GRUPO:

- SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA

- HANS CACERES LOZANO
- AMADEUS CALLA NAVARRO

DESARROLLO DEL EJERCICIO AE4.2

A). PRESUPUESTO DE CAJA ABRIL, MAYO Y JUNIO.

CARROLL COMPANY :PRESUPUESTO DE CAJA ABRIL - JUNIO

FEBRERO MARZO
VENTAS PRONOSTICADAS 500 600
VENTAS EN EFECTIVO (0.30) 150 180
COBROS DE CUENTAS POR COBRAR
UN MES DESPUES ((07 X 0.7)=0.49 245
DOS MECES DESPUES (0.3*0.7)=0.21

TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO

MENOS: TOTAL DE DESENBOLSOS DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO NETO
MAS: EFECTIVO INICIAL
EFECTIVO FINAL
MENOS: SALDO DE EFECTIVO MINIMO
FINANCIAMIWNTO TOTAL REQUERIDO (DOC. POR PAGAR)
SALDO EFECTIVO EXCEDENTE (VALOES NEGOCIABLES)

B) CORRALL COMPANY REQUERIRIA UN FINANCIAMIENTO MAXIMO DE 109 DURANTE EL PERIODO DE 3 MESES

C) BALANCE GENERAL PROFORMA.

CUENTAS MONTO FUENTE DEL MONTO

EFECTIVO 25 SALDO EFECTIVO MINIMO: JUNIO
DOCUMENTOS POR PAGAR 67 FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERID
VALORES NEGOCIABLES - SALDO EFECTIVO EXCEDENTE: JUNI
CUENTAS POR COBRAR 182 CALCULO A LA DERECHA DEL ESTAD
 CUENTAS POR COBRAR A
A ABRIL - JUNIO FINALES DE JULIO.
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
400 200 200 DATOS
120 60 60
MES
294 196 98 98 FEBRERO
105 126 84 42 42 MARZO
140 182 ABRIL
519 382 242 MAYO
-600 -500 -200 JUNIO
-81 -118 42
115 34 -84 - PORCENTAJE =
34 -84 -42 - SALDO FINAL MINIMO =
25 25 25 - SALDO DE CAJA INICIAL AL 01 DE
- 109 67
9 - -

URANTE EL PERIODO DE 3 MESES.

UENTE DEL MONTO

ALDO EFECTIVO MINIMO: JUNIO
INANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDO: JUNIO
ALDO EFECTIVO EXCEDENTE: JUNIO
ALCULO A LA DERECHA DEL ESTADO DE PRESUPUESTOS DE CAJA
 VENTAS DES. DE EFECTIVO
500 400
600 300
400 600
200 500
200 200

0.3 0.49 0.21

O FINAL MINIMO = 25
O DE CAJA INICIAL AL 01 DE ABRIL = 115