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CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
4/13/2017 Ck. 545 Benjamin Rodrigez V. Pago de transporte realizados 6,000.00 137,831.17
4/14/2017 Ck. 546 Leonel Concepción Prestamo por emergencia de salud 10,000.00 127,831.17
4/30/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios 295.67 127,535.50
Balance final al 30-04-2017 127,535.50
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
5/18/2017 Ck. 555 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizado Factura No. 4, 5 y 6 107,000.00 126,398.07
5/18/2017 Ck. 556 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizado VC 000731111 11,393.00 115,005.07
5/19/2017 Ck. 557 Richard A. Jimenez S. Pago de transporte realizado VC. 00075295 8,231.00 106,774.07
5/23/2017 Ck. 559 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizado 48,387.00 192,164.80
5/23/2017 Ck. 560 Yamira Leonarda Jimenez R. Pago a Secretaria 2,500.00 189,664.80
5/23/2017 Ck. 561 Hector Ramirez Pago de combustible 170,000.00 19,664.80
Completivo pago de combustible (2,838) y
5/24/2017 Ck. 562 Hector Ramirez abono a bateria (1,500) 4,338.00 15,326.80
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
6/3/2017 Ck. 565 Sixto M. Mejia L. Pago de transporte realizados 20,117.00 248,746.76
6/3/2017 Ck. 566 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizados Fact. No. 8 42,339.00 206,407.76
Pago transportes realizados Facturas No. 8, 9 y 166,407.76
6/5/2017 Ck. 567 Felix D. Alcantara P. 40,000.00
adelanto de factura No. 10
6/8/2017 Ck. 568 Robert A. Samboy Pago transportes realizados factura No. 8 15,990.00 150,417.76
6/15/2017 Ck. 572 Rafael A. Ramirez Reembolso de gastos de viajes 6,000.00 26,328.76
6/16/2016 Dep. COOPTRANCIL Deposito 111,422.13 137,750.89
6/16/2017 Ck. 573 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizados Fact. No. 11 26,000.00 111,750.89
6/16/2017 Ck. 575 Marisol Melo Insentivo para el dia de las madres a secretaria 2,550.00 109,200.89
6/17/2017 Ck. 576 Aristy Filpo E.I.R.L. Compra de materiales d oficina 1,201.00 107,999.89
6/20/2017 Ck. 579 Richar A. Jimenez S. Pago de transporte realizados 5,592.00 102,407.89
6/20/2017 Ck. 580 Richard A. Jiménez S. Pago de transporte realizados 14,377.00 88,030.89
6/20/2017 Ck. 581 María del Carmen Brito Pago de alquiler del local corresp. A mayo 3,000.00 85,030.89
6/20/2017 Ck. 582 Sixto M. Mejia L. Pago de transporte realizado 4,969.00 80,061.89
6/20/2017 Ck. 583 Maria del Carmen Brito Pago de alquiler del local corresp. A Junio 3,000.00 77,061.89
6/21/2017 Ck. 584 Richard A. Jiménez S. Compra de dos lonas para camiones 12,000.00 65,061.89
Pago honorarios confeccion estados financieros 62,061.89
6/28/2017 Ck. 585 Fidelina O. Ortiz 3,000.00
del 2016
6/30/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios 652.35 61,409.54
Balance final al 30-06-2017 61,409.54
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO
No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)
7/10/2017 Ck. 591 Willis A. Escalante B. Reposicion de Caja Chica 5,000.00 33,609.54
7/27/2017 Ck. 595 Richard A. Jimenez S. Pago de transporte realizados factura 10 y 11 16,194.00 272,169.35
7/27/2017 Ck. 597 Rafael A. Ramirez B. Pago de transporte realizados factura 7,492.00 264,677.35
Adelanto del 50% de la deuda pendiente del 253,677.35
7/27/2017 Ck. 598 Cesar A. Jimenez E. 11,000.00
2015 y 2016
7/29/2017 Ck. 599 Javier Mora Gomez Pago de transporte realizados 15,007.00 238,670.35
7/29/2017 Ck. 600 Ana E. Fabal Rivera Pago iguala contable corresp. Al mes de Julio 5,000.00 233,670.35
No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)
8/12/2017 Ck. 607 Maria Del Carmen Brito Pago alquiler correspondiente a Agosto 2017
8/21/2017 Dep. COOPTRANCIL Depósito 112,314.50
8/22/2017 Dep. COOPTRANCIL Depósito 5,000.00
8/23/2017 Ck. 608 Rafael A. Ramirez B. Pago de transporte realizados fact. 12
223,665.83
2,416.00 221,249.83
146,959.00 74,290.83
3,000.00 71,290.83
76,290.83
3,960.00 72,330.83
23,250.00 49,080.83
3,000.00 46,080.83
158,395.33
163,395.33
16,545.00 146,850.33
4,962.00 141,888.33
495.66 141,392.67
141,392.67
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO
No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)
9/4/2017 Ck. 612 Sixto M. Mejia L. Pago de transporte realizados Fact. No. 12
141,392.67
0.00 144,892.67
7,360.00 137,532.67
15,000.00 122,532.67
12,000.00 110,532.67
120,532.67
5,000.00 115,532.67
3,000.00 112,532.67
2,500.00 110,032.67
2,000.00 108,032.67
62,833.00 45,199.67
2,300.00 42,899.67
1,000.00 41,899.67
5,000.00 36,899.67
339.54 36,560.13
36,560.13
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO
No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)
10/15/2017 Ck. 625 Ydelfonso A. Perez Pago de alquiler local o completivo de Deposito
36,560.13
0.00 36,560.13
6,000.00 30,560.13
31,060.13
7,500.00 23,560.13
0.00 23,560.13
7,500.00 16,060.13
0.00 16,060.13
1,100.00 14,960.13
219.10 14,741.03
14,741.03
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO
No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)
11/3/2017 Ck. 628 Dominga Altagracia Marte M Insentivo mes de octubre 2017
14,741.03
17,241.03
19,241.03
27,726.03
2,000.00 25,726.03
0.00 25,726.03
26,726.03
7,500.00 19,226.03
190.75 19,035.28
19,035.28
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO
No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)
12/29/2017 Ck. 632 Felix Feliz Silfa Adelanto compra de buffet para asamblea
12/29/2017 Dep COOPTRANCIL Deposito 2,000.00
12/29/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios
Balance final al 29-12-2017
CHEQUES BALANCE
(CREDITO)
19,035.28
1,000.00 18,035.28
7,000.00 11,035.28
13,035.28
176.50 12,858.78
12,858.78