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DRH- CDC TERTIAIRE

Office de la Formation Professionnelle


Et de la promotion du travail

Manuel de Travaux Pratiques


Cas de la SARL « ILYAS POUR BEBES »

Secteur : Administration, Gestion & Commerce.


Filières : ATV
Module : Logiciels de gestion, Sage gestion commerciale
Juillet 2013

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 1 sur 40
Remerciements

La DRH / Le CDC TERTIAIRE remercie toutes les personnes qui ont


participé à l'élaboration dudit manuel des travaux pratiques.

Document élaboré par :

Nom et prénom EFP DR

Monsieur ARDY Mohamed ISGI Casablanca GC

Document validé par :

Nom et prénom EFP DR

Madame KAMILI LATIFA DIRECTRICE CDC


Madame AMIZ AZIZA FORMATRICE TERTIAIRE
Monsieur AGLAGALE MOHAMED FORMATEUR ANIMATEUR

N.B :

Les utilisateurs de ce document sont invités à communiquer à la


DRH / CDC TERTIAIRE toutes les remarques et suggestions afin de
les prendre en considération pour l'enrichissement et l'amélioration de
ce programme de formation.
DRH

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 2 sur 40
Préambule

« Une main sans la tête qui la dirige est un instrument aveugle ; la


tête sans la main qui réalise reste impuissante »
Claude Bernard

Les Travaux Pratiques sont une méthode de formation permettant de


mettre en application des connaissances théoriques, la plupart du temps
en réalisant des exercices, études de cas, simulations, jeux de rôles,
révélations interactives L'objectif de ce manuel est une initiation à
l'acquisition des techniques de base permettant de mettre en évidence
les transferts et les techniques mises en œuvre au niveau de la séance
de cours et d'adapter les supports pédagogiques en fonctions des
techniques étudiées.

Chaque séance de cours est divisée en deux parties :

 Une partie théorique dont nous rappelons les


principaux points à traiter,
 Une partie pratique à réaliser par les stagiaires à titre
individuel ou en sous-groupes.

Les sujets abordés ici sont totalement interdépendants et présentent une


complexité croissante. Il est donc très conseillé d'assurer une présence
continue. Toute absence portera préjudice à la compréhension des
séances ultérieures.

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 3 sur 40
I- Généralités sur le logiciel de Sage Gestion Commerciale
Sage ligne 100.V15
La Gestion Commerciale et un logiciel qui permet la réalisation de toutes les opérations
commerciales relatives au cycle d'exploitation de l'entreprise : achats, gestion des stocks et
ventes.

Entre outre, le logiciel permet d'optimiser considérablement les traitements relatifs à la


gestion des :
1. Achats
2. Stock
3. Ventes
4. Articles
5. Clients
6. Fournisseurs
7. Promotions
8. Remises
9. Commissions des représentants
10. .
1. Gestion des achats :
Gestion complète du cycle des achats avec transformation de document
Mise à jour instantanée des stocks.
Gestion du colisage et des quantités économiques de commande.
Calcul du cout d'approvisionnement
Gestion des livraisons partielles, délais de livraison, conditions et modes d'expédition.
Gestion du réapprovisionnement automatique.
Optimisation des quantités à réapprovisionner.
Transfert direct en comptabilité des écritures comptables issues du cycle des achats.
Edition des états de suivi du cycle achats
..
2. Gestion du stock :
Gestion des dépôts, virements de dépôt à dépôt.
Mouvements des stocks : entrée, sortie, dépréciation de stock,.
Préparation de fabrication et bons de fabrication, transformation des préparations en bon
de fabrication avec réapprovisionnement des composants.
Gestion des frais de stockage.
Consultation du stock par dépôt
Valorisation des stocks selon les méthodes au choix :CMUP, FIFO, LIFO,
Saisie d'inventaire ..

3. Gestion des ventes


Gestion complète de la chaîne de facturation : devis, commande, Bon de livraison, bon
de retour, bon d'avoir financier et facture.
Transformation des documents
Contrôle de l'encours client en saisie de pièces.
Traitement des indisponibilités en stock
Livraison partielle.
Transfert direct en comptabilité des écritures comptables issues du cycle des ventes.
..

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 4 sur 40
4. Gestion des articles
Gestion des familles d'articles
Vente à la découpe, facturation au poids.
Gestion des articles à gamme (tailles, couleurs,)
Gestion des nomenclatures
Recalcule du coût de revient.
.

5. Gestion des clients


Tenue des fiches clients : identification, compte encaisseur, solvabilité, langue de
facturation...).
Statistiques avec possibilité d'affichage sous forme de graphique.
Visualisation des conditions tarifaires.
Enregistrement et génération des règlements clients.
Impression des analyses et statistiques relatifs aux mouvements clients
Contrôle automatique et paramétrable de l'encours client.

6. Gestion des fournisseurs


Tenue des fiches fournisseurs
Visualisation du catalogue fournisseur avec les conditions et références de l'article.
Enregistrement et génération des règlements fournisseurs.
Impression des analyses et statistiques relatifs aux mouvements fournisseurs.
.

7. Gestion des promotions et remises


Gestion des remises
Tarifs d'exception illimités pour un client donné.
Mise à jour des tarifs.
Gestion des barèmes (soldes, promotions)
Remises en fonction du montant, quantité,


8. Commissionnement des représentants


Paramétrage du barème de commission
Calcul automatique des commissions
Edition des états de commissions aux représentants

II- Présentation de la société « ILYAS pour bébés »


1. Identification

ILYAS POURBEBES
Commerce des chambres et accessoires pour bébés
SARL au capital de 1.000.000 Dhs
RC n° 123123, IF 666666, Patente 454545
12, Omar ibn khatab (prés de BIM)
27000 Casablanca Tél.
: 05.22.56.57.58 Fax :
05.22.56.56.59
Site : www.ilyaspourbébés.ma
Email : contact@ilyaspourbébés.ma

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2. Les différents services :
L'administration : elle est chargée de l'élaboration des budgets, tenue de
comptabilités, gestion du personnel, contrôle des activités…
Elle comprend notamment le directeur, le responsable commercial, l'assistance de
direction,
Le service commercial : il est chargé d'effectuer les achats et les ventes pour
toutes les activités de l'entreprise. il a pour tâche d'assurer la gestion commerciale de
l'entreprise, la recherche et le suivi de la clientèle Il est chargé aussi de l'emballage,
de l'étiquetage et de l'acheminement des commandes aux clients.
Ce service comprend les représentants, les commerciaux situés sur place, un
acheteur, les chauffeurs-livreurs, les emballeurs

Le service magasin : il est chargé de la réception des livraisons et du suivi des


stocks. Ce service comprend les magasiniers et les réceptionnistes.
La société compte un effectif total de 15 salariés. Son Directeur est M. ILYAS.

3. L'activité de la société
L'activité principale de la société « ILYAS pour bébés» est le commerce des
chambres et accessoires pour enfants. Son activité est soumise à la TVA au taux de
20%.
Elle commercialise les familles d'articles suivantes :
Des chambres complètes;
Des lits;
Des armoires
Des commodes
Des accessoires pour bébés : des sièges auto, des poussettes,

familles d'articles

Chambres Lits Armoires Accessoires Commades

chambres Chambres
Lits en bois Lits pliables Siéges auto Poussettes
Italie france

4. Clients de la société et tarifs


La société traite avec deux catégories de clients : des clients particuliers situés
principalement à Casablanca et des clients revendeurs situés hors Casablanca.
La société pratique les mêmes modes de règlement :
Les clients particuliers règlent leurs achats au comptant,
Les clients revendeurs règlent la moitié de leurs achats au comptant alors que le
reste et payé dans 30 jours fin de mois (modèle de règlement)

Les tarifs sont identiques pour tous les clients. Les clients revendeurs bénéficient
d'une remise de 20%.

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 6 sur 40
5. Fournisseur
Pour les articles importés, la société traite avec le fournisseur français « collection
bébé SA»
Par contre les articles achetés au Maroc, la société s'approvisionne auprès de la
société « SAMAR MEUBLES SARL »

6. Représentants
La force de vente de la société est composée des commerciaux situés sur place
dans le magasin de présentation et 2 représentants, Monsieur « HILALI » et Mme «
FALAH » qui assurent la prospection et la visite des clients situés en dehors de
Casablanca (dans les principales villes du royaume). Ils sont rémunérés, en plus du
salaire de base, par des commissions sur chiffre d'affaires réalisés.

7. Dépôts
Les articles commercialisés par la société sont partagés entre les deux dépôts qu'elle
possède à Casablanca :
Le dépôt « OMAR IBN KHATAB», le dépôt principal
Le dépôt « MEDIOUNA »

8. La société et le logiciel sage gestion commerciale


Jusqu'à présent, la tenue de la gestion commerciale par la société se faisait par le
logiciel EXCEL.
Avec le développent de son activité (nombre de clients importants, articles
diversifiés, risque clients...), le directeur de la société « ILYAS » a décidé d'acquérir la
solution sage : comptabilité et gestion commerciale pour mieux optimiser les
opérations commerciales.

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 7 sur 40
ACTIVITÉ N° 1 :
OBJECTIFS:
Créer les fichiers commercial et comptable
Saisir les coordonnées de la société
Préciser les paramétrer de la société
Paramétrer les options générales de la société
Protéger le fichier

NB : Désactiver le mode assistant du menu fenêtre:

1) pour créer les deux fichiers commercial et comptable : « Fichier / nouveau »

2) Cliquer en suite sur le bouton :


La création du fichier commercial doit s'accompagner de celle du fichier comptable qui lui est
obligatoirement associé.

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 8 sur 40
Après la création des nouveaux fichiers commercial et comptable, la fenêtre création de
l'exercice apparait :

3) Cliquer sur OK pour faire afficher la fenêtre « A propos de. ».

4) Saisir les coordonnées de la société dans le volet Identification :

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 9 sur 40
5) Paramétrer la monnaie de tenue commerciale dans le volet : Initialisation :

6) Dans l'onglet « Préférences », cocher les deux cases suivantes :

7) Avant de paramétrer les structures de la société, renseigner les options générales


suivantes :

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Options Zones Valeurs à saisir
Lits
Chambres
Commodes
Armoires
Catalogue articles Intitulé Accessoires

Suivi en stock : cochée

VALIDER après chaque saisie


Vente Ventes au Maroc
Catégorie comptable Achats au Maroc
Achat
Achats à l'étranger
Revendeurs
Intitulé
Type de tarif : HT
Catégorie tarifaire
Particuliers
Type de tarif : TTC
Conditionnement Intitulé Par unité
Espèces puis VALIDER
Modes de règlement Intitulé Lettre de change
Cheque
Devis : DE13001
Bon de commande : ABC13001
Bon de livraison : BL13001
Documents de
Souches et numérotation Facture : FA13001
ventes
Facture de retour : FR13001
Avoir : AV13001
Après la saisie VALIDER
Unité d'achat et de vente Intitulé Unité

7) fermer la fenêtre « A propos de  » pour enregistrer les données saisies.

8) Protéger votre travail par un mot de passe : « Fichier / autorisation d'accès / gestion
du mot de passe » :

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ACTIVITÉ N° 2 :
OBJECTIF:
Paramétrer, modifier et supprimer les structures de l'entreprise nécessaires
pour effectuer des traitements
MENU STRUCTURE)

1) Paramétrer la structure comptable « Structure/Comptabilité »

a) Saisir les comptes suivants :

3421 Clients
4411 Fournisseurs
345520 Etat TVA récupérable 20%
445520 Etat TVA facturée
5141BMCE BMCE
5161 Caisse
6111 Achat de marchandises
6113 Achats de marchandises à l'étranger
7111 Vente de marchandises

Votre travail :

b) Créer les taux de taxes suivants :

Compte Comptes généraux


Code Sens Intitulé Taux
de taxes rattachés
R20 Déductible TVA récupérable 20% 345520 20 6111
F20 Collectée TVA facturée 20% 445520 20 7111

Votre travail (TVA facturée) :

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c) Créer les codes journaux suivants :

Achats Ventes Caisse BMCE


Code ACH VEN CAISSE BMCE
Type de journal Achats Ventes Trésorerie Trésorerie
Intitulé Achats Ventes CAISSE BMCE
Ventilation analytique Non Non Non Non
Le compte de 5161 5141BMCE
trésorerie

Votre travail :

d) Créer le modèle de règlement (règlement revendeurs)


NB : les revendeurs règlent la moitie au comptant et le reste dans 30 jours fin de mois Il
s'agit de créer ce modèle de règlement et le rattacher à tous les clients revendeurs.

d1. Création du modèle de règlement : (Structure/ Comptabilité / Modèles de règlement


/ ajouter) :

Votre travail :

Valider après avoir


enseigné les valeurs de
chaque ligne

d2. Rattachement du modèle aux clients concernés


lors de la création des fiches clients (le travail 4 ), on rattache le modèle aux clients :

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 13 sur 40
Exemple : Pour le client « casa confort » : (structure/clients)

Choisir le modèle et
valider

2) Créer les dépôts de l'entreprise suivants (Structure/Dépôts de stockage/Ajouter)


Dépôt « Omar IBN KHATAB », le dépôt principal
Adresse : 12,Bd Omar ibn khatab Casablanca
Tél. : 05.22.56.57.58
Dépôt « MEDIOUNA »
Adresse : 50, Rue SAAD IBN WAKAS. MADYOUNA. Le responsable de dépôt est
M.BADRI. Tel 0663657655
Votre travail :

3) Créer les représentants de l'entreprise« Structure/collaborateurs/Ajouter »


Monsieur « HILALI »
Mme « FALAH »

4) Ajouter les fiches clients « Structure/clients/Ajouter »


« ILYAS POUR BEBES» traite avec deux catégories de clients :
Revendeurs
Particuliers.

De la liste des clients de la société, figurent les clients suivants:

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N° de Intitulé Adresse Compte Catégorie
compte collectif tarifaire
BC Bébé confort SARL 30, av Hassan II. Rabat 3421 Revendeur
FM Fès meuble SNC 8, avenue Mly Ismail, 3421 Revendeurs
Fés
12, rue tétouan
CHAH Chahboune 3421 Particulier
Casablanca
78, Bd Med Smiha,
IMANE IMANE 3421 Particulier
Casablanca

Cliquer sur l'onglet « tarifs », pour ajouter la catégorie tarifaire.

Votre travail :

5) Ajouter les fiches fournisseurs de l'entreprise « Structure/fournisseurs/Ajouter »


Pour les articles importés, la société traite avec le frs français « collection
bébé SA»
Par contre les articles achetés au Maroc, elle s'approvisionne auprès de la société
« SAMAR MEUBLES SARL »

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6) Créer les familles d'articles de l'entreprise« Structure/familles d'articles/Ajouter »

Fiche principale :
Code Type Intitulé Catalogu Suivi Coef Catégorie
e en Comptable
Article stock
CHAM Centralisateu Chambres pour
r bébés
CHAMITA Détail Chambres Italie Chambres FIFO 1,40 Ventes au Maroc :
CHAMFRAC Détail Chambre Chambres CMUP 1,40 Compte gl:7111
OM France Code Taxe 1 :F20
composée
LITS Total ***total lits
LITSBOIS Détail Lits en bois plus Lits CMUP 1,30 Ventes au Maroc :
sommier Compte :7111
LITSPLIA Détail Lits pliables Lits CMUP 1,30 Code Taxe 1 :F20
ARM Détail Armoires Armoires CMUP
COMMODE Détail Commodes Commodes CMUP
ACCES Centralisateu Accessoires
r
SO Détail Sièges auto accessoires CMUP 1,30 Ventes au Maroc :
POUSS Détail Poussettes accessoires CMUP 1,30 Compte :7111
Code Taxe 1 :F20

NB : clique sur l'onglet « tarification » pour :


Préciser la remise globale accordée aux clients revendeurs : 20%
Modifier le coefficient pour les clients particuliers

Votre travail :

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7) Créer les articles commercialisés par la société « Structure/Articles/Ajouter »
Les articles de la famille : CHAMITA

Prix
Référence Désignation d'achat HT Coef Description
ALTEA Chambre Altéa 7000 famille Une chambre de bébé tout en blanc, blanc
blanc comme nuage ou en taupe comme chocolat
ou en mauve comme dragée.
Des meubles aux courbes aériennes ou les
petits cumulus enveloppent bébé avec une
douceur infinie. Bébé s'endormira
paisiblement en gardant la tête dans les
nuages
KING Chambre King 8500 Famille Blanc immaculé pour que bébé grandisse
blanc sereinement dans sa chambre en gardant
toujours la tête dans les étoiles. Le graphisme
des meubles joue le modernisme.Une
alternance d'étoiles qui raconte l'essentiel.
Pour réchauffer cette ambiance
monochromatique, une touche de couleur
taupe grâce aux petites poignées étoiles.
Meubles livrés avec 2 jeux de boutons :
1 jeu blanc et 1 jeu taupe
DOUDOU Chambre 8600 famille Un mobilier aux formes douces, arrondies,
doudou rose qui charmera papa et maman.
SIMBA Chambre 8200 1,50 Bébé rêve d'une savane enchantée, la
Simba chambre Simba incite au voyage.
cappuccino Cette chambre bébé se décline tout en
douceur, lit avec côtés en plexiglas, une
armoire deux portes et une commode trois
tiroirs.

Les articles de la famille lits en bois plus sommier

Prix description
Référence Désignation d'achat Coef
HT
Lit NB Lit bébé NEW 2400 famille
BISCUIT 60x120cm
Lit ANNA Lit bébé ANNA 700 Disponible en deux couleurs
60x120cm
Lit HW Lit bébé HELLO 1250 Lit réglable en 3 positions
WINNIE 60x120cm
Lit LANA Lit bébé LANA 1750 Lit convertible
60x120cm
Lit bulles Lit bulles 60x120cm 1300
Lit LP Lit bébé LITTLE PETS 900
60x120cm
Lit COUNTRY Lit bébé COUNTRY 850
60x120cm
Lit TEDDY Lit bébé TEDDY 1300 Réglable en deux positions
60x120cm 4 roulettes dont 2 avec freins

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 17 sur 40
Les articles de la famille lits pliables :
Ref Désignation Prix d'achat HT coef Description
Lit ZOZO Lit pliable ZOZO 650 Dimension
60x120cm
Lit famille
Dimension
Lit pliable PRAIRIE 650
PRAIRIE 60x120cm

Les articles de la famille armoires :


Réf Désignation Prix d'achat HT coef Description
Armoire NB Armoire NEW BISCUIT 2 2500 1,45 105x60x195cm
portes 1tiroir
Armoire Armoire hello winnie 2
1400 1, 30 100x63x210
HW portes
Armoire Armoire lana 2 portes 2200 1,40 100x63x210
LANA
Armoire
Armoire BULLES 2 portes 1300 1,30 106x57X185
bulles
Armoire
Armoire luca 2 portes 1800 1,30 102x63x200
LUCA

Les articles de la famille Commode :

Ref Désignation Prix achat coef Description


HT
Commode Commode NEW BISCUIT 2 2700 108x48X97
NB tiroirs 2 niches
Commode Commode hello winnie 3tiroirs
1850 80X68X93cm
HW avec plan à langer couleur
Commode Dimension
Commode lana 4 portes 1750 1,35
LANA 86X44X88
Commode 83X51X97
Commode BULLES 2 portes 1400
bulles
Commode
Commode luca + plan à langer 2100 136X44X89
LUCA

Les articles de la famille Accessoires bébés :


Sièges auto
Ref Désignation Prix achat HT coef Description
SO 0-18 Siège auto de 0 à 18kg 700 1,3 Couleur rouge et gris
SO 9-36 Siege auto de 9 à 36 kg 900 Couleur rouge et bleu

Poussettes
Ref Désignation Prix achat HT Description
Couleur bronze et orange
Chaise en aluminium
Pouss Poussette kiwi 4 Assise multipostions
750
kiwi roues Garde-corps ouvrant
Panier à provisions
Pliable ultra compact
Pouss Poussette canne 350 Couleur vert ou rouge
canne

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Votre travail :

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ACTIVITÉ N° 3 :
OBJECTIF:
Etre capable de saisir, consulter, modifier ou supprimer les pièces enregistrant les
mouvements de stock autres que par les pièces de vente ou d'achat.
(TRAITEMENT/DOCUMENTS DES STOCKS)

1) Cas de mouvement d'entrée (Traitement/Documents des stocks/mouvement


d'entrée)
a) l'existant en stocks au 01/01/2013 est le suivant :

Dans le dépôt « principal »


20 de chaque référence de la famille lits
20 de chaque référence de la famille armoire
10 de chaque référence de la famille chambres Italie
20 de chaque référence de la famille poussette
20 de chaque référence de la famille siège auto

Dans le dépôt « MEDIOUNA »


20 de chaque référence de la famille chambres Italie

b) Éditer le document :
Sur la fenêtre, cliquer sur le bouton imprimer
Sélectionner le document « mouvement d'entrée » en empruntant le chemin suivant
:

Window 7 Widows XP

2) Cas de mouvement de transfert « Traitement/Documents des stocks/mouvement de


transfert »

a) Créer le mouvement de transfert suivant :


Le 07/01/2013 : l'entreprise a effectué le transfert de la moitié des Armoires du dépôt
principal vers le dépôt « MEDIOUNA. PVT n°1.
Le 10/01/2013 : elle a effectué le transfert des 5 de chaque référence de la famille « chambre
d'Italie » de l'MEDIOUNA vers le dépôt principal. PVT n°2

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 20 sur 40
Votre travail :
PVT N°1

PVT N°1

b) Éditer le document :
Pour l'imprimer, suivre la même démarche que celle décrite précédemment.

3) Inventaire « État/inventaire/livre d'inventaire »


Imprimer l'état d'inventaire du stock en quantité et en valeur pour chaque dépôt de
stockage

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ACTIVITÉ N° 4 :
OBJECTIFS:
Être capable de saisir, consulter, modifier ou supprimer les documents des ventes :
Cas d'un processus simple : devis, accusé de bon de commande, bon de
livraison puis facture
Cas de livraisons partielles
Cas de facture avec remise et acompte
Cas de règlements clients
Cas de retour de marchandises

TRAITEMENT/DOCUMENTS DES VENTES)

a) Cas de processus simple (devis, accusé de bon de commande, bon de livraison et


facture

Exemples :
Cas de Devis client
Le 14/01 : Envoi de devis n°DE13001 au client « bébé confort » relatif à 5 chambres ALTEA.
En réponse à son demande de prix n°121. « Traitement/documents de
ventes/ajouter/devis »

Pour éditer le devis, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite
sélectionner le en empruntant le chemin suivant (Windows 7)

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 22 sur 40
Cas d'accusé de bon de commande
Le 18/01 : étant intéressé par notre proposition, le client « bébé confort » nous a envoyé le
BC n° 54.

Afin d'éviter la saisie du document, Le programme permet de transformer le devis déjà établi
en Accusé Bon de Commande :

Ouvrir le devis et cliquer sur le bouton «Transformer le document »

Pour éditer le document, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite
sélectionner « Accusé de bon de commande » parmi la liste des documents de ventes

Bon de livraison :
Le 20/01/13 : Envoi au client le BL n°BL13001 relatif à sa Cde. « Transformer le BC en
BL »

Facture :
Le 31/01/13 : Envoi au client la facture n°FA13001« Transformer le BL en facture »

b) Cas de livraisons partielles


Exemple :

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Le 01/02 : Réception du BC n°43 du client « Fès meubles » :
8 commodes LANA
8 armoires LANA
8 lits LANA
La livraison sera faite le 04/02
« Traitement/documents de ventes/ajouter/Bon de commande »

Le 04/02 : Livraison (partielle) des commodes. BL n°BL13002


1. Ouvrir le bon de commande
2. Sélectionner la ligne des articles livrés
3. Avec le bouton droit, cliquer sur « transformer la(les) ligne (s)
4. Sélectionner le BL

Le 10/02 : Livraison du reste de la commande« transformer le BC en BL »

NB : Dans la liste des documents de vente, figurent les deux BL :

Le 20/02 : Envoi au client « Fès meubles » la facture n°FA13002 relative aux deux BL
1. Dans la liste des documents de vente, sélectionner les deux BL
2. Avec le bouton droit, sélectionner « transformer le(les) document(s) »

c) Cas de facture avec remise et acompte


Exemple :
Le 21/02 : Réception du BC n°33 du client «Chahboune» relative à aux articles suivants :
1 lit ANNA
1 lit TEDDY
1 poussette canne (remise de 5%)
1 siège auto 0 à 18 kg
Il a versé en espèces une avance en espèces de 1000Dhs. Il récupère sa commande dans 4
jours. « Traitement/documents de ventes/ajouter/Bon de commande »

Pour saisir l'avance, cliquer sur le bouton « valorisation du document » situé dans l'entête

du document :
La fenêtre suivante apparait :

Ensuite,

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 24 sur 40
Cliquer ensuite sur le bouton « acomptes et bons d'achat ».
Saisir les données de l'avance
VALISER et fermer la fenêtre :

Pour imprimer « la confirmation d'acomptes », suivre les étapes suivantes :

1. « Traitements/gestion des règlements/saisie des règlements clients »


2. Dans la fenêtre qui apparait, sélectionner le client « chahboune »puis valider
3. Cliquer sur « imprimer le règlement ». La fenêtre suivante apparait :(à modifier
comme suit) :

4. Valider pour choisir le modèle de règlement :

Le 25/02 : Le client Chahboune récupère sa commande. Et il règle le solde de la facture en


espèces. Facture n°FA13003. « Transformer le BC en Facture »

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 25 sur 40
Votre travail :

Le corps de la facture :

Le pied de page de la facture :

d) Cas de règlement du client

Saisir le règlement effectué par chahboune et imprimer « l'accusé de


règlement correspondant» :
1. « Traitements/gestion des règlements/saisie des règlements clients »
2. Dans la fenêtre qui apparait, sélectionner le client « chahboune » puis valider
3. Cliquer sur e bouton « sélectionner les échéances rattachées », choisir la facture à
régler par le client puis valider.

Pour imprimer « l'accusé de règlement », suivre la démarche que pour celle pour imprimer
« la confirmation d'acompte » mais :
Dans la fenêtre « impression des règlements », choisir « acomptes » dans la zone
« type règlement »
Dans la fenêtre « sélectionner le modèle », choisir « règlement client »

d) Cas de retour de marchandises


Le 27/02 : Réception du bon de commande n°450 du client « FM » relatif à :
5 lits ANNA

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 26 sur 40
5 lits BULLES
5 lits NB

Le 01/03 : envoi de la livraison au client FM. Facture n° 13004

Le 10/03 : Retour par « FM » des articles suivants. Facture de retour 13001


2 lits NB
1 lit bulle
1. Transformer la facture en facture de retour
2. Ouvrir la facture de retour puis modifier les quantités :

Important :
Même si la facture est remplacée par la facture de retour, elle figure toujours parmi la liste
des documents de vente contrairement aux autres documents qui disparaissent de la liste
une fois remplacés par les documents aval.

ACTIVITÉ N° 5 :
OBJECTIFS:
Traiter des opérations commerciales quotidiennes

Avant de traiter les activités suivantes, le formateur responsable de ce module doit faire une
synthèse des opérations traiter et doit INSISTER sur le processus suivi.
Ensuite, pendant une séance de 5 heures, il doit traiter des opérations, qu'il peut choisir,
relatives aux activités déjà traitées.

Comme guide, pour un mois choisi, Les opérations doivent être liées notamment aux :

Documents de :
stocks achat
ventes

Factures avec avances, retours, livraisons partielles,

Consultations : clients, frs, stock, articles,.

Modification des : documents, fiches clients, fiches articles,

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 27 sur 40
Traitement des opérations avec des nouveaux clients (à créer),.

ACTIVITÉ N° 6:
OBJECTIFS:
Créer et utiliser les glossaires

Le glossaire est une information ou un bloc d'information qu'on attache soit à un article
(description de l'article par exemple) soit à un document :

La gestion des glossaires se fait en trois étapes complémentaires:


1. Création du glossaire : Menu Structure
2. Rattachement du glossaire à l'article (Menu Structure) ou au document (Menu fichier
/mise en page)
3. Affichage du glossaire :

a) Cas du glossaire de type article :

Exemple : En se référant au travail 7 de l'activité 2, à la demande du client « Bébé confort »,


il souhaite que la description da la chambre ALTEA figure dans les devis qui lui seront
envoyés.

a1. Création du glossaire : (Structure / glossaire / ajouter) :

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 28 sur 40
a2. Rattachement du glossaire à l'article ALTEA : (Structure / article) :
Puis cliquer sur l'onglet « descriptif », choisir le glossaire déjà crée et VALIDER :

a3. Affichage du glossaire dans un document commercial


Pour afficher le glossaire dans un document commercial :
Dans le menu traitement, ouvrir ou créer le document qui contient l'article où le glossaire
est rattaché ;
Cliquer sur le bouton « Imprimer » puis cocher la case « impression du glossaire
rattaché à l'article »

Exemple :
Le 05/02/2013 : Envoi de devis n°DE13002 au client « Bébé confort » en réponse à sa
demande de prix n°142 relative à 5 Chambres « altea ».

Établir le devis :

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Affichage du glossaire dans le devis :
Cliquer sur le bouton « Imprimer » puis cocher la case « impression du glossaire rattaché
à l'article »

Votre travail :

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Exercice :
1) Créer les fiches descriptives suivantes et les rattacher aux articles concernés :

Articles Description
KING Chambre King Blanc immaculé pour que bébé grandisse sereinement dans sa
blanc chambre en gardant toujours la tête dans les étoiles. Le graphisme des
meubles joue le modernisme. Une alternance d'étoiles qui raconte
l'essentiel.
Pour réchauffer cette ambiance monochromatique, une touche de
couleur taupe grâce aux petites poignées étoiles.
Meubles livrés avec 2 jeux de boutons :
1 jeu blanc et 1 jeu taupe
DOUDOU Chambre Un mobilier aux formes douces, arrondies, qui charmera papa et
doudou rose maman.
SIMBA Chambre Bébé rêve d'une savane enchantée, la chambre Simba incite au
Simba voyage.
cappuccino Cette chambre bébé se décline tout en douceur, lit avec côtés en
plexiglas, une armoire deux portes et une commode trois tiroirs.
Lit Lit bébé Réglable en deux positions. 4 roulettes dont 2 avec freins
TEDDY TEDDY
60x120cm

2) Etablir un document de vente et faire afficher les glossaires crées

b) Cas du glossaire de type article :

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 31 sur 40
Exemple : Faire afficher l'information suivante sur le devis client :
« Le transport est assuré gratuitement par nos moyens »

b1. Création du glossaire : (Structure / glossaire / ajouter) :

ATTENTION :
Le type de ce glossaire est : document
Il faut saisir le raccourci qui sert de lien pour rattacher le glossaire au document

a2. Rattachement du glossaire au document concerné (devis)


Fichier/ mise en page/ouvrir le document concerné (Devis client)
Dans la fenêtre mise en page, cliquer sur le menu outils puis zone variable
Sélectionner l'endroit où on insère le glossaire
La boite de dialogue suivante apparaît (à remplir comme suit) :

Attention : dans le champ numéro : saisir le raccourci du glossaire

Ensuite fermer la fenêtre après validation

b3. Affichage du glossaire


Lors de l'impression du document, le glossaire s'affiche normalement

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Important :
Pour modifier la mise en forme du glossaire, dans la fenêtre mise page, utiliser la
commande (caractère/polices)

Exercice :
1. Créer le glossaire suivant : « Nos articles sont limités en stock »
2. Le rattacher à « l'accusé de commande » et éditer le document pour vérifier son
affichage

ACTIVITÉ N° 7:
OBJECTIFS:
Effectuer le paramétrage nécessaire pour transférer en comptabilité les
opérations comptables issues des cycles : ventes
Exécuter la mise à jour de la comptabilité
Editer les journaux comptables

En liaison avec sage comptabilité, les opérations comptables issues des cycles achats et
ventes peuvent être transférer automatiquement à partir de sage gestion commerciale.

Cette opération périodique ne peut être exécutée qu'après avoir fait :


Toutes les vérifications nécessaires ;
Une sauvegarde du fichier

Du fait que toute facture comptabilisée ne peut être ni modifiée ni supprimée

Pour cette activité, on se limite à la comptabilisation des factures de ventes. La même


démarche peut être suivie pour les autres types d'opérations (achats, règlements)

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 33 sur 40
Les étapes à suivre sont les suivantes :
a) Verifications
Les comptes sont crées (Structure/ comptabilité)
Les journaux sont crées (Structure/ comptabilité)
Le taux de taxes « TVA facturée » est créée et paramétrée correctement
(Structure/ comptabilité)
Les comptes de ventes et de tva facturée sont rattachés aux articles (Structure/
articles/onglet « Complément ») :

Exemple pour l'article altea :

b) Paramétrer l'onglet « comptable » de la fenêtre « à propos de  » du menu


« Fichier » :

@P : pour incrémenter le numéro de la facture


@I : pour incrémenter le nom du client

c) Exécuter la mise à jour de la comptabilité


Dans le menu « traitement » on exécute la commande « mise à jour de la comptabilité » et
on renseigne la fenêtre qui apparaît
Ou bien
Dans la liste des documents de ventes, on choisi la(es) facture(s) à comptabiliser
On clique sur le bouton droit de la sourie
On exécute la commande « comptabiliser le(s)document(s) » :

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 34 sur 40
Cliquer sur « oui » dans message qui apparaît vous demandant la confirmation de
la comptabilisation :

Si aucun message d'erreur n'apparaît par la suite, cela veux dire que la comptabilisation est
faite correctement

d) Éditer les journaux comptables


Deux options :
Basculer vers le logiciel de comptabilité pour éditer les journaux
Éditer les journaux à partir de la gestion commerciale « État /journaux comptables » :
Modifier les zones (domaine, état des pièces, catégorie comptables et la date) comme
suit :

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 35 sur 40
Cliquer sur « OK »

Votre travail :

Exercice :
Reprendre la même démarche pour les factures d'achat

ETUDE DE CAS N°1

L'entreprise «UNIVERS-MOTORS» est spécialisée dans le commerce des motos de marque


HONDA. Elle siège au angle Bd Sidi abderrahman et route d'azemmour, Casablanca ;
Patente n° 1212
Registre de commerce n° 41111
Identification fiscale n° 1555145
Email universmotors@universmotorsmaroc.com
Site : www.universmotorsmaroc.com

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 36 sur 40
A-Gestion des familles et des articles
L'entreprise «UNIVERS-MOTORS» commercialise les motos de marque HONDA qu'elle
importe exclusivement du JAPAN. Elle commercialise les deux articles suivants:
Code Désignation Prix unitaire Coef Gestion de stock
NXR 125 Moto NXR 125 BROS 25 000 1.25 CMUP
CBX 250 Moto CBX 250 TWISTER 40 000 1.25 CMUP

B- Gestion des clients


« «UNIVERS-MOTORS» » vend l'intégralité du chiffre d'affaire est réalisé avec des clients
revendeurs dont les principaux sont:
Code Intitulé Adresse Catégorie tarifaire
30, lot vita av hassan II
3421DM DYNAMIQUE AUTO Détaillant
rabat
3421NN NARJISSE NEGOCE Angle av Hassan et Rue détaillant
el ordone

Remises
Les clients bénéficient des remises calculées en fonction de la quantité achetée:
2% si la quantité achetée est inférieure à 5 motos
5% si la quantité achetée est au delà de 5 motos
Risque clients
L'entreprise accorde, pour tous ses clients un encours maximum de 50.000 dh; Est considéré
comme client douteux tout client dépassant l'encours autorisé de 100.000 dh. Et au delà, il
est considéré comme insolvable.

C- Gestion de la force de vente


Le service commercial de l'entreprise est constitué par un directeur commercial et un
responsable clientèle : M. FARID, rémunéré exclusivement par des intéressements sur
ventes calculés par tranches en fonction des quantités vendues:
Quantité vendue Intéressements
1- 10 5%
11 - 50 6%
Plus de 50 7%
D- gestion des glossaires :
a) Glossaire de type article (à rattacher à tous les articles):
« Moto idéale pour la circulation en ville, la réponse à tous ceux qui rêvent se déplacer
facilement, rapidement et confortablement sans être à la merci des embouteillages »

b) Glossaire de type document : (à rattacher aux factures de ventes)


« Offerts, frais de permis ou frais d'assurance, jusqu'au 31 décembre ».

TRAVAIL A FAIRE
1. Créer les dossiers commercial et comptable : VOTRE NOM

2. Paramétrer les options générales nécessaires (Catégorie comptable, Catégorie de


produits, Catégorie tarifaire, Code risque, Gamme,)

3. Paramétrer la structure comptable nécessaire


Plan comptable : 3421, 4411, 61111, 7111, 345520 et 4455
Taux de taxes : TVA récupérable 20% et TVA facturée

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 37 sur 40
Codes journaux : Achats et ventes

4. Paramétrer la structure commerciale de la société


a. Dépôt de stockage (casa)
b. Familles d'articles
c. Articles
d. Clients et fournisseurs
e. Représentants
f. Barèmes de commissions
g. Glossaires

5. Traiter les opérations suivantes:


02.01 : Stock initial
30 Motos NXR 125 BROS
30 Motos CBX 250 TWISTER

05.01: Réception de la bonne commande n°1 du client dynamique auto :


10 motos NXR
10 Motos CBX 250

08.01: Livraison effectué pour le client dynamique auto (Facture N°1)

10.01 : Envoi de bon de commande n° A12 à la société HONDA. Livraison prévue le


25.10
30 motos NXR 30
motos CBX

15.01: Réception du bon de commande n°3456 du client NARJISSE NEGOCE


20 motos NXR 20
motos CBX

20.01: Livraison partielle au client NARJISSE NEGOCE


15 motos NXR 15
motos CBX

25.01: livraison reçue relative à la commande du 10.01

ÉTUDE DE CAS N°2


L'entreprise «INFO-FACILE» est une entreprise spécialisée dans le commerce des
PC portables de marque IMB. Elle siège au angle Bd Sidi 45, Bd Med VI,
Casablanca ;
Patente n° 1200
Registre de commerce n° 41111
Identification fiscale n° 1555145
Email infofacile@infofacile.com

Manuel TP : Sage gestion commerciale préparé par M. ARDY Mohamed Page 38 sur 40
A-Gestion des familles et des articles
L'entreprise «INFO-FACILE» commercialise des PC portables de marque IBM qu'elle achète
auprès du grossiste "CASA INFO".

Parmi les articles commercialisés, on cite :


Code Désignation Prix unitaire Coef Gestion de stock
IBMi7 IBM thinkpad core i7 quad core 5 000 1.30 CMUP
avec Nvidea
IBMi5 Ibm lenovo T510 intel i5 4 000 1.20 CMUP

B- Gestion des clients


La société Traite exclusivement avec des clients revendeurs dont les principaux sont :
Code Intitulé Adresse Catégorie tarifaire
3421PPT PC pour tous 30, lot vita av hassan II casa Détaillant
3421IR Info-rabat 25, rue ibm batouta Rabat Détaillant

Remises
Les clients bénéficient des remises calculées en fonction du montant de chiffre d'affaires
réalisé:
2% si le chiffre d'affaire est inférieur à 30 000 dhs
4% si le chiffre d'affaires est compris entre 30 001 et 50 000 dhs
5% si le chiffre d'affaire est supérieur à 50 000 dhs

C- Gestion de la force de vente


Le service commercial de l'entreprise est constitué par un directeur commercial et le
responsable clientèle M. FARID, rémunéré exclusivement par des intéressements sur ventes
calculés en fonction du chiffre d'affaires réalisé:

Quantité vendue intéressements


Jusqu'à 40 000 dh 5%
+ 40 000 dh 10%

D- gestion des glossaires :


a) Glossaire de type article (à rattacher à IBMi7 ):
« Core i7-2670QM (6M Cache, 2.20 GHz) Quad Core™ Extrême de 2eme génération /
320go HDD / 8 go ram extensible jusqu'a 16Go. Un écran 15.6 avec reproduction des
couleurs a 95% dote de la carte graphique Nvidea NVS4200m 1 Go dédiée et de 4Go turbo
booste. batterie d'une autonomie dépassant 6heures. DVD RW ; USB 3.0 ; Bleuthoot 4.0
;Camera ; Projecteur clavier, modem 3G intégré »

b) Glossaire de type document : (à rattacher au devis client) «


Offerts: CD Windows 7, Office 2010 et deux CD de jeux».

TRAVAIL A FAIRE
1. Créer les dossiers commercial et comptable : VOTRE NOM
2. Paramétrer les options générales suivantes :
a. Catégorie comptable b.
Catalogue d'articles
c. Catégorie tarifaire
d. Gamme
3. Paramétrer la structure comptable nécessaire
Plan comptable : 3421, 4411, 61111, 7111, 345520, 4455 et 514MCI
Taux de taxes : TVA récupérable 20% et TVA facturée
Codes journaux : achats, ventes et BMCI

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4. Paramétrer la structure commerciale de la société
a. Dépôt de stockage (casa)
b. Familles d'articles
c. Articles
d. Clients et fournisseurs
e. Représentants
f. Barèmes de commissions
g. Glossaires

5. Traiter les opérations suivantes:


02.04 : Stock initial
50 IBMi5 50
IBMi7
05.04: Réception de bon commande n°1 du client 3421PPT
10 IMBi5 10
IBMi7
08.04: Livraison effectué pour le client 3421PPT (Facture N°1)
10.04 : Envoi de bon de commande n° A12 à la société CASAINFO.
20 IMBi7 10
IBMi5
15.04: Réception du bon de commande n°3456 du client : 3421IR
12 IBMi7
08 IBMi5
Il a remis un chèque de 16 000dhs comme avance

20.04: Livraison partielle au client 3421IR


8 IBMi7
2 IBMi5
25.04: Livraison reçue relative à la commande du 10.01
27.04 : Livraison du reste de la commande au client 3421IR
30.04 : Envoi de la facture au client 3421 IR relative aux deux livraisons
02.05 : Retour par le client 3421IR des articles suivants :
2 IMBi7
3IBMi5

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