4.

0 FINANZAS

4.1 INGRESOS Y EGRESOS

4.1.2 Estados financieros

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS POR 312.000.000 355.898.400 405.844.638 463.014.432 528.021.372
VENTAS
COSTOS DE 45.000.000 $ 51.750.000 $ 59.512.500 $ 68.439.375 $ 78.705.281
PRODUCCIÓN
UTILIDAD BRUTA 267.000.000
304.148.400 346.332.138 394.575.057 449.316.091
EGRESOS
GASTOS DE VENTAS $ 55.000.000 $ 57.750.000 $ 60.637.500 $ 63.669.375 $ 66.852.844
GASTOS $ 78.000.000 $ 81.900.000 $ 85.995.000 $ 90.294.750 $ 94.809.488
ADMINISTRATIVOS
TOTAL EGRESOS $ 133.000.000 $ 139.650.000 $ 146.632.500 $ 153.964.125 $ 161.662.331
UTILIDAD NETA $ 134.000.000 $ 164.498.400 $ 199.699.638 $ 240.610.932 $ 287.653.760
IMPUESTO DE $ 783.900 $ 823.095 $ 864.250 $ 907.462 $ 952.835
INDUSTRIA Y
COMERCIO
UTILIDAD ANTES DEL $ 133.216.100 $ 163.675.305 $ 198.835.388 $ 239.703.470 $ 286.700.924
IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA $ 175.000 $ 183.750 $ 192.938 $ 202.584 $ 212.714
UTILIDAD LIQUIDA $ 133.041.100 $ 163.491.555 $ 198.642.451 $ 239.500.885 $ 286.488.211
INVERSIONES $ 100.000.000 $ 5.800.000 $ 6.090.000 $ 6.394.500 $ 6.714.225 $ 7.049.936
COMPRA DE $ 17.099.900 $ 19.664.885 $ 22.614.618 $ 26.006.810 $ 29.907.832
MAQUINARIA
FLUJO DE CAJA NETO $ 100.000.000 $ 110.141.200 $ 137.736.670 $ 169.633.333 $ 206.779.850 $ 249.530.442

1
4.2 CAPITAL DE TRABAJO

4.2.1 Capital de trabajo

Producto A
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
Concepto Costo Observaciones
Materia prima, insumos 35.470.485
Gastos de distribución 13.800.000
Gastos de promoción 1.000.000
Gastos de comunicación 670.000
Gastos de personal administrativo 110.400.000
Gastos administrativos 17.400.000
TOTAL 178740485

Producto B
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
Concepto Costo Observaciones
Materia prima, insumos 74.000.000
Gastos de distribuccion 13.800.000
Gastos de promocionn 1.000.000
Gastos de comunicación 670.000
Gastos de personal administrativo 116.400.000
Gastos administrativos 17.400.000
TOTAL 223.270.000

2
5.0 IMPACTOS

Describir cada uno de los impactos que el funcionamiento de su negocio, genera a

nivel de Barrancabermeja, cada uno por aparte.

5.1 IMPACTO SOCIAL

 El impacto social que tendrá nuestros productos en la ciudad de

Barrancabermeja será muy positivo, debido a que gracias a nuestra
empresa innovadora generaremos empleo a personas de los estratos más
bajos y con condiciones más vulnerables de pobreza. Se planea
implementar una política de personal donde solo se contrate madres
cabezas de familia de nuestra ciudad y con hombres que deseen recuperar
su vida y rehabilitasen de la drogadicción.

 Seremos una empresa que opere con altos niveles de gestión y

transparencia convirtiéndonos y dando ejemplo de honestidad, superación y
perseverancia a la sociedad.

 Se tendrá un gran impacto en el momento que se cumpla con las

expectativas de los clientes, satisfaciendo sus necesidades y dando un
producto de calidad al alcance de cualquier persona.

 La empresa Protemuebles tendrá claro su enfoque social: tiene como

objetivo ayudar a las personas sin hogar. Para hacerlo, dona el 10 por
ciento de sus ganancias a organizaciones sin fines de lucro.

5.2 IMPACTO ECONOMICO

 Mejoras en la productividad de la empresa gracias a la innovación de los

productos prestados a la comunidad.

 La realización de nuevas exportaciones que permitan realizar alianzas

estratégicas para aumentar la rentabilidad y posicionamiento de la
empresa.

 Apoyar el desarrollo económico de la ciudad por medio de estrategias para

la generación de empleos directos e indirectos.

3
  Reactiva la economía de la ciudad, con la creación de nuevas propuestas
exitosa que generen un valor agregado a la ciudad, que se posiciones como
productos rentables, a bajos precios.

 Genera una nueva oportunidad en el momento que la económica de la

ciudad está pasando por un mal momento debido a al crisis del petróleo,
por tal motivo aporta al desarrollo económico de la ciudad.

5.3 IMPACTO AMBIENTAL

 Un gran impacto ambiental en nuestra ciudad es que nuestros productos

son realizados con grandes prácticas éticas y ecológicas que minimizan el
daño al medio ambiente.

 Nuestra empresa se dedicara a fomentar una cultura de reciclaje

implementando una estrategia que consista en que las personas que realice
la correspondiente separación de residuos y tenga el certificado de ellos se
le dará un amplio descuento en el producto que desee compra.

 Nuestra empresa funcionara bajo el uso constante de energía renovable,

también y se crea una política ambiental que vele por la mitigación de las
emisiones negativas a la capa de ozono que genera la producción de
nuestros productos.

 Se implementara el uso de bolsas biodegradables que sean amigables con

el medio ambiente y a su vez reutilizables.

 En el área de producción se realizara la respectiva separación de los

desechos y se les brindara una disposición final siempre pensando en la
reutilización de los recursos para brindar tanto un beneficio a la
organización como un beneficio social.