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Estado de Situación Financiera

AC CAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.


ESTADOS FINANCIEROS | ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 del Marzo del 2017 31 de Diciembre del 2016
Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 1,808 1,791
Otros Activos Financieros 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 25,599 15,335
Cuentas por Cobrar Comerciales 15 25,453 15,086
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 15 27 52
Otras Cuentas por Cobrar 0 119 197
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 33 51
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 0 27,440 17,177
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 0 0 0
para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 0 27,440 17,177
Activos No Corrientes 0 0 0
Otros Activos Financieros 5 5,986 5,994
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0
Propiedades de Inversión 6 18,074 18,074
Propiedades, Planta y Equipo 7 3,703 3,649
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 14 14
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0
Plusvalía 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0
Total Activos No Corrientes 0 27,777 27,731
TOTAL DE ACTIVOS 0 55,217 44,908
Pasivos y Patrimonio 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 9 1,976 2,232
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 12,453 7,980
Cuentas por Pagar Comerciales 8 1,355 1,511
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 15 14 155
Otras Cuentas por Pagar 8 11,084 6,314
Ingresos Diferidos 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otras Provisiones 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 8 1,660 921
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su 0 16,089 11,133
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 0 0 0
para la Venta
Total Pasivos Corrientes 0 16,089 11,133

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A
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Estado de Situación Financiera

AC CAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.


ESTADOS FINANCIEROS | ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 del Marzo del 2017 31 de Diciembre del 2016
Pasivos No Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 9 2,441 3,035
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0
Ingresos Diferidos 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otras Provisiones 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 10 4,803 4,708
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 7,244 7,743
Total Pasivos 0 23,333 18,876
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 11 2,537 2,537
Primas de Emisión 0 0 0
Acciones de Inversión 0 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Otras Reservas de Capital 11 507 507
Resultados Acumulados 11 26,940 21,088
Otras Reservas de Patrimonio 11 1,900 1,900
Total Patrimonio 0 31,884 26,032
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 55,217 44,908

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A
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