASIVOS
PROVEEDORES $13,464,214
NACIONALES $13,464,214
CUENTAS POR PAGAR $8,717,808
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $1,841,580
RETENCION EN LA FUENTE $1,841,580
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDAS $84,000
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $392,362
RETENCION Y APORTE DE NOMINA $1,642,393
ACREEDORES VARIOS $3,080,583
IMPUESTOS Y TASAS $2,276,240
IMPUESTOS SOBRES LA VENTAS POR PAGAR $2,276,240
PASIVOS ESTIMADOS $4,372,289
PROVICIONES PARA OBLIGACIONES $4,372,289
TOTAL PASIVOS $28,830,551
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $14,000,000
APORTE SOCIAL $14,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO -$11,526,168
PERDIDA DEL EJERCICIO -$11,526,168
TOTAL PATRIMONIO $2,473,832
TOTAL PASIVOS+PATRIMONIOS= $31.304.383