Fecha Detalle Debe Haber

Caja 100,000.00
Bancos 70,000.00
cuentas por cobrar 12,000.00
documento x cobrar 51,500.00
Mercaderia in.in 42,000.00
muebles de oficina 15,000.00
vehiculo 39,800.00
terreno 58,900.00
equipo de computo 23,000.00
cuentas x pagar 18,000.00
documentos por pagar 28,900.00
iess por pagar 9,100.00
hipoteca x pagar 49,200.00
capital 307,000.00
2
Compra mercaderias 21,000.00
Iva pagado 2,520.00
Bancos 13,532.40
Documentos por pagar 9,021.60
Retencion en la fuente 1 210.00
Retencion iva 30 756.00

3
compra mercaderias 23,000.00
iva pagado 2,760.00
bancos 24,702.00
retencion 1 230.00
retencion 30 828.00

4
documentos x pagar 5,477.40
retencion 1 51.00
retencion 30 183.60
devolucion mercaderia 5,100.00
iva pagado 612.00
5
compra mercaderias 27,233.22
iva pagado 3,108.00
Bancos 13,053.60
documentos por pagar 15,954.40
retencion en la fuente 1 259.00
retencion 30 932.40
 financiamiento 141.82

compr mercaderias 25,000.00

iva pagado 3,000.00
finnciamiento 82.04
interes pgado 82.04
documentis por pagar 26,850.00
retencion 1 250.00

retencion 30 900.00

servicios basicos 283.00

caja 283.00

525,898.26 525,898.26