"TU HOGAR" S.A. DE C.V.

DEBE HABER
1.- + A BANCOS 600000
+ C CAPITAL SOCIAL 600000
2.- + A MERCANCIAS 150000
+ P PROVEEDORES 174000
3.- + A GASTOS DE INSTALACION 16800
- A BANCOS 16800
4.- + A RENTAS PAGADO POR ANTICIPADO 30000
- A BANCOS 30000
5.- + A MOBILIARIO Y EQUIPO 36425.56
- A BANCOS 36425.56
6.- + A EQUIPO DE TRANSPORTE 298000
- A BANCOS 89400
+ P DOCUMENTOS POR PAGAR 208000
7.- + A DEUDORES DIVERSOS 15000
- A BANCOS 15000
8.- + A MERCANCIAS 70000
- A BANCOS 35000
+ P PROVEEDORES 35000
9.- + A BANCOS 46000
- A MERCANCIAS 46000
10.- - P PROVEEDORES 7654.35
- A MERCANCIAS 7654.35
11.- + A DOCUMENTOS POR COBRAR 23075
- A MERCANCIAS 23075
12.- + A EQUIPO DE COMPUTO 17654.56
- A BANCOS 17654.56
 TU HOGAR S.A DE C.V

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE

03/01/13 -01-
BANCOS 600,000.00
Banco Santander S.A 600,000.00
CAPITAL SOCIAL
Salvador Sánchez Camacho 150,000.00
Maria Elena Cervantes Solis 150,000.00
Eliseo Corona Fuentes 150,000.00
Miguel Angel Contreras 150,000.00
Apertura de cuenta bancaria 768974215, con las aportaciones de
los socios aciento de apertura
05/01/13 -02-
MERCANCIAS 150,000.00
PROVEEDORES
Distribuidores del Pacifico, S.A. 150,000.00
Registro de compra a credito según factura 5487-b
07/01/13 -03-
GASTOS DE INSTALACION 16,800.00
BANCOS
Banco Santander S.A 16,800.00

Se pagan adecuaciones al local s/f 064 al contado con cheque

10/01/13 -04-
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO 30,000.00
BANCOS
Banco Santander S.A 30,000.00
se firma un contrato de renta por 12 meses pagando 3 meses por
adelantado s/c 00002
12/01/13 -05-
MOBILIARIO Y EQUIPO 36,425.56
BANCOS
Banco Santander S.A 36,425.56
Se adquiere mobiliario y equipo según factura con cheque 00003 al
contado
12/01/13 -06-
EQUIPO DE TRASNPORTE 298,000.00
Camioneta ford 150 298,000.00
BANCOS
Banco Santander S.A 89,400.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
P 1/12 F.V. 12-02-2013 17,383.33
P 2/12 F.V. 12-03-2013 17,383.33
P 3/12 F.V. 12-04-2013 17,383.33
 P 4/12 F.V. 12-05-2013 17,383.33
P 5/12 F.V. 12-06-2013 17,383.33
P 6/12 F.V. 12-07-2013 17,383.33
P 7/12 F.V. 12-08-2013 17,383.33
P 8/12 F.V. 12-09-2013 17,383.33
P 9/12 F.V. 12-10-2013 17,383.33
P 10/12 F.V. 12-11-2013 17,383.33
P 11/12 F.V. 12-12-2013 17,383.33
P 12/12 F.V. 12-01-2014 17,383.33

Se compra unidad de transporte a Distribuidora de Autos Ixtapa

pagando el 30% con cheque 00004 y el resto se firman pagarés

14/01/13 -07-
DEUDORES DIVERSOS 15,000.00
Juan morales 15,000.00
BANCOS
Banco Santander S.A 15,000.00
Se realiza prestamo apersonal de la empresa según cheque 00005
16/01/13 -08-
MERCANCIAS 70,000.00
BANCOS
Banco santander S.A 35,000.00
PROVEEDORES
La Surtidora del Hogar S.A 35,000.00

Se registra compra según factura pagando 50% con cheque 00006

y el resto a credito

20/01/13 -09-
BANCOS 46,750.00
Banco Santander S.A 46,750.00
MERCANCIAS

Registro de venta según factura 0001 misma que nos pagan

atravez de ESPEI

22/01/13 -10-
PROVEEDORES 7,654.35
La Surtidora del Hogar S.A 7,654.35
MERCANCIAS

Se devuelven productos dela compra del 16/01/13 mismos que se

descuentan de nuestro saldo

25/01/13 -11-
DOCUMENTOS POR COBRAR 23,075.00
P 1/1 F.V. 25/02/2013 23,075.00
MERCANCIAS
 Se registra venta según factura a Casa Magica otorgandole credito
por 30 dias se firma pagare

30/01/13 -12-
EQUIPO DE COMPUTO 17,654.56
BANCOS
Banco Santander S.A 17,654.56

Se adquiere equipo de computo a Office Max S.A. según factura

PSU1546 se paga con cheque 00007

1,311,359.47
HABER

600,000.00

150,000.00

16,800.00

30,000.00

36,425.56

89,400.00

208,600.00
15,000.00

35,000.00

35,000.00

46,750.00

7,654.35

23,075.00
 17,654.56

1,311,359.47
 BANCOS CAPITAL SOCIAL MERCANCIAS
01) 600,000.00 16,800.00 (03 600,000.00 (01 02) 150,000.00
09) 46,750.00 30,000.00 (04 600,000.00 08) 70,000.00
36,425.56 (05
89,400.00 (06 220,000.00
15,000.00 (07 142,520.65
35,000.00 (08
17,654.56 (11
646,750.00 240,280.12
406,469.88

GASTOS DE INSTALACION RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO MOBILIARIO Y EQUIPO

03) 16,800.00 04) 30,000.00 05) 36,425.56
16,800.00 30,000.00 36,425.56

DOCUMENTOS POR PAGAR DEUDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR COBRAR

06) 208,600.00 07) 15,000.00 11) 23,075.00
208,600.00 15,000.00 23,075.00
 MERCANCIAS PROVEEDORES
46,750.00 (09 10) 7,654.35 150,000.00 (02
7,654.35 (10 35,000.00 (08
23,075.00 (11 7,654.35 185,000.00
77,479.35 177,345.65

MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE

06) 298,000.00
298,000.00

CUMENTOS POR COBRAR EQUIPO DE COMPUTO

12) 17,654.56
17,654.56