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CALIFICADA
Rural
-
0.570
0.410
0.490
PROYECCION POBLACIONAL
Datos Proyecciones
Tasa de
2.91%
Crecimiento
Horizonte de
20
Evaluación
PROY.
Nº AÑO PROY. POBLACIONAL
VIVIENDAS ant nuev
Base 2013 505 107 102 5
0 2014 520 110 102 8
1 2015 534 113 102 11
2 2016 549 116 102 14
3 2017 564 120 102 18
4 2018 578 122 102 20
5 2019 593 126 102 24
6 2020 608 129 102 27
7 2021 623 132 102 30
8 2022 637 135 102 33
9 2023 652 138 102 36
10 2024 667 141 102 39
11 2025 681 144 102 42
12 2026 696 147 102 45
13 2027 711 151 102 49
14 2028 725 154 102 52
15 2029 740 157 102 55
16 2030 755 160 102 58
17 2031 770 163 102 61
18 2032 784 166 102 64
19 2033 799 169 102 67
20 2034 814 172 102 70
inst hs biod biod s/ins
4 0 111 111 107
4 0 114 114 110
4 0 117 117 113
4 0 120 120 116
4 0 124 124 120
4 0 126 126 122
4 0 130 130 126
4 0 133 133 129
4 0 136 136 132
4 0 139 139 135
4 0 142 142 138
4 0 145 145 141
4 0 148 148 144
4 0 151 151 147
4 0 155 155 151
4 0 158 158 154
4 0 161 161 157
4 0 164 164 160
4 0 167 167 163
4 0 170 170 166
4 0 173 173 169
4 0 176 176 172
DEMANDA D
CALCULO DE LA DEM
Conexiones domésticas de
Población servida
agua potable
Viviendas
Población Cobertura
Año abstecida
total total
Por pileta Por conexión por pileta
Total Antiguas Nuevas Total
pública domiciliaria
LETRINAS
1 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO I (107 UNID) UND 1,014,442.99
2 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO II (02 UNID) UND 37,919.06
3 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO III (02 UNID) UND 25,907.34
4 INSTALACION DE TANQUE SEPTICO TIPO I (107 UNID) UND 264,880.49
5 INSTALACION DE TANQUE SEPTICO TIPO II (02 UNID) UND 6,920.29
6 INSTALACION DE TANQUE SEPTICO TIPO III (02 UNID) UND 5,477.45
7 POZO PERCOLARDOR TIPO I - PARA MODULO I (107 UND) UND 147,378.42
8 POZO PERCOLARDOR TIPO II - PARA MODULO II (02 UND) UND 3,206.95
9 POZO PERCOLARDOR TIPO III - PARA MODULO III (02 UND) UND 2,394.98
10 FLETE GLB 100,000.00
COSTO DIRECTO 1,608,527.97
SUPERVISION DE OBRA (5%) UND 76,741.85
EDUCACIÓN SANITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GLB 5,600.00
FORTALECIMIENTO DE LA JASS GLB 10,260.88
SUPERVISION DE ASPECTOS SOCIALES Y GESTION MUNICIPAL UND 7,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,708,130.70
Fuente: Equipo consultor.
LETRINAS
1 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO I (107 UNID) UND 1,014,442.99
| 2 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO II (02 UNID) UND 37,919.06
| 3 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO III (02 UNID) UND 25,907.34
| 4 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 LTS (109 UNID) UND 188,196.68
| 5 INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 3000 LTS (02 UNID) UND 15,390.60
| 6 POZO PERCOLARDOR TIPO I - PARA MODULO I (107 UND) UND 147,378.42
7 POZO PERCOLARDOR TIPO II - PARA MODULO II (02 UND) UND 3,206.95
8 POZO PERCOLARDOR TIPO III - PARA MODULO III (02 UND) UND 2,394.98
9 FLETE GLB 100,000.00
COSTO DIRECTO 1,534,837.02
SUPERVISION DE OBRA (5%) UND 76,741.85
EDUCACIÓN SANITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GLB 5,600.00
FORTALECIMIENTO DE LA JASS GLB 10,260.88
SUPERVISION DE ASPECTOS SOCIALES Y GESTION MUNICIPAL UND 7,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,634,439.75
Fuente: Equipo consultor.
LETRINAS
1 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO I (107 UNID) UND 1,014,442.99
2 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO II (02 UNID) UND 37,919.06
3 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS TIPO III (02 UNID) UND 25,907.34
4 INSTALACION DE TANQUE SEPTICO TIPO I (107 UNID) UND 264,880.49
5 INSTALACION DE TANQUE SEPTICO TIPO II (02 UNID) UND 6,920.29
6 INSTALACION DE TANQUE SEPTICO TIPO III (02 UNID) UND 5,477.45
7 POZO PERCOLARDOR TIPO I - PARA MODULO I (107 UND) UND 147,378.42
8 POZO PERCOLARDOR TIPO II - PARA MODULO II (02 UND) UND 3,206.95
9 POZO PERCOLARDOR TIPO III - PARA MODULO III (02 UND) UND 2,394.98
10 FLETE GLB 100,000.00
COSTO DIRECTO 1,608,527.97
SUPERVISION DE OBRA (5%) UND 76741.85
EDUCACIÓN SANITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GLB 5600.00
FORTALECIMIENTO DE LA JASS GLB 10260.88
SUPERVISION DE ASPECTOS SOCIALES Y GESTION MUNICIPAL UND 7000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,708,130.70
Fuente: Equipo consultor.
Costos a Precios
G.G. 8% UTILIDAD 8% CD SUB TOTAL IGV de Mercado
Costos a Precios
G.G. 8% UTILIDAD 8% CD SUB TOTAL IGV de Mercado
4,710,754.97
Cantidad de
Cantidad de
Año Precio Unitario Precios Privados Precios Sociales Año Reposiciones
Reposiciones Pozo Tipo I
Cantidad de Cantidad de Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario Precios Privados Precios Sociales
Reposiciones Reposiciones Pozo Tipo I Pozo Tipo II Pozo Tipo III
Pozo Tipo II Pozo Tipo III
2 por otros locales)
PARA EL AÑO BASE
TIPO DE POZO UND CANTIDAD PU Precio de Mercado FC Precios Sociales
I UND 107 S/. 1,885.34 S/. 201,731.58 0.759 S/. 153,114.27
II UND 2 S/. 2,194.84 S/. 4,389.67 0.759 S/. 3,331.76
III UND 2 S/. 1,639.12 S/. 3,278.25 0.759 S/. 2,488.19
TOTAL S/. 209,399.50 S/. 158,934.22
COSTO Costo
Descripcción UNID CANTIDAD
MENSUAL S/./Mes
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
Operador mes S/. - 1.00 S/. -
Herramientas de trabajo mes S/. - 1.00 S/. -
Materiales de escritorio glb S/. - 1.00 S/. -
Servicios básicos (luz, agua, comunicaciones) mes S/. - 1.00 S/. -
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes S/. - 1.00 S/. -
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumos de limpieza glb S/. - 1.00 S/. -
Herramientas de trabajo mes S/. - 1.00 S/. -
Vestuarios y accesorios mes S/. - 1.00 S/. -
Otros mes S/. - 1.00 S/. -
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
Fuente: Equipo consultor
COSTO Costo
Descripcción UNID CANTIDAD
MENSUAL S/./Mes
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
Operador mes S/. 100.00 1.00 S/. 100.00
Herramientas de trabajo mes S/. 15.00 1.00 S/. 15.00
Materiales de escritorio glb S/. 5.00 1.00 S/. 5.00
Servicios básicos (luz, agua, comunicaciones) mes S/. 6.00 1.00 S/. 6.00
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes S/. 3.00 1.00 S/. 3.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumos de limpieza (3veces/año) glb S/. 10.00 3.00 S/. 30.00
Herramientas de trabajo mes S/. 15.00 1.00 S/. 15.00
Vestuarios y accesorios mes S/. 50.00 1.00 S/. 50.00
Otros mes S/. 10.00 1.00 S/. 10.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
Fuente: Equipo consultor
2.2. COSTOS VARIABLES
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0025
Precio de hipoclorito de calcio (S/./kg) S/. 11.10
Costo de Hipoclorito de calcio (S/./m3) S/. 0.03
Fuente: Equipo consultor
2.3. COSTOS TOTALES
Costos
Operación
Variables A PS
S/. 630.05
S/. 644.87
S/. 667.11
S/. 681.93
S/. 696.76
S/. 711.58
S/. 733.82
S/. 748.64
S/. 763.47
S/. 785.70
S/. 800.53
S/. 815.35
S/. 830.18
S/. 845.00
S/. 867.24
S/. 882.06
S/. 896.89
S/. 919.13
S/. 933.95
S/. 948.77
COSTO Costo
Descripcción UNID CANTIDAD
MENSUAL S/./Mes
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
Operador hh S/. - 4.00 S/. -
Cal kg S/. - 15.00 S/. -
Herramientas de trabajo mes S/. - 1.00 S/. -
Materiales de escritorio glb S/. - 1.00 S/. -
Servicios básicos (luz, agua, comunicaciones) mes S/. - 1.00 S/. -
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes S/. - 1.00 S/. -
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumos de limpieza glb S/. - 3.00 S/. -
Herramientas de trabajo mes S/. - 1.00 S/. -
Vestuarios y accesorios mes S/. - 1.00 S/. -
Otros mes S/. - 1.00 S/. -
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
Fuente: Equipo consultor
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 (UBS CON TANQUE SEPTICO)
COSTO Costo
Descripcción UNID MENSUAL CANTIDAD S/./Mes
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
Recurso humano no calificado hh S/. 1.80 1.00 S/. 1.80
Herramientas de trabajo mes S/. 3.00 1.00 S/. 3.00
Cal Kg. S/. 4.00 2.00 S/. 8.00
Materiales de escritorio glb S/. 2.00 1.00 S/. 2.00
Servicios básicos (luz, agua, comunicaciones) mes S/. 4.00 1.00 S/. 4.00
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes S/. 2.00 1.00 S/. 2.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Recurso humano no calificado hh S/. 1.80 3.00 S/. 5.40
Herramientas de trabajo mes S/. 5.00 1.00 S/. 5.00
Vestuarios y accesorios mes S/. 6.00 3.00 S/. 18.00
Otros mes S/. 10.00 1.00 S/. 10.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
Fuente: Equipo consultor
Costo a PP Costo a PS
FC
S/. Año S/. Año
S/. - S/. -
S/. - 0.410 S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - 0.847 S/. -
S/. - S/. -
Costos de Operació
CIOS PRIVADOS - UBS CON BIODIGESTORES COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - UB
MANTENIMIENTO OPERACIÓN
TOTAL AÑOS N° UBS PRECIO PRIVADO
PARCIAL 02 PARCIAL 01
ANUAL
IOS PRIVADOS - UBS CON TANQUE SEPTICO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - UB
MANTENIMIENTO OPERACIÓN
TOTAL AÑOS N° UBS PRECIO PRIVADO
PARCIAL 02 PARCIAL 01
ANUAL
Nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0.00 41.20
demandaria agua potable
41.20
45.00
PARA NUEVOS USUARIOS
Recursos liberados
40.00
34.34
P (S/./m3)
35.00
30.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA
41.20
45.00
P (S/./m3)
40.00
34.34
35.00
30.00
25.00
20.00
41.20
45.00
P (S/./m3)
40.00
34.34
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Q (m3/usuario/mes)
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
Antiguos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio
(m3/viv) (S/./m3)
45.00
P (S/./m3)
40.00 41.20
35.00
30.00
24.03
25.00
20.00 Area de beneficios
15.00
10.00
5.00
0.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Q (m3/usuario/mes)
Variable precio
BENEFICIOS ECONOMICOS
RIOS ANTIGUOS
N° de Viajes x N° Baldes x
Día Viaje
Madre 3.50 1
Padre 0 0
Hijos mayores 0 0
Hijos menores 0 0
TOTAL VOLUMEN ACARREO
Costo economico de los no conectados S/. m3
Costo total por mes (S/. mes)
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
Valor del acarreo (S/. m3)
Acarreo por día N°
Uno 0
Dos 0
Tres 0
3.32 Cuatro 1
Adulto 0.30 Cinco 0
Menores 0.15 Más de cinco 6
Adulto 0.996 Total 7
Menores 0.498
Horas de
N°
Abastecim.
Uno 0
Dos 0
Tres 1
Cuatro 1
De 5 a 8 0
De 8 a 12 5
Todo el día 0
TOTAL 7
%
0%
0%
0%
14%
0%
86%
100% 3.50 3.50 Acarreo por dia = 1 veces
0% 5.5 0.0
71% 15.5 77.5
14% 35.5 35.5
14% 75.5 75.5
0% 150.0 0.0 26.93
100% Volumen promedio de acarreo = 68.12 lts
% 390.0 55.7
0% 15 0
14% 30 30
86% 60 360
0% 120 0
0% 180 0
0% 240 0
0% 720 0
0% 1,440 0
0% 4,320 0 55.71
100% Tiempo promedio de acarreo = 23 min
% 4.0 0.6
0% 0 0
0% 0 0
14% 0 0
14% 4 4
0% 6 0
71% 0 0
0% 24 0
0
0 16.00
100% 34 Tiempo promedio de acarreo = 17 min
Evaluación Económica del Proyecto de Agua: Alternativa 1
Nº de Familias conectadas al
Beneficios de Usuarios (S/.año)
servicio
Población
Población
Años Conectada
Total
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
riación de inversiones
riación de inversiones
riación de inversiones
riación de inversiones
VAN SOCIAL 0 0
TIR SOCIAL 9%
-99.9999999775
riación de inversiones
Para Se
Población
Años Poblacion Total Conectada
(%)
Para Se
Población
Años Poblacion Total Conectada
(%)
Población
Años Poblacion Total Conectada
(%)
Para Se
Población
Años Poblacion Total Conectada
(%)
Para Se
Población
Años Poblacion Total Conectada
(%)
Para Se
Población
Años Poblacion Total Conectada
(%)
-1,914,454
163,383
159,677
158,459
150,861
148,482
143,153
137,688
132,153
126,593
121,048
115,558
110,149
106,111
100,828
95,692
90,719
85,915
81,283
76,833
72,563 Variación en Beneficios -5%
462,693
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-1,914,454
154,635
151,136
149,992
142,805
140,559
135,519
130,349
125,113
119,853
114,605
109,409
104,291
100,470
95,470
90,608
85,900
81,352
76,968
72,754
68,712 Variación en Beneficios -10%
336,044
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-1,914,454
145,887
142,594
141,525
134,748
132,636
127,885
123,011
118,073
113,112
108,162
103,261
98,432
94,829
90,111
85,524
81,081
76,789
72,652
68,676
64,861 Variación en Beneficios -15%
209,395
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-1,914,454
137,139
134,053
133,059
126,691
124,714
120,252
115,672
111,033
106,371
101,719
97,113
92,574
89,188
84,752
80,439
76,262
72,227
68,336
64,597
61,010 Variación en Beneficios -20%
82,746
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
-1,914,454
131,424
128,473
127,527
121,427
119,538
115,264
110,878
106,433
101,967
97,509
93,096
88,746
85,502
81,251
77,117
73,114
69,246
65,517
61,933
58,494 Variación en Beneficios -23.27%
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
0
197,158
192,668
191,178
182,003
179,116
172,678
166,077
159,394
152,682
145,988
139,361
132,834
127,959
121,585
115,389
109,389
103,593
98,007
92,639
87,489 Variación en Beneficios 5.00%
2,867,186
Densidad por vivienda 0.00 hab/viv
Línea de corte 480 S/. / persona
% de variación Ctos. Inv. 0%
% de variación Ctos. O&M 0%
% de variación población servida 0%
Costos de A.O.M.
Inversión Total Costo de A.O.M. sin Costo de A.O.M. Flujo de Costos
Años Incrementales
(S/.) Proyecto con Proyecto (S/.)
(S/.)
Base
0 1,761,048.22* 0 1,761,048.22
1 0 472.33 472.33 472.33
2 0 472.33 472.33 472.33
3 0 472.33 472.33 472.33
4 0 472.33 472.33 472.33
5 0 472.33 472.33 472.33
6 0 472.33 472.33 472.33
7 0 472.33 472.33 472.33
8 0 472.33 472.33 472.33
9 0 472.33 472.33 472.33
10 0 472.33 472.33 472.33
11 0 472.33 472.33 472.33
12 0 472.33 472.33 472.33
13 0 472.33 472.33 472.33
14 0 472.33 472.33 472.33
15 0 472.33 472.33 472.33
16 0 472.33 472.33 472.33
17 0 472.33 472.33 472.33
18 0 472.33 472.33 472.33
19 0 472.33 472.33 472.33
20 0 472.33 472.33 472.33
TASA DE DESCUENTO 9%
VAC (Soles) 1,765,359.9
PROMEDIO POBLACION BENEF. 644
ICE 2,739.26 S/. Pobl. beneficiado
* Presupuesto de UBS con arrastre Hidraulico a Precios Sociales.
Base
0 1,815,592.21* 0 1,815,592.21
1 592.27 592.27 592.27
2 592.27 592.27 592.27
3 592.27 592.27 592.27
4 592.27 592.27 592.27
5 592.27 592.27 592.27
6 592.27 592.27 592.27
7 592.27 592.27 592.27
8 592.27 592.27 592.27
9 592.27 592.27 592.27
10 592.27 592.27 592.27
11 592.27 592.27 592.27
12 592.27 592.27 592.27
13 592.27 592.27 592.27
14 592.27 592.27 592.27
15 592.27 592.27 592.27
16 592.27 592.27 592.27
17 592.27 592.27 592.27
18 592.27 592.27 592.27
19 592.27 592.27 592.27
20 592.27 592.27 592.27
TASA DE DESCUENTO 9%
VAC (Soles) 1,820,998.8
PROMEDIO POBLACION BENEF. 644
ICE 2,825.60 S/. Pobl. beneficiado
* Presupuesto de UBS con arrastre Hidraulico a Precios Sociales.
S CON BIODIGETSORES
Factor de
Población Valor actual de los
actualizacion
Beneficiaria costos
(familias) incrementales
9%
1.00 1,761,048.22
107 0.917 433.33
110 0.842 397.55
113 0.772 364.73
116 0.708 334.61
120 0.650 306.98
122 0.596 281.64
126 0.547 258.38
129 0.502 237.05
132 0.460 217.48
135 0.422 199.52
138 0.388 183.05
141 0.356 167.93
144 0.326 154.07
147 0.299 141.34
151 0.275 129.67
154 0.252 118.97
157 0.231 109.14
160 0.212 100.13
163 0.194 91.86
166 0.178 84.28
1.000 1,815,592.21
107 0.917 542.87
110 0.840 497.59
113 0.770 456.08
116 0.706 418.04
120 0.647 383.17
122 0.593 351.21
126 0.544 321.92
129 0.498 295.07
132 0.457 270.46
135 0.419 247.90
138 0.384 227.22
141 0.352 208.27
144 0.322 190.90
147 0.295 174.97
151 0.271 160.38
154 0.248 147.00
157 0.227 134.74
160 0.209 123.50
163 0.191 113.20
166 0.175 103.76
Pobl. beneficiado
Sensibilidad de la rentabilidad del agua por
incrementos en la inversión
A VAN (S/.)
600,000
0.0% 589,342 12.4%
500,000
10.0% 397,897 11.2%
400,000
N
V
S
15.0% 302,174 10.6%
)
/
.
300,000 30.8%
20.0% 206,452 10.1% 200,000
30.0% 15,006 9.1% 100,000
30.8% 0 9.0% 0
40.0% -176,439 8.2% -100,000 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
-200,000
-300,000
Variación Porcentual de Costos de Inversión
)
/
.
500,000
-15.0% 209,395 10.3% -23.3% 400,000
-20.0% 82,746 9.5% 300,000
-23.3% 0 9.0% 200,000
5.00% 715,992 13.1% 100,000
0
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%-100,000
-200,000
Variación Porcentual de Beneficios
VAN
SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN
% Variación de la
ICE (S/.) VAC
Inversión
-60.0% S/.1,099.7 S/.708,731.0
-30.0% S/.1,919.5 S/.1,237,045.5
-20.0% S/.2,192.7 S/.1,413,150.3
-10.0% S/.2,466.0 S/.1,589,255.1
0.0% S/.2,739.3 S/.1,765,359.9
10.0% S/.3,012.5 S/.1,941,464.8
20.0% S/.3,285.8 S/.2,117,569.6
30.0% S/.3,559.0 S/.2,293,674.4
SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN
% Variación de la
ICE (S/.) VAC
Inversión
-60.0% S/.1,135.3 S/.731,643.4
-30.0% S/.1,980.4 S/.1,276,321.1
-20.0% S/.2,262.2 S/.1,457,880.3
-10.0% S/.2,543.9 S/.1,639,439.5
0.0% S/.2,825.6 S/.1,820,998.8
10.0% S/.3,107.3 S/.2,002,558.0
20.0% S/.3,389.0 S/.2,184,117.2
30.0% S/.3,670.8 S/.2,365,676.4
SISTEMA DE SANEAMIENTO
UBS
En la Inversion
Variacion
Porcentual ALTERNATIVA 1
VAC ICE
-30 S/.1,237,045.5 S/.1,919.5
-20 S/.1,413,150.3 S/.2,192.7
-10 S/.1,589,255.1 S/.2,466.0
0.00 S/.1,765,359.9 S/.2,739.3
10 S/.1,941,464.8 S/.3,012.5
20 S/.2,117,569.6 S/.3,285.8
30 S/.2,293,674.4 S/.3,559.0
otable
ersión
30.8%
e Inversión
VAN
800,000
VAN (S/.)
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
5% 10%-100,000
-200,000
VAN
S
(
)
/
.
S/.2,000.0
S/.1,500.0
S/.1,000.0
S/.500.0
S/.0.0
-80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00%
ICP (S/./
S/.4,000.0
S/.3,500.0
S/.3,000.0
S/.2,500.0
A
N
V
S
(
)
/
.
S/.2,000.0
S/.1,500.0 480
S/.1,000.0 480
S/.500.0
S/.0.0 480
-80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 480
Variación Porcentual de Costos de Inversión 480
ICE (S/.) 480
LIENA DE CORTE
N Y MANTENIMIENTO
LIENA DE
Sensibilidad del ICP deSaneamiento
CORTE
ICP (S/./hab)
S
(
)
/
.
S/.1,500.0
S/.1,000.0 480
S/.500.0 480
S/.0.0 480
-400.00% -200.00% 0.00% 200.00% 400.00% 480
Variación Porcentual de Costos de Inversión
ICE (S/.)
LIENA DE CORTE
S
(
)
/
.
S/.2,000.0
S/.1,500.0 480
S/.1,000.0
S/.500.0
480
S/.0.0 480
-80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 480
Variación Porcentual de Costos de Inversión 480
ICE (S/.)
LIENA DE CORTE
N Y MANTENIMIENTO
LIENA DE
Sensibilidad del ICP deSaneamiento
CORTE
ICP (S/./hab)
S
(
)
/
.
S/.1,500.0
S/.1,000.0
S/.500.0
Sensibilidad del ICP deSaneamiento
ICP (S/./hab)
Incremento en los Costos de O&M
S/.3,000.0
S/.2,500.0
S/.2,000.0
480
480
A
N
V
S
(
)
/
.
S/.1,500.0
S/.1,000.0 480
S/.500.0 480
S/.0.0 480
-80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 480
Variación Porcentual de Costos de Inversión
ICE (S/.)
LIENA DE CORTE
ANEAMIENTO
En la Inversion
ALTERNATIVA 2
VARIACIÓN DE LA INVERSION
VAC ICE S/.2,850,700.0
S/.1,276,321.1 S/.1,980.4
S/.1,457,880.3 S/.2,262.2 S/.2,350,700.0
S/.1,639,439.5 S/.2,543.9
S/.1,820,998.8 S/.2,825.6
VAC
S/.1,850,700.0
S/.2,002,558.0 S/.3,107.3
S/.2,184,117.2 S/.3,389.0
S/.1,350,700.0 ALTERNATIVA 1
S/.2,365,676.4 S/.3,670.8
ALTERNATIVA 2
S/.850,700.0
S/.350,700.0
VARIACION
-30 (%)
-20 -10 0 10 20 30
VERSION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
0 10 20 30
CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Total Costos
Inversión Costos OyM Factor Valor Actual
Costos Consumo Inversión
Años (Nuevos (Nuevos Actualización Costos I, O&M
(Nuevos M3/Año (Nuevos
Soles) Soles) 9% (Nuevos Soles)
Soles) Soles)
Base
0 2,372,666 2,372,666 1 2,372,666 2,372,666
1 3,552 3,552 26,806 0.91743 3,259
2 3,569 3,569 27,436 0.84168 3,004
3 3,596 3,596 28,382 0.77218 2,776
4 3,613 3,613 29,013 0.70843 2,560
5 3,631 3,631 29,644 0.64993 2,360
6 3,648 3,648 30,275 0.59627 2,175
7 3,674 3,674 31,221 0.54703 2,010
8 3,692 3,692 31,851 0.50187 1,853
9 3,709 3,709 32,482 0.46043 1,708
10 3,736 3,736 33,428 0.42241 1,578
11 3,753 3,753 34,059 0.38753 1,454
12 3,771 3,771 34,690 0.35553 1,341
13 3,788 3,788 35,320 0.32618 1,236
14 3,806 3,806 35,951 0.29925 1,139
15 3,832 3,832 36,897 0.27454 1,052
16 3,849 3,849 37,528 0.25187 970
17 3,867 3,867 38,159 0.23107 894
18 3,893 3,893 39,105 0.21199 825
19 3,911 3,911 39,735 0.19449 761
20 3,928 3,928 40,366 0.17843 701
VALOR ACTUAL 2,406,320 2,372,666
CIP ( OM ) 33,653.93 = S/
289,044.16
Ingreso Promedio de una familia 340.00 Nuevos soles Diferencia Yng. - Egr.
Egreso Promedio de una familia 267.00 Nuevos soles 73.00
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
0.58%
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3 Limite de
Pago/conex/me
Capacidad de
s (Soles)**
Pago (Soles)***
Costo Unitario de O & M 0.116 1.98 10.2
Costo Unitario de Inv + O & M 8.325 141.4 10.2
** El consumo de 16.99 m3 corresponde al consumo/mes familia según el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: 10.2
O
Costos
VAC VAC Tarifa
O&M
Consumos M3 Concepto (Nuevos Producción (Nuevos
(Nuevos
Soles) M3 Soles)
Soles)
Inv + O y M 2,406,320 289,044 8.33
OyM 33,654 289,044 0.12
3,259 24,592
3,004 23,093
2,776 21,916
2,560 20,554
2,360 19,266
2,175 18,052
2,010 17,079
1,853 15,985
1,708 14,956
1,578 14,120
1,454 13,199
1,341 12,333
1,236 11,521
1,139 10,758
1,052 10,130
970 9,452
894 8,817
825 8,290
761 7,728
701 7,203
33,654 289,044
8.33 por M3
8.21 por M3
0.116 por M3