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PSICOLOGIA - PARTE 1 - CURSO TRADERPRO

A PSICOLOGIA É CHAVE PARA SE OPERAR NO MERCADO

 Você REALMENTE quer alcançar o sucesso no mercado?


 Mulher Gorda - diz que quer emagrecer mas está sempre comendo
 Onda Psicológica :
 sentimentos que devem ser ignorados
 Dor (perda) e Alegria (Ganho)
 Você deve gerenciar suas emoções
 Os fracassados ignoram a psicologia
 Operar com os braços abertos: sem perder energia com alegria ou tristeza demais
 lembre-se: AS CHACES ESTÃO CONTRA VOCÊ !! Você é como um mergulhador, é você contra o mar.

JOGO DE SOMA NEGATIVA

 As corretoras faze publicidade para trair mais perdedores para as operações


 Querem nos dar bônus, comissões e outros. para nos atrair
 Seu gerente de conta fica sempre lhe mandado estratégias, etc
 Quem ganha é o mais inteligente!!
 A soma negativa quer dizer que os ganhadores ganham menos que os
perdedores

PSICOLOGIA INDIVIDUAL

 Ilusão ao ganhar. Se você entrar no mercado só para ganhar dinheiro, você


está errado. Quando o trader ganha ele se sente invencível
 Algumas razões para operar são racionais e outras irracionais, mas operar é
uma busca intelectual fascinante.
 Ele atrai pessoas que assumem riscos e atraem por que você pode trabalhar
em qualquer lugar
 A auto realização deve ser mais importante que a grana!! O operador de mercado dever ser astuto,
sempre querer operar melhor
 O DINEHRI PRINCIPAL DO WELDES NÃO ESTÁ NO MERCADO !!
 SÓ ENTRE NO MRCADO SE VOCÊ ESTIVER ESTABILIZADO FINANCEIRAMENTE

FANTASIA VS REALIDADE

 Conta de 300 dólares, você vai perder !!


 Seja realista, com 300 dólares você não vai ganhar 100 mil num mês
 Complete o curso antes de começar a operar
 Os perdedores compram, vendem e perdem oportunidades fantásticas.
Querem comprar templates, robôs, etc.
 O mito do cérebro: Os perdedores acham que os que ganham tem algo "secreto". O fracassado vai a
compra de estratégias, indicadores, etc.
 Mito da subcaptialização: perdedores acham que ganhariam se tivessem mais dinheiro para operar. O
perdedor não tem disciplina e não tem um plano para operar.
 Mito do piloto automático: sistemas robôs...cuidado!!
PERSONALIDADE

 Investidores Aflitos: Quando você vê que tem problema você vai em busca
de "gurus"
 Os 3 elementos essenciais:
 Boa psicologia individual
 Sistema lógico de negociação, regras claras ao operar
 Bom plano de gestão do dinheiro, para que nenhuma sequencia de
perda te tire do mercado
 Gurus:
 Dos Ciclos de Mercado: De 2,5 a 3 anos subindo e 1 a 2 anos descendo. Estes gurus previam as
grandes altas e baixas do mercado. Ganham a vida publicando newsletters e seminários.
 Dos Métodos Mágicos: Destacam-se nos derivativos e futuros, Surge ao descobrir um novo tipo
de análise. Vendem conjuntos de chaves e métodos para abrir portas no mercado.
 Gurus Mortos: Livros são re-impressos, novas gerações se espelham neles. Outros promotores
lucram com eles. Elliot, Grant, etc. Pior que os gurus são os seus seguidores.
 OS PRINCIPAIS TRADERS OPERAM CALADOS, NÃO ENSINAM O QUE SABEM.

AUTODESTRUTIVIDADE

 Operar no mercado tem uma sofisticação e isso atrai muitas pessoas


 É um jogo difícil, atrai pessoas intempestivas, que não conseguem lutar
contra a vontade de operar
 Pessoas que aceitam riscos inaceitáveis
 Auto-sabotagem: desejo inconsciente de fracassar
 Crie um diário de operações, mostrando o porque das perdas e porque dos ganhos
 Derbi da demolição: todos os operadores tentem a bater os outros

PSICOLOGIA DAS AÇÕES DO MERCADO

 Os seus sentimentos INFLUENCIAM na sua conta!! Medo, êxtase,


indecisão. Se as suas emoções influenciarem, você perde a batalha.
 Flexibilização das regras: Os mercados oferecem tentações, evocam
cobiças.Não tenha pressa em operar.
 O exemplo do alcoólatra: se você for numa reunião dos AA, você verá que
eles estão falando sobre INVESTIMENTOS.
 Lições dos AA: todo alcoólatra consegue ficar alguns dias sem beber. mas ele ainda sente a vontade de
beber e PENSA como um alcoólatra.
 Negação: Pessoa normal, bebe mas tem seu limite, O alcoólatra bebe a primeira e sente a vontade
irresistível de beber mais. Eles negam que sejam alcoólatra.
 O Fundo do Poço

PASSOS PARA SAIR DO FUNDO DO POÇO

 A Primeira Etapa: Admitir que está "doente"


 Um dia de cada vez
 Uma reunião dos AA
 Perdedores Anônimos: Tem perdedor que oculta suas perdas dele mesmo
e do mundo. Dando AULA sobre como perder.
 Compulsão: Tem pessoas que tem compulsão para operar. Mesmo perdendo eles continuam operando.
A perda é para o perdedor assim como o álcool é para o alcoólatra. A perda é CURÁVEL!!
 No buraco: os perdedores que estão no buraco não sabem porque perdem
 O fundo do Poço: muitos perdedores precisam ricochetear no fundo do poço para se levantarem. O fundo
do poço chega quando o operador perde mais dinheiro do que possui.

O PRIMEIRO PASSO

 Começar a desenvolver uma disciplina dos vencedores.


 Traçar uma linha entre risco e prejuízo.
 Diário de operações. Ver os motivos de perda e ganho. Rever valores
investidos

VENCEDORES E PERDEDORES

 A diferença entre perdedores e vencedores.


 O mercado é como um oceano que sobe e desce independente dos seus
desejos.
 Seu sucesso ou fracasso dependo dos seus sentimentos, com sentimentos
de perda vc perde, com sentimentos de vitória vc ganha.
 Depende de sua capacidade de usar seu INTELECTO acima de suas emoções.
 Tire o AMADORISMO de você. O Navegante conhece o oceano e navega com segurança sobre as ondas.
 Ações emocionais é um luxo que você não pode ter no mercado.
 SETE REGRAS
 Decida que você está no mercado com propósitos duradouros.
 Aprenda tanto quanto possível. Mas preservando certo grau de ceticismo.
 Não se torne ambicioso, nem se apresse em suas operações de mercado, não se apresse
em aprender. Pelo menos 6 meses de estudo.
 Desenvolva um método para analisar mercado. Teste hipóteses com base em dados
históricos.
 Desenvolva um plano de gestão do dinheiro:
 1º objetivo: Sobrevivênvia a longo prazo.
 2º objetivo: Crescimento constante do capital
 3º objetivo: Gerar altos lucros.
 O investidor é o elo mais fraco em qualquer sistema de negociação. É o único que pode
perder
 Os vencedores pensam, sentem e agem de
maneira diferente dos perdedores. A
mudança é difícil, mas se você quiser ser
um trader profissional você deve mudar
sua maneira de agir em perdas e ganhos.
PSICOLOGIA - PARTE 2 - CURSO TRADERPRO
PSICOLOGIA DA MASSA

 TOUROS: Ganham comprando, apostam no CALL.


 URSOS: Ganham vendendo, apostam no PUT.
 PORCOS: Gulosos. Vendem e compram posições grandes demais e são
abatidos outros ficam esperando crescer a posição mesmo depois de uma
inversão de tendência.
 CARNEIROS: Seguidores medrosos de tendências, dicas e gurus. Também são
abatidos.
 SE ESPECIALIZE EM SER TOURO OU URSO!!!
 PREÇO: Seu sucesso depende da capacidade lidar com o preço. Preço: é
aquilo que o maior TOLO está disposto a pagar.
 Resolvendo conflitos:
 O Touro quer comprar pelo preço mínimo e o Urso vender pelo preço máximo.
 Opções do TOURO: esperar baixar ou comprar no preço atual
 Opções do URSO: esperar subir ou vender ao preço atual
 Porcos e Carneiros atrapalham as opções dos Touros e Ursos
 Padrões de comportamento:
 Existe uma grande multidão de pessoas no mercado: pouco dinheiro, muito dinheiro,
dinheiro inteligente, dinheiro burro, dinheiro institucional, dinheiro particular na sala de
operações.
 O importante da análise gráfica é descobrir o equilíbrio de poder entre Touro e Ursos e
prever quem vai ganhar.
 O que é o mercado?
 É uma enorme massa de pessoas que varia suas tendências de compra e venda
 Os profissionais encaram como em fenômeno físico
 Os aventureiros agem como jogadores de futebol amadores que pensam que são
profissionais.

A FONTE DO DINHEIRO

 De onde vem o dinheiro? vem da presença de outros operadores que não


querem perder.
 Informação privilegiada: Insiders (é ilegal). As informações privilegiadas
deixam "pegadas" no gráfico. E cabe ao Analista Técnico seguí-las até o
banco.
 Multidão do Mercado e Você: Você não pode controlar o mercado. Essa
multidão oscila o tempo todo entre otimismo, indiferença e pessimismo. Você apenas pode decidir SE e
QUANDO vai sair ou entrar em uma operação.
 Mentalidade da Multidão: As pessoas tornam-se primitivas na multidão. Ela é maior e mais forte do que
você. Ou você se junta a ela ou age independente. Quando acaba o surto de venda o mercado só tem um
lugar para ir: para cima!
 Quem lidera o mercado? Nem sempre é bom ir com o mercado. Você deve ter seu próprio método.
 Não se deixe dominar pela raiva na perda.
 O preço lidera o mercado e ele pode te levar a independência
 Você não pode se deixar pressionar por nada, nem sinais , nem tendências...
 A resposta para o sucesso está em você. O investidor GANHA quando tem um PLANO e perdem quando
se desviam do plano original. Se você tem 10 métodos diferentes você está perdido.
 Você garante sua sobrevivência no mercado quando é fiel a um plano. Nunca desista de um plano até ter
certeza de que ele realmente não funciona.
 Mantenha-se atento ao seu estado mental

PSICOLOGIA DAS TENDÊNCIAS

 Análise Técnica é Psicologia Social Aplicada! Seu objetivo é identificar


mudanças ou tendências no comportamento das multidões.
 Operar com sentimento de URSO ou de TOURO.
 O Analista Técnico é um Especialista na Psicologia de massa armado com um
computador.
 Psicologia Social: comportamentos de grupos são mais previsíveis do que os individuais
 Gestão Vs Previsão
 Fundamento do Mercado: Oferta x Procura
 Analistas Fundamentalistas: se baseiam em safras, decisões de bancos centrais, índices, etc.
 Analistas Técnicos: Acreditam que o preço reflete tudo o que se conhece sobre o mercado.Se
baseiam em análise matemática e arte (barras , gráficos, padrões, etc0
 Não existe bola de cristal, o que existe é informação e probabilidade.