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Gestión financiera
Presupuesto
Proyección de ingresos
A continuación se presenta la proyección de ingresos, con el supuesto de que la
empresa realizará 24 eventos al año, y que en promedio el evento será realizado
para 250 personas con el precio promedio de $ 850.00. Asimismo, en la siguiente
tabla se presenta las ganancias que se irán generando para los socios de la
empresa
Cabe mencionar que los socios no tendrán ganancias en el primer evento, y que
aunque en el segundo ya obtendrán parte de los ingresos, esas cantidades sólo
representan parte de la recuperación de su inversión ya que será hasta el evento
cinco en donde realmente obtendrán ganancias, posteriormente éstas irán en
aumento.
Por otro lado, es importante señalar que el socio externo obtendrá las ganancias
anualmente, por lo que se le entregará el 15% de las utilidades acumuladas al
año, contemplando que la aportación que hizo fue únicamente monetaria, y que
aportó $20,497.50. Con base a lo antes mencionado el socio externo obtendrá $
$103,395.51.
Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4 Evento 5
Ventas $ 212,500.00 $ 212,500.00 $ 212,500.00 $ 212,500.00 $ 212,500.00
Costos $ 106,750.00 60000 60000 60000 60000
Utilidad bruta $ 105,750.00 $ 152,500.00 $ 152,500.00 $ 152,500.00 $ 152,500.00
Sueldos y salarios $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00
Publicidad $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Renta del lugar $ 5,000.00 5000 5000 5000 5000
Gastos de operación $ 27,400.00 $ 27,400.00 $ 27,400.00 $ 27,400.00 $ 27,400.00
Gastos de constitución $ 2,000.00 0 0 0 0
Gastos de puesta en marcha $ 500.00 0 0 0 0
Gastos de administración $ 2,500.00 $ - $ - $ - $ -
Total de gastos $ 29,900.00 27400 27400 27400 27400
Utilidad antes de impuestos $ 75,850.00 $ 125,100.00 $ 125,100.00 $ 125,100.00 $ 125,100.00
ISR (30 %) $ 22,755.00 $ 37,530.00 $ 37,530.00 $ 37,530.00 $ 37,530.00
PTU (10%) - $ 12,510.00 $ 12,510.00 $ 12,510.00 $ 12,510.00
Utilidad $ 53,095.00 $ 75,060.00 $ 75,060.00 $ 75,060.00 $ 75,060.00
Cabe mencionar que una vez otorgándole su ganancia al socio externo y a los
socios internos de la empresa, ésta contará con $ 516,977.57, para iniciar el
siguiente año. Lo que le permitiría también ampliar sus sucursales, contratar más
personal administrativo y adquirir edificaciones para la realización de eventos.
Inversión
Inversión y financiamiento
Ego events
Presupuesto de inversiones Financiamiento
Fondo
Aportación de Socio
I.Inversiones Nacional
socios externo
Materiales y equipo Cantidad V. unitario Valor total % Emprendedor
Cristalería 45% 15% 40%
Vaso HighBall 250 $ 5.00 $ 1,250.00 1% $ 562.50 $ 187.50 $ 500.00
Caballito 250 $ 4.00 $ 1,000.00 1% $ 450.00 $ 150.00 $ 400.00
Vaso Old Fashion 250 $ 7.00 $ 1,750.00 1% $ 787.50 $ 262.50 $ 700.00
Copa Martinera 250 $ 13.00 $ 3,250.00 2% $ 1,462.50 $ 487.50 $ 1,300.00
Copa margarita 250 $ 13.00 $ 3,250.00 2% $ 1,462.50 $ 487.50 $ 1,300.00
Copa de vino tinto 250 $ 9.00 $ 2,250.00 2% $ 1,012.50 $ 337.50 $ 900.00
Copa de champagne 250 $ 13.00 $ 3,250.00 2% $ 1,462.50 $ 487.50 $ 1,300.00
Copa de vino blanco 250 $ 9.00 $ 2,250.00 2% $ 1,012.50 $ 337.50 $ 900.00
Total $ 18,250.00 13% $ 8,212.50 $ 2,737.50 $ 7,300.00
Vajilla y cubiertos
Vajilla [Sopero, trinche, postre] 250 $ 21.00 $ 5,250.00 4% $ 2,362.50 $ 787.50 $ 2,100.00
Plaqué [Tenedor, cuchara sopera,
cuchillo, cuchara p/ postre] 250 $ 18.00 $ 4,500.00 3% $ 2,025.00 $ 675.00 $ 1,800.00
Total $ 9,750.00 7% $ 4,387.50 $ 1,462.50 $ 3,900.00
Menú y barra libre
Vinos, licores, cervezas, etc. $ 20,000.00 $ 20,000.00 15% $ 9,000.00 $ 3,000.00 $ 8,000.00
Refrescos y Hielos $ 8,000.00 $ 8,000.00 6% $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 3,200.00
Costos del menú 250 $ 128.00 $ 32,000.00 23% $ 14,400.00 $ 4,800.00 $ 12,800.00
Total $ 60,000.00 44% $ 27,000.00 $ 9,000.00 $ 24,000.00
Renta del club de playa "Latitud" 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 4% $ 2,250.00 $ 750.00 $ 2,000.00
Mesas redondas con 10 sillas Tiffany 25 $ 750.00 $ 18,750.00 14% $ 8,437.50 $ 2,812.50 $ 7,500.00
Total $ 23,750.00 17% $ 10,687.50 $ 3,562.50 $ 9,500.00
Publicidad
Redes sociales, revistas. 1 $8,000 $8,000 6% $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 3,200.00
Total $8,000 6% $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 3,200.00
Diferidas y otras amortizables
Gastos de constitución 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1% $ 900.00 $ 300.00 $ 800.00
Gastos de puesta en marcha 1 $ 500.00 $ 500.00 0% $ 225.00 $ 75.00 $ 200.00
Total $ 2,500.00 2% $ 1,125.00 $ 375.00 $ 1,000.00
Capital de trabajo inicial
Total $ 14,400.00 11% $ 6,480.00 $ 2,160.00 $ 5,760.00
Inversión total inicial $ 136,650.00 100% $ 61,492.50 $20,497.50 $ 54,660.00
II. Estructura financiera
Aportación de socios $ 61,492.50 45%
Socio externo $ 20,497.50 15%
Fondo Nacional del Emprendedor $ 54,660.00 40%
Suma $ 136,650.00 100%
Administrativos
Cargo Personal Aportaciones
Coordinación general 1 $ 12,298.50
Planeación 1 $ 12,298.50
Logistica 1 $ 12,298.50
Finanzas 1 $ 12,298.50
Relaciones publicas 1 $ 12,298.50
Control de gastos
Ego Events
Departamento que solicita Fecha en que solicita
Fecha en que se
Encargado requiere el producto
Productos solicitados
Tipo de Precio
Descripción Especificación Cantidad Precio Total Unidades
producto Unitario
Total
Anexos
Ego Events
Cotización
PORCENTAJE
FORMA DE
TELÉFONO DIRECCIÓN E-MAIL DE
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íTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
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