PLAN ESTRATÉGICO 2017

Herramientas para la planificación estratégica de la empresa

2018
 ÍNDICE
1º parte CONCEPTOS 2d. Estrategias F.O.D.A. 4b. Matriz ADL 6c. Objetivos

1a. Misión 2e. Matriz E.F.I. 4c. Matriz Mckinsey 6d. Políticas

1b. Visión 2f. Matriz E.F.E. 4d. Estrategias GE-McK 4º parte PLANIFICACIÓN

1c. Valores 3a. Matriz P.C. 5a. Cadena de Valor 7a. Plan 15 años.

2ª parte ANÁLISIS 3b. 5F - Competencia 5b. Canvas 7b. Plan 20 meses

2a. F.O.D.A. 3c. 5F - Entorno 3ª parte CONCLUSIONES 7c. Plan por objetivos 1

2b. Matriz P.E.S.T. 3d. Matriz Ansoff 6a. Conclusiones 7d. Plan por objetivos 2

2c. Análisis posición 4a. Matriz BCG 6b. Factores clave 7e. Plan por objetivos 3

Configuración básica
Denominación (abreviada) MI EMPRESA ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.
Período de vigencia del plan 2017 - 2021 ◄ Indica aquí el período del plan.

Primer ejercicio 2017 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Enero ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

DATOS del PLAN

Empresa
Datos

Versión Fecha versión Autor

Notas
 ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?

¿Qué entendemos por "Plan Estratégico" de una empresa?

Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que se quiere ser
(si aún no existe), analiza la situación dónde nos encontramos y define dónde, cómo y cuando llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico - financieras.

Estructura de un "Plan Estratégico"

CONCEPTOS - FILOSOFÍA ← Misión

Elementos conceptuales: Quiénes
Visión
somos, donde queremos llegar.
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN y OPCIONES ← Situación externa
Análisis: Dónde estamos y cual es el entorno. Qué
Situación interna
opciones estrategicas tenemos.
CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA ← Objetivos
Definición: Qué objetivos, cómo y cuando los alcanzaremos. Que
Estrategias
estrategias aplicaremos.
PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS ← Planes de acción
Planes operativos y Plan económico Plan econ./ financiero
- financiero.
SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

¿Cómo se ha concebido esta herramienta?

Este libro para Excel© ha sido ideado como un conjunto de utilidades para facilitar el desarrollo de planes estratégicos,
incluye numerosos elementos que pueden ser utilizados opcionalmente y de forma alternativa a voluntad del usuario.
En definitiva: es el propio usuario quien deberá decidir en cada caso qué elemento utiliza y cómo lo hace.
 1ª parte: MISIÓN, VISIÓN y VALORES

En esta primera parte se plantean los conceptos "filosóficos" de la empresa

La "misión", la "visión" y los valores conforman la esencia que explica la empresa y su futuro

Hay tres secciones con sus correspondientes hojas, son:

1a MISIÓN:
4 modelos de cuadro para resumir la misión de la empresa.
La misión es la razón de existir de la organización en su sentido más fundamental.

1b VISIÓN:
4 modelos de cuadro para resumir la visión de futuro, la/s meta/s.
La visión responde a la pregunta: ¿Qué queremos ser? o ¿Dónde queremos llegar?

1c VALORES:
4 modelos de cuadro para resumir los valores de la organización.
Los valores conforman la forma particular de seguir el camino que nos lleva a la visión, los valores nos marcan los lindes.
Incluir o definir valores es un concepto relativamente nuevo en la empresa, muchos planes estratégicos no lo tienen en cuenta.

Importante:
En cada sección y cada hoja, incluimos modelos diferentes de cuadro donde resumir los conceptos: la idea es que puedas
elegir el estilo que mejor te vaya en cada caso.

Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
MI EMPRESA MISIÓN 2017 - 2021

1 Escribiendo aquí, se copia en los cuatro modelos

10
MI EMPRESA VISIÓN 2017 - 2021

1 Poniéndolo aquí, se copia en todos los modelos

10
MI EMPRESA VALORES 2017 - 2021

1 Poniéndolo aquí se copia en todas partes

10
 2ª parte ANÁLISIS ESTRATÉGICO (1) DOFA y derivados

En esta parte tienes varios métodos F.O.D.A. y derivados del modelo clásico
Aquí tienes diversas matrices y cuadros de análisis derivados del FODA para que elijas los
que más convengan o mejor reflejen la situación que quieras mostrar.
Es decir: no es preciso ni recomendable usar todos estos sistemas, sólo los que sean adecuados a tu plan.

2a Matriz F.O.D.A. - Clásica

El cuadro más clásico para el análisis estratégico global, incluye tres versiones.
2b Matrices F.O.D.A., P.E.S.T. y P.E.S.T.E.L.
Derivados del FODA clásico, PEST y PESTEL aportan un análisis específico del entorno de negocio.
2c Análisis de la posición estratégica - FODA cuantificado.
Adaptación de la matriz FODA para visualizar gráficamente el posicionamiento.
2d Estrategias derivadas del análisis F.O.D.A.
La aplicación práctica de la matriz FODA para definir las líneas estratégicas
2e Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)
Cuantifica y califica los factores internos: las fortalezas y las debilidades.
2f Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)
Cuantifica y califica los factores EXTERNOS: las oportunidades y las amenazas.
 MI EMPRESA Análisis F.O.D.A. 2017 - 2021

Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

D Debilidades F Fortalezas
1 Debilidad uno 1 Fortaleza uno
2 2
3 3
4 4
INTERNAS

5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

A Amenazas O Oportunidades
1 Amenaza uno 1 Oportunidad uno
2 2
3 3
4 4
EXTERNAS

5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
MI EMPRESA Análisis FODA
Debilidades
1 Debilidad uno
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

Amenazas
1 Amenaza uno
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
MI EMPRESA Análisis del entorno - P.E.S.T.
Político - legal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Socio - cultural
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MI EMPRESA Análisis del entorno - P.E.S.T.E.L.
Político
1
2
3
4
5
6
7
8

Social
1
2
3
4
5
6
7
8

Ecológico
1
2
3
4
5
6
7
8
 PARA IMPRIMIR

nálisis FODA 2017 - 2021

Fortalezas
1 Fortaleza uno
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

Oportunidades
1 Oportunidad uno
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
del entorno - P.E.S.T. 2017 - 2021

Económico - industrial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnológico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l entorno - P.E.S.T.E.L. 2017 - 2021
Económico
1
2
3
4
5
6
7
8

Tecnológico
1
2
3
4
5
6
7
8

Legal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MI EMPRESA Análisis de la SITUACIÓN INTERNA 2017 - 2021

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO POSICIÓN % Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

F 1 0% 0.0

FORTALEZAS 2 0% 0.0
pon los factores críticos
3 0% 0.0

4 0% 0.0

5 0% 0.0

D 1 0% 0.0

DEBILIDADES 2 0% 0.0
pon los factores críticos
3 0% 0.0

4 0% 0.0

5 0% 0.0
0%
Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO VALOR % Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

O 1 0% 0.0

OPORTUNIDADES 2 0% 0.0
pon los factores críticos
3 0% 0.0

4 0% 0.0

5 0% 0.0

A 1 0% 0.0

AMENAZAS 2 0% 0.0
pon los factores críticos
3 0% 0.0

4 0% 0.0

5 0% 0.0
0%

MI EMPRESA Posición Estratégica Actual 2017 - 2021

POSICIÓN FUERTE POSICIÓN FUERTE

factores EXTERNOS factores INTERNOS
y DÉBIL INTERNOS y EXTERNOS

POSICIÓN DÉBIL POSICIÓN FUERTE

factores EXTERNOS factores INTERNOS
y INTERNOS y DÉBIL EXTERNOS
 Oportunidades Amenazas
Oportunidad uno Amenaza uno
0 0

FODA
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Fortalezas Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS

Fortaleza uno 1 1
0 2 2
0 3 3
0 4 4
0 5 5
0 6 6
0 7 7
0 8 8
0 9 9
0 10 10

Debilidades Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA

Debilidad uno 1 1
0 2 2
0 3 3
0 4 4
0 5 5
0 6 6
0 7 7
0 8 8
0 9 9
0 10 10
 Matriz de Evaluación de Factores Internos MI EMPRESA 2017 - 2021

Fortalezas Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1/5 Valor
1 5.00% 5.0 0.25
2 15.00% 5.0 0.75
3 5.00% 3.0 0.15
4 8.00% 4.0 0.32
5 7.00% 5.0 0.35
6 3.00% 1.0 0.03
7 3.00% 2.0 0.06
8 2.00% 3.0 0.06
9 5.00% 4.0 0.20
10 4.00% 5.0 0.20
Fortalezas 57.00% 2.37

Debilidades Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1/5 Valor
1 5.00% 5.0 0.25
2 5.00% 2.0 0.10
3 5.00% 3.0 0.15
4 5.00% 4.0 0.20
5 5.00% 5.0 0.25
6 5.00% 1.0 0.05
7 5.00% 2.0 0.10
8 5.00% 3.0 0.15
9 2.00% 4.0 0.08
10 1.00% 5.0 0.05
Total 100.00% 1.38

E
Fortalezas Debilidades

F 0.75

I
0.32 0.35
0.25 0.25 0.25
0.15 0.20 0.20 0.20
0.10 0.15 0.10 0.15
0.03 0.06 0.06 0.05 0.08 0.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Matriz de Evaluación de Factores Externos MI EMPRESA 2017 - 2021

Oportunidades Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1/5 Valor
1 5.00% 5.0 0.25
2 15.00% 5.0 0.75
3 5.00% 3.0 0.15
4 8.00% 4.0 0.32
5 7.00% 5.0 0.35
6 3.00% 1.0 0.03
7 3.00% 2.0 0.06
8 2.00% 3.0 0.06
9 5.00% 4.0 0.20
10 4.00% 5.0 0.20
Fortalezas 57.00% 2.37

Amenazas Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1/5 Valor
1 5.00% 5.0 0.25
2 5.00% 2.0 0.10
3 5.00% 3.0 0.15
4 5.00% 4.0 0.20
5 5.00% 5.0 0.25
6 5.00% 1.0 0.05
7 5.00% 2.0 0.10
8 5.00% 3.0 0.15
9 2.00% 4.0 0.08
10 1.00% 5.0 0.05
Total 100.00% 1.38

E
Oportunidades Amenazas

F 0.75

E
0.32 0.35
0.25 0.20 0.20 0.25 0.25
0.15 0.15 0.20 0.15
0.03 0.06 0.06 0.10 0.05 0.10 0.08 0.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2ª parte ANÁLISIS ESTRATÉGICO (2) ENTORNO Y COMPETENCIA

Aquí encontrarás diversos métodos para el análisis del entorno y el mercado

Aquí tienes varios modelos para el análisis del entorno, el mercado y la competencia.
Usa sólo aquellos que más convengan o mejor reflejen la situación que quieras mostrar.
Es decir: no es preciso ni recomendable usar todos estos sistemas, sólo los que sean adecuados a tu plan.

3a Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

Análisis del perfil competitivo propio y su comparación con los principales competidores.
3b Las 5 Fuerzas: Análisis de la Competencia
Método de análisis de la competencia basado en el "Análisis de las 5 fuerzas" de Porter.
3c Las 5 Fuerzas: Análisis del Entorno
Cuadro de análisis del entorno basado en el método anterior.
3d Matriz Ansoff
Matriz para el análisis estratégico del producto o negocio vs. mercado

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
MI EMPRESA Matriz del Perfil Competitivo - MPC 2017 - 2021

Factores y ponderación COMPETIDORES

Factores críticos Importancia MI EMPRESA Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5
para el éxito factor en % Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor
Cuota mercado 10.00% 3.0 0.3 2.0 0.2 4.0 0.4 5.0 0.5 1.0 0.1 1.0 0.1
Precios 30.00% 5.0 1.5 2.0 0.6 2.0 0.6 5.0 1.5 2.0 0.6 3.0 0.9
Calidad productos 10.00% 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3
Posición Financiera 5.00% 4.0 0.2 4.0 0.2 4.0 0.2 4.0 0.2 5.0 0.3 4.0 0.2
Imagen Marca 10.00% 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5
Atención Cliente 5.00% 1.0 0.1 5.0 0.3 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1
Fidelización clientes 5.00% 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1
Relaciones Gobierno 10.00% 3.0 0.3 3.0 0.3 4.0 0.4 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3
Ubicación 7.00% 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 5.0 0.4

M
Condiciones venta 8.00% 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4
100.00% 3.9 3.1 3.2 4.1 2.9 3.2

Perfil competitivo total - MPC

P 4.1

C
3.9
3.1 3.2 2.9 3.2

MI EMPRESA Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5

MI EMPRESA Análisis de la Competencia 2017 - 2021

Evaluación Valoración
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

1 1 Ritmo de crecimiento del sector 0 0 0 0

INTENSIDAD 2 Número y equilibrio entre competidores 0 0 0 0

de la competencia
3 Barreras de salida y adaptabilidad 0 0 0 0

2 1 Barreras de entrada 0 0 0 0

ENTRADA 2 Reacción de la competencia 0 0 0 0

nuevos competidores
3 Facilidad instalación 0 0 0 0

3 1 Mejor precio 0 0 0 0

PRODUCTOS 2 Mejor rendimiento o prestaciones 0 0 0 0

alternativos
3 Mejor diseño o imagen 0 0 0 0

4 1 Número de proveedores alternativos 0 0 0 0

PROVEEDORES 2 Volumen compras de la empresa 0 0 0 0

poder para negociar
3 Grado diferenciación del producto/servicio 0 0 0 0

5 1 Número de clientes 0 0 0 0

CLIENTES 2 Facilidad cambio de proveedor/producto 0 0 0 0

poder para negociar
3 Grado diferenciación del producto/servicio 0 0 0 0
MI EMPRESA Análisis del Entorno 2017 - 2021

Evaluación Valoración
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

1 1 Estabilidad Política 0 0 0 0

Entorno 2 Políticas económicas y de desarrollo 0 0 0 0

POLITICO
3 Subvenciones y ayudas 0 0 0 0

4 Fiscalidad: costes y exenciones 0 0 0 0

5 Tratados comerciales y cambios 0 0 0 0

2 1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades 0 0 0 0

Marco 2 Legislación económica y societaria 0 0 0 0

LEGAL
3 Legislación laboral 0 0 0 0

4 Leyes de protección medioambiental 0 0 0 0

5 Regulaciones al consumo 0 0 0 0

3 1 Situación económica general 0 0 0 0

Entorno 2 Previsiones de crecimiento 0 0 0 0

ECONÓMICO
3 Inflación 0 0 0 0

4 Nivel de desempleo 0 0 0 0

5 Balanza de pagos 0 0 0 0

6 Productividad 0 0 0 0

7 Mercado de capitales 0 0 0 0

8 Recursos energéticos 0 0 0 0

4 1 Estabilidad social 0 0 0 0

Entorno 2 Desarrollo social (clases medias) 0 0 0 0

SOCIAL
3 Valores y actitudes 0 0 0 0

4 Sindicalismo 0 0 0 0

5 Defensa del consumidor 0 0 0 0

5 1 Innovación y desarrollo TIC 0 0 0 0

Entorno 2 Promoción desarrollo tecnológico 0 0 0 0

TECNOLÓGICO
3 Capacitación y formación personal 0 0 0 0

4 Infraestructuras para el desarrollo 0 0 0 0

5 Previsión desarrollo 0 0 0 0
 MI EMPRESA Análisis PRODUCTO / MERCADO 2017 - 2021

PRODUCTOS O SERVICIOS
EXISTEN (los tenemos) NO EXISTEN (nuevos productos)

1 PENETRACIÓN (mejorar) 3 DESARROLLO nuevos productos

1 1
EXISTEN (los conocemos)
2 2
3 3
M
4 4
5 5 A
6 6 Y
7 7
8 8
O
MERCADOS

9 9 R
10 10
R
2 DESARROLLO nuevos mercados 4 DIVERSIFICACIÓN I
NUEVOS (No los conocemos)

1 1
E
2 2
3 3 S
4 4 G
5 5
O
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

MAYOR RIESGO
 2ª parte ANÁLISIS ESTRATÉGICO (3) POSICIÓN ESTRATÉGICA

En esta sección dispones de varios sistemas de análisis y posicionamiento

Aquí tienes varios modelos para el análisis de la posición estratégica de negocios o productos.
Usa sólo aquellos que más convengan o mejor reflejen la situación que quieras mostrar.
Es decir: no es preciso ni recomendable usar todos estos sistemas, sólo los que sean adecuados a tu plan.

4a Matriz B.C.G.
Método de análisis creado B.C.G. que se ha convertido en un gran clásico, muy usado y versionado.
4b Análisis condición estratégica ADL
Matriz de análisis de la posición y las opciones estratégicas, muy conocida.
4c Matriz GE-McKINSEY
Uno de los métodos más conocidos para el análisis estratégico inspirado en el BCG.
4d Estrategias matriz GE - McKinsey
La matriz GE aplicada a la determinación de las estrategias más adecuadas.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
 a lt o +
c r e c im ie n t o d e l m e r c a d o
MI EMPRESA Análisis estratégico - MATRIZ BCG 2017 - 2021

STARS QUESTION
MARKS
- b a jo

30

25

20

15

10

-5

CASH COWS
-10 POOR DOGS
10 + alta cuota relativa de1 mercado baja - 0

UNIDAD ESTRATÉGICA RENTABILIDAD CASHFLOW INVERSIÓN DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA

Uno 0 0 0 0 0 0
Dos 0 0 0 0 0 0
Tres 0 0 0 0 0 0
Cuatro 0 0 0 0 0 0
Cinco 0 0 0 0 0 0
Seis 0 0 0 0 0 0
Siete 0 0 0 0 0 0
Ocho 0 0 0 0 0 0
Nueve 0 0 0 0 0 0
Diez 0 0 0 0 0 0
MI EMPRESA Análisis condición estratégica (ADL) 2017 - 2021

MADUREZ DEL SECTOR

Inicio Crecimiento Madurez Decadencia

Dominante
POSICIÓN COMPETITIVA

Fuerte
Rentabilidad

Favorable
Riesgo competitivo

Débil

Marginal

Necesidades financieras
Riesgo sectorial
MI EMPRESA Análisis Estratégico - Matriz GE-McKinsey 2017 - 2021
fuerte
Atractivo del negocio
media
débil

débil media fuerte

Posición competitiva
MI EMPRESA Líneas Estratégicas - Matriz GE-McKinsey

APOSTAR DESARROLLAR REFORZAR

invertir si hay posibilidades reales invertir invertir fuerte
0 0 0
0 0 0

REPLANTEAR REORIENTAR MANTENER

quizás desinvertir cambiar invertir
0 0 0

DESINVERTIR SALIR CON ORDEN COSECHAR

abandonar - liquidar desinvertir sacar provecho sin invertir
0 0 0

MI EMPRESA Líneas estratégicas por unidades de negocio

Unidades de Negocio Líneas estratégicas 2017 - 2021

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco
 2ª parte ANÁLISIS ESTRATÉGICO (4) M

Aquí puedes analizar y definir el modelo de nego

Aquí tienes varios cuadros para el análisis del modelo de negoc
Usa sólo aquellos que más convengan o mejor reflejen la situac
Es decir: no es preciso ni recomendable usar todos estos sistemas, sólo los qu

5a Cadena de Valor
Cuadro para el análisis de la cadena de valor basado en el de Michael Porter.
5b Modelo de Negocio - CANVAS
Un "lienzo" que permite detallar de forma lógica y ordenada el modelo de neg

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia t
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los
 ATÉGICO (4) MODELO DE NEGOCIO

modelo de negocio
del modelo de negocio.
mejor reflejen la situación que quieras mostrar.
estos sistemas, sólo los que sean adecuados a tu plan.

o en el de Michael Porter.

rdenada el modelo de negocio siguiendo el TBM Canvas.

ables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!

uadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
 CADENA DE VALOR MI EMPRESA

APROVISIONAMIENTOS - compras
Actividades de SOPORTE

Componentes, productos, servicios, etc.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Investigación y desarrollo, diseño productos, etc.

RECURSOS HUMANOS
Selección, formación, reciclaje, etc.

INFRAESTRUCTURA de la EMPRESA
Planificación, financiación, etc.
mar
LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS gen
Actividades PRIMARIAS

INTERNA EXTERNA y VENTAS POSTVENTA

Almacenamiento Fabricación Pedidos, Promoción, Servicio
materiales y-o productos Prestación servicios distribución, posicionamiento, atención cliente
Recepción datos, etc. entrega, ventas, etc. y postventa
almacenaje tránsito
 MODELO DE NEGOCIO - CANVAS

MI EMPRESA MODELO DE NEGOC

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VAL

RECURSOS CLAVE

Estructura de COSTES
Cuadro comentado:

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VAL

8 ¿Qué acuerdos o alianzas

son fundamentales?
Identifica claramente los acuerdos
7 ¿Qué actividades son clave
clave para el éxito del negocio
Estos socios clave pueden ser para:
- Obtener determinados productos.
- Obtener recursos clave.
- Obtener determinados servicios.
- Limitar o compartir riesgos.
- Obtener o compartir conocimiento.
- Obtener determinado activo.
para que el negocio funcione?
Identifícalas claramente y jerarquiza
Las actividades pueden ser para:
- Elaborar nuestra propuesta.
- Para atender los clientes o la postventa.
- Para las fuentes de ingreso.
Estas actividades pueden ser:
Producir, transformar, elaborar, crear,
atender cliente, asistir, mantener, etc.
RECURSOS CLAVE
2 ¿Qué vas a ofrecer
a tus clientes?
Identifica claramente los benefi
que tu propuesta aporta al clien
¿Qué vamos a ofrecer?
¿Qué valor entregaremos al cliente?
¿Qué necesidad satisfaceremos?
¿Qué problema de nuestros clientes
ayudaremos a resolver?
Piensa más en las ventajas y los
beneficios para el cliente que en
las características del producto

6
- Limitar riesgos de competencia.
- Etc.
¿Qué recursos son Beneficios, según el cliente, pueden s
esenciales para el negocio? - Novedad - moda - vanguardia - dis
Define claramente cuales son imagen - exclusividad - marca - etc
los recursos y activos esenciales - Precio - Calidad
Estos recursos pueden ser: - Durabilidad - Personalización
- Activos físicos (maquinaria, locales…) - etc…
- Activos no materiales.
- Recursos humanos específicos.
- Recursos financieros. Etc…

Estructura de COSTES

9 ¿Cuáles son los costes más importantes? ¿Cuáles son los recursos clave más costosos?
¿Cuáles son las actividades con mayores costes? ¿Cuál es la estructura de los costes?
Identifica claramente los costes más relevantes y jerarquízalos en relación a los ingresos
En términos muy generales, la estructura de costes vendrá determinada por:
- El tipo de coste en función de su composición (fijo o variable).
- El tipo de coste en función de su utilidad (coste de ventas, coste de promoción, coste de personal, etc.).
- Su relevancia en relación al total de las ventas o al total de costes.
- El valor generado.
También deberán incluirse (si los hay) los costes de financiación o adquisición de activos y su amortización
(si son significativos en relación a las expectativas de ingresos).
 ¿Qué es y para que sirve esta hoja? TBM -CANVAS

Este modelo basado en "The Business Model Canvas" sirve para elaborar un cuadro o "lienzo"
con el modelo de negocio (previsto o existente).
Pon tus conceptos en cada uno de los nueve bloques que contiene el cuadro, es recomendable hacerlo siguiendo
la numeración. En la parte inferior, hay un cuadro comentado que puede serte útil.

The Business Model Canvas:

Este método que fue desarrollado por Alexander Osterwalder en 2004, se ha ido consolidando
como uno de los más interesantes para el análisis y planificación estratégica de empresas de todos los tamaños,
es especialmente indicado para nuevos negocios.
NVAS Ver Cuadro Comentado PARA IMPRIMIR

ELO DE NEGOCIO Plan Estratégico 2017 - 2021

OPUESTA DE VALOR RELACION CLIENTE CLIENTES

CANALES

Fuentes de INGRESO
OPUESTA DE VALOR RELACION CLIENTE CLIENTES

¿Qué vas a ofrecer

a tus clientes?
a claramente los beneficios
4 ¿Cómo deberá ser la
relación con tus clientes?
Define claramente cómo será,
1 ¿Quiénes son tus clientes?

Identifica claramente tus clientes

ropuesta aporta al cliente
os a ofrecer?
entregaremos al cliente?
sidad satisfaceremos?
lema de nuestros clientes
os a resolver?
ás en las ventajas y los
os para el cliente que en
terísticas del producto
sus ventajas y su nivel de coste
Las relaciones pueden ser:
- Puntuales y poco costosas.
- Personales frecuentes, telefónicas, online.
- No personales: Sistemas automatizados,
auto servicio, comunidades
- Fidelizadoras, etc.
Segméntalos según:
- Necesidades distintas
- Canales de acceso diferentes
- Capacidad de pago/precio
- Diferente aproximación.
- etc...

3
CANALES /acceso

según el cliente, pueden ser: ¿Cómo llegarás a todos

d - moda - vanguardia - diseño
- exclusividad - marca - etc.
Calidad
dad - Personalización
tus potenciales clientes?
Define claramente tu estrategia de
comunicación, distribución y venta
Esta estrategia puede incluir:
- Disponer de establecimiento/s
- Trabajar Online - Web.
- Fuerza de ventas
- Red de distribución. Etc..

Fuentes de INGRESO

5 ¿De dónde saldrán los ingresos? ¿Cómo se producirán? ¿Quién los generará? ¿Cuándo?
Identifica claramente tus fuentes de ingresos y su estructura, de más a menos
Las estrategias de ingreso deben/pueden incluir:
- Políticas de precios, pago y descuentos, por línea de producto/servicio o segmento/canal.
- Precios medios estimados por operación o segmento y/o % de relevancia de cada uno.
- Previsiones de plazo medio de cobro, riesgo e impago .
- Etc.
S

o o "lienzo"

hacerlo siguiendo
 3ª parte: CONCLUSIONES, OBJETIVOS y ESTRATEGIAS

En esta parte se fijan las conclusiones, se definen los objetivos y las estrategias
Aquí encontrarás cuadros prácticos para establecer las conclusiones de los análisis anteriores,
los objetivos y las medidas concretas para alcanzarlos.
Igual que en las secciones anteriores, sólo debes usar aquellos cuadros que se ajusten a tus necesidades.

6a Conclusiones de los análisis externo e interno.

Cuadro de análisis y definición de objetivos según las 4 perspectivas de Kaplan y Norton.
Cuadro para definir las conclusiones del análisis realizado en la parte anterior.
siguen las 4 perspectivas
6bKaplan
de Factores clave para el éxito y objetivos
y Norton.

6c Cuadro para la definición de OBJETIVOS

Un modelo sencillo pero práctico para definición de los objetivos estratégicos.
6d Cuadro para la definición de POLÍTICAS
Modelo asociado al anterior para definir las políticas vinculadas a la consecución de dichos objetivos.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no hay desvíos.
 MI EMPRESA Análisis estratégico - CONCLUSIONES 2017 - 2021

Análisis INTERNO Análisis EXTERNO

10 10
20 20
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
###0 ###0
10 10
20 20
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
###0 ###0
 MI EMPRESA Factores clave y objetivos 2017 PARTE 1

OBJETIVO INDICADORES METAS Iniciativas Plazos

FACTORES CLAVE ESTRATÉGICO seguimiento Objetivos concretos Actuaciones para lograr los objetivos Tiempo ejecución

Aumentar número de ventas 120

1 FINANZAS Aumentar los % incremento
20% Aumentar precio medio 90
ingresos ventas
Para tener éxito ¿qué debemos Aumentar atípicos 180
proporcionar a nuestros
accionistas?

2 CLIENTES
Para tener éxito ¿qué debemos
proporcionar a nuestros clientes?

MI EMPRESA Factores clave y objetivos 2017 PARTE 2

OBJETIVO INDICADORES METAS Iniciativas Plazos

FACTORES CLAVE ESTRATÉGICO seguimiento Objetivos concretos Actuaciones para lograr los objetivos Tiempo ejecución

3 PROCESOS
INTERNOS
Para alcanzar nuestras metas y
satisfacer a accionistas y clientes
¿en qué aspectos del negocio
debemos sobresalir?

4 APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Para lograr nuestra visión ¿Qué
debemos hacer para mantener un
crecimiento y mejora continuas?
 MI EMPRESA Objetivos estratégicos 2017 Visión 2017 - 2021 1

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1 Aumentar número de ventas
Aumentar los % incremento
Aumentar precio medio 1% 3% 5%
ingresos ventas
Aumentar la Aumentar atípicos
rentabilidad Disminuir coste de las ventas
Disminuir los % disminución
Disminuir costes operaciones -3% -5% -10%
costes costes
Disminuir gastos financieros
2

MI EMPRESA Objetivos estratégicos 2017 Visión 2017 - 2021 2

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
5

MI EMPRESA Objetivos estratégicos 2017 Visión 2017 - 2021 3

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
9

10

11

12
 MI EMPRESA Políticas para el período 2017 Visión 2017 - 2021

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Objetivo estratégico Estrategias Políticas
1 Aumentar número de ventas Eliminar las exclusividades en las zonas de expansión
Aumentar los
Aumentar precio medio No descuentos adicionales en productos estrella.
ingresos
Aumentar la Aumentar atípicos
rentabilidad Disminuir coste de las ventas
Disminuir los
Disminuir costes operaciones
costes
Disminuir gastos financieros
2 0
0 0
0
0
0
0 0
0
3 0
0 0
0
0
0
0 0
0
4 0
0 0
0
0
0
0 0
0
 MI EMPRESA Políticas para el período 2017 Visión 2017 - 2021

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Objetivo estratégico Estrategias Políticas
5 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
6 0
0 0
0
0
0
0 0
0
7 0
0 0
0
0
0
0 0
0
8 0
0 0
0
0
0
0 0
0
 MI EMPRESA Políticas para el período 2017 Visión 2017 - 2021

Objetivo estratégico Opción estratégica: Indicadores seguimiento

Objetivo estratégico Estrategias Políticas
9 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
10 0
0 0
0
0
0
0 0
0
11 0
0 0
0
0
0
0 0
0
12 0
0 0
0
0
0
0 0
0
 1

REFORZAR
Políticas
 2

REFORZAR
Políticas
 3

Indicadores seguimiento
Políticas
 4ª parte: PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Aquí se elaboran los planes y se define el proceso de implantación

En esta sección encontrarás herramientas y modelos de planificación, implantación y control del plan.
Todo plan estratégico debe ir acompañado por su correspondiente plan financiero (no incluido aquí)
Entre los cuadros de esta sección, sólo debes usar aquellos cuadros que se ajusten a tus necesidades, aquí tienes:

7a Planificación: Diagrama 1 mensual hasta 15 años.

Modelo de planificación a largo plazo en MESES y hasta 15 AÑOS.

7b Planificación: Diagrama 2 semanal hasta 20 meses.

Modelo de planificación a corto/medio plazo en SEMANAS y hasta 20 MESES.

7c Planificación: Hoja de planificación por objetivos 1.

Hoja de planificación y seguimiento de los objetivos estratégicos.

7d Planificación: Hoja de planificación por objetivos 2.

Modelo alternativo de hoja de planificación y seguimiento de los objetivos estratégicos.

7e Plan de actuaciones.
Hoja de planificación de actuaciones según objetivos.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!.
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no hay desvíos.
 PLAN ESTRATÉGICO MI EMPRESA
Concepto inicio meses final 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1ª Fase: dic-99 0 dic-99
1.1 dic-99
1.2 dic-99
1.3 dic-99
1.4 dic-99
1.5 dic-99
1.6 dic-99
1.7 dic-99
1.8 dic-99
1.9 dic-99
1.10 dic-99
1.11 dic-99
1.12 dic-99
1.13 dic-99
1.14 dic-99
1.15 dic-99
1.16 dic-99
1.17 dic-99
1.18 dic-99
1.19 dic-99
1.20 dic-99

2ª Fase: dic-99 0 dic-99

2.1 dic-99
2.2 dic-99
2.3 dic-99
2.4 dic-99
2.5 dic-99
2.6 dic-99
2.7 dic-99
2.8 dic-99
2.9 dic-99
2.10 dic-99
2.11 dic-99
2.12 dic-99
2.13 dic-99
2.14 dic-99
2.15 dic-99
2.16 dic-99
2.17 dic-99
2.18 dic-99
2.19 dic-99
2.20 dic-99

3ª Fase: dic-99 0 dic-99

3.1 dic-99
3.2 dic-99
3.3 dic-99
3.4 dic-99
3.5 dic-99
3.6 dic-99
3.7 dic-99
3.8 dic-99
3.9 dic-99
3.10 dic-99
3.11 dic-99
3.12 dic-99
3.13 dic-99
3.14 dic-99
3.15 dic-99
3.16 dic-99
3.17 dic-99
3.18 dic-99
3.19 dic-99
3.20 dic-99

Tiempo total dic-99 dic-99

 2017 2018
PLAN ESTRATÉGICO - Implantación MI EMPRESA e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a
1ª Fase: Divulgación y formación 30-12-99 30-12-99
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2ª Fase: Aplicación nivel 1 30-12-99 30-12-99

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3ª Fase: Aplicación nivel 2 Apropiación 30-12-99 30-12-99

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Tiempo total 30-12-99 30-12-99

 Unidad de Negocio XXXX Objetivo ESTRATÉGICO:
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3
finalizada 20 Octubre 2015
1
OBJETIVOS Aumentar los ingresos

Cómo

Participantes

Medición resultados

Responsable seguimiento

Unidad de Negocio XXXX Objetivo ESTRATÉGICO:

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3
finalizada 20 Octubre 2015
1
OBJETIVOS

Cómo

Participantes

Medición resultados

Responsable seguimiento
 Unidad de Negocio XXXX Objetivo ESTRATÉGICO:
Responsable global

Áreas implicadas

Acción / Tarea Cuantificación Responsable Duración semanas Fecha final

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unidad de Negocio XXXX Objetivo ESTRATÉGICO:

Responsable global

Áreas implicadas

Acción / Tarea Cuantificación Responsable Duración semamas Fecha final

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 Plan de ACTUACIÓN
OBJETIVO Actuación Situación inicial Resultado esperado Realización (días) Indicadores

1- Revisión PROVEEDORES y cambios en

criterios selección
Selección sólo en base a precio Mejora calidad suministro 15

1 - MÁS
CALIDAD
PRODUCTO

2 - MÁS
CALIDAD
VENTAS