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600,000

250,000
50,000
25,000
925,000
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011

En la ciudad de Bogotá, siendo las 5:25 p.m. del día Veintiseis (26) de Diciembre de 2012, se reunieron la señora BLAN
ELVIRA PEREZ P. en su calidad de Jefe de Depto de contabilidad y la señora CLAUDIA MARIA ESPINDOLA GARCIA
calidad de Tesorera a fin de efectuar arqueo de caja y determinar faltante por Hurto a la empresa, en hechos ocurridos e
25 Diciembre/2012 según se relata en denuncia ante Policia Judicial y que forma parte de esta acta.

La señora Claudia Espindola pone a disposición el efectivo, cheques posfechados, cheques devueltos y vales que se
obteniendo el siguiente resultado:

1 EFECTIVO EN CAJA
Monedas de $200 pesos 1 200.00
Monedas de $100 pesos 2 200.00
Monedas de $50 pesos 2 100.00 $

2 CHEQUES POSFECHADOS:
CHEQUE BANCO TITULAR
2880 Bogota Caicedo Prieto Javier 114,000.00
84 BBVA Perez Nontoa Gloria 3,653,100.00
1976 Agrario Cooperativa Deptal Cafetera 1,260,000.00
IL297668 Bancolombia Parra Marinez Jose 5,765,800.00
M764574 Caja Social Sosa Moreno Cristina 932,000.00
A9320211 Bogota Naranjo Ruiz Silvio 3,248,800.00
A9705526 Bogota Cagueñas Villamil Jorge 1,363,200.00
4168068 Bogota Avendaño Castellanos Pedro 3,825,900.00
A3529445 Bogota Aldana Taute Jose 2,121,180.00
P35203 Caja Social Gutierrez Betancourt Yecid 1,260,000.00
AE372490 Bancolombia Restrepo Quiroga Alba 4,490,240.00
L584380 Caja Social Serrano Plata Antonio 4,271,551.00
A2353563 Bogota Velasquez Paez Rito 2,877,600.00
AE289679 Bancolombia Guzman Victor Hugo 1,167,200.00
IM348841 Bancolombia Wana sas 3,835,000.00
45142-7 Davivienda Amaya Gomez Edwin 7,120,800.00
36711-6 Davivienda Quintin Quintin Luis 2,142,000.00 $

3 CHEQUES DEVUELTOS
CHEQUE BANCO TITULAR VALOR
19377 Occidente Gutierrez Cubillos Jose 3,435,000.00
24782-8 Davivienda Diaz Barrera Orlando 1,500,000.00
67143-1 Davivienda Aroca Lopez Yessica 486,403.00
67144-5 Davivienda Aroca Lopez Yessica 986,403.00
A1817910 Bogota Zarate Jose Guillermo 3,325,000.00
319012 caja Social Yanez Rodriguez Nestor 500,000.00
82893-0 Davivienda Segura Jairo A 1,954,858.00
82894-4 Davivienda Segura Jairo A 5,454,858.00
7444473 Av villas Martinez Villarraga Alcibiades 2,149,700.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
7525474 Av villas Martinez Villarraga Alcibiades 2,149,700.00
67145-9 Davivienda Aroca Lopez Yessica 986,403.00
67146-2 Davivienda Aroca Lopez Yessica 1,071,500.00
150925 Falabella Hernandez Nova Jose del Carmen 6,672,600.00
50118-3 Davivienda Velasquez Cubillos Nohora 2,947,200.00 $
VALES OFICINA BOGOTA
22-dic-12 Bonos empleados 3,660,000.00
19-dic-12 Blanca Perez 2,900.00
17-dic-12 Felix Gonzalez 60,000.00
12-dic-12 Adriana Martinez 539,736.00
18-dic-12 Mauricio Mora 20,000.00
12-dic-12 Edwin Jaramillo 1,000,000.00
3-dic-12 Felix Gonzalez 95,000.00
15-dic-12 Adriana Martinez 210,000.00
19-dic-12 Edwin Jaramillo 200,000.00
21-dic-12 Andrea Fernandez 200,000.00
3-dic-12 Edwin Jaramillo 50,000.00
14-dic-12 Silvio Martinez 243,459.00
13-dic-12 Mauricio Mora 50,000.00
13-dic-12 Leidy Montealegre 447,739.00
12-dic-12 Leonardo Diaz 669,200.00
11-dic-12 Edwin Jaramillo 650,000.00
11-dic-12 Edwin Jaramillo 200,000.00
7-dic-12 Edwin Jaramillo 450,000.00
6-dic-12 Silvio Martinez 598,916.00
3-dic-12 Bomberos 40,000.00
3-nov-12 Bomberos 40,000.00
30-nov-12 Edwin Jaramillo 30,000.00
3-dic-12 Edwin Jaramillo 300,000.00
8-oct-12 Bomberos 40,000.00
4-sep-12 Bomberos 40,000.00
SUBTOTAL VALES GASTOS OFICINA 9,836,950.00

4 VALES DE ACCIONISTAS
MARCO ANTONIO BONILLA
22-dic-12 saldo gastos fin año empleados 211,350.00
15-dic-12 prestamo 10,000.00
19-dic-12 prestamo 140,000.00
20-dic-12 prestamo 40,000.00
13-dic-12 servicio telefono 153,181.00
12-dic-12 Codensa 42,810.00
12-dic-12 Acueducto 83,580.00
10-dic-12 prestamo 50,000.00
19-nov-12 libros 58,600.00
1-nov-12 cafeteria 5,000.00
24-nov-12 taxi 4,000.00
3-dic-12 prestamo 90,000.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
28-nov-12 prestamo 30,000.00
30-nov-12 prestamo 100,000.00
29-nov-12 prestamo 10,000.00
1-dic-12 prestamo 400,000.00
28-nov-12 tarjeta credito 326,101.00
28-nov-12 tarjeta credito 960,474.00
26-nov-12 prestamo 50,000.00
27-nov-12 prestamo 5,000.00
22-nov-12 prestamo 204,325.00
20-nov-12 prestamo 100,000.00
19-nov-12 prestamo 50,000.00
14-nov-12 prestamo 100,000.00
6-nov-12 prestamo 50,000.00
8-nov-12 prestamo 200,000.00
27-oct-12 cafeteria 5,000.00
2-oct-12 prestamo 20,000.00
30-oct-12 tarjeta credito 921,299.00
30-oct-12 tarjeta credito 419,630.00
27-oct-12 prestamo 6,000.00
10-oct-12 prestamo 20,000.00
23-oct-12 prestamo 4,000.00
23-oct-12 prestamo 20,000.00
9-oct-12 prestamo 6,300.00
8-oct-12 prestamo 20,000.00
6-oct-12 prestamo 220,000.00
4-oct-12 prestamo 400,000.00
27-nov-12 prestamo 60,000.00
24-sep-12 prestamo 20,000.00
24-sep-12 prestamo 50,000.00
20-sep-12 prestamo 100,000.00
20-sep-12 prestamo 60,000.00
15-sep-12 prestamo 400,000.00
5-sep-12 prestamo 200,000.00
24-jul-12 prestamo 20,000.00
21-ago-12 prestamo 50,000.00
21-ago-12 prestamo 50,000.00
9-ago-12 prestamo 20,000.00
2-ago-12 prestamo 40,000.00
26-jul-12 prestamo 110,000.00
26-jul-12 prestamo 150,000.00
14-jul-12 prestamo 20,000.00
13-jul-12 prestamo 120,000.00
30-jun-12 prestamo 50,000.00
4-jun-12 prestamo 1,000,000.00
29-may-12 prestamo 100,000.00
26-may-12 prestamo 50,000.00
12-may-12 prestamo 100,000.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
subtotal vales don Marco Antonio 8,306,650.00

Vales Luis Augusto Bonilla Diez


3-dic-12 prestamo 35,500.00
22-dic-12 prestamo 300,000.00
22-dic-12 prestamo 1,500,000.00
17-dic-12 prestamo 71,500.00
13-dic-12 prestamo 58,650.00
20-dic-12 prestamo 160,057.00
subtotal vales don Luis Augusto 2,125,707.00

Vales Luis Antonio Bonilla Mojica


21-dic-12 Codensa 115,590.00
11-dic-12 Lavanderia 37,000.00
11-dic-12 Lavanderia 38,000.00
13-dic-12 Servicios Claro 60,700.00
13-dic-12 Acueducto 381,510.00
21-dic-12 Codensa 246,820.00
subtotal vales 879,620.00

Vales Blanca Diez de Bonilla


22-dic-12 Honorarios 3,702,492.00
17-dic-12 Prestamo 2,000,000.00
19-dic-12 Prestamo 1,500,000.00
17-dic-12 Prestamo 3,000,000.00
19-dic-12 Prestamo 800,000.00
13-dic-12 Prestamo 1,000,000.00
12-dic-12 Prestamo 100,000.00
12-dic-12 Prestamo 250,000.00
12-dic-12 Prestamo 150,000.00
3-dic-12 Prestamo 20,000.00
12-dic-12 Prestamo 823,920.00
28-nov-12 Prestamo 900,000.00
23-nov-12 Prestamo 500,000.00
22-nov-12 Prestamo 150,000.00
20-nov-12 Prestamo 1,000,000.00
15-nov-12 Prestamo 200,000.00
sin fecha Prestamo 70,000.00
5-oct-12 Prestamo 10,000.00
26-oct-12 kokorico 32,100.00
22-oct-12 Prestamo 20,000.00
22-oct-12 Prestamo 70,000.00
30-oct-12 Prestamo 3,000,000.00
27-oct-12 Prestamo 20,000.00
27-oct-12 Prestamo 100,000.00
25-oct-12 Prestamo 260,500.00
24-oct-12 Prestamo 300,000.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
23-oct-12 Prestamo 897,443.00
sin fecha Prestamo 140,000.00
sin fecha Prestamo 70,000.00
19-oct-12 Prestamo 12,000.00
19-oct-12 Prestamo 100,000.00
10-oct-12 Prestamo 120,000.00
6-oct-12 Prestamo 500,000.00
6-oct-12 Prestamo 1,500,000.00
5-oct-12 Prestamo 50,000.00
sin fecha Prestamo 50,000.00
4-oct-12 Prestamo 100,000.00
3-oct-12 Prestamo 100,000.00
3-oct-12 Prestamo 1,200,000.00
1-dic-12 medicamentos 81,881.00
11-dic-12 medicamentos 30,552.00
subtotal vales 24,930,888.00

Vales Maria Eugenia Bonilla


22-dic-12 Prestamo 500,000.00
21-dic-12 Codensa 86,680.00
6-dic-12 Prestamo 100,000.00
14-dic-12 Prestamo 300,000.00
14-dic-12 Prestamo 300,000.00
13-dic-12 Prestamo 382,000.00
11-dic-12 Prestamo 350,000.00
28-nov-12 Prestamo 93,040.00
29-nov-12 tarjeta credito 1,080,559.00
26-nov-12 Prestamo 50,000.00
21-nov-12 servicios claro 80,334.00
16-nov-12 Prestamo 700,000.00
16-nov-12 Prestamo 401,000.00
23-ago-12 tarjeta credito 1,334,340.00
10-ago-12 Prestamo 1,000,000.00
29-oct-12 Prestamo 1,610,000.00
29-oct-12 Prestamo 320,000.00
29-oct-12 Prestamo 381,000.00
30-oct-12 Prestamo 350,000.00
25-oct-12 Prestamo 104,320.00
25-oct-12 servicios claro 85,337.00
25-oct-12 Prestamo 200,000.00
25-oct-12 Prestamo 414,966.00
19-oct-12 Prestamo 380,000.00
12-oct-12 Prestamo 2,000,000.00
28-sep-12 Prestamo 414,966.00
25-sep-12 Prestamo 400,000.00
18-sep-12 Prestamo 20,000.00
17-sep-12 Prestamo 450,000.00
28-ago-12 Prestamo 100,000.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
16-ago-12 Prestamo 150,000.00
22-ago-12 Prestamo 250,000.00
23-ago-12 servicios claro 79,166.00
23-ago-12 Codensa 90,110.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
17-ago-12 Prestamo 150,000.00
16-ago-12 Prestamo 450,000.00
8-ago-12 Prestamo 401,000.00
24-jul-12 Prestamo 370,000.00
26-jun-12 tarjeta credito 50,610.00
15,979,428.00

Total Vales Provisionales $

TOTAL ENCONTRADO EN ARQUEO CAJA BOGOTA $


TOTAL PLANILLA DE CAJA No.1765 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2012
FALTANTE $

OBSERVACIONES:
Dentro de los documentos en custodia de tesoreria se encontraba algunas bonificaciones a empleados que no habian s
de una prima de servicios no cobrada por el trabajador, dienros que reposaban en la caja fuerte de tesoreria y tambie
relacionamos a continuación.
EMPLEADO CONCEPTO
Bonilla Maria Eugenia Bonificacion ocasional
Cuellar Baron Nidia Bonificacion ocasional
Diaz Luis Leonardo Bonificacion ocasional
Gonzalez Zipa Felix Bonificacion ocasional
Martinez Gonzalez Silvio Bonificacion ocasional
Gonzalez Gloria Mireya Bonificacion ocasional
Mosquera Claudia Bonificacion ocasional
Bonilla Diez Marco Antonio Prima serviciosb (G1#19284)
Sub - Total

TOTAL DINEROS HURTADOS DE CAJA FUERTE TESORERIA

Siendo las 8:05 p.m. se da por terminada la presente diligencia, y firman quienes intervinieron.

CLAUDIA ESPINDOLA GARCIA BLANCA ELVIRA


C.C. 46,666,326 Duitama C.C. 46,662,653 D
Tesorera Jefe Depto de Con
S DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011

tiseis (26) de Diciembre de 2012, se reunieron la señora BLANCA


abilidad y la señora CLAUDIA MARIA ESPINDOLA GARCIA en su
erminar faltante por Hurto a la empresa, en hechos ocurridos el fin de semana previo al
ia Judicial y que forma parte de esta acta.

vo, cheques posfechados, cheques devueltos y vales que se encuentran en su poder,

500.00

49,448,371.00

SALDO

SALDO
SALDO
S DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011

33,619,625.00
S DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011

62,059,243.00

145,127,739.00
149,258,532.00
(4,130,793.00)

contraba algunas bonificaciones a empleados que no habian sido entregados, y el valor


dienros que reposaban en la caja fuerte de tesoreria y tambien fueron hurtados, y que

VALOR
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,339,233
1,989,233

6,120,026

BLANCA ELVIRA PEREZ P.


C.C. 46,662,653 Duitama
Jefe Depto de Contabilidad
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011

En la ciudad de Bogotá, siendo las 5:25 p.m. del día Veintiseis (26) de Diciembre de 2012, se reunieron la señora B
ELVIRA PEREZ P. en su calidad de Jefe de Depto de contabilidad y la señora CLAUDIA MARIA ESPINDOLA GARCIA
calidad de Tesorera a fin de efectuar arqueo de caja y determinar faltante por Hurto a la empresa, en hechos ocurridos e
semana previo al 25 Diciembre/2012 según se relata en denuncia ante Policia Judicial y que forma parte de esta acta.

La señora Claudia Espindola pone a disposición el efectivo, cheques posfechados, cheques devueltos y vales
encuentran en su poder, obteniendo el siguiente resultado:

1 EFECTIVO EN CAJA
Monedas de $200 pesos 1 200.00
Monedas de $100 pesos 2 200.00
Monedas de $50 pesos 2 100.00 $

2 CHEQUES POSFECHADOS:
CHEQUE BANCO TITULAR
2880 Bogota Caicedo Prieto Javier 114,000.00
84 BBVA Perez Nontoa Gloria 3,653,100.00
1976 Agrario Cooperativa Deptal Cafetera 1,260,000.00
IL297668 Bancolombia Parra Marinez Jose 5,765,800.00
M764574 Caja Social Sosa Moreno Cristina 932,000.00
A9320211 Bogota Naranjo Ruiz Silvio 3,248,800.00
A9705526 Bogota Cagueñas Villamil Jorge 1,363,200.00
4168068 Bogota Avendaño Castellanos Pedro 3,825,900.00
A3529445 Bogota Aldana Taute Jose 2,121,180.00
P35203 Caja Social Gutierrez Betancourt Yecid 1,260,000.00
AE372490 Bancolombia Restrepo Quiroga Alba 4,490,240.00
L584380 Caja Social Serrano Plata Antonio 4,271,551.00
A2353563 Bogota Velasquez Paez Rito 2,877,600.00
AE289679 Bancolombia Guzman Victor Hugo 1,167,200.00
IM348841 Bancolombia Wana sas 3,835,000.00
45142-7 Davivienda Amaya Gomez Edwin 7,120,800.00
36711-6 Davivienda Quintin Quintin Luis 2,142,000.00 $

3 CHEQUES DEVUELTOS
CHEQUE BANCO TITULAR VALOR
19377 Occidente Gutierrez Cubillos Jose 3,435,000.00
24782-8 Davivienda Diaz Barrera Orlando 1,500,000.00
67143-1 Davivienda Aroca Lopez Yessica 486,403.00
67144-5 Davivienda Aroca Lopez Yessica 986,403.00
A1817910 Bogota Zarate Jose Guillermo 3,325,000.00
319012 caja Social Yanez Rodriguez Nestor 500,000.00
82893-0 Davivienda Segura Jairo A 1,954,858.00
82894-4 Davivienda Segura Jairo A 5,454,858.00
7444473 Av villas Martinez Villarraga Alcibiades 2,149,700.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
7525474 Av villas Martinez Villarraga Alcibiades 2,149,700.00
67145-9 Davivienda Aroca Lopez Yessica 986,403.00
67146-2 Davivienda Aroca Lopez Yessica 1,071,500.00
150925 Falabella Hernandez Nova Jose del Carmen 6,672,600.00
50118-3 Davivienda Velasquez Cubillos Nohora 2,947,200.00 $
VALES OFICINA BOGOTA
22-dic-12 Bonos empleados 3,660,000.00
19-dic-12 Blanca Perez 2,900.00
17-dic-12 Felix Gonzalez 60,000.00
12-dic-12 Adriana Martinez 539,736.00
18-dic-12 Mauricio Mora 20,000.00
12-dic-12 Edwin Jaramillo 1,000,000.00
3-dic-12 Felix Gonzalez 95,000.00
15-dic-12 Adriana Martinez 210,000.00
19-dic-12 Edwin Jaramillo 200,000.00
21-dic-12 Andrea Fernandez 200,000.00
3-dic-12 Edwin Jaramillo 50,000.00
14-dic-12 Silvio Martinez 243,459.00
13-dic-12 Mauricio Mora 50,000.00
13-dic-12 Leidy Montealegre 447,739.00
12-dic-12 Leonardo Diaz 669,200.00
11-dic-12 Edwin Jaramillo 650,000.00
11-dic-12 Edwin Jaramillo 200,000.00
7-dic-12 Edwin Jaramillo 450,000.00
6-dic-12 Silvio Martinez 598,916.00
3-dic-12 Bomberos 40,000.00
3-nov-12 Bomberos 40,000.00
30-nov-12 Edwin Jaramillo 30,000.00
3-dic-12 Edwin Jaramillo 300,000.00
8-oct-12 Bomberos 40,000.00
4-sep-12 Bomberos 40,000.00
SUBTOTAL VALES GASTOS OFICINA 9,836,950.00

4 VALES DE ACCIONISTAS
MARCO ANTONIO BONILLA
22-dic-12 saldo gastos fin año empleados 211,350.00
15-dic-12 prestamo 10,000.00
19-dic-12 prestamo 140,000.00
20-dic-12 prestamo 40,000.00
13-dic-12 servicio telefono 153,181.00
12-dic-12 Codensa 42,810.00
12-dic-12 Acueducto 83,580.00
10-dic-12 prestamo 50,000.00
19-nov-12 libros 58,600.00
1-nov-12 cafeteria 5,000.00
24-nov-12 taxi 4,000.00
3-dic-12 prestamo 90,000.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
28-nov-12 prestamo 30,000.00
30-nov-12 prestamo 100,000.00
29-nov-12 prestamo 10,000.00
1-dic-12 prestamo 400,000.00
28-nov-12 tarjeta credito 326,101.00
28-nov-12 tarjeta credito 960,474.00
26-nov-12 prestamo 50,000.00
27-nov-12 prestamo 5,000.00
22-nov-12 prestamo 204,325.00
20-nov-12 prestamo 100,000.00
19-nov-12 prestamo 50,000.00
14-nov-12 prestamo 100,000.00
6-nov-12 prestamo 50,000.00
8-nov-12 prestamo 200,000.00
27-oct-12 cafeteria 5,000.00
2-oct-12 prestamo 20,000.00
30-oct-12 tarjeta credito 921,299.00
30-oct-12 tarjeta credito 419,630.00
27-oct-12 prestamo 6,000.00
10-oct-12 prestamo 20,000.00
23-oct-12 prestamo 4,000.00
23-oct-12 prestamo 20,000.00
9-oct-12 prestamo 6,300.00
8-oct-12 prestamo 20,000.00
6-oct-12 prestamo 220,000.00
4-oct-12 prestamo 400,000.00
27-nov-12 prestamo 60,000.00
24-sep-12 prestamo 20,000.00
24-sep-12 prestamo 50,000.00
20-sep-12 prestamo 100,000.00
20-sep-12 prestamo 60,000.00
15-sep-12 prestamo 400,000.00
5-sep-12 prestamo 200,000.00
24-jul-12 prestamo 20,000.00
21-ago-12 prestamo 50,000.00
21-ago-12 prestamo 50,000.00
9-ago-12 prestamo 20,000.00
2-ago-12 prestamo 40,000.00
26-jul-12 prestamo 110,000.00
26-jul-12 prestamo 150,000.00
14-jul-12 prestamo 20,000.00
13-jul-12 prestamo 120,000.00
30-jun-12 prestamo 50,000.00
4-jun-12 prestamo 1,000,000.00
29-may-12 prestamo 100,000.00
26-may-12 prestamo 50,000.00
12-may-12 prestamo 100,000.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
subtotal vales don Marco Antonio 8,306,650.00

Vales Luis Augusto Bonilla Diez


3-dic-12 prestamo 35,500.00
22-dic-12 prestamo 300,000.00
22-dic-12 prestamo 1,500,000.00
17-dic-12 prestamo 71,500.00
13-dic-12 prestamo 58,650.00
20-dic-12 prestamo 160,057.00
subtotal vales don Luis Augusto 2,125,707.00

Vales Luis Antonio Bonilla Mojica


21-dic-12 Codensa 115,590.00
11-dic-12 Lavanderia 37,000.00
11-dic-12 Lavanderia 38,000.00
13-dic-12 Servicios Claro 60,700.00
13-dic-12 Acueducto 381,510.00
21-dic-12 Codensa 246,820.00
subtotal vales 879,620.00

Vales Blanca Diez de Bonilla


22-dic-12 Honorarios 3,702,492.00
17-dic-12 Prestamo 2,000,000.00
19-dic-12 Prestamo 1,500,000.00
17-dic-12 Prestamo 3,000,000.00
19-dic-12 Prestamo 800,000.00
13-dic-12 Prestamo 1,000,000.00
12-dic-12 Prestamo 100,000.00
12-dic-12 Prestamo 250,000.00
12-dic-12 Prestamo 150,000.00
3-dic-12 Prestamo 20,000.00
12-dic-12 Prestamo 823,920.00
28-nov-12 Prestamo 900,000.00
23-nov-12 Prestamo 500,000.00
22-nov-12 Prestamo 150,000.00
20-nov-12 Prestamo 1,000,000.00
15-nov-12 Prestamo 200,000.00
sin fecha Prestamo 70,000.00
5-oct-12 Prestamo 10,000.00
26-oct-12 kokorico 32,100.00
22-oct-12 Prestamo 20,000.00
22-oct-12 Prestamo 70,000.00
30-oct-12 Prestamo 3,000,000.00
27-oct-12 Prestamo 20,000.00
27-oct-12 Prestamo 100,000.00
25-oct-12 Prestamo 260,500.00
24-oct-12 Prestamo 300,000.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
23-oct-12 Prestamo 897,443.00
sin fecha Prestamo 140,000.00
sin fecha Prestamo 70,000.00
19-oct-12 Prestamo 12,000.00
19-oct-12 Prestamo 100,000.00
10-oct-12 Prestamo 120,000.00
6-oct-12 Prestamo 500,000.00
6-oct-12 Prestamo 1,500,000.00
5-oct-12 Prestamo 50,000.00
sin fecha Prestamo 50,000.00
4-oct-12 Prestamo 100,000.00
3-oct-12 Prestamo 100,000.00
3-oct-12 Prestamo 1,200,000.00
1-dic-12 medicamentos 81,881.00
11-dic-12 medicamentos 30,552.00
subtotal vales 24,930,888.00

Vales Maria Eugenia Bonilla


22-dic-12 Prestamo 500,000.00
21-dic-12 Codensa 86,680.00
6-dic-12 Prestamo 100,000.00
14-dic-12 Prestamo 300,000.00
14-dic-12 Prestamo 300,000.00
13-dic-12 Prestamo 382,000.00
11-dic-12 Prestamo 350,000.00
28-nov-12 Prestamo 93,040.00
29-nov-12 tarjeta credito 1,080,559.00
26-nov-12 Prestamo 50,000.00
21-nov-12 servicios claro 80,334.00
16-nov-12 Prestamo 700,000.00
16-nov-12 Prestamo 401,000.00
23-ago-12 tarjeta credito 1,334,340.00
10-ago-12 Prestamo 1,000,000.00
29-oct-12 Prestamo 1,610,000.00
29-oct-12 Prestamo 320,000.00
29-oct-12 Prestamo 381,000.00
30-oct-12 Prestamo 350,000.00
25-oct-12 Prestamo 104,320.00
25-oct-12 servicios claro 85,337.00
25-oct-12 Prestamo 200,000.00
25-oct-12 Prestamo 414,966.00
19-oct-12 Prestamo 380,000.00
12-oct-12 Prestamo 2,000,000.00
28-sep-12 Prestamo 414,966.00
25-sep-12 Prestamo 400,000.00
18-sep-12 Prestamo 20,000.00
17-sep-12 Prestamo 450,000.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
28-ago-12 Prestamo 100,000.00
16-ago-12 Prestamo 150,000.00
22-ago-12 Prestamo 250,000.00
23-ago-12 servicios claro 79,166.00
23-ago-12 Codensa 90,110.00
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011
17-ago-12 Prestamo 150,000.00
16-ago-12 Prestamo 450,000.00
8-ago-12 Prestamo 401,000.00
24-jul-12 Prestamo 370,000.00
26-jun-12 tarjeta credito 50,610.00
15,979,428.00

Total Vales Provisionales $

TOTAL ENCONTRADO EN ARQUEO CAJA BOGOTA $


TOTAL PLANILLA DE CAJA No.1765 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2012
FALTANTE $

OBSERVACIONES:
Dentro de los documentos en custodia de tesoreria se encontraba algunas bonificaciones a empleados que no habi
entregados, y el valor de una prima de servicios no cobrada por el trabajador, dieneros que reposaban en la caja fu
tesoreria y tambien fueron hurtados, y que relacionamos a continuación.
EMPLEADO CONCEPTO
Bonilla Maria Eugenia Bonificacion ocasional
Cuellar Baron Nidia Bonificacion ocasional
Diaz Luis Leonardo Bonificacion ocasional
Gonzalez Zipa Felix Bonificacion ocasional
Martinez Gonzalez Silvio Bonificacion ocasional
Gonzalez Gloria Mireya Bonificacion ocasional
Mosquera Claudia Bonificacion ocasional
Bonilla Diez Marco Antonio Prima serviciosb (G1#19284)
Sub - Total

TOTAL DINEROS HURTADOS DE CAJA FUERTE TESORERIA

Siendo las 8:05 p.m. se da por terminada la presente diligencia, y firman quienes intervinieron.

CLAUDIA ESPINDOLA GARCIA BLANCA ELVIRA PEREZ P


C.C. 46,666,326 Duitama C.C. 46,662,653 Duitama
Tesorera Jefe Depto de Contabilidad
S DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011

el día Veintiseis (26) de Diciembre de 2012, se reunieron la señora BLANCA


o de contabilidad y la señora CLAUDIA MARIA ESPINDOLA GARCIA en su
aja y determinar faltante por Hurto a la empresa, en hechos ocurridos el fin de
ata en denuncia ante Policia Judicial y que forma parte de esta acta.

ción el efectivo, cheques posfechados, cheques devueltos y vales que se


esultado:

500.00

49,448,371.00

SALDO

SALDO
SALDO
S DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011

33,619,625.00
S DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ARQUEO DE CAJA MAYOR BOGOTA
No. 011

62,059,243.00

145,127,739.00
165,258,532.00
(20,130,793.00)

eria se encontraba algunas bonificaciones a empleados que no habian sido


no cobrada por el trabajador, dieneros que reposaban en la caja fuerte de
namos a continuación.
VALOR
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,339,233
1,989,233

22,120,026

BLANCA ELVIRA PEREZ P.


C.C. 46,662,653 Duitama
Jefe Depto de Contabilidad
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO OFICINA GERENCIA
No.013

En la ciudad de Bogota, siendo las 9:45 a.m. del dia Ventiseis (26) de Diciembre de 2012, se reunieron el
señor Felix Gonzalez en su calidad de Gerente Comercial y la señora JEIMMY TORRES MUNAR en su calidad
de Secretaria, a fin de efectuar el arqueo a la oficina del señor Luis Antonio Bonilla Mojica Suplente del Gerente,
para determinar el faltante por Hurto a la empresa, en hechos ocurridos el fin de semana previo al 25 de Diciembre
de 2012 segùn consta en denuncia ante la Policia Judicial y que forma parte de esta acta.

Se inicia el proceso de verificacion y se encuentran los siguientes resultados:

1. CHEQUES GIRADOS POR TERCEROS:


NRO.
FECHA CHEQUE BANCO VALOR
6/28/2012 150 BBVA 2,100,000
7/28/2012 151 BBVA 8,272,800
8/28/2012 152 BBVA 8,082,000
8/28/2012 153 BBVA 7,891,000
10/28/2012 154 BBVA 7,700,000
11/28/2012 155 BBVA 7,510,000
12/28/2012 156 BBVA 7,318,000
1/28/2013 157 BBVA 7,128,000
2/28/2013 158 BBVA 6,937,000
3/28/2013 159 BBVA 6,746,000
4/28/2013 160 BBVA 6,555,000
5/28/2013 161 BBVA 6,364,000
3/20/2012 II157750 ANCOLOMBIA 21,800,000

2. LETRAS DE CAMBIO
NRO. VALOR
May-20 500,000
Jun-20 500,000
Jul-20 500,000
Aug-20 500,000
Sep-20 500,000
Oct-20 500,000
Nov-20 500,000
Dec-20 500,000
13/20 500,000
14/20 500,000
15/20 500,000
16/20 500,000
17/20 500,000
18/20 500,000
19/20 500,000
20/20 500,000
1-Jan 155,000,000
61,500,000
34,300,000
43,700,000
16,000,000
16,000,000
3,773,500
200,000,000
2,000,000

3,000,000
500,000

3. CHEQUERAS

BANCO TITULAR

BANCO SANTANDER 035-007764


BANCO SANTANDER 035-007764
BANCO SANTANDER 035-007764
BANCO POPULAR AGRILLANO SAS

BANCO POPULAR AGRILLANO SAS

BANCO POPULAR AGRILLANO SAS


BANCO POPULAR AGRILLANO SAS
BANCO POPULAR AGRILLANO SAS
BANCO DE BOGOTA GRANDELCA S.A.
BANCO BOGOTA GRANDELCA S.A.
BANCO POPULAR GRANDELCA S.A.
BANCO POPULAR GRANDELCA S.A.
BANCAFE
DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTA 596-073171
BANCO DE BOGOTA 596-073171
BANCO AGRARIO 3026-0001309
BANCO AGRARIO 3026-0001309
BBVA 914009352
BBVA 315160001998
BBVA 315160001998
BANCAFE 745-52359-7

OTROS
1. FACTURA DE VENTA No.41059 DEL HOTEL ROYAL PLAZA POR VALOR DE $434.000
2. CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA ENTRE LUIS ANTONIO BONILLA Y YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
3. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL SR. MARCO FIDEL ROJAS
4. TRANSACCION LABORAL DEL SR. FELIX GONZALEZ POR TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO.
5. TITULO NRO. 7 GRUPO SOCIAL S.A
6. TITULO NRO. 61 GRUPO SOCIAL S.A
7. ACCIONES GRANDELCA S.A. No.01 AL 56 DILIGENCIADAS
8. ACCIONES GRANDELCA S.A. No. 61 AL 160 EN BLANCO
9. ACCIONES GRANDELCA S.A. SIN NUMERO (1)
10. UN BILLETE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA CON DENOMINACION DE $20
11. UN BILLETE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DE URUGUAY CON DENOMINACION DE $20
12. PASAPORTE DEL SEÑOR LUIS ANTONIO BONILLA MOJICA
13. CONTRATO LABORAL DE HENRY ALBERTO SIERRA SANCHEZ Y CARPETA DE LA HOJA DE VIDA
14. DOS GRABADORAS SONY
15. FOTOCOPIA DE ESCRITURA No.1812 DEL PREDIO UBICADO EN FLORENCIA CAQUETA CLL 22 Y 25 ENTRE CRA 1RA Y 2DA
16. CARPETA HOJA DE VIDA DE GUSTAVO DIEZ
17. EXPEDIENTE No.2006-707 DE JAIME ENRIQUE GUTIERREZ RIVERA (2 FOLIOS)
18. ESCRITURA No. 05745 DEL 31 DE MAYO DE 2006 DE BANCOLOMBIA
19. CARPETA DE NOTARIA 22 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 DEL SEÑOR LUIS AUGUSTO BONILLA DIEZ Y PAOLA JIMENEZ
20. CARPETA DE NOTARIA 22 DEL 10 DE MAYO DE 2007 DE LA SEÑORA BLANCA DIEZ Y EDDIEL BUITRAGO
OBSERVACIONES:
Una vez verificado el inventario de documentos se puso en conocimiento que hacian falta los siguientes elementos que s
encontraban en la oficina:

1. US $2.000 Dolares que el Sr. Luis Antonio Bonilla mantenia en la caja fuerte
2. Un Computador portatil marca Dell
3. Un Videoveam
4. Acciones Grandelca S.A. No.57 AL 60

Siendo las10.58 a.m. se da por terminada la presente diligencia, y firman quienes intervinieron.

FELIX GONZALEZ ZIPA


C.C. No. 6.765.123
Gerente Comercial

NIDIA CUELLAR BARON


C.C. No. 51.934.055
Testigo
ANARE GRANDELCA S.A.
O OFICINA GERENCIA
No.013

Ventiseis (26) de Diciembre de 2012, se reunieron el


ial y la señora JEIMMY TORRES MUNAR en su calidad
or Luis Antonio Bonilla Mojica Suplente del Gerente,
hos ocurridos el fin de semana previo al 25 de Diciembre
ue forma parte de esta acta.

ntes resultados:

BENEFICIARIO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
ALBANEA SANGUINO
LUIS ANTONIO BONILLA

NOMBRE
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR
AUGUSTO QUINTERO MARMEZ
AUGUSTO QUINTERO N.
ALEJANDRO GUTIERREZ P.
AUGUSTO QUINTERO N.
ALEJANDRO GUTIERREZ P.
ALEJANDRO GUTIERREZ P.
WILLIAM FERNANDO LEGUIZAMON R.
GUSTAVO NORUEÑA
SANDRA ISABEL ROJAS SALAZAR
JACKELINE RAMIREZ SILVA Y/O RODOLFO ALEXANDER
RAMIREZ
RAUL MORENO

CONSECUTIVO CHEQUES

COLILLAS DEL 01 AL 15
COLILLAS DEL 16 AL 19
CHEQUE DEL 20 AL 45
COLILLAS DEL 64492826 AL 64492829

CHEQUE DEL 64492830 AL 64492875, FIRMADOS POR


DON LUIS AUGUSTO DEL No.64492830 AL 64492835

SOLICITUD REGISTRO Y ENTREGA DE CHEQUERAS


NRO. 98553535, FIRMADOS POR EL SR. LUIS ANTONIO
BONILLA
COLILLAS DEL 63932876 AL 63932924
CHEQUE NRO. 63932925
COLILLAS DEL NRO. U 5416401 A LA U 5416449
CHEQUES DEL NRO. 5416450 AL 5416500
COLILLAS DEL NRO. 65475201 AL 65475205
CHEQUES DEL NRO. 65475206 AL 65475300
CHEQUE
CHEQUE NRO.
NRO. J14153-6
2422772 ANULADOA NOMBRE DE LUIS
DEVUELTO
ANTONIO BONILLA
COLILLAS No. 0251206 AL 0251215
CHEQUE No. 0251216 AL 0251235
COLILLAS No. 01 al 13
CHEQUES No. 14 AL 25
CHEQUES No. 11 AL 40
COLILLAS No. 01 AL 08
CHEQUES No. 09 AL 25
COLILLAS No. 7837341 AL 7837370

OR VALOR DE $434.000
ANTONIO BONILLA Y YHOVANY RODRIGUEZ CUELLAR

MINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO.

RGENTINA CON DENOMINACION DE $20


RUGUAY CON DENOMINACION DE $20

EZ Y CARPETA DE LA HOJA DE VIDA

O EN FLORENCIA CAQUETA CLL 22 Y 25 ENTRE CRA 1RA Y 2DA

RIVERA (2 FOLIOS)

EÑOR LUIS AUGUSTO BONILLA DIEZ Y PAOLA JIMENEZ


SEÑORA BLANCA DIEZ Y EDDIEL BUITRAGO
onocimiento que hacian falta los siguientes elementos que se

a en la caja fuerte

cia, y firman quienes intervinieron.

JEIMMY TORRES MUNAR


C.C. No. 52.543.912
Secretaria

DEISY CAROLINA PAIPA


C.C. No. 52.716.811
Testigo
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR BOGOTA
No. 012

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:57 a.m. del día Veintiseis (26) de Diciembre de 2012, se reunieron
ELVIRA PEREZ P. en su calidad de Jefe de Depto de contabilidad y la señora JEIMMY TORRES M
calidad de Secretaria a fin de efectuar arqueo de caja y determinar faltante por Hurto a la empresa, en hechos ocurrido
al 25 Diciembre/2012 según se relata en denuncia ante Policia Judicial y que forma parte de esta acta.

La señora Jeimmy Torres Munar pone a disposición el efectivo, y vales que se encuentran en su poder, obteniendo el sig

1 EFECTIVO EN CAJA MENOR


Monedas de $200 pesos 2 400.00
Monedas de $ 100 pesos 6 600.00 $

2 VALES CAJA MENOR


19-dic-12 Blanca de Bonilla 1,000.00
SUBTOTAL VALES 1,000.00

Total Vales Provisionales $

TOTAL ENCONTRADO EN ARQUEO CAJA MENOR $


TOTAL FONDO CAJA MENOR
FALTANTE $

OBSERVACIONES:

Dentro de los elementos hurtados en custodia de la Secretaria se encontraban los relacionados a continuaciòn:

1. Una cámara Fotográfica Digital Panasonic


2. Un celular Nokia con línea telefónica 310-3221488
3. Un celular Nokia con linea telefònica 314-4609237
4. Un DVR de las camaras de vigilancia de la empresa

Siendo las 9:33 a.m. se da por terminada la presente diligencia, y firman quienes intervinieron.
JEIMMY TORRES MUNAR BLANCA ELVIRA
C.C. 52,543,912 C.C. 46,662,653 D
Secretaria Jefe Depto de Con
S DEL CASANARE GRANDELCA S.A.
ARQUEO DE CAJA MENOR BOGOTA
No. 012

día Veintiseis (26) de Diciembre de 2012, se reunieron la señora BLANCA


to de contabilidad y la señora JEIMMY TORRES MUNAR en su
eterminar faltante por Hurto a la empresa, en hechos ocurridos el fin de semana previo
licia Judicial y que forma parte de esta acta.

ctivo, y vales que se encuentran en su poder, obteniendo el siguiente resultado:

1,000.00

1,000.00

2,000.00
300,000.00
(298,000.00)

aria se encontraban los relacionados a continuaciòn:


BLANCA ELVIRA PEREZ P.
C.C. 46,662,653 Duitama
Jefe Depto de Contabilidad

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