Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
PRESTAÇÃO DE CONTAS
( ) Parcial ( ) Final
Banco Agência
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação Cód. operação bancária Nota fiscal Categoria
Saldo Inicial
Despesa 01
Fornecedor XYZ NF 0001 Material/Insumos
Fornecedor ABC NF 0005 Custo fixo
Fornecedor XXX NF 0002 Custo fixo
Fornecedor YYY NF 0004
Repasse 02
SALDO DISPONÍVEL
Unidade Executora
Assinatura
ária
NCÁRIA (Modelo)
DE CONTAS
Período dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa
Conta Corrente
ÃO BANCÁRIA
Observação Crédito/Débito SALDO (R$)
DICA DE TABELA
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 Insira
Insira aqui
aqui o
o saldo
saldo inicial
inicial
do
do período
período analisado
analisado
-R$ 2,000.00 -R$ 1,000.00
Contabilidade -R$ 450.00 -R$ 1,450.00
Energia elétrica -R$ 100.00 -R$ 1,550.00
Telefonia -R$ 150.00 -R$ 1,700.00
R$ 8,750.00 R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
Assinatura