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Trasaldo Intercompañia con facturación
(Intercompany STO)
July 18, 2014 | 10,359 Views |
Jose Antonio Martinez
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SD (Sales and Distribution)
MM (Materials Management) | comunidad sap en espa ol spanish language community | configuración | facturacion
intercompania | intercompania | intercompany | intercompany sto | spro
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Hola a todos:
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16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
Por medio de este documento voy a explicar como se puede realizar
un traslado InterCompañía con los pasos de PedidoEntrega
Facturación.
Introducción:
Un pedido de traslado InterCompañía es cuando este se efectúa en
plantas de diferentes Sociedades por lo cual es necesario contar
con un escenario de facturación.
Procedimiento:
1 Alta proveedor:
3 Creación de materiales:
4 Configuración datos de expedición para centros:
5 Configuración Asignar clase de entrega y regla de verificación:
6 Asignar clase de documento para pedidos de traslado:
7 Asignar puesto de expedición:
8 Determinación de tipo de posición en entregas:
9 Esquema de calculo facturación interna:
10 Dar de alta inforecord:
11 Alta condición PI01 o PI02
12 Crear Orden de compra:
13 Crear entrega:
14 Creación de la factura:
15 Recepción de mercancías:
16 Verificación de factura:
1 Alta proveedor:
Dar de alta un proveedor en la transacción XK01 el cual representa
al centro que suministra, este proveedor se da de alta en la
Sociedad que va a recibir los materiales.
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16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
Nota: Es importante definir cual va a ser la organización de compras
que corresponde a la Sociedad receptora.
Una vez que ya se dio de alta al proveedor es necesario en el
apartado de Datos de compra –> Detalles –> Datos adicionales de
compra –> Centro, realizar la asignación del centro que va a estar
suministrando los materiales.
Nota: Solo se puede asignar una planta por proveedor, si se
necesita relacionar varias plantas que van a suministrar es
necesario dar de alta varios proveedores del tipo centro (pero es un
tema extenso y no se contempla en este documento).
Para referencia de este punto por favor revisar este documento:
Traslado Intercompañia – Proveedor Centro/Planta
2 Alta Cliente:
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Dar de alta un cliente en la transacción XD01 que representa a la
planta que recibe, este cliente se da de alta en la Sociedad que va
suministrar los materiales.
Es necesario revisar estos parámetros, ya que se usaran mas
adelante en la parametrización.
3 Creación de materiales:
Se deben de dar de alta el materiales para centro, almacén,
organización de ventas y canal de distribución en el la planta que
suministra con estas vistas como mínimo.
– Datos base 1
– Datos base 2
– Ventas: Datos org ventas 1
– Ventas: Datos org ventas 2
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– Ventas: Datos centro/gral
– Da. gral. ce: Almacenamiento 1
– Da. gral. ce: Almacenamiento 2
– Contabilidad 1
– Contabilidad 2
Nota: Las vistas a extender pueden ser mas si se requiere manejar
datos de planificación o calidad.
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Se deben de dar de alta los materiales para centro y almacén en la
planta que solicita con estas vistas como mínimo.
– Datos base 1
– Datos base 2
– Compras
– Da. gral. ce: Almacenamiento 1
– Da. gral. ce: Almacenamiento 2
– Contabilidad 1
– Contabilidad 2
Esto se realiza para el centro suministrador.
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Y ademas para el centro receptor.
Aquí se debe de asignar la clase de entrega NLCC y la regla de
verificación al tipo de documento de compras NB y el centro
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suministrador.
Se debe de asignar para el centro suministrador, centro receptor la
clase de documento de compras NB.
Realizar la configuración en esta menú: SPRO –> Logistic execution
–> Expedición –> Bases –> Determinación de puestos de
expedición/recepción de mercancías –> Asignar puestos de
expedición.
Aquí es necesario asignar al puesto de expedición la combinación
de condición de expedición, grupo de carga y Centro.
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Realizar la configuración en esta menú: SPRO –> Logistic execution
–> Expedición –> Entregas –> Definir determinación de tipo de
posición en entregas.
Realizar la configuración en esta menú: SPRO –> Comercial –>
Funciones básicas –> Determinación de precio –> Control de la
determinación de precios –> Definir y asignar esquemas de calculo
–> Actualizar esquema de calculo
Para que se pueda manejar una sola condición tanto en el pedido
de venta como en la facturación, es necesario agregar la condición
PB00 al esquema de calculo ICAA01 Facturación Interna
Para que se pueda tener el precio con la condición PB00, indicador
de impuestos, etc es importante dar de alta el inforecord para el
ProveedorMaterial.
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Es necesario dar de alta en la transacción VK11 la condición PI01
Precio de facturación interna o PI02 Porcentaje de precio de
facturación interna. Para este ejemplo se uso la condición PI02.
Ya una vez que se realizo la configuración ya se puede realizar todo
el ciclo, por lo que se debe de crear la orden de compra en la
transacción ME21N.
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Es importante revisar la pestaña de Expedición que es la que
garantiza que se va a poder generar la subsecuente entrega.
13 Crear entrega:
Después es necesario generar la entrega en la transacción VL10B
con referencia al pedido de compra.
Ya con la entrega que se genero es necesario realizar los pasos
necesarios y Contabilizar la salida de mercancía en la transacción
VL02N.
14 Creación de la factura:
En la transacción VF01 es necesario realizar la factura interna con
referencia a la nota de entrega.
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15 Recepción de mercancías:
Después es necesario realizar la recepción de las mercancías en la
transacción MIGO con referencia a la nota de entrega.
Por ultimo se realiza la verificación de la factura en la transacción
MIRO.
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Espero les sea de utilidad
Verificacion factura automatico – Facturacion Intercompañia
Espero recibir sus comentarios y/o sugerencias.
Saludos
Jose Antonio Martinez
Alert Moderator
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22 Comments
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Former Member
November 27, 2014 at 11:39 pm
Hola José Antonio:
Muy interesante tu presentación. Me permito hacerte algunas consultas, atendiendo la
realidad de mi empresa.
Nosotros tenemos un mandante con n sociedades y cada sociedad con x centros. En
cada centro en una clase de valoración determinada tenemos registrados bienes que
están susceptibles de ser transferidos. Actualmente nos transferimos los bienes como si
cada centro fuera un acreedor cualquiera; el problema que eso genera es que la
disponibilidad de un bien queda disponible para todos los demás centros hasta que el
centro despachador vende el producto. Nos ha pasado que un centro vendedor recibe
muchas órdenes de compra para los mismos bienes, porque el pedido de compra no
deja amarrada la venta.
Te pregunto: 1. ¿ Este modelo deja “amarrada” la disponibilidad del centro
suministrador al emitir la orden de compra y así nadie más puede acceder a ella ?; 2. ¿
Los pasos 3 y 10 hay que hacerlos para cada material que se desea vender ?
Quedo atento, muchas gracias, David.
Jose Antonio Martinez Post author
November 28, 2014 at 12:08 am
Estimado David:
1. Te comento que al generar el pedido de traslado intercompañía se
refleja el requerimiento en los dos centros (de distintas sociedades) el
centro receptor o sea el que genera el requerimiento de compra lo ve como
una orden de compra por recibir, y el centro emisor o sea el que va a surtir
el requerimiento lo ve como una orden de compra por surtir, dependiendo
de la configuración que tengas para la disponibilidad lo va a reservar, pero
con la configuración estándar el requerimiento queda de inmediato
reservado para el centro suministrador.
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Es por eso que esta opción tiene esta ventaja, ya que el requerimiento se
ve de inmediato en los dos centros y genere visibilidad y por supuesto lo
reserva.
2. El paso 3 es mandatario, ya que para que se pueda generar la pestaña
de expedicion se tienen que haber extendido los dos materiales en ambos
centros.
3. El paso 10 es recomendable realizarlo, ya que de lo contrario se tendría
que dar de alta en la orden de compra el precio con la condicion PBXX
(condicion manual) y en el esquema de calculo de ventas es necesario dar
de alta la condicion PBXX.
De antemano gracias por tus comentarios.
Saludos
Jose Antonio
Former Member
November 28, 2014 at 10:47 am
Muchas gracias. Muy claro. Voy a conversar con la gente de
Sistemas para que probemos tu propuesta.
Former Member
March 7, 2015 at 7:14 pm
Muy buen material Felicitaciones por comparti
Jose Antonio Martinez Post author
March 9, 2015 at 1:39 pm
Gracias Alex por tus comentarios.
Saludos
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Jose Antonio
Fernando Muñoz Beltrán
March 24, 2015 at 9:12 pm
Hola Jose Antonio, me parece muy bueno tu aporte. Saludos y gracias por compartir.
Jose Antonio Martinez Post author
March 24, 2015 at 9:26 pm
Gracias por tus comentarios y retro alimentación.
Saludos
Jose Antonio
Marssel Vilaça
March 25, 2015 at 12:13 pm
Este documento es muy bueno!
Saludos Antonio!
Jose Antonio Martinez Post author
March 25, 2015 at 1:37 pm
Gracias por tus comentarios Marssel
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16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
Former Member
October 4, 2015 at 7:10 pm
Hola Jose Antonio, buenas tardes. Gracias por tu aportación. He configurado como
indicas y el proceso a sido posible manualmente incluyendo devoluciones del cliente
final.
1.En nuestro caso estamos utilizando Hand held y observamos que las entregas NLCC
no las detecta,esto debido a que la cantidad pendiente a entregar (RV50ALFPMG) tiene
el valor de cero, ¿que debo hacer para que al crear la entrega mediante VL10b me
determine el valor correcto?.
2. En las devoluciones (NCR con VL10b tomando el pedido de compras) hacia el centro
de la sociedad original proveedora, no nos permite embalar con las HU, nos indica que
las HU ya están almacenadas, esto suena lógico puesto que se encuentran en el Centro
original receptor. ¿Cual debe ser el flujo correcto en el proceso para la devolución
intercompany?
Saludos y gracias de antemano por tu valiosa ayuda
Epifanio Rocha
Jose Antonio Martinez Post author
October 5, 2015 at 5:52 pm
Hola Epifanio:
Te comento que tus dudas ya involucran ya otros módulos adicionales, por
lo que te recomiendo que generes una discusión para cada tema y se te
pueda dar una solución a los mismos.
Saludos
Jose Antonio
Former Member
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16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
November 30, 2015 at 5:03 pm
Muy buen material, gracias por ser tan grafico en toda tu explicación, ya que me hago
una idea más detallada.
Former Member
November 30, 2015 at 10:59 pm
Hola Jose Antonio,
Tu material ha sido de gran ayuda, al momento de realizar la MIRO me genera el
siguiente error:
En el reg.maestro falta la cta.asociada:
corrija el reg.maestro.
Al momento de crear el Centro como Acreedor no me muestra el campo de la cuenta
asociada.
Agradezco si me puedes orientar sobre este mensaje.
Mil Gracias.
Jose Antonio Martinez Post author
December 1, 2015 at 1:36 pm
Hola Sara:
Puedes compartir la pantalla de error de SAP para poder revisar el error a
detalle.
La cuenta asociada esta en la el area de “Datos sociedad” pestaña de
Gestion de cuenta.
https://blogs.sap.com/2014/07/18/trasaldo-inter-compania-con-facturacion-inter-company-sto/ 18/24
16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
Saludos
Jose Antonio
Former Member
November 30, 2015 at 11:03 pm
Hola Jose Antonio,
Tu material ha sido de gran ayuda, al momento de generar la migo el sistema me arroja
el siguiente error:
En el Reg. maestro falta Cta asociada: Corrija el Reg. Maestro
Al momento de crear el centro como acreedor este campo no me lo muestra.
Agradecería si me puedes orientar acerca de este mensaje.
Mil Gracias.
Former Member
February 24, 2016 at 2:55 pm
Muy buenos días Jose Antonio;
https://blogs.sap.com/2014/07/18/trasaldo-inter-compania-con-facturacion-inter-company-sto/ 19/24
16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
Actualmente en la empresa donde laboro tenemos este modelo de traslado
intercompañía con Facturación, y nos funciona muy bien.
Pero yo estoy un poco inquiera porque el modelo que quiero implementar ahora es el de
venta intercompañía. Es decir el modelo en el que una sociedad que no tiene como
suplir la necesidad es la que vende, pero quien suministra es un centro de otra de
nuestras sociedades. Finalmente se generaría una factura de venta intercompañía entre
estas dos sociedades:
Tienes de pronto un proceso o un paso a paso como guía para implementar este modelo
que te planteo?
Mil gracias por la información que puedas darme. Es muy grato leerte.
Saludos.
Jose Antonio Martinez Post author
February 25, 2016 at 6:09 pm
Hola Paulina:
Ese proceso es conocido como Cross company.
Sociedad A Planta 1 Suministra al cliente final
Sociedad B Planta 2 Factura al cliente final
Se crea una factura intercompañia de Sociedad A hacia Sociedad B
https://blogs.sap.com/2014/07/18/trasaldo-inter-compania-con-facturacion-inter-company-sto/ 20/24
16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
Pero no tengo un documento con todo el proceso.
Saludos
Jose Antonio
Former Member
February 25, 2016 at 6:32 pm
Buenas tardes Jose Antonio; Muchas gracias por su
respuesta.
Tenía entendido que el proceso Cross Company es el que
describes en esta publicación.
Este es el diagrama:
Pero lo que me indicas es justo lo que necesito, una factura de
venta intercompañía entre las dos socidades.
Si alguien tiene conocimiento o ha implementado este proceso
de venta, agradezco la información que pueda brindarme.
Muchas gracias. Saludos.
https://blogs.sap.com/2014/07/18/trasaldo-inter-compania-con-facturacion-inter-company-sto/ 21/24
16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
Jose Antonio Martinez Post author
February 25, 2016 at 7:38 pm
Hola Paulina:
Por favor revisa estos links, pero están en Ingles.
http://scn.sap.com/docs/DOC30416
http://scn.sap.com/docs/DOC41054
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Cross+
company
code+invoice+posting+and+configuration
Saludos
Jose Antonio
Former Member
December 14, 2017 at 5:22 pm
Hola Jose Antonio,
Muy útil y completo tu aporte, me ha sido de gran ayuda.
Permite que te comente sobre la posibilidad de automatizar el movimiento 101:
La entrada del material en el centro que originó la necesidad se puede automatizar, de
manera que la salida realiza un 643 y el 101 se genera de manera automática.
Desde la VOV6, y sobre el tipo de reparto NC (Reaprov.crosscomp.), indicando la clase
de documento 643. Si está indicada la 645 la entrada sería manual.
Muchas gracias y un saludo
Former Member
May 24, 2018 at 2:56 am
José Antonio, buenas noches he leído y comprendido muy bien este tema, sin embargo
hasta donde logro comprender esto funciona entre 2 sociedades FI que están en la
https://blogs.sap.com/2014/07/18/trasaldo-inter-compania-con-facturacion-inter-company-sto/ 22/24
16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs
misma sociedad CO.
Mi inquietud hace referencia para ver si el proceso funciona para 2 sociedades FI y
donde cada una de ellas está en diferente sociedad CO, teniendo en cuenta que son
diferentes planes de cuentas.
Y por otro lado tu sabes qué procesos logísticos, al existir operaciones
multisociedades, deben suponer una sola sociedad CO en común?
Mil gracias y un cordial saludo.
Jose Antonio Martinez Post author
May 24, 2018 at 9:52 pm
Hola:
Te comento que esta configuración la implemente entre dos sociedades FI y dos
sociedades CO.
Y tambien entre dos sociedades FI y una sola sociedad CO
Por lo que no es una limitante.
Saludos
Antonio Martinez
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