TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DIVERSOS S.A.

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Fecha 31/03/2016
SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS AL MES DE DE ENERO A DICIEMBRE 2015 Hora : 07:07:09 p.m.
Orden: Anexo\ Cuenta Grupo de Anexo: CLIENTES
Moneda : Ambas Monedas

Sub. Comp. Descripción Fecha de Fecha de Saldo MN Saldo ME

Emisión Vencimiento

CUENTA: 12130001 Facturas Emitidas En Cobranza MN

Anexo 20100190797 GLORIA SA
03 0001 FT-001 1019 30/11/2015 10/11/2015 900.00 263.93
03 0002 FT-001 1020 30/11/2015 24/11/2015 1,350.00 395.89
03 0003 FT-001 1021 30/11/2015 30/11/2015 1,350.00 395.89
00 0003 FT-001 929 01/01/2015 15/10/2013 1,232.00 361.29
00 0003 FT-001 949 01/01/2015 21/01/2014 400.00 117.30
Saldo Anexo: 5,232.00 1,534.30

Anexo 20502503180 NIISA CORPORATION SA

03 0004 FT-001 1022 30/11/2015 30/11/2015 5,400.00 1,583.58
03 0001 FT-001 1024 31/12/2015 31/12/2015 6,000.00 1,759.53
00 0003 FT-001 897 01/01/2015 31/01/2014 828.00 242.82
00 0003 FT-001 928 01/01/2015 08/10/2013 720.00 211.14
00 0003 VR- 31 01/01/2015 31/12/2014 2,664.00 781.23
Saldo Anexo: 15,612.00 4,578.30

SALDO CUENTA: 20,844.00 6,112.60

CUENTA: 12130002 Facturas Emitidas En Cobranza ME
Anexo 20502503180 NIISA CORPORATION SA
03 0005 FT-001 1023 30/11/2015 30/11/2015 3,067.20 900.00
03 0002 FT-001 1025 31/12/2015 31/12/2015 3,408.00 1,000.00
00 0005 FT-001 912 01/01/2015 31/01/2014 405.35 118.94
Saldo Anexo: 6,880.55 2,018.94

SALDO CUENTA: 6,880.55 2,018.94

SALDO CUENTA: 27,724.55 8,131.54

Debe Haber Saldo CO_C_CUENT