Se pagan todas las deudas por tributos ejercicio anterior, con un atraso de 42 días

Se paga 2 cuotas a cada entidad financiera por los préstamos obtenidos de acuerdo al siguiente
detalle:

 Cuota del banco de crédito s/ 5,890.30

 Cuota del banco interbank s/ 1,398.00

Se paga una penalidad por las cuotas atrasadas con un interés del 1.2% del importe de cada
cuota (intereses al rebatir).

La corporación MARTINES SAC nos deposita en nuestra cuenta corriente del scotiabank el total
de la deuda pendiente.

Se suscribe un contrato de construcción con el gobierno regional puno para la constitución 01

puente viga con una longitud de 120 ml. La culminación de la obra está pactada para 7 meses
contados a partir de la entrega del terreno. En uno de los términos del contrato se establece
que la empresa ganadora deberá emitir una carta fianza para el deposito del primer anticipo, el
cual esta pactad en un 20%. 5 825,290.00

La empresa obtiene la carta fianza del banco de crédito por el 20% del adelanto pactad, para el
cual la entidad financiera se hace cobro por la emisión, siendo este el 2.5% del de importe
emitido en la carta fianza, el cual se descuenta directamente en nuestra corriente de la citada
entidad financiera.

La empresa recibe el anticipo del 20% para el inicio de la obra, por l que en el mismo día se emite
factura N° 001-000100, se debe tener en cuenta que el gobierno regional es una institución
designada como agente de retención (según resolución de superintendencia).

Se contrata para la confección de un cartel de obra según B/V. 001-005269 de la empresa

MARMOL SAC

DETALLE U.M CANTIDAD IMPORTE

CARTEL DE OBRA DE 3.85 X2.10 M GLOBAL 1 1,860.00

Se contrata al Sr. Carlos Mendoza castro con RUC 1058965364, para realizar los estudios de
sueldo por un total de s/ 16,820.00, por lo cual nos emite el recibo por honorarios N° E001-0040
por el 50% del monto pactado (se cancela el mismo día) no adjunta la constancia de suspensión
de retenciones.

Con factura N° E004-001008 de abarroteros EXPRESS SAC. Con RUC 20112545893 (contado) se
contrata lo siguiente

 375 m3 de hormigón a un precio de s/ 280.00 cada traslado (un traslado contiene 15

m3)
 675 m3 de piedra para cementación a u precio de s/ 305.50 cada traslado (un traslado
contiene 20 m3)

Con factura N° 002-00588, se adquiere los siguientes materiales de construcción de la empresa

“madera tablitas EIRL” con RUC N° 20406335535
 DETALLE U.M. CANTIDAD IMPORTE
MADERA DE 1” X 8” X 10” – CORRIENTE UNIDAD 80 28.60
MADERA DE 2” X 3” X 10” - CORRIENTE UNIDAD 100 25.00
MADERA DE 2” X 2” X 10” – CORRIENTE UNIDAD 80 21.20

De acuerdo al reglamento interno de fondo fijo (caja china), se habilita al SR. RICARDO
PACOMPIA ALVARES un importe de S/ 1,000.00, con cheque del banco de crédito y se realiza los
siguientes:

 consumo de telefonía (servicio de RPM 2 líneas) según recibo de servicios N° 055-05878

de TELEFONÍA MÓVILES S.A. con RUC 20100017491 por el importe total de S/ 120.00
 se compra útiles de oficina según B/V 001-000969 de DANIEL PAREDES RODRIGUEZ con
RUC 10569245285, por un de S/ 140.60
 con B/V. 001-01526 del restaurante Bembos SRL con RUC 2047856996 por s/ 350.00 por
consumo de alimentos por parte de los trabajadores de la empresa.
 Se registra el consumo de energía eléctrica según recibo de servicios N° 126-52369 de
electro puno SAA con RUC 20525856547 por el importe total de S/ 405.60
 Se contrata los servicios de publicidad según B/V 001-001699 de empresa de radio
telecomunicaciones PRIMAX SRL con RUC N° 20569865327, a un precio de s/ 350.00
 Se registra RH E001-00356 del SR. JUAN CARLOS CORDOVA con RUC 10254589758 por
la cantidad de s/ 170.00 por mantenimiento de calefactor.
 Se compra una numeradora según F/. 001-0569 de distribuidora “EL HORIZONTE” SRL
con RUC N° 20635698754 a un precio de s/ 110.00
 Se realiza la suscripción al diario oficial el peruano por el mes de septiembre, según
factura 001-01526 de EDITORA PERÚ S.A. por el importe total de s/ 190.00.

Se adquiere al contado los siguientes materiales de construcción según factura N° E001-00526

de la ferretería EL ACERO SAC con RUC 20425365652 (proveedor es importador de materiales
de construcción (hierro y acero) y es designado agente de percepción según resolución de
superintendencia)

DETALLE U.M. CANNTIDAD PRECIO UNITARIO

Fierro corrugado de 1/2 tonelada 60 2,490.00
Fierro corrugado de 3/4 tonelada 70 2,050.00
Fierro corrugado de 1 tonelada 80 2,950.00
Alambrón liso Rollo de 100 kilos 20 924.00
Alambrón corrugado Rollo de 100 kilos 26.5 886.00
Clavo de acero kilo 350 37.00
Clavo c/c 4” kilo 200 4.20
Clavo c/c 3” kilo 80 3.90
Tubo cuadrado 4” unidad 350 49.60

Se adquiere al crédito los siguientes materiales de construcción según factura N° E001-00527

de la ferretería EL ACERO SAC con RUC 20425365652

DETALLE U.M. CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Cemento portland tipo l bolsa 7,500 23.48
Ladrillo mecanizado millar 15 1,350.00
Con factura E002-0067, se adquiere 80 galones de petróleo D-2, para encofrado, a un precio de
S/ 11.15 de estación de servicios PRIMAX con RUC 20905477601.

Se adquiere lo siguiente, según factura N° 001-0001159 de la ferretería EL ACERO SAC

DETALLE U.M. CANTIDAD IMPORTE

Silicona transparente unidad 20 8.00
Lijar N° 60 unidad 70 2.00
Rollo cable # 4 unidad 20 92.00
Pala de mano unidad 50 18.00
carretilla unidad 30 23.00
pico unidad 50 21.00
Casco color rojo unidad 32 31.00
cincel unidad 25 39.00
Casco color amarrillo unidad 20 29.00
Casco color blanco Unidad 5 45.00
chalecos Unidad 55 45.00
Guantes de cuero unidad 50 12.50
Botas punta de metal Unidad 60 65.50
guarda polo Unidad 60 24.50
Casco para soldador unidad 10 24.90
Combo de 10 kilos Unidad 15 32.10

Se alquila un cargador S/llantas L-150 220HP por 300 horas maquina a un precio de s/ 190.00
por cada H/M, según factura N° 002-00587 de maquinarias SOLEMAN SAC con RUC N°
20587413393

Se alquila los siguientes equipos con factura N° E001-00202 se servicios SAN VALENTIN SRL con
RUC N° 20502536987 (maquina seca).

DETALLE U.M. CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Mezcladora de concreto H/M 380 16.50
Plancha compactadora H/M 350 68.00
Tractor a oruga H/M 290 42.00
Retroexcavadora H/M 305 65.00
Camioneta hilux 4x4 global 1 24,200.00

El directorio para asegurar la disponibilidad del efectivo decide transferir S/ 100,000.00 a una
cuenta a plazo fijo de 1 año en el banco de crédito, el cual generara un interés del 2.5% mensual.

El gobierno regional de puno previa valorización de la obra, nos transfiere el 40% de la obra, por
lo que en el mismo día se emite la factura N° 001-000101.

Se paga las siguientes obligaciones:

 Remuneraciones al personal
 Gratificaciones
 Depósito de la compensación por tiempo de servicios de la caja municipal Arequipa
 Aportaciones
Con factura 007-001976 se adquiere al contado, repuestos de MAQUICENTRO SALCEDO SAC con
RUC 20125236971 para la motoniveladora a un precio total de s/ 9,980.00

Con factura 007-001977 de MAQUICENTRO SALCEDO SAC con RUC 20125236971 se realiza el
servicio de reparación y mantenimiento de 4s mescladoras de concreto, siendo el precio por el
servicio de a un pecio de s/ 4,080.00.

Con RH E001-0052 se pagó al asesor legal de la empresa, el importe de s/ 1,600.00 por labores
realizadas en recuperación de cuentas incobrables y otros a la empresa.

Se adquiere un software para emisión electrónica de comprobantes de pago a un precio de s/

10,000.00 según factura N° 001-0040 de electrónica SAN MATEO SAC.

Con la DUA N° 0005-5656312414 se realiza la incorporación de un cargador frontal de canada, a

un valor FOB de $ 98,580.00 seguro $3,250.00 y el flete por $4,980.00, siendo el valor CIF de
$106,810.00 (t.c. 3.29), además se incurren en los siguientes gastos.

 Gastos por comisión del banco de crédito por transferencia de fondos de otra plaza S/
1,740.00, según nota de cargo N° 0002-854-96
 Agencia de aduanas IMPORT SAC con RUC 20125632569 con F/. 002-00526 por S/
3,850.00 (contado).
 Servicio de handiing de multiservicios SAN MARTIN SAC según factura E005-0042 por un
importe total de S/ 1,530.00
 Transporte SAN ANDRES SAC con RUC 20205875632 según F/. 001-00526 por S/
6,050.00 (crédito)
 Almacenes prado SRL con RUC 201025632587 según F/. 010-00326 por S/ 3,150.00
(crédito)

Se atiende el requerimiento del residente de obra, según el siguiente detalle:

DETALLE U.M. CANTIDAD

Fierro corrugado de 1/2 Tonelada 58
Fierro corrugado de 3/4 Tonelada 70
Fierro corrugado de 1 Tonelada 75
Alambrón liso Rollo de 100 kilos 10
Alambrón corrugado Rollo de 100 kilos 16
Clavo de acero kilo 310
Clavo c/c 4” kilo 180
Clavo c/c 3” kilo 80
Tubo cuadrado 4” unidad 200
Cemento portland tipo l Bolsa 6,500
Ladrillo mecanizado Millar 15
Madera de 1” x 8” x 10” - corriente unidad 75
Madera de 2” x 3” x 10” - corriente unidad 90
Madera de 2” x 2” x 10” - corriente Unidad 75