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ALAIN COMPANY S.A.

C
Estados Financieros
31 de diciembre de 2016

Contenido Página

Dictamen de Auditoria

Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera 1


Estado de Resultados 2
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 3
Estado de Flujos de Efectivo 4

Notas a los Estados Financieros 5 - 15

Leyenda:

(S/.) Expresado en Soles


DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Socios

ALAIN COMPANY S.A.C

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ALAIN COMPANY S.A.C., que
comprenden, el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2016, los estados,
del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras
notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros

2. La Gerencia, es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados


financieros de acuerdo con normas internacionales de información financiera. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la
preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error;
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables
razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

3. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros
basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas
internacionales de auditoría aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos
con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de
importancia relativa

Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de


auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que
los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea
como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en
consideración el control interno pertinente del colegio en la preparación y presentación
razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de
acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno del colegio. Una auditoría también comprende la evaluación
de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables
realizadas por la Dirección son razonables, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de
auditoría.
Párrafo de opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en


todos sus aspectos significativos, la situación financiera de ALAIN COMPANY S.A.C. al 31
de diciembre de 2015 y 2016, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas, de acuerdo con normas internacionales de información
financiera.

Lima, Perú

8 de junio de 2017

Refrendado por:

William Vásquez Huamán (Socio)

Contador Público Colegiado


ALAIN COMPANY SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO CORRIENTE NOTA PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 29,576,830 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION


EFECTIVO 5 .95 APORTES AL SIST
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 15,308,155 REMUNERACIONES Y
TERCEROS 6 .00 PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, CUENTAS POR PAGAR COMERCIA
A LOS ACCIONISTAS 7 48,194.00 TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
TERCEROS 8 73,952.00 TERCEROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS
POR ANTICIPADO 34,924.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
1,200,325.
MERCADERÍAS 00 PASIVO NO CORRIENTE
2,035,687. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
PRODUCTOS TERMINADOS 00 RELACIONADAS
3,312,467.
9
PRODUCTOS EN PROCESO 00 TOTAL DE PASIVO NO CIRRIE
1,079,208.
MATERIAS PRIMAS 00
MATERIALES AUXILIARES, 1,105,894.
SUMINISTROS Y REPUESTOS 00 TOTAL PASIVO
9,674,727.
ENVASES Y EMBALAJES 00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 63,450,364 PATRIMONIO

CAPITAL
ACTIVO NO CORRIENTE RESERVAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS 10 178,703.00 RESULTADOS ACUMULADOS


16,376,998
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 11 .00 RESULTADO DEL EJERCICIO
INTANGIBLES 12 10,897.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO DIFERIDO 13 339,319.00
-
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 7,397,291.
AGOTAMIENTO ACUMULA 11 53
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 9,508,625
TOTAL DE ACTIVO 72,958,989 TOTAL PASIVO Y CAPITA

Leyenda:
(S/.) Expresado en Nuevos Soles
ALAIN COMPANY SAC
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Ventas netas o Ingresos por Servicio 56,563,100

Productos terminados 22,598,400


(Costo de Ventas) -31,876,406

UTILIDAD BRUTA 47,285,094

(Gastos de administración) -6,717,256


(Gastos de venta) -1,038,535

UTILIDAD DE OPERACIÓN 39,529,302

Gastos financieros 0
Otros gastos 0
Otros ingresos 0
Otros Ingresos Gravados 0
Otros Ingresos No Gravados 0
Enajenación de Valores y Bienes del A.F 0
Costo Enajenación de Valores y B. A. F. 0
Gastos Diversos 0
REI del Ejercicio 0
Resultados antes de Participaciones

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 39,529,302

Impuesto de renta 11,068,205

UTILIDAD NETA 28,461,098


NOTA (1) OPERACIONES Y MARCO GENERAL

(a) Identificación y Actividad Económica


La Empresa ALAIN COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante ALAIN COMPANY
S.A.C., es una empresa privada con el 100% de su capital pagado.

Su objetivo social es dedicarse operaciones del CIIU 18100 fabricación de prendas de vestir. Es
una empresa que ha desarrollado una gran competencia en la industria textil, contratos directos
con empresas reconocidas como son; Saga Falabella, Topitop, etc. La empresa, tiene como
domicilio fiscal y legal la JR. MONTEVIDEO NRO. 855 INT. 256 (C.C. PACIFICO DEL SUR) LIMA - LIMA
– LIMA

(b) Marco Regulatorio

ALAIN COMPANY S.A.C según Escritura Pública de Constitución inscrita en el registro de personas
jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Lima, tiene como domicilio
legal JR. MONTEVIDEO NRO. 855 INT. 256 (C.C. PACIFICO DEL SUR) LIMA - LIMA – LIMA. Tiene en
la Superintendencia de Administración Tributaria, en adelante la Sunat el Registro Único de
Contribuyente n°. 20548638616.

Como una de las principales normas legales que regulan las actividades de ALAIN COMPANY
S.A.C. es la Ley General de Sociedades y su Estatuto Social (Minuta).

(c) Aspecto Tributario

1. IMPUESTO A LA RENTA
 Régimen General

Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal,


pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, industriales o
de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes,
reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general,
de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta,
permuta o disposición de bienes

En el caso de la empresa ALAIN COMPANY, el impuesto antes mencionado se aplica sobre


cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros.

2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS


EI impuesto General a las Venlas (impuesto al valor agregado), grava la venta en el país de bienes
muebles, la importación de bienes, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos
de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
Este impuesto grava únicamente el valor agregado en cada etapa de la producción y circulación de
bienes y servicios, permitiendo la deducción del impuesto pagado en la etapa anterior a lo que se
denomina crédito fiscal. El impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de 16% (18%
incluido el IPM).

3. IMPUESTO DE PROMOCION MUNICIPAL

Este impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma que forma que el Impuesto
general a las Ventas, con una tasa de 2%, por Io tanto, funciona como un aumento de dicho
impuesto. En la práctica, en todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las ventas
se aplica la tasa del 19% que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción
Municipal.

4. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF

Se trata de un impuesto de carácter temporal que grava con la alícuota de 0.005% durante el año
2012, las operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera (tanto débitos como créditos) El
impuesto será - deducible para electos del impuesto a la Renta.

No están gravadas con el ITF, entre otras operaciones:


a) Las operaciones efectuadas entre cuentas de un mismo titular.
b) Los abonos en la cuenta por concepto de remuneraciones, pensiones y Compensación por
Tiempo de Servicios, así como cualquier pago’ que se realice desde esas cuentas.
c) La acreditación y débito en cuentas de representaciones diplomáticas y _ organismos
internacionales reconocidos en nuestro Pals.

En el caso de que una empresa tenga varias cuentas en un mismo banco y todas con la misma
razón social, y realice transferencias entre ellas el ITF no grava Ia transferencia entre cuentas de
un mismo titular mantenidas en una misma empresa del Sistema Financiero o entre sus cuentas
mantenidas en diferentes empresas del Sistema Financiero.

5. IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETOS

Ley N° 28424 de 21 de diciembre de 2004, ley que crea el IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS
NETOS. Es aplicable a los generadores de rentas de tercera categoría. Se aplica sobre los activos
netos al 31 de diciembre del año anterior y Ia obligación tributaria surge al 1 de enero de cada
ejercicio. La base imponible está constituida por el valor de los activos netos consignados en el
balance general ajustado, deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley. Lo
pagado por concepto del impuesto puede utilizarse como crédito fiscal.
Tasa: EI impuesto se determinara aplicando sobre Ia base imponible la escala progresiva
acumulativa siguiente:

Tasa Activos Netos


0% Hasta S/. 1,000,000
0.4% Por el exceso de S/1,000,000

6. CONTRIBUCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD SOCIAL

La ley N° 27056 creó el Seguro Social de Salud (ESSALUD), como un organismo público
descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, cuya finalidad es brindar
cobertura a los asegurados y derechohabientes a través de diversas prestaciones que
corresponden al · régimen contributivo de la seguridad social en salud (ROSS).

Esta contribución está a cargo de la empresa manufacturera siempre que Tenga:

Trabajadores que Laboren bajo relación de dependencia 0 en calidad de socios de cooperativas de


trabajadores, cualquiera que sea el régimen Laboral 0 modalidad a la cual se encuentren sujetos.

Trabajadores y profesionales independientes que deseen voluntariamente afiliarse a este


régimen. El cálculo de dicha contribución se hace sobre remuneración mensual. Entendiéndose a
esta como todos los ingresos que reciba el trabajador en el mes, la tasa a aplicar el 9% y el plazo
para su declaración y pago es según el cronograma aprobado para el pago de las obligaciones
tributarias cuya recaudación está a cargo de la SUNAT Entidades Prestadoras de Salud, son
entidades publicas 0 privadas distintas a ESSALUD, cuya única finalidad es la prestación de
servicios de atención para la salud, a través de su propia infraestructura 0 Ia de terceros, es decir
la empresa puede simultáneamente contribuir tanto a ESSALUD como a la EPS

7. SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

Creada con Ia finalidad de brindar una protección más amplia y adecuada a los trabajadores,
posibilitándose con ello la incorporación al sistema de los trabajadores independientes. Esta
contribución es a cuenta de los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad
privada o pública, cualquiera que sea la duración del contrato de trabajo y siempre que no estén
afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

Para el cálculo de dicha aportación se considera un porcentaje equivalente al 13% de Ia


remuneración asegurable. Entendiéndose a esta como el total de los ingresos percibidos durante
un mes. Con respecto a Ia declaración y pago de la contribución, la empresa debe asumir las
mismas fechas establecidas en el régimen contributivo de Ia seguridad social en salud establecido
por SUNAT.

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

Es una contribución asumida por el trabajador y está a cargo de las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (AFP), las cuales se encargan de administrar los aportes de los afilados bajo
la modalidad de cuentas de capitalización individual, así como de otorgar pensiones de Jubilación,
invalidez y sobrevivencia. En el caso de la empresa ALAIN COMPANY SAC no se ha identificado
trabajador afiliado.

NOTA (2) BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en el Perú, los cuales comprenden las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo
Normativo de Contabilidad. Las NlIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y
los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC).

(a) Bases de Medición


Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico

(b) Moneda Funcional y de Presentación


Los estados financieros se presentan en nuevos soles (S/.), que es la moneda funcional y de
presentación de la Empresa.

(c) Estimaciones y Criterios Contables Significativos


Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros son
continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la
expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las
circunstancias.

La Empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables
resultantes podrían diferir de los respectivos resultados reales. Sin embargo, en opinión de la
Gerencia, las estimaciones y supuestos aplicados por la Empresa no tienen un riesgo significativo
de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año.

Las estimaciones con relación a los estados financieros comprenden: estimación de cobranza
dudosa, estimación para desvalorización de existencias, la depreciación de inmuebles, maquinaria
y equipo, la provisión para beneficios sociales.
NOTA (3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se
detallan a continuación.

(a) Cuentas por Cobrar Comerciales y Estimaciones de Cobranza Dudosa


Los saldos de las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal, neto de su
estimación de cobranza dudosa. La estimación de cobranza dudosa es determinada cuando existe
una evidencia objetiva de que la Empresa no podrá recuperar el íntegro de las cuentas por cobrar
de acuerdo con los términos originales establecidos. Al respecto, la Empresa no ha identificado
cuentas por cobrar que requiera el cálculo de la estimación de cobranza dudosa sobre clientes
específicos a los cuales se les deba iniciar o se les ha iniciado una acción judicial para su recupero.

(b) Existencias y Estimación por Desvalorización de Existencias


Las existencias están valuadas al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. Las
existencias adquiridas se han asignado al costo de producción de las unidades inmobiliarias; En las
existencia no se ha reportado existencias que requieran el cálculo de estimación por
desvalorización de Existencias.

(c) Inmuebles. Maquinaria v Equipo


Los inmuebles, maquinaria y equipo están registrados al costo de adquisición, menos la
depreciación acumulada. El costo de inmuebles, maquinaria y equipo comprende un precio de
compra, incluyendo impuestos de compra no reembolsables, así como cualquier costo atribuible
directamente para dejar el activo en condiciones de trabajo y uso.

La depreciación anual se reconoce como gasto, y es calculada siguiendo el método de línea recta,
y en función de la vida útil estimada de los bienes

(d) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente, legal o implícita, como
resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para
cancelar la obligación y es posible estimar de manera confiable el monto de la obligación.
La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se determina de acuerdo
con la legislación laboral vigente y se muestra neta de los depósitos efectuados con carácter
cancelatorio.

Las vacaciones anuales del personal se reconocen en gastos sobre la base del devengado. La
provisión por la obligación resultante de los servicios prestados por el personal se reconoce en la
fecha del balance general.

NOTA (4) Administración y políticas de empresas industriales


ALAIN COMPANY SAC Estructura administrativa ambiental. Para llevar a cabo nuestro negocio que
proteja el medio ambiente se organiza la estructura administrativa medioambiental a escala
global. Mejora continua y prevención contra la contaminación. ALAIN COMPANY SAC se esfuerza
en mejorar continuamente la calidad de sus actividades de protección del medio ambiente y
prevenir la contaminación.

Cumple con las leyes, reglamentos y normas relativas al medio ambiente. Por otra parte, ALAIN
COMPANY, toma medidas preventivas contra la contaminación del medio ambiente.

Reducción de la carga ambiental. ALAIN COMPANY se esfuerza en reducir las siguientes cargas
ambientales:

- Reducción del efecto invernadero (CO²).

- Reducción de los residuos industriales y fomentar la reutilización de los residuos.

- Sustitución de las sustancias con posible riesgo ambiental y control de emisiones.

- Diseñar y desarrollar los productos en conciencia con el medio ambiente.

ALAIN COMPANY dará a conocer esta política medioambiental a todos sus empleados a través de
la comunicación interna, y desarrollará canales para su propagación a nuestros usuarios. Adoptó
como política empresarial delegar a terceros los trabajos operativos (ingeniería y de obra); así
como los servicios de apoyo (supervisiones y asesoramiento); todo ello, con el concurso de
empresas con personería jurídica y/o con personas naturales, quienes cuentan con sus respectivo
Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigentes. ALAIN COMPANY SAC en el marco de dicha
política procede a encargar y delegar en terceros (empresas o personas naturales legalmente
constituidas), el desarrollo de una o varias partes de la fabricación; recurriendo a esta estrategia
organizativa por razones de especialidad, así como de costos y gastos.

La política empresarial, considera la contratación de empresas con personería jurídica, para el


desarrollo de los proyectos; es así, que ALAIN COMPANY suscribe contratos con otras empresas
contratistas y consultores, quienes son personas jurídicas que bien elaborando en otras industrias
textiles, se terceriza; tal como consta en los contratos dichas empresas tienen plena autonomía.
Del mismo modo, ALAIN COMPANY SAC considera pertinente, la contratación de personas
naturales, para las actividades de desarrollo, construcción, mantenimiento, etc., así como de
terceros para el caso de asesorías, entre otros; quienes trabajan como personas naturales de
modo independiente, individual y a cuenta propia, sin subordinación, ni relación laboral alguna,
ajustando sus servicios a las especificaciones técnicas indicadas, por un periodo específico y/o
obra específica.

La Empresa tiene cuentas corrientes en moneda nacional y moneda extranjera; y depósitos de


ahorro en moneda nacional, en bancos locales. Los fondos son de libre disponibilidad.
NOTA (5) Efectivo y Equivalente de Efectivo

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
CTAS CTES INSTITUCIONES FINANCIERAS
Caja 40,407.00
Fondos fijos 15,826.00
Efectivo en tránsito 14,536.00
29,505,529.9
CTA. BANCO DE CREDITO- 10 5
Depósitos en instituciones financieras 532.00
29,576,830.
95

NOTA (6) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
POR RENDIR CUENTAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,461,240.00

Anticipos de clientes -3,972,107.00

Letras por cobrar 12,490,181.00

Cobranza Dudosa 328,841.00


15,308,155.
00

NOTA (7) Cuentas por Cobrar Accionistas y/o Personal

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
Personal 47,401.00

Directores 793.00

48,194.00

NOTA (8) Cuentas por Cobrar Diversos - Terceros

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar
Diversas - Ter
Préstamos 3,599.00

Reclamaciones a terceros 70,353.00

TOTAL 73,952.00

NOTA (9) EXISTENCIAS

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
INVENTARIO
Mercaderías manufacturadas 1,200,325.00

Productos de extracción terminados 2,035,687.00

Productos extraídos en proceso de transformación 3,312,467.00

Materias primas para productos de extracción 1,079,208.00

Materiales auxiliares 6,594,458.00

Suministros -5,488,564.00

Envases 9,859,766.00

Embalajes -185,039.00
18
´408,308.0
TOTAL 0

NOTA (10) INVERSIONES INMOBILIARIAS

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
Inmuebles 178,703.00

Terrenos

TOTAL 178,703.00

NOTA (11) Inmueble Maquinaria y Equipo

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2012
Inmuebles, Maquinarias y Equipos
Terrenos 1,400,461.00
Edificaciones 4,262,550.00

Maquinarias y equipos de explotación 8,626,441.00

Unidades de transporte 1,425,499.00

Muebles y enseres 336,237.00

Equipos diversos 218,490.00

Construcciones y obras en curso 107,320.00

Depreciación de IME Acumulado -7,397,291.53


1
´020,293.5
TOTAL 3

NOTA (12) INTANGIBLES

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
Concesiones, licencias y otros derechos 10,897.00

TOTAL 10,897.00

NOTA (13) ACTIVO DIFERIDO

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
Impuesto a la renta diferido 268,757.00

Participaciones de los trabajadores diferidas 5,500.00

Intereses diferidos 65,062.00

TOTAL 339,319.00

NOTA (14) Tributos por Pagar

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno
Central -3,510,642.15

Instituciones públicas 66,307.33


3,444,334.
TOTAL 82

NOTA (15) Remuneraciones y Participaciones por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE: Nuevos


soles S/.
2016
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 42,523.26

TOTAL 42,523.26

NOTA (16) Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,702,268.00

Anticipos a proveedores -34,924.00

Letras por pagar 1,006,076.00


2,673,420.0
TOTAL 0

NOTA (17) Cuentas por Pagar Diversos - Terceros

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
Reclamaciones de terceros 8,317,651.00
8
´317,651.0
TOTAL 0

NOTA (18) CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
Inmobiliaria saldos diferidos
Préstamos 33,166.67

TOTAL 33,166.67

NOTA (19) Patrimonio


Nuevos
AL 31 DE DICIEMBRE COMPRENDE:
soles S/.
2016
Capital
ACCIONES - Capital Social 5,459,485.00

Reservas
Reinversión 538,481.00

Resultados Acumulados Positivo


UTILIDADES ACUMULADAS 19,774,371.00

Utilidad del Ejercicio


RESULTADO DEL EJERCICIO 39,529,302.31
65,301,639.
TOTAL 31

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