Como separar Gastos No Gravados (inafectos o

exonerados) en el Registro de Compras

 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Descripción del problema

Procedimiento para que los Gastos No Gravados (inafectos o exonerados) incluidos
en documentos que tienen parte Gravada salgan en la columna de Adquisiciones No
Gravadas en el Registro de Compras del sistema CONCAR®.

Solución al problema
1.- CONFIGURACIÓN DE CUENTA CONTABLE PARA PARTE NO GRAVADA

1.1.- Creación de una cuenta separada en el Plan de Cuentas

Crear una sub cuenta de gasto o costo en el Plan de Cuentas para aquellas cuentas
que tengan parte no gravada en documentos que tienen a la vez parte gravada.
Archivos / Plan de Cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas
Ejemplo: Tenemos la cuenta 636401 TELEFONO:

Creamos la cuenta 636402 TELEFONO INAFECTO:

1.2.- Configuración en Parámetros de Compras de la cuenta no gravada

Configurar en el Mantenimiento de Parámetros de Registro de Compras la cuenta

contable creada
en la pestaña Cuentas Gasto Inaf.
Reportes/ Registro Compras/ Mantenimiento Parámetros Compras – Pestaña
Cuentas Gasto Inaf
Grabar

2.- REGISTRO CONTABLE DEL DOCUMENTO CON PARTE NO GRAVADA

Supongamos que tenemos un Recibo de Servicios Telefónico con los siguientes

importes:
Base Imponible: S/. 100.00
IGV: 18.00
Servicio No afecto: 1.35
TOTAL S/. 119.35
Realizamos el registro contable en Comprobantes de Compras:

Vemos que el sistema nos avisa que hay una parte inafecta.
Grabar
En la cuenta de gasto normal colocar sólo la base imposible:
Grabar

Registrar la parte inafecta en la cuenta creada:

Grabar/Finalizar
3.- GENERACIÓN Y EMISIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS

3.1.- Generación Registro de Compras

Generamos el Registro de Compras en:

Reportes/ Registro Compras/ Genera Archivo Mensual Compras

Procesar
 3.2.- Emisión del Registro de Compras

Visualizamos el Registro de Compras para comprobar que la parte inafecta salga en

la columna de compras No gravadas.
Reportes/ Registro Compras/ Libros Impresos Oficiales/ Formato 8.1 Registro de
Compras

Fecha de Vencimiento en Recibos de Servicios

Públicos en el Registro de Compras Electrónico.
 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Descripción del problema

Al intentar generar el archivo electrónico de Registro de Compras sale error por no
tener configurada y/o ingresada la fecha de vencimiento en los recibos de servicios
públicos código de documento SUNAT 14.

Solución al problema

1. Verificar que las cuentas contables de provisión (normalmente una cuenta 42)
donde registramos los recibos de servicios públicos tengan activado el check de
Fecha Vencimiento en el Plan de Cuentas.
 Si no lo tuviera, tendría que activarse, para luego abrir y modificar los
comprobantes donde se hubieran registrado los recibos de servicios públicos
para agregar en la cuenta mencionada, la fecha de vencimiento.
2. Verificar que el tipo documento RC Recibo de Servicios Públicos tenga activado
el check en la pestaña
Documentos del Mantenimiento de Parámetros de Compras.
 3. Volver a generar el Registro de Compras y ya debe salir la fecha de vencimiento
tanto en el reporte impreso como en el libro electrónico.

Registro y visualización de Ventas Inafectas y

Exoneradas del IGV en el Registro de Ventas
 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Descripción del problema

Configuración para que salgan en forma separada ventas inafectas y exoneradas del
IGV en el Registro de Ventas.

Solución al problema
1.- ACTIVACIÓN DE SEPARACIÓN DE VENTAS INAFECTAS Y EXONERADAS
Utilitarios/ Parametrización General del Sistema
Grabar
2.- CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE REGISTRO DE VENTAS
Reportes/ Registro Ventas/ Mantenimiento Parámetros Ventas
Configurar cuentas de ingreso como Inafectas o Exoneradas- Pestaña Cuenta Ingreso
Vtas

3.- REGISTRO CONTABLE

Comprobantes/ Comprobante Ventas
Primer caso: Utilizando la cuenta configurada como Inafecta 702111 Factura 001-
0007
Segundo caso: Utilizando la cuenta configurada como Exonerada 701511 Factura
001-0008
4.- REPORTE DE REGISTRO DE VENTAS CON VENTAS INAFECTAS Y
EXONERADAS
Generación del Registro de Ventas
Reportes/ Registro Ventas/ Genera Archivo Mensual Ventas
El título de la ventana de generación cambia por: Genera Registro de Ventas I/E
(Separando ventas Exoneradas e Inafectas).

Visualización del Registro de Ventas

Reportes/ Registro Ventas/ Libros Impresos Oficiales/ Formato 14.1 Registro de
Ventas e Ingreso
En la siguiente página está la impresión del Registro de Ventas mostrando en forma
separada las ventas exoneradas de las ventas inafectas.
 Mostrar los Recibos por Honorarios en el Registro
de Compras
 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Me gusta Código: D00162 Tema: Compras Versión: 1.0 Tipo: Pregunta

frecuente Palabras claves: honorarios Actualizado: 23/01/2015 Versión imprimible
Descripción del problema
Forma de mostrar los recibos por honorarios en el Registro de Compras.

Solución al problema
Verificar en Reportes/ Registro Compras/ Mantenimiento Parámetros Compras lo
siguiente:

 Pestaña Cuentas de Compra: Que estén las cuentas 424 de Honorarios por
pagar y la cuenta 4017 de Retención de Cuarta Categoría.
 Pestaña Tipo de Documento: Que esté el documento RH Recibo por Honorarios.
 Pestaña Sub Diario Compra: Que esté el subdiario 15 de Honorarios
Profesionales.
 Todos estos requisitos deben estar para lograr incluir los Recibos por Honorarios en el
Registro de Compras.

Cómo crear un nuevo ejercicio

 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Descripción del problema

Cómo crear un nuevo ejercicio.

Solución al problema
Ir a Utilitarios/ Mantenimiento Compañías.
Opción que permite la creación de nuevos ejercicios; creando los archivos
correspondientes que necesita el sistema para su uso. Para ello, sólo un usuario
puede encontrarse en el CONCAR.

 Para la creación del nuevo ejercicio debe ingresar a CONCAR, en la Compañía

que desea crear el nuevo ejercicio.
 En la compañía que desea crear el nuevo ejercicio, reindexe (para verificar que
ningún usuario esté usando el sistema).

Ejemplo:
1°) Ingreso a la Compañía 0002 PLAN EMPRESARIAL.

2°) Ir a Utilitarios/ Mantenimiento Compañías, selecciono la Compañía 0002 PLAN

EMPRESARIAL (a la cual crearé el nuevo ejercicio) - Pulsar el tercer botón (Nuevo
Ejercicio).
3°) Al pulsar el botón Nuevo Ejercicio se abrirá una ventana de nombre Inicio Nuevo
Ejercicio, que le permitirá crear un nuevo ejercicio en la compañía seleccionada.
Después de ingresar el ejercicio, haga clic en Aceptar.

4°) Después el sistema le mostrará una ventana para confirmar si desea continuar con
la creación del ejercicio. Para terminar de crear el ejercicio pulse “Aceptar”, para
cancelar la creación del ejercicio pulse “Salir”.
5°) Después de Aceptar, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación, como el
mostrado a continuación:
6°) Después de la ventana de confirmación, en la siguiente ventana, dar clic en el
botón Salir.

7°) Luego de ello, reingresar al sistema en el código de compañía con ejercicio nuevo
2013 y reindexar las 4 bases de datos por Utilitarios. (Una sola ventana de CONCAR
CB abierta).
 Compras con IGV sin derecho a crédito fiscal

 EN REPORTES/ REGISTRO DE COMPRAS/MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE COMPRAS
DEBERIA TENEAR HABILITADO EL SUBDIARIO SEÑALADO

Registro de Compras con Percepción en

Comprobante Compras
 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Me gusta Código: D00683 Tema: Compras Versión: 1.0 Tipo: Caso

práctico Palabras claves: compras, percepcion Actualizado:
15/10/2014 Versión imprimible
Caso
Cómo registrar las percepciones de IGV incluidas en las facturas de compras, a través
de la opción Comprobante Compras, para que se muestren en el Formato 8.1
Registro de Compras.
Solución
I. Pasos Previos
1. Configurar en el Plan de Cuentas la cuenta contable que se use para la percepción
de IGV, para el ejemplo la cuenta 401131, como se muestra a continuación:

2. Configurar la cuenta en Parámetros de Compras como se muestra a continuación:

II. Ejemplo
1. Ir a Comprobante Compras y provisionar la factura:
2. Luego de ingresar el importe total, el cual debe incluir el importe de la
percepción, el sistema mostrará la ventana Cálculo Compra, en Inafecto se verá
la diferencia entre el V.Compra Declarado y el V.Compra Calculado. Esta diferencia
coincidirá con el importe de la percepción, para lo cual basta con Aceptar y continuar
con el registro del comprobante:

3. En el asiento contable, agregar una secuencia con el importe de la percepción en la

cuenta definida para ello. En los campos remarcados en rojo se deberán agregar el
documento de referencia y los datos de la percepción tal como se muestra en el
ejemplo:
4. Generar el archivo mensual de compras.
5. Emitir el Formato 8.1 Registro de Compras y verificar la columna Otros Tributos y
Cargos:
 Nota 1:
No hay obligatoriedad legal de mostrar la percepción en el registro de compras, ni en
el libro electrónico de compras.
Nota 2:
Los comprobantes de percepción (Percepción no incluida en las facturas) se
ingresarán aparte, como una secuencia adicional, en el asiento de pago de la factura
del proveedor, bajo el siguiente asiento tipo:
Cuenta DEBE HABER

4212x X

40113x X

10x X

Registro de Consolidado de Boletas de Venta

 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE
 Me gusta Código: D00733 Tema: Ventas Versión: 1.0 Tipo: Caso
práctico Palabras claves: boleta, boletas de ventas, consolidado Actualizado:
01/09/2014 Versión imprimible

Caso
Cómo registrar un consolidado de boletas de venta.
Solución
1. Ir a Comprobante Ventas y llenar el campo "Num. Dcmto" comenzando con
la serie de la boleta, seguidamente un guión, el número de boleta inicial, diagonal
y número de boleta final. Por ejemplo:

Nota.- No se pueden ingresar boletas de ventas con distinta serie en un mismo

registro.
2. Generar el archivo mensual de ventas del mes correspondiente.
 3. Emitir el libro impreso oficial Formato 14.1 Registro de Ventas y verificar:

4. También se puede emitir el libro electrónico en Excel desde el sistema y verificar:

Registro de Ticket de Venta

 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Me gusta Código: D00724 Tema: Ventas Versión: 1.0 Tipo: Caso

práctico Palabras claves: maquina
registradora, ticket, ticketera, ventas Actualizado: 23/01/2015 Versión imprimible

Caso
Cómo registrar un ticket de venta.
Solución
1. Ir a Mantenimiento Parámetros Registro Ventas*, a la ceja Tipos de
Documento y configurar el tipo de documento "TK" como se muestra en la imagen:
* Para usuarios de Concar SQL esta opción se encuentra en Reportes/Libros y
Registros Oficiales/Registro de Ventas.
* Para usuarios de Concar CB esta opción se encuentra en
Reportes/Registro Ventas.
2. Ir al menú Archivos/Tabla General/Mantenimiento Tabla General, seleccionar
la Tabla 06 "Tipos de Documentos", y agregar la clave MQ.

** La clave MQ no requiere un código SUNAT.

3. Ir al plan de cuentas y habilitar en el elemento 12 el documento de referencia según
la imagen:
4. Ir al opción Comprobantes / Comprobante Ventas (no ingresar por otra
opción), seleccionar el documento TK y presionar Enter. Inmediatamente se activará
el campo"Maq. Reg" donde se ingresará el código de la máquina registradora.
En el caso del ejemplo, se esta registrando tickets de venta de forma consolidada.
4. En el asiento contable,la máquina registradora se grabará de la siguiente forma:
5. Generar el archivo mensual de ventas del mes correspondiente.
6. Finalmente generar el libro oficial de ventas "Formato 14.1", así como el archivo
electrónico.

 Libro Físico - Formato 14.1

 Libro Electrónico Formato 14.1

Ventas al Contado
Caso
Cómo registrar ventas al contado.
Solución
1. Ir a Archivos -> Plan de Cuenta -> Mantenimiento de Plan de Cuentas y definir la
cuenta de caja a usar para el cobro. Esta cuenta debe tener tipo de anexo C-
CLIENTES obligatoriamente, para que dichos datos se muestren en el registro de
ventas. El nivel de saldo de la cuenta puede mantenerse en nivel 1, es preferible crear
una cuenta específica para éste caso; ejemplo: 101199 CAJA MOSTRADOR o CAJA
VENTAS.
2. Ir a Reportes -> Registro Ventas -> Mantenimiento Parámetros Ventas y en la ceja
“Cuentas por Cobrar” agregar la cuenta de caja configurada en el paso anterior.
3. Ir a Comprobantes -> Comprobantes Ventas y seleccionar la cuenta de caja que se
listará en el campo "Código Venta", por ejemplo:
4. Registrar el comprobante y finalizar el asiento:
5. Generar el archivo mensual de ventas del mes correspondiente.
6. Emitir el libro oficial impreso Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos y verificar:

7. En caso se desee revisar un reporte de las ventas al contado por cliente entre otras
alternativas se puede ir a Análisis Cuenta -> Reporte Estados de Cuenta -> Por
Cuenta - Anexo:
 Registro de Ventas Afectas e Inafectas
 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Me gusta Código: D00736 Tema: Ventas Versión: 1.0 Tipo: Caso

práctico Palabras claves: afecto, inafecto, venta Actualizado:
23/01/2015 Versión imprimible
Caso:
Registro de Ventas con porcentaje afecto e inafecto. Para el ejemplo, se regitrará una
factura de venta 50% afecta y 50% inafecta.
Solución:
1. Ir Reportes/ Registro Ventas/ Mantenimiento Parámetros Ventas, ceja “Cuenta
Ingreso Ventas” y configurar la cuenta 70 a usar como inafecta ("I"). A la cuenta
70 grabada no deberá asignársele ningún tipo de cuenta.
2. Ir a Comprobante Ventas, seleccionar la cuenta 70 gravada, presionar
Enter y registrar el importe gravado:
3. Seleccionar la cuenta 70 inafecta, presionar Enter y registrar el importe inafecto:
4. Pasar con Enter al botón “+”, y presionar Enter nuevamente cuando el botón esté
seleccionado para que se grabe el importe en el sistema:
5. Presionar Enter para pasar al campo I.G.V e ingresar el importe del I.G.V,
luego grabar.
6. Finalizar el asiento.
7. Emitir el formato oficial impreso 14.1 Registro de Ventas e Ingresos y verificar:

Nota.-
 En caso se seleccione una cuenta previamente registrada, el sistema emitirá el
siguiente mensaje de advertencia:

Se duplican el total Ventas Netas y/o Total Costo

de Ventas en Estado de Ganancias y Pérdidas por
Función
 Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Me gusta Código: D00155 Tema: Ventas Versión: 1.0 Tipo: Pregunta

frecuente Palabras claves: descuadres, ganancias y pérdidas Actualizado:
23/01/2015 Versión imprimible
Descripción del problema
Se duplican el total Ventas Netas y/o el Total Costo de Ventas en el Estado de
Ganancias y Pérdidas por Función.

Solución al problema
Entrar a la tabla general 11 (Archivos/ Tabla General/ Mantenimiento Tabla
General) y eliminar las Claves 1199F y/o 1299F.
1. He estado ingresando facturas afectas a detracción sin problema, pero estoy
nuevamente ingresando y no me sale la 421203 el cual permite que se visualice el
número y fecha de la constancia de detracción en el R. Compras.

Verificar en el módulo de REPORTES/REGISTRO DE COMPRAS/MANTENIMIENTO

ARCHIVO COMPRAS que este configurado tal y como se visualiza en los pantallazos de
la parte superior.
Cuentas de compras “CTA05 421203 detracciones por pagar - MN”
Parámetro de detracción “CTA 421203, DR – DETRACCION, HABER, MOTO DE 4 UIT – 0”

2. Al sacar mi reporte de la 121201, sigue apareciendo pendiente de cobro una factura

que ya ha sido cobrada.

Ir al MODULO UTILITARIOS y ejecutar la opción INICIALIZACION DE BALANCE

Luego consolide desde el mes de enero hasta diciembre conjuntamente con la opción
Generar archivo de saldo por documento del MODULO ANALISIS DE CUENTA.
Sacar nuevamente reporte 121201
Estoy ingresando NOTA DE CRÉDITO, pero no se habilita la casilla para ingresar la
factura de referencia.

Ir a archivos, Mantenimiento de documentos de referencia y agregar el tipo de

comprobantes NA.,