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ANEXO N° 05

CALCULOS VARIOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Población Futura
Fórmula General Pf = Pa ( 1 + (r*t)/100)
Población Base (año 2001) = 5,406 Habitantes
Período 2001 - 2002
Datos Pa = 5,406 Hab. Donde : Pf = Población futura (Hab.)
r2001-2002 = 2.19% Pa = Población Actual (Hab. - 2002)
t = 1 Años r = Tasa de crecimiento x 1000 Hab.
Pf (2002) = 5,524 Hab. t = Tiempo en años
Período 2002 - 2022
Datos Pa = 5,524 Hab.
r2002-2022 = 2.19%
t = 20 Años
Pfutura (2022) = 8,520 Hab.

Caudal promedio diario


Fórmula General: Qm = Pf x dotación / 86,400

Datos Pf = 8,520 Hab. Donde : Pf = Población futura (Hab.)


Dotación = 150 Lt./Hab./día Dotación = Litros / Hab. / Día
Qm = Caudal promedio diario, Lts. / seg.
Qm = 14.792 Lts / seg.

Caudal de los caudales: Qmd y Qmh


Fórmula General Qmd = k1 x Qm
Qmd = k2 x Qm

Para K1 entre valores <1.20 - 1.50> : 1.30 Donde : Qmd = Caudal máximo diario
Para K2 entre valores <1.80 - 2.50> : 2.00 Qmh = Caudal máximo horario
Qm = Caudal promedio diario, Lts. / seg.
Qmd = 19.229 Lts / seg.
Qmh = 29.583 Lts / seg.

Demanda Diaria (m3/día)


Fórmula General Demanda diaria = Qm x 86,400 / 1000

Demanda Diaria = 1,661.40 m3 / día

Volumen de Reservorio
Fórmula General Vres = % Vol. Demanda Diaria
Datos Donde : Vres = Volumen de Reservorio
% : 25.00%
Vol. Demanda Diaria : 1,661.40

V res = 415 m3 @ 415 m3


ANEXO N° 08
AGUA POTABLE LA PECA
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº DESCRIPCION UND. Rend. Nº Sub Costo Parcial TOTAL


Horas Total Unit. día mes año S/. S/.
1.- COSTOS DE OPERACIÓN 25,700.16

ENERGIA ELECTRICA 1,555.20


1.1 176 KW Pto. 0.09 KW/h 8 0.72 3.00 2.16 64.80 777.60
1.2 22 KW Pto. 0.18 KW/h 4 0.72 3.00 2.16 64.80 777.60
MANO DE OBRA 15,840.00
1.3 Operario Jornal/mes H-D 8 8 20.00 600.00 7,200.00
1.4 Guardián Jornal/mes H-D 16 16 12.00 720.00 8,640.00
INSUMOS QUIMICOS 6,744.96
1.5 Hipoclorito de Calcio Kg. 0.05 Kg./Hr. 16 0.8 9.50 7.60 228.00 2,736.00
1.6 Sulfato de Alúmina Kg. 0.06 Kg./Hr. 16 0.96 11.60 11.14 334.08 4,008.96
MATERIALES DE CONSUMO 1,560.00
1.7 Utiles de Escritorio Varios 50.00 600.00
1.8 Costos de Reproducción Varios 80.00 960.00
2.- COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,187.20

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 2,500.00


2.1 Inspección y Reparación de Instalaciones Eléctricas 1 2,500.00 2,500.00
MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA 1,200.00
2.2 Operarios 2 40.00 15.00 1,200.00
MATERIALES CONSUMO 1,787.20
2.3 Pintura Epóxica 4 Gl. 234.30 937.20 937.20
2.4 Pintura Anticorrosiva 5 Gl. 35.00 175.00 175.00
2.5 Pintura Látex 5 Gl. 35.00 175.00 175.00
2.6 Consumibles 1 GLB 500.00
REPUESTOS 800.00
2.6 Sellos hidráulicos y accesorios sanitarios 500.00
2.8 Equipos y Materiales Eléctricos 300.00
CONTROL DE CALIDAD 900.00
2.9 Reactivos químicos para ensayos 400.00
2.10 Realización de Ensayos 500.00

3,- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED 14,460.00

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 10,200.00


3.1 Supervisor Jornal/mes H-D 8 1 1,500.00 6.00 9,000.00
3.2 Operario Jornal/mes H-D 8 2 40.00 15.00 1,200.00
MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA 660.00
3.3 Operario Jornal/mes H-D 8 1 20.00 15.00 300.00
3.4 Ayudante Jornal/mes H-D 8 2 12.00 15.00 360.00
REPUESTOS 3,000.00
3.5 Tubos PVC, diversos diámetros 1 GLB 2,500.00
3.6 Accesorios PVC diversos 1 GLB 500.00
MATERIALES CONSUMO 600.00
3.7 Pegamento PVC 1 GLB 500.00
3.8 Otros consumibles 1 GLB 100.00

TOTAL COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: S/. 47,347.36


Gastos Generales 20% 9,469.47
SUB TOTAL 56,816.83
IGV 19% 10,795.20
TOTAL 67,612.03
ANEXO N° 09
ALCANTARILLADO LA PECA ALT. UNICA
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº DESCRIPCION UND. Rend. Nº Sub Costo Parcial TOTAL


Horas Total Unit. día mes año S/. S/.
1.- COSTOS DE OPERACIÓN 9,000.00

MANO DE OBRA 9,000.00


1.1 Operario Jornal/mes H-D 8 8 20.00 600.00 7,200.00
1.2 Ayudante Jornal/mes H-D 4 4 10.00 150.00 1,800.00
2.- COSTOS DE MANTENIMIENTO 19,101.27
% de Obras Civiles y tuberia % 0.5 3,188,719.74 15,943.60 19,101.27
% de Conexiones domiciliarias % 1 315,767 3,157.67

3,- COSTO DE ADMINISTRACION Y COMERCILAIZACION 4,400.00


3.1 Administrador Sueldo 1 1 2,800.00 2,800.00 4,400.00
3.2 Asistente 1 1 1,200.00 1,200.00
3.3 % De Gastos del Personal % 10 4,000.00 400.00

TOTAL COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: S/. 32,501.27


Gastos Generales 20% 6,500.25
SUB- TOTAL 39,001.53
IGV 19% 7,410.29
TOTAL 46,411.82
PARAMETRO 2002 2003 2004

POBLACION TOTAL HAB. 23,335 24,161 24,987


% DE POB. SERVIDA CON CONEXIÓN % 88 85 82
POBLACION SERVIDA HAB. 20,470 20,470 20,605
POB. ABASTECIDA DE VECINOS HAB. 2,865 3,691 4,382
% COBERTURA DEL SERVICIO % 88 85 82
DOTACION POR CONEXIÓN (SIN PROYECTO) LT/HAB/DIA 166 166 166
DOTACION POR OTROS MEDIOS LT/HAB/DIA 20 20 20
NUMERO DE CONEXIONES CONECC. 4,094 4,094 4,121
NUMERO DE FAMILIAS ABASTECIDA OTROS MEDIOS FAM. 573 738 876
HORAS DE SERVICIO HORAS 4 4 4
CONSUMO TOTAL ACTUAL M3/DIA 1,235,147 1,248,363 1,267,263
CONSUMO TOTAL ACTUAL M3/DIA 988,118 998,690 1,013,810
COSTO POR METRO CUBICO SEGÚN EVALUACION S/. / M3

I. INGRESOS 620,241.00 620,241.00 620,241.00

II. EGRESOS 18,600.00 18,600.00 18,600.00


II.1 Gastos Operativos 10,200.00 10,200.00 10,200.00
II.1,1 Compras
II.1.2 Gastos de Personal 8,400.00 8,400.00 8,400.00
|
II.1.4 Tributos
II.1.5 Cargas Diversas de Gestión
II.1.6 Gastos Generales
II.1.7 Gastos de Financiamiento

Saldo Operativo 601,641.00 601,641.00 601,641.00

III. INVERSIONES

IV. INGRESO DE CAPITAL


Aporte de Capital
Venta de activos Fijos

V. SALDO ECONOMICO

VI. FINANCIANIENTO

VII. AMORTIZACION DE DEUDA CONCURSAL

VIII. SALDO NETO DEL PERIODO

IX. SDALDO INICIAL DE CAJA

X. SALDO ACUMULADO
ANEXO N° 10
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PROYECTO INTEGRADO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Proyección
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

25,813 26,635 27,466 28,292 29,118 29,944 30,770 31,596


80 95 95 95 95 95 95 95
20,605 25,303 26,093 26,877 27,662 28,447 29,232 30,016
5,208 1,332 1,373 1,415 1,456 1,497 1,539 1,580
80 95 95 95 95 95 95 95
166 166 166 166 166 166 166 166
20 20 20 20 20 20 20 20
4,121 5,061 5,219 5,375 5,532 5,689 5,846 6,003
1,042 266 275 283 291 299 308 316
4 24 24 24 24 24 24 24
1,280,479 5,082,912 5,240,368 5,398,040 5,555,696 5,713,152 5,870,808 6,028,480
1,024,383 4,066,330 4,192,294 4,318,432 4,444,557 4,570,522 4,696,646 4,822,784
2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

620,241.00 11,182,406.40 9,223,047.68 9,500,550.40 9,778,024.96 10,055,147.52 10,332,622.08 10,610,124.80

18,600.00 18,600.00 114,023.84 114,023.84 114,023.84 114,023.84 114,023.84 114,023.84


10,200.00 10,200.00 19,101.27 19,101.27 19,101.27 19,101.27 19,101.27 19,101.27
14,492.16 14,492.16 14,492.16 14,492.16 14,492.16 14,492.16
8,400.00 8,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00
2,455.20 2,455.20 2,455.20 2,455.20 2,455.20 2,455.20
18,205.49 18,205.49 18,205.49 18,205.49 18,205.49 18,205.49
4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
15,969.72 15,969.72 15,969.72 15,969.72 15,969.72 15,969.72

601,641.00 11,163,806.40 9,109,023.84 9,386,526.56 9,664,001.12 9,941,123.68 10,218,598.24 10,496,100.96

4,792,656.13
ADO

Proyección
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

32,422 33,248 34,074 34,900 35,726 36,552 37,378 38,204


95 95 95 95 95 95 95 95
30,801 31,586 32,370 33,155 33,940 34,724 35,509 36,294
1,621 1,662 1,704 1,745 1,786 1,828 1,869 1,910
95 95 95 95 95 95 95 95
166 166 166 166 166 166 166 166
20 20 20 20 20 20 20 20
6,160 6,317 6,474 6,631 6,788 6,945 7,102 7,259
324 332 341 349 357 366 374 382
24 24 24 24 24 24 24 24
6,186,136 6,343,592 6,501,264 6,658,920 6,816,576 6,974,048 7,131,704 7,289,360
4,948,909 5,074,874 5,201,011 5,327,136 5,453,261 5,579,238 5,705,363 5,831,488
2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

10,887,599.36 11,164,721.92 11,442,224.64 11,719,699.20 11,997,173.76 12,274,324.48 12,551,799.04 12,829,273.60

114,023.84 114,023.84 114,023.84 114,023.84 114,023.84 114,023.84 114,023.84 114,023.84


19,101.27 19,101.27 19,101.27 19,101.27 19,101.27 19,101.27 19,101.27 19,101.27
14,492.16 14,492.16 14,492.16 14,492.16 14,492.16 14,492.16 14,492.16 14,492.16
39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00
2,455.20 2,455.20 2,455.20 2,455.20 2,455.20 2,455.20 2,455.20 2,455.20
18,205.49 18,205.49 18,205.49 18,205.49 18,205.49 18,205.49 18,205.49 18,205.49
4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
15,969.72 15,969.72 15,969.72 15,969.72 15,969.72 15,969.72 15,969.72 15,969.72

10,773,575.52 11,050,698.08 11,328,200.80 11,605,675.36 11,883,149.92 12,160,300.64 12,437,775.20 12,715,249.76


2021 2022

39,030 39,856
95 95
37,079 37,863
1,952 1,993
95 95
166 166
20 20
7,416 7,573
390 399
24 24
7,447,032 7,604,488
5,957,626 6,083,590
2.20 2.20

13,106,776.32 13,383,898.88

114,023.84 114,023.84
19,101.27 19,101.27
14,492.16 14,492.16
39,400.00 39,400.00
2,455.20 2,455.20
18,205.49 18,205.49
4,400.00 4,400.00
15,969.72 15,969.72

12,992,752.48 13,269,875.04 190,196,433.60


ANEXO N° 11
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PROYECTO INTEGRADO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Proyección
PARAMETRO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2012 ### 2017 2022

Población 5,524.00 5,644.98 5,768.60 5,894.93 6,024.03 6,155.96 6,860.21


### 7,645.04 8,519.65
Número de familias 1,004.36 1,026.36 1,048.84 1,071.81 1,095.28 1,119.27 1,247.31
### 1,390.01 1,549.03
Cobertura 88.00 86.11 84.27 82.46 100.00 100.00 100.00
### 100.00 98.00
Fam.conectadas al Servicio 883.82 883.82 883.82 883.82 1,095.28 1,119.27 1,247.31
### 1,390.01 1,518.05
Tarifa S/mes/fam. S/mes/fam. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 9.00
### 9.00 9.00
Margen Operativo %
Inversiones 4,792,656.13

I. INGRESOS 15,400.00 22,130.00 20,400.00 20,400.00 29,172.00 110,807.25 123,483.85


### 137,610.69 150,286.59

II. EGRESOS 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 114,023.84 114,023.84


### 114,023.84 114,023.84
II.1 Gastos Operativos 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 19,101.27 19,101.27
### 19,101.27 19,101.27
II.1,1 Compras 14,492.16 14,492.16
### 14,492.16 14,492.16
II.1.2 Gastos de Personal 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 39,400.00 39,400.00
### 39,400.00 39,400.00
II.1.3 Servicios de Terceros 2,455.20 2,455.20
### 2,455.20 2,455.20
II.1.4 Tributos 18,205.49 18,205.49
### 18,205.49 18,205.49
II.1.5 Cargas Diversas de Gestión 4,400.00 4,400.00
### 4,400.00 4,400.00
II.1.6 Gastos Generales 15,969.72 15,969.72
### 15,969.72 15,969.72
II.1.7 Gastos de Financiamiento

Saldo Operativo -3,200.00 3,530.00 1,800.00 1,800.00 10,572.00 -3,216.59 9,460.01


### 23,586.85 36,262.75