FORMATO 5.

1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: September del 2015
RUC: 28732587435
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LA LECHERITA S.A.C.
TIVO
DEL CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
ASIENTO CODIGO
O GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CTA SUB
CODIGO DIV SUB DIV
UNICO CTA CTA CTA
DE LA 10
101
104
1041
10412
10413
11
102
20
201

33
336
334
335

39
391
3911
39111
39112
39113
42
421
41
411
4151
46
461
42
421

44
441
4412
59
591
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN PARCIALES

DENOMINACION Sub Div. Div. Sub Cta.

#REF!
#REF! 70,000.00
#REF! 60,000.00
#REF! 60,000.00
#REF! 50,000.00
SCONTIANBANK 10,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS
#REF! 5,000.00
#REF!
#REF! 464,000.00
Microondas 500und * 800
Televisores 80und* 800
#REF!
#REF! 60,000.00
#REF! 15,000.00
#REF! 10,000.00

#REF!
#REF!
#REF!
Equipos diversos 2,000.00
Unidades de transporte 3,400.00
Muebles y enseres 1,200.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 679,000.00 100,100.00

MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/. 130,000.00

S/. 5,000.00

S/. 464,000.00

S/. 85,000.00

S/. 6,600.00

S/. 7,000.00

S/. 4,500.00

S/. 14,000.00

S/. 28,000.00

S/. 5,000.00

S/. 30,000.00
S/. 679,000.00 S/. 100,100.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: September del 2015
RUC: 28732587435
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA LECHERITA S.A.C.

EJERCICIO O
September-15 PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 30,000.00
Valores Negociables 5,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 464,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 499,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/. 78,400.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 78,400.00

TOTAL ACTIVO S/. 577,400.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerid
 EJERCICIO O
September-15 PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales S/. 35,000.00
Cuentas diversas por Pagar S/. 14,000.00
Otras Cuentas por Pagar S/. 9,500.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 58,500.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. -

TOTAL PASIVO S/. 58,500.00

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital S/. 488,900.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/. 30,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 518,900.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 577,400.00

nformación mínima requerida para este Formato.