LA PAMPERITA SRL

Balance de Comprobación al 31.12.2016

(En Soles)
Cuenta Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales Transferencias Financiera Resultados x Función
Código Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia
102 2,000.00 1,100.00 1,100.00 2,000.00 2,000.00
10411 68,000.00 388,986.00 113,257.00 343,729.00 343,729.00
1212 12,000.00 321,786.00 333,786.00 0.00 0.00
13121 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
1653 47,200.00 47,200.00 0.00 0.00
1821 5,500.00 500.00 5,000.00 5,000.00
2111 65,000.00 28,931.28 64,089.05 29,842.23 29,842.23
2221 690.00 690.00 0.00 0.00
2311 3,700.00 3,700.00 3,700.00
2411 12,000.00 5,000.00 15,000.00 2,000.00 2,000.00
2412 1,600.00 1,200.00 2,000.00 800.00 800.00
2413 1,400.00 1,200.00 1,500.00 1,100.00 1,100.00
331111 30,000.00 30,000.00 30,000.00
332111 40,000.00 40,000.00 40,000.00
332311 100,000.00 100,000.00 100,000.00
333111 100,000.00 100,000.00 100,000.00
333112 250,000.00 250,000.00 250,000.00
33411 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00
391311 35,000.00 388.89 35,388.89 35,388.89
391312 10,000.00 166.67 10,166.67 10,166.67
391321 50,000.00 777.78 50,777.78 50,777.78
391322 125,000.00 1,944.44 126,944.44 126,944.44
391331 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
401111 10,500.00 11,832.00 56,286.00 54,954.00 54,954.00
401112 459.00 459.00 459.00 0.00
40173 300.00 300.00 300.00
4031 10,700.00 10,700.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00
4032 10,000.00 10,000.00 1,675.00 1,675.00 1,675.00
4111 11,025.00 11,025.00 0.00 0.00
4114 888.89 888.89 888.89
4115 444.44 444.44 444.44
41511 226.85 226.85 226.85
41512 291.67 291.67 291.67
4212 46,000.00 54,732.00 11,741.00 3,009.00 3,009.00
424 500.00 500.00 500.00
43121 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00
4511 60,000.00 1,095.00 58,905.00 58,905.00
5011 216,000.00 216,000.00 216,000.00
5911 160,300.00 160,300.00 160,300.00
6021 7,400.00 7,400.00
6121 18,500.00 7,400.00 11,100.00
62 16,021.85 16,021.85
63 3,550.00 3,550.00
 6512 500.00 500.00
65513 52,000.00 52,000.00 52,000.00
6592 600.00 600.00 600.00
67311 105.00 105.00 105.00
681411 3,277.78 3,277.78
69211 64,779.05 64,779.05 64,779.05 64,779.05
70111 272,700.00 272,700.00 272,700.00
7111 33,321.28 33,321.28 64,779.05
7564 40,000.00 40,000.00 40,000.00
791 41,849.63 41,849.63 41,849.63
90 33,321.29 33,321.29 33,321.29
94 8,528.34 8,528.34 8,528.34 8,528.34
TOTAL 760,500.00 760,500.00 1,135,219.59 1,135,219.59 1,109,813.54 1,109,813.54 106,628.68 106,628.68 908,630.23 721,942.63 126,012.39 312,700.00
AE858 186,687.61 186,687.61
908,630.23 908,630.24 312,700.00 312,700.00
PERITA SRL
obación al 31.12.2016
Soles)
Resultados x Naturaleza
Pérdida Ganancia

7,400.00
11,100.00
16,021.85
3,550.00
 500.00
52,000.00
600.00
105.00
3,277.78
64,779.05
272,700.00
33,321.28
40,000.00

159,333.68 346,021.28
186,687.60
346,021.28 346,021.28
 LA PAMPERITA SRL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31.12.2016 - 2015
Expresado en Soles

2016
Venta de Bienes y Servicios 272,700.00 70
Costo de Ventas de bienes y servicios 64,779.05 69
Utilidad Bruta 207,920.95
Gastos de Operaciön:
Gastos de ventas y distribución 0 95
Gastos de administración 8,528.34 94
Otros Ingresos Operativos 40,000.00 65513, 6592,66,73
otros Gastos Operativos 52,600.00 74,75,76
Utilidad Operativa 186,792.61
Otros Ingresos (Gastos):
Dividendos recibidos 0
Ingresos financieros 0 77
Gastos financieros 105.00 67.00
Diferencia de cambio, neta 0
Utilidad antes de Impuestos a las Ganancias 186,687.61
Gastos por impuesto a las ganancias 52,272.53 ESF
Utilidad Neta 134,415.08 ESF
Otros Resultados Integrales, Netos de Impuestos a las Ganancias:
Partidas que podrían ser clasificados posteriormente en
ganancias o pérdidas:
Diferencia en cambio por conversión de opr en el extranjero
Total de Resultados Integrales del Año:
Utilidad Neta Atribuible a :
Propietarios de la Controladora
Participación no Controlante

Total de Resultados Integrales del año Atribuible a:

Propietarios de la Controladora
Participación no Controlante

Utilidad Básica y Diluida por Acción

 LA PAMPERITA SRL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31.12.2016 - 2015
Expresado en Soles

2016 2016
ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 345,729.00 Cuentas por pagar comerciales 3,509.00
Cuentas por cobrar comerciales - neto 0.00 Otras cuentas por pagar a partes relacionadas 0.00
Otras cuentas por cobrar - neto 0.00 Otras cuentas por pagar 59,950.85
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas - neto 0.00 IR y participación de los trabajadores ctes - neto 52,272.53
Existencias - neto 37,442.23 Obligaciones financieras
Gastos contratados por anticipado 5,000.00 Ingresos diferidos
Impuestos por recuperar 459.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 115,732.38
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 388,630.23 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras 58,905.00
Otras cuentas por cobrar Instrumentos financieros derivados
Gastos contratados por anticipado Pasivo por impuesto a la renta diferido
Activo por impuesto a la renta Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Inmuebles, maquinaria, equipo - neto 296,722.22 Ingresos diferidos
Crédito mercantil TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 58,905.00
Activos intangibles - neto TOTAL PASIVOS 174,637.38
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 296722.22 PATRIMONIO NETO
Capital social 216,000.00
Ganancia por emisión de acciones
Resultado no relacionado en instrum financieros derivados
Reserva legal
Resultados acumulados 294,715.08
TOTAL PATRIMONIO NETO 510,715.08
TOTAL ACTIVO 685,352.45 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 685,352.46
 42
43
46

45

50
52

58
59 + R EJCIO