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POLICÍA
MINISTERIO
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
DEL INTERIOR COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA
JUDICIAL
ANEXO V
Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política
INDICE DE CONTENIDOS:
1. Introducción .....................................................................................................................2
2. Ingresos en cuenta donativos anónimos .........................................................................2
2.1. Ingreso en efectivo 26/09/2003 ........................................................................ 2
2.2. Ingreso en efectivo 06/10/2003 ........................................................................ 7
2.3. Ingreso en efectivo 07/01/2004 ........................................................................ 9
2.4. Ingreso en efectivo 27/04/2004 ...................................................................... 11
2.5. Ingreso en efectivo 04/05/2004 ...................................................................... 16
2.6. Ingreso en efectivo 14/05/2004 ...................................................................... 17
2.7. Ingreso en efectivo 24/05/2004 ...................................................................... 18
2.8. Ingreso en efectivo 04/06/2004 ...................................................................... 20
2.9. Ingreso en efectivo 19/10/2004 ...................................................................... 21
2.10. Ingreso en efectivo 12/01/2005 ...................................................................... 24
2.11. Ingreso en efectivo 24/11/2005 ...................................................................... 26
2.12. Ingreso en efectivo 26/10/2006 ...................................................................... 29
2.13. Ingreso en efectivo 09/01/2007 ...................................................................... 32
2.14. Ingreso en efectivo 10/01/2007 ...................................................................... 34
3. Ingresos en cuenta donativos nominativos ...................................................................35
3.1. Ingreso por talón 31/03/2008 ......................................................................... 35
Ener
16 o M. Contreras 60.000,-
Febr 160.00
4 ero J. L. Sanchez 100.000 0
F e b r 1er Semestre Javier
ero (3.300/mes) 19.800
Febr
ero 1er Semestre Rodrigo R. 13.700
Febr
6 ero Rubio 18.000
Febr
6 ero Camilo (Sisovia) 60.000
Febr 12.620
24 ero 1er Semestre Mariano ,-
MINISTERIO
- !2 - DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Febr 19.860
27 ero 1er Semestre Paco ,-
Marz
3 o Angel Salado 60.000
Marz D o n a t i v o a
4 o Euroconsumo 1.100,-
Marz 270.92
11 o Copisa / Sorigué 100.000 0,-
Marz 120.00 150.92
27 o Pedro Arriola 0,- 0,-
Marz 146,82
31 o compensación 4.100,- 0,-
Marz 152.82
31 o Jose L. Moreno 6.000 0,-
212.82
2 Abril M. Contreras 60.000 0,-
428.42
2 Junio Lerida (J. I. Llorens) 6.000 0,-
100.000,
16 Junio J. L. Sanchez -
161.00 367.42
17 Junio Liquidación Arriola 0,- 0,-
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
19.800
16 Julio 2º semestre Javier ,-
Paco Alvarez (2º 19.800
16 Julio Semestre) ,-
12.600 409.52
16 Julio 2º Semestre Mariano ,- 0,-
402.02
29 Julio Jaime Mayor 7.500,- 0,-
100.000, 502.02
11 Sept. J. L. Sanchez - 0,-
1. Sociedades
• “Sisovia”, se trata de la empresa CYOPSA-SISOCIA SA, CIF A80644347,
aporta a través de “Camino” 60.000,00 €, se infiere que es Camilo José
ALCALÁ SÁNCHEZ, con DNI 05352017-D, consejero de la sociedad para
ese periodo.
• “Copisa/Sorigué”, aporta un total de 200.000,00 € mediante dos entregas
(100.000+100.000). Se trata por un lado del GRUPO COPISA, y por otro
lado de la empresa SORIGUE, que al parecer participaba por este tiempo en
el 40 % de las acciones de COPISA. El Presidente de COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA en ese momento era Josep CORNADO
MATEU, con DNI 40.783335-B. El GRUPO SORIGUÉ con CIF A25007832.
• “Aldesa”, se infiere que se refiere a ALDESA CONSTRUCCIONES S. A., con
CIF A28233534, aporta 18.000,00 €.
2. Personas Físicas
• “M. Contreras”, se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI
28218205-B, empresario con participación en diversas sociedades, como
AZVI PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L con CIF B91237453, CONMAN
S.A con CIF A41275652, VIGU S.L con CIF B41124926, VIGUDRASA 2001
MINISTERIO
- !4 - DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
S.L con CIF B91148932, MABERCO 2002 S.L con CIF B91235499,
MOSAICO DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A con CIF A91174789,
COINTER CONCESIONES S.L. con CIF B91239954, aporta un total de
240.000,00€ mediante tres entregas (60.000+60.000+120.000).
• “J. L. Sánchez”, se infiere que es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI
24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO
S. L. con CIF B92350206, aporta un total de 300.000,00€ mediante tres
entregas (100.000+100.000+100.000).
• “Rubio”, se infiere que es Juan Manuel FERNÁNDEZ RUBIO, con número
DNI 05607843-Y, es consejero desde el año 1996 y apoderado desde 1995
de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A, CIF A28233534, aporta
un total de 66.000,00€ mediante tres entregas (18.000+18.000+30.000).
• “Ángel Salado”, se infiere que es Ángel SALADO SUÁREZ, con DNI
50.149.837-Q, empresario que ha estado vinculado en ese periodo a
sociedades como DRAGADOS Sociedad Anónima, CIF A15139314,
ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. con CIF A83133264,
DEGREMONT S.A., CIF A4802246, aporta 60.000,00 €.
• “José L. Moreno”, aporta 6.000,00€, en estos momentos se desconoce de
quién podría tratarse.
• “Javier (L. del R.)”, se infiere que es Luis Fernando DEL RIVERO ASENSIO,
c o n D N I 2 2 . 4 0 3 . 9 11 - W, p r e s i d e n t e d e l a e m p r e s a S A C Y R
VALLEHERMOSO S.A, CIF A28013811. Aporta 100.000,00 € a través de
“Javier”.
• “Polo/Llorens”, se infiere que es José Antonio ROMERO POLO, con DNI
23.574.110-F, empresario de Lérida que participa en sociedades como
GRUPO JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, CIF B25478322, JOSÉ
ANTONIO ROMERO POLO S.A, CIF A25036880, Pavimentos Gar S.A, CIF
A25058454, Pavimentos Auxiliares Pirineo S.A, CIF A25325416, Gestora de
Runes de les Comarques de Lleida S.L, CIF B25425315, aporta 30.000,00
€. Y de José Ignacio LLORENS TORRES, diputado del Partido Popular por
Lérida.
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39.600,00 €, en concepto de primer y segundo semestre a razón de
3.300,00 €/mes. También figura el concepto de “Reloj Javier Arenas”, 700,00
€.
• “Rodrigo R.” se infiere que es Rodrigo RATO Y FIGAREDO. En ese periodo
mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de
27.400,00 €, en concepto de primer y segundo semestre, a razón de
13.700,00 €/semestre.
• “Mariano”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Durante este periodo
mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de
25.220,00 €, en concepto de primer y segundo semestre.
• “Paco Álvarez”, se infiere que es Francisco ÁLVAREZ-CASCOS
FERNANDEZ. Consta una salida vinculada a esta persona de 39.660,00 €
durante el periodo mostrado en el documento, en concepto de primer y
segundo semestre.
• “Pedro Arriola”, se infiere que es Pedro ARRIOLA RÍOS. En el periodo
descrito en el documento consta una salida vinculada a él de 281.000,00 €,
de los cuales 161.000,00 € son en concepto de “liquidación”.
• “Federico”, se infiere que es Federico TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-
CONDE. En el periodo expuesto consta una salida vinculada a esta persona
de 36.000,00 €, en concepto de “Federico año 2003 completo”.
• “Matas”, se infiere que es Jaume MATAS I PALOU. Consta una salida
vinculada a esta persona en ese periodo de 8.400,00 €, en concepto de “a
Matas para Piso”.
• “Teofila Martínez”, se infiere que es Teofila MARTÍNEZ SÁIZ. Consta una
salida vinculada a esta persona de 30.000,00 €.
• “Jerez El Lili”, apodo por el que es conocido Aurelio ROMERO GIRÓN,
diputado nacional en la VII Legislatura Española (2000-2004). Consta una
salida vinculada a esta persona de 6.000,00 €.
• “J. I. Llorens”, se infiere que es José Ignacio LLORENS TORRES, diputado
del Partido Popular en las Cortes Generales por Lérida. Consta una salida
vinculada a esta persona de 6.000,00 €, en el periodo indicado en el
documento.
• “Pio Gª”, se infiere que es Pío GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ. Consta
una salida vinculada a esta persona de 6.000,00 €, en concepto de “Pío Gª
(15ª paga)”.
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• “Jaime Mayor”, se infiere que es Jaime MAYOR OREJA. Consta una salida
vinculada a esta persona de 7.500,00 € según se muestra en el documento.
2.2 Otros conceptos
• “Euroconsumo”, es una asociación de consumidores de ámbito nacional. Esta
asociación recibe la cantidad de 1.100,00 €, en concepto de “donativo”.
• “compensación”, esta anotación es una salida de dinero de 4.100 euros como
se muestra en el documento pasando el saldo de esa cuenta de 150.920,00 € a
146.820,00 €, desconociendo hasta el momento el destino de éste.
2.3 Ingreso en Banco de Vitoria
• “Ingresado en Banco de Vitoria”. Con fecha 26 de septiembre figura un salida
de fondos por importe de 50.000€ que se ingresa en cuenta bancaria en la
entidad Banco de Vitoria.
"
"
Fuente: Documentación aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003 Tomo 09.pdf
C u e n t a Cuenta
Título 2003 Nº
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FECHA CONCEPTO Entradas Salidas SALDO
Ingresado en Banco
26 Sept. Vitoria 50.000,- 451.320,-
3 Octubre Manuel Contreras 120.000,-
Ingresado en Banco
6 Octubre Vitoria 120.000,- 451.320,-
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
"
"
Fuente: Documentación aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003 Tomo 09.pdf
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2.3. Ingreso en efectivo 07/01/2004
Cuenta Cuenta
Título 2003 Nº
8.420, 542.90 R ú b r i
18 Nov. Extra 15ª Mariano Rajoy - 0,- ca2
198.0 344.90 R ú b r i
2 Dic. Entrega a Javier Rojas 00,- 0,- ca2
404.90 R ú b r i
4 Dic. Alfonso Gª Pozuelo 60.000,- 0,- ca1
428.90
10 Dic. Rubio 24.000,- 0,-
518.90
12 Dic. Camilo 90.000,- 0,-
12.00 506.90
17 Dic. Jaime Mayor 0,- 0,-
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RAMOS. Guillermo CONTRERAS es un empresario con diversas
vinculaciones en sociedades como VIGUSEL S.L con CIF B91361741,
INCOBE 2000 S.L con CIF B91110817, VIGUDRASA 2001 S.L con CIF
B91148932, ESTORNINO S.L con CIF B41270976, aportando la cantidad de
30.000,00 €.
• “J. L. Sánchez”, se infiere que esta persona es José Luis SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO
EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206. Aporta un total de
100.000,00 €, en concepto de “J. L. Sanchez (otros 100 a Javier)”.
• “Alfonso Gª Pozuelo”, se infiere que es Alfonso GARCÍA POZUELO ASINS,
con DNI 22335453-S, con diversas vinculaciones entre las que destaca
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A, (Antiguamente CONSTRUCTORA
HISPANICA SA hasta 2009) CIF A28065050, aporta en el periodo descrito
en el documento la cantidad de 60.000,00 €.
• “Rubio”, se infiere que es Juan Manuel FERNÁNDEZ RUBIO, con número
DNI 05607843-Y, es consejero desde el año 1996 y apoderado desde 1995
de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A, CIF A28233534, aporta
la cantidad de 24.000,00 €.
• “Camilo”, se infiere que es Camilo José ALCALÁ SÁNCHEZ, con DNI
05352017-D. Aparece anteriormente vinculado con la anotación “Sisovia” en
ese periodo era consejero de la sociedad CYOPSA-SISOCIA SA, CIF
A80644347. Esta persona aporta la cantidad de 90.000,00 €.
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• “Entrega a Javier Rojas”, en estos momentos se desconoce de quién se
puede tratar. Consta una salida vinculada a esta persona de 198.000€.
2.3 Ingreso en Banco de Vitoria
• “Ingresos en B. Vitoria”. Con fecha 7 de enero de 2004 figura un salida de
fondos por importe de 206.900€ que se ingresa en cuenta bancaria en la
entidad Banco de Vitoria.
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del Partido
Popular”.
C u e n t a Cuenta
Título 2004 Nº
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Entradas Salidas
HABE SALD
FECHA CONCEPTO DEBE R O
300.00
SALDO INICIAL 0.-
8/1/04 1º trim. Rodrigo Rato 6.850.-
12/1/04 Aldesa 24.000.-
14/1/04 1º trim. J. Arenas 9.900.-
22/1/04 M. Contreras 120.000.-
40.000.
1/04 Fund. Hum. Y D. (Pin) -
5/2/04 Elvira 6.000.-
429.25
5/2/04 Aldesa 48.000.- 0.-
10/2 Ana Palacios 6.000.-
10/2 Pilar Castillo 6.000.-
60.000. Rúbrica
10/2 Cantabria - 1
350.95 Rúbrica
10/2 1º Trimestre Mariano 6.300.- 0.- 2
374.95
17/2 Romero Polo (Lerida) 24.000.- 0.-
373.95
19/2 Mariano cuota dip. Madrid 1.000.- 0.-
24/2 J. L. Sanchez 100.000.-
50.000. Rúbrica
24/2 A Sevilla - 1
20.000. 403.95 Rúbrica
2?/2 A Malaga - 0.- 2
453.95
1/3 Rubau (Antonio Vilella) 50.000.- 0.-
528.95
1/3 Copasa 75.000.- 0.-
531.00
2/3 Ubaldo Nieto 3.000.- 0,-
8/3 Fdez. Rubio 48.000
10/3 Pilar del Castillo 3.000.-
11/3 Juan Cotino (Sedesa) 200.000.-
MINISTERIO
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11/3 A. Villela 50.000.-
916.95
15/3 Mercadona 90.000.- 0.-
Rúbrica
26/4 1º trim. Cascos 9.900.- 1
898.85 Rúbrica
26/4 15ª de A de la P. 8.200.- 0.- 2
Ingresado en B. Vitoria - Banesto 100.85 798.00
27/4 Donativos 0.- 0.-
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
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- ! 13 - DEL INTERIOR
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junto a estos apellidos, siendo ésta la provincia de residencia y domicilio social
de las sociedades.
• “J. L. Sanchez”, se infiere que es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI
24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L.
con CIF B92350206, aporta la cantidad de 100.000,00 €.
• “Rubau (Antonio Vilella)”, se infiere que es Antonio VILELLA JEREZ, con DNI
00244448-G, es apoderado de la sociedad CONSTRUCCIONES RUBAU S. A.,
con CIF A17013863, la cual aporta un total de 100.000,00 € en dos entregas de
50.000,00 € cada una.
• “Ubaldo Nieto”, se infiere que es Ubaldo NIETO DE ALBA, con DNI 09913868-V.
Fue Presidente del Tribunal de Cuentas desde 1997 hasta el 2007. La
aportación es de 3.000,00 €.
• “Fdez. Rubio”, se infiere que es Juan Manuel FERNÁNDEZ RUBIO, con número
DNI 05607843-Y, es consejero desde el año 1996 y apoderado desde 1995 de
la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A, CIF A28233534, aporta un total
de 48.000,00 €
• “Juan Cotino (Sedesa)”, se infiere que es Juan Gabriel COTINO FERRER, con
DNI 19.440.728-R. SEDESA era una empresa de la familia COTINO, la cual
aporta 200.000,00 €.
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• “1º trim. Cascos”, se infiere que es Francisco ÁLVAREZ-CASCOS
FERNANDEZ. Consta una salida vinculada a esta persona de 9.900,00 €
durante el periodo mostrado en el documento, en concepto de “primer
trimestre”.
• “15ª de A. de la P.”, en estos momentos se desconoce de quien se puede tratar.
Consta una salida vinculada por importe de 8.200,00 €.
2.2.Otras personas
• “Fun. Hum. Y D.”, esta anotación se refiere a la ONG “HUMANISMO Y
DEMOCRACIA”, la cual percibe la cantidad de 40.000,00 €.
• “Elvira”, en estos momentos se desconoce de quién se puede tratar. Consta una
salida vinculada por importe de 6.000€.
2.3.Otras aplicaciones
• “Cantabria”, “A Sevilla”, “A Málaga”, en el periodo de febrero de 2004, cuando
se entregan las cantidades, se celebraba la campaña de la Elecciones
Generales de 2004. Las cantidades entregas con destino a cada provincia
fueron 60.000,00 €, 50.000,00 € y 20.000,00 €, respectivamente.
2.4.Ingreso en Banco de Vitoria
• “Ingresado en B. Vitoria – Banesto Donativos”. Con fecha 27 de abril de 2004
figura un salida de fondos por importe de 100.850€ que se ingresa en cuenta
bancaria en la entidad Banco de Vitoria.
"
MINISTERIO
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"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
1. Origen de fondos
• Saldo anterior 798.000€ cuya generación se detalla en el análisis del ingreso en
efectivo en el Banco de Vitoria de fecha 27/04/2004 (apartado 2.4).
2. Aplicación de fondos
• “Ingresado en B. Vitoria – Banesto Donativos”. Con fecha 4 de mayo de 2004
figura un salida de fondos por importe de 100.000€ que se ingresa en cuenta
bancaria en la entidad Banco de Vitoria.
3. Anotación contable del Partido Popular
En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado
Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día
04/05/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del
Partido Popular la cantidad total de 100.000,00 €, mediante cuatro ingresos
(15.000+25.000+30.000+30.000). Dicha cantidad es coincidente con el apunte de
salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 4/05/´04 en concepto de
“Ingresado en B. Vitoria – Banesto Donativos”.
MINISTERIO
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DE LA POLICÍA
"
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
C u e n t a Cuenta
Título 2004 Nº
Entradas Salidas
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3. Anotación contable del Partido Popular
En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado
Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día
14/05/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del
Partido Popular la cantidad total de 118.000,00 €, mediante seis ingresos en efectivo
(15.000+20.000+25.000+15.000+25.000+18.000). Dicha cantidad es coincidente con el
apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha 14/05/´04 en
concepto de “Ingresado en Banesto Donativos”.
"
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
C u e n t a Cuenta
Título 2004 Nº
Entradas Salidas
HABE SALD
FECHA CONCEPTO DEBE R O
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• Saldo anterior 300.000€ cuya generación se detalla en el análisis del ingreso
en efectivo en el Banco de Vitoria de fecha 27/04/2004 (apartado 2.4).
2. Aplicación de los fondos
• “Mariano Rajoy 2º trimestre”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Consta
una salida vinculada a esta persona por valor de 6.300,00 €, en concepto de
“segundo trimestre”.
• “Angel Acebes 2º trimestre”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES
PANIAGUA. Consta una salida vinculada a esta persona de 6.300,00 €, en
concepto de “segundo trimestre”. También figura la anotación de “1º pago”,
relacionada con ese apunte.
• “Javier Arenas 2º trimestre”, se infiere que es Francisco Javier ARENAS
BOCANEGRA. Consta una salida vinculada a esta persona de 9.900,00 €, en
concepto de “segundo trimestre”.
• “Ingresado en Banesto Donativos”. Con fecha 25 de mayo de 2004 figura un
salida de fondos por importe de 77.500€ que se ingresa en cuenta bancaria en
la entidad Banesto.
"
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
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2.8. Ingreso en efectivo 04/06/2004
Entradas Salidas
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
200.000.
25/5 Ingresado en Banesto Donativos 77.500 -
170.000.
4/6 Cantabria Campaña 30.000 -
100.000. 70.000.-
4/6 Ingresado en Banesto Donativos -
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
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"
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
Entradas Salidas
Rúbrica
22/9 Luis del Rivero 120.000.- 1
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409.700
22/9 Manuel Contreras 60.000.- .-
509.700
19/10 Villar Mir 100.000 .-
449.700
20/10 A c/c Donativos 60.000.- .-
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
MINISTERIO
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2. Aplicación de los fondos
2.1.Cargos del Partido Popular
• “Angel Acebes”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES PANIAGUA. Constan
dos salidas vinculada a esta persona de 12.600,00 €, en concepto de “tercer y
cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 €/trimestre.
• “Mariano Rajoy”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Consta una salida
vinculada a esta persona de 12.600,00 €, en concepto de “tercer y cuarto
trimestre”, a razón de 6.300,00 €/trimestre.
• “Luis Fraga”, se infiere que es Luis Manuel FRAGA EGUSQUIAGUIRRE, siendo
senador de las Cortes Generales en ese periodo. Recibe la cantidad de
3.000,00 €.
2.2.Otras aplicaciones
• “Colaboración asesoría (Alvaro)”, por este concepto se entrega la cantidad de
2.100,00 €, en estos momentos se desconoce a quién se refiere como
“(Alvaro)”.
• “Campaña Europea”, esta anotación es referida a la campaña para las
Elecciones del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2004, figurando una
salida por importe de 100.000,00 € de fecha 7 de julio.
2.3.Ingreso cuenta de donativos
• “A c/c Donativos”. Con fecha 20 de octubre de 2004 figura un salida de fondos
por importe de 60.000€ que se ingresa en cuenta bancaria de donativos.
"
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"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
Entradas Salidas
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
20/10 A c/c Donativos 60.000.- 449.700.-
Entrega a Paco Yañez Para
29/10 Suscribir 1.100 títulos 121.000.- 328.700.-
" a Alvaro de Lapuerta "
29/10 1.200 títulos 139.700.- 189.000.-
C u e n t a
Título Cuenta Nº
Entr. Salids
1
26/ 1 Entrega Pozuelo (Hispanica) 30.000,- 69.400,-
1 compra Alberto Dorrego Libertad
3/ 2 Digital 12.100 57.300,-
1 " Libertad
14/ 2 Digital 24.000
1 154.300
23/ 2 Devolución Paco Yañez 121.000,- ,-
200 111.840,
12/ 1 5 Ingresados en c/c Donativos - 42.460,-
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
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generación se detalla en el análisis de los ingresos en efectivo en el Banco de
Vitoria de fechas 7/01/2004, 27/04/2004, 4/05/2004, 14/05/2004, 24/05/2004,
4/06/2004 y 19/10/2004 (apartados 2.3 a 2.9 respectivamente).
1.2.Personas físicas
• “Entrega Pozuelo (Hispanica)”, se infiere que es Alfonso GARCÍA POZUELO
ASINS, con DNI 22335453-S. Aporta en el periodo descrito en el documento la
cantidad de 30.000,00 €.
• “Devolución Paco Yañez”, se infiere que es Francisco José YAÑEZ, era
empleado del Partido Popular. Realiza una devolución de 121.000,00 €.
Esta devolución viene dada por la entrega anterior de esa misma cantidad para
la suscripción de 1.100 títulos, entrega que viene reflejada en el documento con
fecha de 29/10/2004. Ese mismo día también se entregan a Álvaro DE
LAPUERTA QUINTERO, extesorero del Partido Popular, la cantidad de
139.700,00 € para la suscripción de 1.200 títulos.
C u e n t a Cuenta
Título 2004 Nº
Entradas Salidas
HABE SALD
FECHA CONCEPTO DEBE R O
Entrega a Paco Yañez Para Suscribir 1.100 121.00 328.70
29/10 títulos 0.- 0.-
" a Alvaro de Lapuerta " 1.200 139.70 189.00
29/10 títulos 0.- 0.-
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
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3. Anotación contable del Partido Popular
En la documentación aportada por el Partido Popular a requerimiento del Juzgado
Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, figura que el día
12/01/2005, se ingresan en efectivo en la cuenta de “Ingresos donativos anónimos” del
Partido Popular la cantidad total de 111.840,00 €, mediante ocho ingresos en efectivo
(15.000+15.000+21.000+15.000+12.000+12.000+20.000+1.840). Dicha cantidad es
coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha
12/01/´05 en concepto de “Ingresados en c/c Donativos”.
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
C u e n t a 2.0 Cuenta
Título 05 Nº
Entradas Salidas
HABE SALD
FECHA CONCEPTO DEBE R O
154.30
Saldo 31/21/2.04 0
111.84
12/ 1 Ingreso en c/c Donativos 0,- 42.460
24/ 1 1er trimestre Angel Acebes 6.300,-
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29.860 Rúbric
" " Mariano Rajoy 6.300,- ,- a1
12.000, 17.860 Rúbric
26/ 1 Entrega Federico Trillo - ,- a2
" gastos Paco Yañez L.
31/ 3 Digital 950,-
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concepto de “primer, segundo, tercer y cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 €/
trimestre.
• “Mariano Rajoy”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Constan cuatro
salidas vinculadas a esta persona por un montante de 25.200,00 €, en concepto
de “primer, segundo, tercer y cuarto trimestre”, a razón de 6.300,00 €/trimestre.
• “Federico TRILLO”, se infiere que es Federico TRILLO-FIGUEROA Y
MARTÍNEZ-CONDE. Consta una salida vinculada a esta persona de 12.000,00
€.
2. Otros conceptos
• “Paco Yañez”, se infiere que es Francisco José YAÑEZ. Constan dos salidas
vinculadas a esta persona por una cantidad total de 1.160,00 € en dos pagos
(950+210), bajo el concepto de “entrega gastos Paco Yañez L. Digital” y “Liq.
Paco Yañez”.
• “Rosa Iglesias”, se infiere que es Rosalía IGLESIAS VILLAR 1, esposa de Luis
BARCENAS GUTIÉRREZ, recibe la cantidad de 650,00 €, en concepto de
“Entrega gastos Rosa Iglesias L. Digital”.
3. Ingreso en cuenta de donativos
• “Ingresado en Banesto Donativos”. Con fecha 24 de noviembre de 2005 figura
un salida de fondos por importe de 26.090€ que se ingresa en cuenta bancaria
de donativos.
1 Informe 9.307/´09 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero de 2010 sobre las estructuras societarias creadas por
Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas
(Diligencias Previas 223/´06. Pieza secreta del Informe 89.593). Apartado 6. Rosa IGLESIAS consta como
acreedora en el contrato mercantil de reconocimiento de deuda suscrito por Luis de MIGUEL, en
representación de RUSTFIELD para la participación en la inversión de la sociedad PROYECTO TWAIN JONES
SL en Majadahonda.
MINISTERIO
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"
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
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Julio 3er Trim. Mariano 6.300
15.218
" " Angel 6.300 ,-
Rúbric
14 " Trajes y Camisas 5.720 9.498 a1
26 " Federico Trillo 3.000 6.498
18.498
14 Sept. Antonio Pinal / Emilio 12.000 ,-
2 Oct. 4º Trim. Mariano 6.300
2 Oct. " Angel 6.300 5.898,-
180.000, 185.89
25 Oct. J. M. Villar Mir - 8,-
80.00 105.89
26 Oct. Ingresado B. Banesto 0,- 8
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
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• “vta. Accs. P. Y. a Alvaro Cruz gastos”, se infiere que esta persona es Álvaro
DE LA CRUZ GIL, persona vinculada a Francisco ÁLVAREZ CASCOS,
como jefe de Gabinete cuando este último era secretario general del Partido
Popular. Consta una salida vinculada esta persona de 315,00 €.
• “Angel Acebes”, se infiere que es Ángel Jesús ACEBES PANIAGUA.
Constan cuatro salidas vinculadas a esta persona por valor en conjunto de
25.200,00 €, en concepto de “primer, segundo, tercer y cuarto trimestre”, a
razón de 6.300,00 €/trimestre.
• “Mariano Rajoy”, se infiere que es Mariano RAJOY BREY. Constan cuatro
salidas vinculadas a esta persona por un montante de 25.200,00 €, en
concepto de “primer, segundo, tercer y cuarto trimestre”, a razón de
6.300,00 €/trimestre. Además figuran dos salidas más que suman la
cantidad de 6.387,00 € (667+5.720).
• “Federico TRILLO”, se infiere que es Federico TRILLO-FIGUEROA Y
MARTÍNEZ-CONDE. Consta una salida vinculada a esta persona de
3.000,00 €.
• “Ingresado B. Banesto”. Con fecha 26 de octubre de 2006 figura un salida
de fondos por importe de 80.000€ que se ingresa en cuenta bancaria de
donativos.
"
"
MINISTERIO
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Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
C u e n t a 2.00 Cuenta
Título 6 Nº
Salida
FECHA CONCEPTO Entradas s SALDO
80.000 105.89
26 Oct. Ingresado B. Banesto ,- 8
115.898
31 Oct. Adolfo Sanchez 10.000 ,-
175.89
6 Nov. Luis Rivero 60.000 8,-
235.89
15 Nov. M. Contreras 60.000 8,-
247.89
15 Nov. Emilia Alvarez 12.000 8,-
Arquitecto Gonzalo 184.00 63.898,
23 Nov. Urquijo 0 -
73.398,
13 Dic. Adolfo Sanchez 9.800 -
19 Dic. J. L. Sanchez 100.000
185.39
21 Dic. Emilia Alvarez 12.000 8,-
176.29
21 Dic. Trajs Mariano 9.100 8,-
E n . 123.29 R ú b r i
9 2007 Ingresan en Donativos 53.000 8,- ca
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
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• “J. L. Sanchez”, se infiere que es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI
24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L.
con CIF B92350206. Esta persona aporta en ese periodo la total de cantidad de
100.000,00 €.
• “Emilia Alvarez”, en estos momentos esta persona se desconoce de quién se
trata, aporta la cantidad total de 24.000,00 € (12.000+12.000).
• “Luis Rivero”, se infiere que es Luis Fernando DEL RIVERO ASENSIO, con DNI
22.403.911-W, presidente de la empresa SACYR VALLEHERMOSO S.A, CIF
A28013811, aporta la cantidad de 60.000,00 €.
• “Manuel Contreras”, se infiere que es se infiere que es Manuel CONTRERAS
RAMOS, DNI 28218205-B. Aporta un total de 60.000,00 €.
MINISTERIO
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"
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
C u e n t a 2.00 Cuenta
Título 6 Nº
Salida
FECHA CONCEPTO Entradas s SALDO
E n . Ingresan en 53.00 123.298 Rúbrica
9 2007 Donativos 0 ,- 1
" " 1er Trim. Mariano 6.300
110.698
" " 1er Trim. Angel 6.300 ,-
Ingresado en 60.00
10 " Donativos 0 50.698,-
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
MINISTERIO
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• “Ingresado en Donativos”. Con fecha 10 de enero de 2007 figura un salida de
fondos por importe de 60.000€ que se ingresa en cuenta bancaria de
donativos.
"
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
SALD
FECHA CONCEPTO Entradas Salidas O
50.698,
10 " Ingresado en Donativos 60.000 -
Marzo 20.698,
7 07 De J. L. Sanchez para Andalucia 30.000 -
Marzo 110.698
21 07 Ignacio Ugarteche (C. Sanz) 90.000,- ,-
MINISTERIO
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Marzo 50.698,
26 07 Entrega a Cantabria 60.000 -
" a Alvaro Lap. Para Alberto 20.698,
11 Abril Fdez 30.000 -
14.698,
25 Abril " a Cristobal Paez 6.000 -
25 " 2º Trim. Mariano 6.300
" " " Angel A. 6.300 2.098,-
22 Mayo Rafa Palencia 35.000,-
97.098,
24 Mayo Manolo Contreras 60.000,- -
197.09
20 Mayo Adolfo Sanchez J. Luis 100.000,- 8,-
167.09
Junio Entrega J. Arenas 30.000 8,-
179.09
Junio Entr. Adolfo Sanchez 12.000 8,-
9 Julio 3er Trim. Mariano 6.300
9 Julio " " Angel Ac. 6.300
190.49
20 Julio Adolfo Sanchez 24.000 8,-
200.49
Sept. " " 10.000 8,-
Oct. 4º Trim. Mariano 6.300
187.89
Oct. " Angel 6.300 8,-
198.89
7 Nov. Adolfo Sanchez 11.000 8,-
398.89
14 Dic. Luis del R 200.000 8,-
Dic.
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
2008
Entra Salids
398.89
Sdo Anterior 8,-
Enero 1ª semestre Mariano 12.600
373.69
" " Angel 12.600 8,-
MINISTERIO
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100.0 473.69
" J. Luis Sanchez 00 8,-
26 30,000, 443,69
Enero A Cantabr. - 8,-
28 195.00 248.69
enero Gonz. Urquijo 0 8,-
28 36.00
enero Ramon Aige 0
31
enero Pais Vasco (Ignacio Aguirre) 25.000
31
Enero Lerida( J. I Llorens) 30.000
31 30.000,
enero Cantabria -
60.00
7 febre. M. Contreras 0
11 250.0 509.69
febrer J.M Villar Mir 00 8,-
503.69
14 febre Luis Fraga 6.000 8
36.00
20 febre Pilar Pulido 0
50.00 Rúbrica
22 febre Luis Galvez 0 1
150.0 739.69 Rúbrica
27 febre Mercadona 00 8 2
3 marzo De J.L Sach. A Sevilla 50.000
5 marzo Pais Vasco(Ignacio Aguirre) 25.000
10 90.00
marzo Jose Mayor (FCC) 0,-
13 18.000,
marz. De Ramón Aige a Sevilla -
13 258.00
marzo Gonzalo (arquitecto) 0,-
13 220.00 258.69 Rúbrica Rúbrica
marzo J. Rojo Valls 0,- 8 1 2
255.69
marzo M. R. (entrega) Asesor 3.000,- 8,-
31 Alv. Lapuerta a cambio de talón 60.000, 195.69 Rúbrica
marzo ingresado hoy - 8,- 1
Fuente: Documentación aportada por el diario “El País”
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1. Origen de los fondos
• Saldo anterior, 50.698€, el cual viene analizado en los ingresos en efectivo de
los días 09/01/2007 y 10/01/2007 (apartados 2.13 y 2.14).
• “Ignacio Ugarteche”, se infiere que es Ignacio UGARTECHE GONZÁLEZ DE
LANGARICA, con DNI 24.407.915-Q, vinculado a la empresa URAZCA
PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L., aporta la cantidad de 90.000,00 €.
• “Rafa Palencia”, en estos momentos se desconoce de quién se puede tratar.
Esta persona aporta la cantidad de 35.000,00 €.
• “Manolo Contreras”, se infiere que es Manuel CONTRERAS RAMOS, DNI
28218205-B. Aporta un total de 120.000,00 (60.000+60.000).
• “J. Luis Sanchez”, se infiere que es José Luis SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI
24638989-D, presidente y consejero del GRUPO EMPRESARIAL SANDO S. L.
con CIF B92350206, aporta la cantidad total para este periodo de 200.000,00 €
(100.000+100.000).
• “Adolfo Sanchez”, en estos momentos se desconoce de quién puede tratarse.
Esta persona entrega la cantidad total de 57.000,00 €
(12.000+24.000+10.000+11.000).
• “Luis del R”, se infiere que es Luis Fernando DEL RIVERO ASENSIO, con DNI
22.403.911-W, presidente de la empresa SACYR VALLEHERMOSO S.A, CIF
A28013811. Aporta la cantidad de 200.000,00 €.
• “Ramón Aige”, se infiere que se trata de Ramón AIGE SÁNCHEZ, con DNI
40.836.991-P, el cual fue apoderado de la sociedad SORIGUE con CIF
A25007832. Esta persona aporta la cantidad de 36.000,00 €.
• “J.M. Villar Mir”, se infiere que es Juan Miguel VILLAR MIR, con DNI 00017792-
J., presidente de la sociedad GRUPO VILLAR MIR S.A., con CIF A82500257.
Aporta la cantidad de 250.000,00 €.
• “Pilar Pulido”, en estos momentos se desconoce de quién puede tratarse. Esta
persona aporta la cantidad de 36.000,00 €.
• “Luis Galvez”, podría tratarse de Luis GÁLVEZ MURCIA con DNI 00212291-R,
vinculado a diversas sociedades dentro del sector de la construcción. Aporta la
cantidad de 50.000,00 €.
• “Mercadona”, se infiere que se trata de MERCADONA S. A. con CIF
A46103834, su presidente es Juan José ROIG ALFONSO, con DNI 19.442.897-
P. Esta sociedad aporta la cantidad de 150.000,00 €.
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• “Jose Mayor (FCC)”, se infiere que es José María MAYOR OREJA, con DNI
15.914.715-A, fue presidente de la empresa FCC CONSTRUCCIÓN S.A,
A28854727. Esta persona aporta la cantidad de 90.000,00 €.
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actualidad/1359925599_330585.html. Constan dos salidas vinculadas a esta
persona de 195.000,00 € y 258.000,00 €, ésta última con la anotación de
“Gonzalo (arquitecto)”.
• “Pais Vasco (Ignacio Aguirre)”, constan dos salidas por importe total de
50.000,00 € (25.000+25.000). Se infiere que Ignacio AGUIRRE LAFUENTE,
gerente del Partido Popular en el País Vasco.
• “Lerida (J.I. Llorens)”, se infiere que es José Ignacio LLORENS TORRES,
diputado del Partido Popular por Lérida. Se anota una salida vinculada a esta
persona por importe de 30.000,00 €.
• “Luis Fraga”, se infiere que es Luis Manuel FRAGA EGUSQUIAGUIRRE. Existe
una anotación vinculada a esta persona por la cantidad de 6.000,00 €.
• “De J. L. Sanchez para Sevilla”, se infiere que esta persona es José Luis
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DNI 24638989-D, presidente y consejero del GRUPO
EMPRESARIAL SANDO S. L. con CIF B92350206. Anteriormente esta persona
en enero de 2008 aportó la cantidad de 100.000,00 €. Esta anotación vincula la
salida de 50.000,00 € para Sevilla. Anteriormente existe una anotación
vinculando a esta persona con la salida de 30.000,00 € a Andalucía.
• “De Ramon Aige para Sevilla”, se infiere que esta persona es Ramón AIGE
SÁNCHEZ, con DNI 40.836.991-P, el cual fue apoderado de la sociedad
SORIGUE con CIF A25007832. Anteriormente esta persona el 28/01/2008
aportó la cantidad de 36.000,00 €. Esta anotación vincula la salida de 18.000,00
€ para Sevilla.
• “J. Rojo Valls”, se desconoce de quién puede tratarse. Consta una salida
vinculada a esta persona de 220.000,00 €.
• “M.R. (entrega) Asesor”, se infiere que la salida anotada por la cantidad de
3.000,00 € tiene como destinatario un asesor de Mariano RAJOY BREY.
2.3 Ingresos en Banco
• “Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy”, se infiere que es Álvaro DE
LAPUERTA QUINTERO, extesorero del Partido Popular, el cual recibe la
cantidad de 60.000,00 €, en concepto de “un talón ingresado hoy (31/03/2008)”.
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a la persona que realiza el ingreso como Álvaro LAPUERTA QUINTERO. Dicha
cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba
indicado con fecha 31/03/2008. en concepto de “Alv. Lapuerta a cambio de talón
ingresado hoy”.
"
"
Fuente: Documentación aportada por el Partido Popular. Movimientos de la cuenta “Donativos del
Partido Popular”.
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