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COMPTA-JBS

Version Windows
TABLE DES MATIERES

Introduction 3

Accès au logiciel 4

Gestion des dossiers 4

Module Ecritures 8

Module Editions 11

Journaux
Grand livre sur écran
Grand livre sur imprimante
Balance générale
Journal Centralisateur
Situation des comptes
Balance exercice précédent
Journal paraphé (ou journal général)

Module Liasse fiscale 14

Module analytique 15

Module Plan comptable 15

Module Codification journaux 17

Module TVA 19

Module Utilitaires 20

Période de l’exercice
Identification
Paramétrage
Mot de passe
Réparation index
Clôture de l’exercice
Clôture mensuelle
Remplacement journaux
Remplacement de comptes
Transfert vers Excel

2
INTRODUCTION

La nouvelle version du logiciel COMPTA-JBS a été développée avec la collaboration


de plusieurs experts comptables pour répondre au mieux à vos besoins en matière de
comptabilité générale, et ce conformément à la législation marocaine en la matière.

Cette nouvelle version développée pour l’environnement Windows (Quelle que soit la
version) a été sensiblement améliorée et enrichie à partir des remarques exprimées par
plusieurs centaines d’utilisateurs des versions précédentes.

Ce nouvel outil de travail vous apportera souplesse et simplicité dans la tenue et


l'édition de vos états comptables.

REMARQUE GENERALE

Le logiciel exploite le bouton droit de la souris (Equivalent de la


touche [ECHAP] qui sert à quitter une fenêtre « secondaire ». Pour
les fenêtres principales (Menus ou écrans de saisie), il y a toujours un
bouton [Quitter] ou [Retour]

N’OUBLIEZ PAS D’EFFECTUER VOS SAUVEGARDES ! !


Copier - coller sur clé USB ou gravure sur CD
(Disque C: - Répertoire CW)

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ACCES AU LOGICIEL

Pour accéder au logiciel COMPTA-JBS, cliquez deux fois sur l’icône créée pendant
l’installation. Ce qui vous donne accès à l’écran ci-dessous (Fig.1) vous invitant à saisir votre
mot de passe.

Fig. 1

Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la rubrique
[Mot de passe] du module [Utilitaires].

Saisissez donc votre mot de passe sans laisser d'espace entre chaque caractère puis
validez à l'aide de la touche [Entrée]. (Par sécurité, le mot de passe n'apparaît pas à
l'écran).

Ceci vous donne accès au « menu » suivant qui permet de gérer vos différents dossiers
(Fig.2)

Vous pouvez par exemple créer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous
permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de créer le dossier qui
vous permettra de tenir votre propre comptabilité.

Attention : Le code dossier ne doit contenir ni espace ni ponctuation ni symboles


arithmétiques (+ - / * ).

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Fig.2

Création d’un dossier

Pour créer un nouveau dossier :

• Cliquer sur [Création dossier]


• Saisir le code du dossier (maximum 8 caractères sans espaces,
Ni ponctuation)
• Saisir le nom ou la raison sociale correspondant au dossier

La création se fait en quelques secondes, puis le menu de la fig.5 réapparaît vous


donnant la possibilité de créer un autre dossier ou d’accéder aux différents dossier
créés.

Pour créer un dossier « copie d’un dossier existant »

Il est conseillé d’utiliser cettre rubrique en fin d’exercice, afin de garder une copie
intacte de l’exercice en cours et de procéder à la cloture de l’exercice dans le
nouveau dossier créé.

• Saisir le code du dossier (maximum 8 caractères sans espaces,


Ni ponctuation)
• Saisir le nom ou la raison sociale pour le dossier à créer
• Un message apparaît vous invitant à choisir le dossier à copier
• Cliquez dans la liste sur le dossier à dupliquer puis cliquez sur le bouton droit
de la souris (Ou Echap)

Suppression d’un dossier

Pour supprimer un dossier :


• Cliquer sur [Suppression dossier]
• Saisir le code du dossier puis validez avec [Entrée]

5
• Cliquez sur Valider

Accès à un dossier

Pour accéder à un dossier:

• Cliquez sur [Accès à un dossier]


• Vous pouvez préciser l'année de l'exercice ou une partie de la raison sociale du
dossier auquel vous voulez accéder (Fig.3)

Fig.3

• Cliquez sur le dossier à traiter dans la liste des dossiers proposés (Fig.4)
• Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris (ou échap) pour avoir accès au
dossier choisi.

Fig. 4

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Ceci vous donne accès au « Menu général » du logiciel (Fig.5)

Fig.5

Ce menu est constitué de plusieurs modules, et chaque module est constitué d'une ou
plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris

La présente documentation respecte l'ordre défini par le menu général qui a été conçu
suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de comptabilité. Il est
néanmoins conseillé pour une première utilisation de se référer en premier lieu aux
rubriques suivantes :

• [Période de l’exercice] du module UTILITAIRES



• Module [Plan comptable] pour créer les comptes spécifiques au dossier créé,
notamment les comptes clients, fournisseurs et les sous comptes correspondant
aux comptes bancaires de l’entreprise.

• Module [Codes journaux] pour codifier les journaux où seront saisies les
écritures

Ces différentes rubriques vous permettront de paramétrer votre comptabilité avant de


passer à la saisie effective de vos écritures puis à l'édition de vos états comptables.

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MODULE ECRITURES

A l'aide de ce module vous accédez à l'écran suivant : (Fig.6).

Fig.6

Les « boutons » du bas de l’écran vous offrent les choix suivants auxquels vous
avez accès en cliquant sur l’option choisie.

[Saisie]

• Cliquer sur ce bouton pour passer en mode saisie des écritures


• Cliquez sur la ligne correspondant au journal dans lequel vous désirez
passer les écritures puis cliquez à l’aide du bouton droit
.
Attention, les écritures concernant les reports à nouveau doivent être
obligatoirement saisies dans le journal de code 01.

• Saisir la date de l'écriture


• Saisir le N° du compte à imputer

Ce n° est supposé avoir déjà été créé dans le plan comptable (voir module
[PLAN COMPTABLE]) ; néanmoins vous avez la possibilité de créer un
compte en cours de saisie. En effet, si vous saisissez un N° de compte qui
n'existe pas dans le plan comptable, il vous sera donné la possibilité de le
créer :

- Cliquez sur l[Valider]


- Entrez le libellé du compte à ajouter au plan comptable
- Ne rien saisir en face d’analytique, à moins que vous n’exploitiez la
comptabilité analytique intégrée au logiciel et que vous souhaitez utiliser
le compte en cour de création pour de futures imputations analytiques.

8
Si vous ne désirez pas créer le compte ( erreur de saisie par exemple) vous
pouvez vous positionner sur le compte du plan comptable que vous désirez
utiliser puis revenir à l'écran de saisie en cliquant sur le bouton droit
Remarque: Si le N° du compte saisi existe dans le plan comptable, son libellé
apparaîtra provisoirement dans la colonne "Libellé" vous permettant ainsi de
vous assurez que c'est bien le compte que vous vouliez utiliser.

• Saisir la contre partie (les remarques précédentes concernant le 1er compte saisi
sont
valables également pour le compte de contre partie)

Celle-ci sera proposée automatiquement si vous avez associé un compte du


plan comptable au journal au moment de sa création. C’est notamment le cas
pour les journaux de banque et de caisse. (Voir Module [JOURNAUX] ).
Le seul rôle de la colonne contrepartie est de générer automatiquement
l’écriture « inverse » pour les écritures mettant en jeu uniquement 2 comptes.

• Saisir le libellé de l'écriture


• Pour les comptes clients et fournisseurs vous pouvez saisir le N° de facture
dans la colonne lettrage (aussi bien dans les journaux achats et ventes que dans les
journaux banques ou caisse). Ce n° de facture permettra le lettrage automatique des
comptes clients et fournisseurs au moment de l’édition du grand livre.

• La référence (ou N° de pièce) est incrémentée automatiquement pour chaque


journal, ce qui facilite les opérations de modification ou de suppression qui pourront se
faire en indiquant la référence de l’écriture à modifier ou à supprimer

• Le montant de l'opération

Si celui-ci est créditeur, Appuyez directement sur la touche [Entrée] dans la


colonne [Débit], le curseur passera alors automatiquement à la colonne
[Crédit].

Le signe de l'opération (débit ou crédit) porte sur le compte de la première


colonne. La contrepartie se fait automatiquement : c'est-à-dire que si le compte
à imputer est débité, la contrepartie est aussitôt créditée et inversement.

Le total de l'écriture en cours est incrémenté et affiché en bas de l'écran au fur


et à mesure que vous saisissez vos écritures.
Vous ne pourrez pas quitter la saisie avant d’avoir équilibré l’écriture en cours.
( le cas échéant – en cas d’erreur par exemple - à l’aide d’un compte d’attente,
quitte à modifier ou à supprimer l’écriture ultérieurement)

TANT QUE L'ECRITURE EN COURS N'EST PAS EQUILIBREE,


VOUS POUVEZ AVEC LA TOUCHE F1 ACCEDER A TOUTES LES
LIGNES QUI LA COMPOSENT POUR MODIFICATION.

[Consulter journal]

Cette option permet de consulter les écritures d’un mois et d’un journal à déterminer
ou l’écriture ayant une référence donnée dans un journal choisi

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• Saisir le mois ou la référence à consulter
• Cliquez sur le journal à consulter puis cliquer sur le bouton droit de la
souris
pour avoir accès au écritures correspondantes.

Vous pouvez vous déplacer dans la fenêtre de consultation à l'aide des « ascenseurs »
se trouvant
sur le bord droit de la fenêtre de consultation.

[Modifier / Insérer]

• Choisir la réfrence ( ou le mois si vous ne connaissez pas le N° de


réfrérence) puis selectionnez dans la liste le journal à modifier puis
appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris)
• Si vous avez choisi un mois, placez vous sur la référence à modifier
puis appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris)

En cas de besoin préciser le nombre de ligne à insérer dans la référence choisie

• Placez vous sur la ligne à réctifier et saisissez les modifications désirées

Une fois les modifications apportées appuyez sur Echap (ou boutton
droit de la souris) pour quitter l'écriture en cours

Vous serez ensuite invités à poursuivre les modifications ou à revenir à l’écran initial.

[Supprimer Pièce]

Voir la rubrique [Modifier / Insérer] ci-dessus, pour accéder à l’écriture à supprimer.

Vous serez alors invités à confirmer la suppression en cliquant sur [Valider]

Attention: Rubrique à utiliser pour supprimer une pièce entière. Pour supprimer une
seule ligne d'une écriture comptable, utilisez la rubrique ci-dessus [Modifier / Insérer ]
et saisir 0 dans la colonne Montant. La ligne en question est alors suppriméé dés que
vous quittez l'écriture ( à l'aide de la touche Echap ou boutton droit).

[Consulter compte]

Cette rubrique de consultation mutli-critères effectue une recherche dans toute la base
de données des écritures selon les critères chosiis.

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MODULE EDITIONS

Ce module permet d'imprimer les états périodiques de la comptabilité générale


(Journaux, Grand livre, Balance …) (Fig.7)

Fig.7

JOURNAUX

Cette rubrique permet de lister les écritures passées dans les journaux auxiliaires (Caisse,
Banques etc..) pour un mois donné.

• Choisir le mois à consulter en cliquant sur les flèches se trouvant à


droite du mois en cours, ou en saisissant au clavier le mois en question.
• Laisser NON (ou choisissez OUI en cliquant sur la flèche) selon que
vous souhaitez consulter ou éditer un seul journal ou imprimer tous les
journaux du mois choisi.

• Si vous avez choisi NON précédemment, cliquez sur le


journal à consulter puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour
avoir accès aux écritures correspondantes
• Vous pouvez également choisir d’imprimer les journaux avec ou sans la
colonne référence.

En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous serez invités à imprimer le journal choisi.
Cliquez sur [OK] si vous souhaitez l’imprimer ou sur [Annuler] dans le cas contraire.

GRAND LIVRE A L'ECRAN

Cette option permet de consulter les écritures passées avec un compte donné.
• Saisir le N° du compte choisi.
• Préciser la période à éditer

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• Préciser si vous souhaitez une édition normale (c’est à dire avec l’ensemble des
écritures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
écritures lettrés n’apparaissent pas alors, ce qui permet de repérer les factures
impayées)
• Cliquer sur le bouton droit de la souris

Remarque : Vous pouvez afficher uniquement les écritures d’un montant donné ou
dont le libellé ou la colonne lettrage contient un texte donné à préciser.

Lorsque vous avez fini de consulter le tableau affiché, cliquez sur le bouton droit de la souris
pour consulter les écritures d'un autre compte (à l'aide des boutons de « navigation »
<Suivant> et <Précèdent> ) ou pour revenir au menu général.

GRAND LIVRE SUR IMPRIMANTE

Cette rubrique permet d'éditer le grand livre des comptes pour une fourchette de
comptes choisis ou pour un seul compte

• Saisir le compte à partir duquel vous désirez obtenir l'édition du


grand livre.
• Saisir le compte jusqu'au quel vous désirez obtenir l'édition du grand livre.

• Saisir la fourchette des mois à éditer

• Préciser si vous souhaitez une édition normale (c’est à dire avec l’ensemble des
écritures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
écritures lettrés n’apparaissent pas alors, ce qui permet de repérer les factures
impayées)
• Précisez si vous souhaitez faire apparaître la colonne référence au moment de
l’impression.
• Cliquer sur le bouton droit de la souris

BALANCE GENERALE

• Saisir le compte à partir duquel vous désirez obtenir l'édition de la


balance (Le 1er compte du plan comptable apparaît par défaut)
• Saisir le compte jusqu'au quel vous désirez obtenir l'édition de la balance
cumulée. (Le dernier compte du plan comptable apparaît par défaut)
• Saisir la fourchette des mois à éditer (de 1 à 12 par défaut)
• choisir un niveau de rupture ( de 1 à 6) pour obtenir au niveau de l’impression de la
balance des sous totaux par groupes de comptes.
• Appuyez sur la Barre Espace si vous souhaitez éditer uniquement les
comptes débiteurs ou uniquement les comptes créditeurs (option utile
pour les situations clients et fournisseurs entre autres)
• Appuyez à nouveau sur la Barre Espace si vous souhaitez éditer uniquement les
comptes clients ou uniquement les comptes fournisseurs sans avoir à préciser leurs
numéros

Remarque 1: Au moment de l’impression, vous avez la possibilité d’éditer une


balance sans le détail clients et fournisseurs. C’est à dire que tous les comptes clients

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seront regroupés sur une seule ligne ainsi que les comptes fournisseurs. Pour cela
cliquez sur [Non] devant l’option Edition avec détail Clients-fournisseurs.

Remarque 2: Si la balance est déséquilibrée, un tableau affichant les journaux et les


mois à l’origine de ce déséquilibre est affiché.

Pendant l'affichage de la balance, appuyez sur F2 pour lister les écritures du


compte slectionné

JOURNAL CENTRALISATEUR

Cette rubrique permet de totaliser pour un mois donné les mouvements (débits et crédits) de
chaque journal. Il suffit de saisir le mois en question (de 1 à 12).

SITUATION DES COMPTES

• Saisir le N° du compte à consulter pour obtenir le tableau suivant :

Les « boutons » en bas de l'écran vous permettent, respectivement, de consulter les comptes
suivant ou précédents du plan comptable, de passer directement à un autre compte, d’imprimer
la situation du compte ou de revenir au menu précèdent

BALANCE EXERCICE PRECEDENT

Vous donne directement accès à un tableau affichant la liste des comptes du plan
comptable et vous permettant de saisir les soldes de chaque compte à la date de la
clôture de l’exercice précèdent.

Remarque :Le seul rôle de cette balance est d’ « alimenter » la dernière colonne des
états fiscaux (Actif, passif, CPC, et détail du CPC). Cette rubrique ne devrait être
utilisée normalement que lors d’une première utilisation du logiciel COMPTA-JBS.
Pour les exercices suivants, cette balance est générée automatiquement après la clôture
de l’exercice. Néanmoins vous y aurez toujours accès pour d’éventuelles corrections.

JOURNAL PARAPHE (OU JOURNAL GENERAL)

Cette rubrique permet d’éditer le journal qui sera joint au document paraphé par le
tribunal et qui doit être tenu par chaque entreprise.

BALANCE COMPRATIVE

Permet en fin d'exercice d'afficher les soldes des comptes de l'année en cours et de
l'exercice précédent avec les écarts en valeur et en pourcentage

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LIASSE FISCALE

Cette rubrique vous donne accès au menu de la Fig. 8

Fig. 8

Ce module permet l'édition de l'ensemble de la liasse fiscale aussi bien pour le modèle
Normal que simplifié.

Le choix du modèle de bilan se fait dans la rubrique [Couverture], se placer alors sur le
champ modèle du bilan et le modifier à l’aide de la barre Espace.

Remplir également toutes les informations correspondantes à l'entreprise.

Avant chaque édition des états de syntèse, il faut utiliser la rubrique [Traitement
Bilan].

TRAITEMENT BILAN

Cette opération traite l'ensemble des écritures saisies afin d'éditer les états de synthèse.

Remarque: Vous pouvez à tout moment éditer le bilan de votre entreprise. Il n'est pas
nécessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajouté, modifié ou
supprimé des écritures vous aurez besoin d' utiliser à nouveau la rubrique [Traitement
Bilan] avant une nouvelle édition des états de synthèse.

Tous les états pourront être consultés à l’écran avant d’avoir la possibilité de les
imprimer.

PENDANT L'AFFICHAGE DES ETATS DU BILAN VOUS POUVEZ


APPUYER SUR LA TOUCHE F3 POUR CONNAITRE L'IMPUTATION
COMPTABLE DE LA LIGNE EN COURS, PUIS F2 POUR AFFICHER LE
DETAIL DES ECRITURES DU COMPTE CHOISI.

14
MODULE ANALYTIQUE

Contactez JBS ou votre fournisseur en cas de besoin pour l’utilisation de ce


module

MODULE PLAN COMPTABLE

Ce module permet de créer [Nouveau] les comptes spécifiques à votre entreprise qui
seront intégrés au plan comptable déjà pré installé, de modifier le libellé d’un compte
[Modifier] , de supprimer un compte (à condition qu’il ne soit pas déjà mouvementé)
[Supprimer] ou d'obtenir un listing du plan comptable sur écran ou sur imprimante.
[Lister] (Fig.9)

Fig.9

Remarque : Il faudra notamment cliquer sur [Modifier] pour saisi les libéllées des
comptes associés aux différentes banques de votre entreprise (sous comptes du
comptes 514100000 : Par exemple SGMB pour le compte 5141010000 pour la 1ere
banque, BMCI pour le compte 5141020000 pour la 2eme banque...

Ensuite allez dans le module [Journaux] pour renommer de la même façon les journaux
correspondant à ces différentes banques ( Par exemple le journal B1 pour la 1ere
banque avec SGMB comme libéllé et le comptes 5141010000 comme compte associé
et le journal B2 pour la 2eme banque avec BMCI comme libéllé et le compte
5141020000 comme compte associé…)

[Nouveau]

• Saisir le N° du compte à ajouter au plan comptable.

Rappel : Il n'est pas nécessaire de saisir les 0 terminant le N° du compte, le système


s'en charge automatiquement. (Exemple: si vous saisissez 342101, le logiciel le
transformera automatiquement en 3421010000)

15
Si vous essayez de saisir un compte déjà existant, le système affichera son libellé ainsi
qu'un message d'erreur. Appuyez simplement sur la touche [Entrée] pour revenir en
mode saisie (ou cliquez à l’aide du bouton droit de la souris)

• Saisir le libellé du compte

Vous pourrez aussi imposer un signe (Débit ou Crédit) à un compte dont le solde est
toujours débiteur ou toujours créditeur (Le compte Caisse par exemple est toujours
débiteur), mais c’est une information, facultative qui pourra être utilisée pour
contrôler la saisie de vos écritures.

Vous choisissez le signe à imposer à votre compte en appuyant sur la Barre Espace.
(Ne rien saisir pour les comptes qui peuvent être aussi bien débiteurs que créditeurs)

Ne rien saisir dans la rubrique Analytique à moins que vous n’utilisiez ce compte pour
votre saisie analytique.

• Pour les comptes fournisseures (4411…….) saisir le compte de charge


associé pour faciliter les futures saisies des écritures du journal achats,
l'identifiant fiscal et la nature des produits ou services qui seront uttilsés
dans l'état des déductions du module TVA.

[Lister]

Cette option liste le plan comptable à l'écran. puis vous donne la possibilité de
l’imprimer après avoir cliqué sur le bouton droit de la souris

Vous pouvez également compléter les informations manquantes ( Identifiant fiscal et


nature des produits pour les fournisseurs par exemple)

[Modifier]

Cette option ne vous permet de modifier que le libellé ou le signe du compte. Le


curseur se place directement sur cette rubrique. Entrez le nouveau libellé puis validez
avec [Entrée].

Vous ne pourrez pas modifier le No du compte car ceci risquerait de déséquilibrer


votre comptabilité.

Si malgré tout vous souhaitez changer le N° d'un compte, vous devrez d'abord le
supprimer (S'il n'est pas mouvementé !) puis le recréer avec un nouveau numéro.

[Supprimer]

Vous permet de supprimer un compte du plan comptable.

Par précaution, le système vous interdira de supprimer un compte déjà


mouvementé et un message s'affichera ou sera émis si vous disposez d’une
carte son.
16
MODULE CODIFICATION JOURNAUX

Ce module vous permet de créer, de modifier ou de supprimer les journaux que vous
utilisez dans le module [ECRITURES]

Un journal comprend un Code (ou N° de journal), un libellé et éventuellement un


compte associé. (Ex: au journal Banque on associe le compte 51410000 du plan
comptable). (Fig.10)

Fig.10

Remarque : Le compte associé à un journal apparaîtra automatiquement en contre


partie de toutes les écritures passées dans ce journal, le but étant de vous faciliter la
saisie. Par contre certains journaux n'ont pas de compte particulier associé, c'est le cas
notamment pour le journal des Opérations diverses.

[Nouveau]
• Saisir le code du journal
• Saisir son libellé
• Eventuellement saisir son compte associé. Ce compte doit
exister dans le plan comptable, sinon referez vous au
module [PLAN COMPTABLE] pour le créer.

[Lister] Liste les journaux créés (fig. 11)

Dans cette liste vous pouvez affecter un mot de passe à un journal particulier
pour réserver sa saisie à un utilisteur précis.

Vous pourrez également cocher (lettre X) la colonne "Avec saisie règlement" si


vous voulez que le logiciel génére automatiquement l'écriture orrespondante
dans un autre journal (qui sera coché dans la colonne "Proposé pour
règlement")

Exemple: Si vous cochez "Avec saisie règlement" pour le journal Achat et que vous cochez
"Proposé pour règlement" pour le journal Caisse, Chaque fois qe vous aurez saisi une écriture
dans le journal achats, le logiciel générera automatiquement l'écriture du reglement dans le
journal Caisse juste en appuyant sur la touche F5 après la saisie de l'écriture achats.

17
(fig. 11)

Modifier]

Vous permet de modifier que le libellé du journal ou le compte associé. Vous ne


pourrez pas modifier le code d’un journal car ceci risquerait de déséquilibrer votre
comptabilité.

[Supprimer]
Pour supprimer un journal.

18
MODULE TVA

Ce module est facultatif, pour l’activer il faut saisir le régime de TVA de votre entreprise
(Encaissement ou débit) dans La rubrique [Fait générateur]. Utiliser la Barre Espace
pour changer le mode déclaration de TVA.

Une fois activé, le module TVA vous permettra d’éditer en fin de mois ou de trimestre votre
déclaration de TVA ainsi que l’état de déduction qui l’accompagne.
Ces deux états sont alimentés directement par la saisie de vos écritures (Banque ou caisse dans
le cas du régime à l’encaissement).

A chaque saisie vous serez invités à compléter le tableau ci-dessous où il faut principalement
saisir le N° de la ligne qui figure sur votre imprimé de déclaration afin que le logiciel puisse
reconnaître le taux de TVA à appliquer à l’opération saisie.

Fig.12

19
MODULE UTILITAIRES

Ce module permet de personnaliser votre logiciel. Il donne accès au menu suivant :

Fig.13

PERIODE EXERCICE

Cette rubrique vous permet de définir la période de votre exercice (En général du 1er
janvier au 31 Décembre de l'année en cours).

PARAMETRAGE

Cette rubrique vous permet de personnaliser l’utilisation de votre logiciel.


Les rubriques de gauche sont toutes accompagnées de « cases à cocher » modifiables
par simple clic de la souris. Si vous désirez activer une rubrique faites figurer une croix
dans la case correspondante.

• Reprise du libellé : vous permet de reprendre automatiquement le


libellé de l’écriture précédente lors de la saisie des écritures.
• Reprise du compte : vous permet de reprendre automatiquement le
N° de compte de l’écriture précédente.
• Reprise de la contrepartie : vous permet de reprendre
automatiquement le N° de compte de la contre partie de l’écriture
précédente.
• Reprise de la référence : vous permet de reprendre
automatiquement la référence de l’écriture précédente lors de la
saisie des écritures.
• Demander confirmation saisie : Si cette rubrique est activée, un
message s’affichera après la saisie de chaque ligne, vous invitant à
confirmer l’écriture saisie ou à abandonner la saisie.
• Libellé écriture=libellé du compte : Permet de proposer le libellé
du compte comme libellé d’écriture. Mais vous garderez « la
main » sur celui-ci pour le modifier ou le compléter.

20
• Edition balance au Format portrait A4 : La balance est imprimée en mode
[Portrait] sur papier au format A4. Si vous décochez cette rubrique elle sera
imprimée en mode [Paysage] c’est à dire à l’horizontale.

• Saisie par mois : Si cette rubrique est activée la saisie est effectuée
mois par mois. C’est à dire qu’il y a un contrôle sur la date de l’écriture en
cours de saisie . Si la rubrique est désactivée la saisie est plus souple puisque vous
pouvez passer d’un mois à l’autre d’un même journal plus facilement.

• Génération écriture de TVA: Facilite la saisie des écritures d'achats et de vente.


Il suffira de commencer par le compte fournisseur (4411….) ou client (3421….) et
le logiciel générera les 2 autres écritures (61….. et 3455…. Pour les achats ou
71….. et 4455….. pour les ventes)

• Liste des dossiers par exercice. Utile surtout pour les fiduciaires. Permet de
lister les dossiers correspondant à un exercice donné.

• Editer Bon à payer dans journal d'achats. Si vous cochez cette rubrique, à
chaque écriture dans le journal d'achat, un Bon à payer pour le suvi de la facture
fournisseur est édité.

Les rubriques de droite concernent les comptes les plus fréquemment utilisés dans les
journaux [Achats] et [Ventes]. Et qui seront générés automatiquement (proposés et
non imposés) lors de la saisie dans l’un de ces journaux. Voir le Module [Ecritures].

MOTS DE PASSE

Permet de modifier vos mots de passe Utilisateur et Administrateur. Le système vous


demandera d’abord les mots de passe actuels. Si ceux-ci sont corrects, vous pourrez
alors saisir les nouveaux.

Si vous voulez réserver les tâches "critiques" à un utilisateur précis. Saisissez des mots
de passe utilisateur et administrateur différents. Sinon vous pouvez garder le même
mot de passe pour les 2.

Les tâches appelées critiques sont: La suppression d'un dossier, la clôture de fin
d'exercice, le changement de mot de passe

Si vous ne désirez pas changer de mot de passe, cliquez directement sur le bouton
droit de la souris.

REPARATION INDEX

Cette rubrique n'est normalement à utiliser qu'en cas d'endommagement de fichiers, le


plus souvent dû à une coupure de courant pendant la saisie ou le traitement de vos
données. C'est pour cette raison qu'il est impératif de ne jamais éteindre votre
ordinateur avant de quitter complètement le logiciel COMPTA-JBS à l'aide de la
rubrique [Retour à Windows].

Le traitement dure environ 'une minute selon la taille de vos fichiers.

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CLOTURE DE L'EXERCICE

Rubrique à utiliser à chaque fin d’exercice. Il est impératif d’avoir effectué au


préalable une sauvegarde de votre dossier sur CD, clé USB ou sur tout autre support.

Cette rubrique vous permet de supprimer toutes les écritures de l'exercice en cours,
la mise à zéro des soldes des comptes des classes 6,7 (et 8 éventuellement) et génère
le report des soldes des comptes de la classe 1 à la classe 5 ainsi que les écritures "A
nouveaux" dans le journal 01.

POUR CELA, PROCEDEZ COMME SUIT :

UTILISEZ LA RUBRIQUE CREATION DOSSIER, ET COCHEZ L’OPTION


[COPIER UN DOSSIER EXISTANT]. ENTREZ LE CODE DU NOUVEAU
DOSSIER A CREER ET SA RAISON SOCIALE , ENSUITE CLIQUEZ SUR
LE DOSSIER A COPIER PUIS [ECHAP] OU BOUTTON DROIT.

DE CETTE FACON ON A CREE UN DOSSIER COMPLETEMENT


IDENTIQUE AU 1ER. IL NE RESTE PLUS QU’A FAIRE LA CLOTURE DE
FIN D’EXERCICE DANS LE NOUVEAU DOSSIER CREE.

CLOTURE MENSUELLE

L’utilisation de cette rubrique est facultative.


Cette rubrique permet de verrouiller un mois donné : c’est à dire d’empécher
l’utilisateur d’ajouter, de modifier ou de supprimer des écritures pour le mois clôturé

Une fois le mois à clôturer choisi, le système vous demandera de confirmer cette
clôture, si vous choisissez d'effectuer cette opération, vous serez invités à entrer votre
mot de passe. (Le mot de passe est le même qui vous a permis d'accéder au logiciel).

REMPLACEMENT DE COMPTE (Réimputation)


Permet, en cas d’erreur de saisie, de remplacer un compte par un autre pour toutes les
écritures utilisant le compte à remplacer.

TRANSFERT VERS EXCEL


Permet de transférer les écritures soit d’un journal, soit d’un compte ou de l’ensemble
des journaux vers Excel.

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