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EHP4 for SAP ERP

6.0
Septiembre 2010
Español

Gestión de transporte
(294)
Documentación de Proceso Empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices Gestión de transporte (294): DPE

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Iconos

Icono Significado
Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción


Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido

1 Objetivo............................................................................................................................................... 5
2 Requisitos........................................................................................................................................... 6
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos.......................................................................................6
2.2 Condiciones Empresariales........................................................................................................ 7
2.3 Definición de Consultas para Lista de Trabajo Personalizada (POWL)......................................7
2.4 Roles.......................................................................................................................................... 8
2.5 Etapas Preliminares.................................................................................................................... 9
2.5.1 Registro de Inventario Inicial................................................................................................... 9
3 Tabla de resumen del proceso........................................................................................................... 11
4 Etapas del proceso empresarial........................................................................................................ 13
4.1 Creación de pedidos de cliente................................................................................................. 13
4.2 Creación de una entrega de salida para los pedidos de cliente................................................15
4.3 Verificación de la entrega de salida generada..........................................................................16
4.4 Creación de un documento de transporte.................................................................................17
4.5 Creación de un nuevo pedido de cliente para el mismo cliente................................................18
4.6 Creación de una entrega de salida para el nuevo pedido de cliente........................................20
4.7 Adición de una nueva entrega al documento de transporte existente......................................22
4.8 Actualización del picking de entregas y contabilización de la salida de mercancías................23
4.9 Registro de etapas de ejecución del transporte........................................................................24
4.10 Creación del documento de gastos de transporte....................................................................25
4.11 Asignación de cuentas y transferencia de gastos de transporte...............................................26
4.12 Verificación de la liquidación de los gastos de transporte y documentos generados................27
4.13 Liquidación con la agencia de transportes................................................................................28
5 Procesos de seguimiento.................................................................................................................. 31
5.1 Acreedores (158)...................................................................................................................... 31
6 Apéndice........................................................................................................................................... 32
6.1 Anulación de etapas de proceso...............................................................................................32
6.2 Informes SAP ERP................................................................................................................... 34
6.3 Formularios utilizados............................................................................................................... 34

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Gestión de transporte

1 Objetivo
Esta documentación incluye un resumen del escenario 294 – Gestión de transporte desde un punto de
vista empresarial y una guía paso a paso. El usuario puede utilizar la documentación para ejecutar el
proceso de principio a fin.

En este escenario se muestra la gestión de transporte principal del sistema SAP ERP.
La gestión de transporte principalmente suele entrar en juego en dos procesos empresariales: el proceso
de entrega entrante y el proceso de entrega de salida.
Este building block se centra exclusivamente en el proceso de entrega de salida, ya que es el escenario
empresarial que más se utiliza en la industria de bienes de consumo, como, por ejemplo, en las empresas
fabricantes y en las empresas mayoristas.
El proceso básico de gestión de transporte es el siguiente:
La empresa mayorista recibe dos pedidos de cliente de un cliente. Este cliente se ha asignado a una
zona de transporte específica. Por otro lado, el puesto de expedición desde el cual se realiza la entrega
de la mercancía también se encuentra en una zona de transporte específica. De este modo, se puede
determinar una ruta (entre dos ubicaciones) durante la creación del pedido de cliente.
Debido a que ambos pedidos de cliente tienen el mismo plazo de entrega, se puede generar una única
entrega. A continuación, se lleva a cabo un plan de transporte relacionado con dicha entrega, en el que se
muestran los distintos status del proceso de transporte, como, por ejemplo, cuando se ha efectuado la
planificación de transporte, el control de entrada del camión (o de otro medio de transporte), la salida del
camión y la ejecución completa del proceso de transporte.
Poco después de planificar el transporte, se recibe un nuevo pedido del mismo cliente. El departamento
de ventas debe crear una nueva entrega. El departamento de transporte no necesita crear un nuevo
envío. Esta nueva entrega simplemente se agrega al envío existente.
Una vez finalizado el proceso de envío, el escenario procede al cálculo y la liquidación de los gastos de
transporte. Esto se hace por distintos motivos:
1. Desde un punto de vista financiero, los gastos de transporte deberían registrarse y liquidarse con
la agencia de transportes. En este building block, los gastos se contabilizarán en una cuenta de
mayor y se liquidarán con el interlocutor comercial.
2. Desde el punto de vista del control, los gastos deberían asignarse en un centro de costo o en una
orden CO para controlar el presupuesto. En este building block, los costos se contabilizarán
simplemente en un centro de costo.
Para cada uno de los pasos indicados con anterioridad, existen algunos informes estándar que pueden
ayudar en la planificación y el control del proceso de transporte.

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2 Requisitos
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos
SAP Best Practices – Valores propuestos
Se han creado datos maestros y organizativos esenciales en su sistema ERP en la fase de
implementación tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores
y clientes.
El proceso empresarial se activa con estos datos maestros específicos de organización, se proporcionan
ejemplos en la sección siguiente.

Valores propuestos adicionales


Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan
las mismas características.
Verifique su sistema SAP ECC para saber si existen más datos maestros de material.

Utilización de datos maestros propios


También puede utilizar valores específicos de usuario para cualquier material o datos
organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de
cómo crear datos maestros, véase la documentación Master Data Procedures.

Utilice los datos maestros siguientes en las etapas de proceso descritas en este documento:
Datos maestros / Valor Detalles de datos maestros / Comentarios
org. org.
Material GK-400 Mercaderia, Lote- Lote-
FIFO,Reg.Tr.
Solicitante GC-103 RIWA Customer 04 - CP
Proveedor 380000 DHS
Registro de Cl.condición Combinación del proveedor
condición del FB00 (380000) y clase de condición
precio de (FB00)
transporte
Sociedad 1000
Centro 1000
Almacén 1040
Organización de 1000 Org. Ventas Doméstic
ventas
Canal de 10 Ventas Directas
distribución
Sector 10 División Productos 1
Organización de 1000
compras
Grupo de compras 100

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Datos maestros / Valor Detalles de datos maestros / Comentarios


org. org.
Puesto de 1000
expedición
Puesto de 1000
planificación de
transporte

2.2 Condiciones Empresariales


El proceso empresarial descrito en este Modelo de Proceso Empresarial es parte de una cadena mayor
de procesos o escenarios empresariales integrados. Como consecuencia, debe haber completado los
siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de empezar este escenario:
Condición empresarial Escenario
Debe haber completado todas las etapas relevantes Requis. Etapas del Proceso (154)
descritas en los Requisitos del Modelo de Proceso
Empresarial, Etapas del proceso (154).
Complete las actividades relevantes descritas en el Gestión de Calidad para Aprovisionamiento
Modelo de Proceso Empresarial: Gestión de Calidad con Evaluación de Proveedores (127)
para Aprovisionamiento con Evaluación de
Proveedores (127)
Se requieren las siguientes actividades:
 4.1 Compras
 4.2 Inspección de Calidad
 4.3 Las mercancías están bien

2.3 Definición de Consultas para Lista de Trabajo


Personalizada (POWL)
Las siguientes consultas nuevas deben ser definidas para probar este escenario en SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Sólo necesita estas consultas nuevas si esta utilizando la interfaz de NWBC. No
necesita estas consultas nuevas si esta utilizado la interfaz gráfica pre-determinada de SAP GUI.
Las consultas nuevas son necesarias para accesar listas de trabajo de roles de usuario específicos en
SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para más información sobre la creación de consultas nuevas, vea la


sección Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) en el documento Quick
Guide to Implementing the SAP Consumer Products / Wholesale Package.
Rol de Aplicación Tipo de Nombre Selecciones Criterios Nombre de
usuario Objeto de de Variante de Consulta
Variante Selección Nueva
Gestión de Visualiza Todas las - - Proveedor: Todas las
contabilidad documento facturas 380000 facturas
de de contabilizadas contabilizadas
acreedores facturación

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2.4 Roles
Utilización
Los siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP Netweaver Business
Client (NWBC). Los roles en este Modelo de Proceso Empresarial se deben asignar al usuario o usuarios
que prueben este escenario. Sólo necesita estos roles si está utilizando la interface NWBC. No necesitará
estos roles si está utilizando SAP GUI estándar.

Requisitos
Debe haber asignado los roles de usuario al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado (Uso SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este rol es necesaria
profesional) para la funcionalidad básica.
Administrador de SAP_NBPR_SALESPERSON-S Creación del pedido de cliente
ventas
Creación de un nuevo pedido para el
mismo cliente
Encargado de SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Contabiliza entrada de mercancía
almacén estadística
Creación de la entrega de salida para
el pedido del cliente
Creación del documento de transporte
Creación de una entrega de salida
para el nuevo pedido de cliente
Adición de una nueva entrega al
documento de transporte existente
Actualización del picking de entregas y
contabilización de la salida de
mercancías
Registro de etapas de ejecución del
transporte
Creación del documento de gastos de
transporte
Asignación de cuentas y transferencia
de gastos de transporte
Verificación de la liquidación de los
gastos de transporte y documentos
generados
Contable de libro de SAP_NBPR_FINACC-S Liquidación con la agencia de
mayor transportes: Verificación de la cuenta
EM/RF
Contable de SAP_NBPR_AP_CLERK-S Liquidación con la agencia de
acreedores transportes: Verificación de la cuenta
de acreedores del proveedor

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Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso


Liquidación con la agencia de
transportes: Contabilizar factura del
proveedor
Gestión de SAP_NBPR_AP_CLERK-M Liquidación con la agencia de
contabilidad de transportes: Verificar la factura del
acreedores proveedor.

2.5 Etapas Preliminares


2.5.1 Registro de Inventario Inicial
Utilización
Para ejecutar este escenario, el material GK-400 debe estar disponible en stock. Utilice la transacción
MIGO para crear el inventario requerido. Verifique el inventario con la transacción MMBE y el detalle de los
lotes con la transacción MSC3N.

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el material tenga asignado
un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM03, seleccionar la vista Ventas: Datos
centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, así como la
organización de ventas y el canal de distribución. En Parámetros Centro Generales revisar
que el campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 del paso 25
hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

Cuando obtenga el mensaje que un material no está asignado a un almacén consulte y/o haga
la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks 
Movimiento de mercancías  Movimiento de mercancías
Código de transacción MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú Rol de usuario Gestión de almacenes  Consumo y Traspasos  Otros
movimientos de mercancías
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla de Entrada de Mercancías Pedido:
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Movimiento A01 – Entrada de Seleccione A01 Entrada de
mercancías mercancías del primer menú
desplegable

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Movimiento R10 – Otros Seleccione R10 – Otros del segundo


menú desplegable
Clase de movimiento 561 561 – Entrada por EntrInicStock a
stock ped-clie de libre util.

3. Seleccione Continuar.

Si aparece la ventana de diálogo Sugerencia – Modificación de valores propuestos,


seleccione la opción No visualizar más, y seleccione Continuar. Esto necesita realizarse
solamente una vez y la siguiente vez cuando ejecute el mismo proceso, esta ventana de
diálogo ya no aparece.

4. En la pantalla Entrada de mercancías: Otros, pestaña Material Enter, efectúe la siguiente entrada
y seleccione Continuar.
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Material GK-400
5. En la pantalla Entrada de mercancías: Otros, pestaña Ctd, efectúe la siguiente entrada y
seleccione Continuar.
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Cantidad 10000 Puede ingresar una cantidad diferente
6. En la pantalla Entrada de mercancías: Otros, pestaña Se, efectúe la siguiente entrada y
seleccione Continuar.
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Centro 1000
Almacén 1040
7. En la pantalla Entrada de mercancías: Otros, pestaña Lote, efectúe la siguiente entrada y
seleccione Continuar.
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Fe. Fabricación Introduzca la fecha
actual o una fecha
en el pasado
8. Seleccione Verificar y después Continuar para confirmar la ventana de diálogo.
9. Seleccione Contabilizar.

Resultado
La cantidad de 10000 unidades para el material GK-400 se ha contabilizado.
Contabilizaciones financieras:
Material Cuentas en el Cuentas en el Clase de coste / Objeto CO
Debe Haber
Mercadería 135075 135510 Ninguno
(HAWA) Inventario Inventario Inicial

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Material de
Menudeo

3 Tabla de resumen del proceso


Etapa del proceso Referencia Condición Rol de Código de Resultados
de proceso empresarial usuario transacción esperados
externo
Creación de Administrador VA01
pedidos de cliente de ventas

Creación de una Encargado de VL10A


entrega de salida almacén
para los pedidos de
cliente

Verificación de la Encargado de VL06O


entrega de salida almacén
generada

Creación de un Encargado de VT01N


documento de almacén
transporte

Creación de un Administrador VA01


nuevo pedido de de ventas
cliente para el
mismo cliente

Creación de una Encargado de VL10C


entrega de salida almacén
para el nuevo
pedido de cliente

Adición de una Encargado de VT11


nueva entrega al almacén
documento de
transporte existente

Actualización del Encargado de VT03N


picking de entregas almacén
y contabilización de
la salida de
mercancías

Registro de etapas Encargado de VT02N


de ejecución del almacén
transporte

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Etapa del proceso Referencia Condición Rol de Código de Resultados


de proceso empresarial usuario transacción esperados
externo
Creación del Encargado de VI01
documento de almacén
gastos de
transporte

Asignación de Encargado de VI02


cuentas y almacén
transferencia de
gastos de
transporte

Verificación de la Encargado de VI03


liquidación de los almacén
gastos de
transporte y
documentos
generados

Liquidación con la Contable de MR11


agencia de libro de mayor
transportes

Emisión de pagos Acreedores Vea el Vea el


(158) escenario escenario
no.158 no.158

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4 Etapas del proceso empresarial


4.1 Creación de pedidos de cliente
Utilización
El cliente GC-103 desea las mercancías GK-400 de la empresa y libera dos órdenes al mismo tiempo.
Por lo tanto, se crearán dos pedidos de cliente en el sistema.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Comercial  Ventas  Pedido  Crear

Código de transacción VA01


2. En la pantalla inicial, introduzca la clase de pedido TA, la organización de ventas 1000 y el
canal de distribución 10, y seleccione Continuar.
3. En la pantalla Crear Pedido Estándar: Resumen, indique el solicitante y seleccione Continuar.
Nombre de campo Valor Comentarios
Cabecera
Solicitante GC-103
Número de pedido TR01 Documento de referencia del
cliente
4. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Continuar.
Nombre de campo Valor Comentarios
Posición
Material GK-400
Cantidad de pedido 20
Centro sumin. 1000
Item Expedición Haga doble clic en el número
de elemento (primera columna)
para acceder a la pantalla
Crear Pedido Estándar: Datos
de posición. Seleccione la
pestaña Expedición.
Centro 1000 El sistema especificará este
valor automáticamente.
Puesto de expedición 1000 El sistema especificará este
valor automáticamente.
Ruta YG0001 La ruta se determinará de
forma automática.

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Nombre de campo Valor Comentarios


Peso neto / Peso bruto 2.0 y 2.2 KG El sistema debe calcular
ambos pesos automáticamente
a partir del maestro de
materiales.
5. En el menú, seleccione Pasar a  Cabecera. Si está trabajando con NWBC, seleccione Otros… 
Pasar a  Cabecera  Interlocutor. En la pestaña Interlocutor, la agencia de transportes 380000
debe mencionarse como una de las funciones del interlocutor.
6. Grabe el pedido de cliente. El sistema despliega el mensaje Pedido Estándar XX se ha grabado.
Registre el número de pedido de cliente.
7. Repita los pasos 3 a 6 con los siguientes cambios:
a. El valor que corresponde al campo Número de pedido es TR02.
b. La cantidad de pedido de cliente podrá ser de 15 a 20. Puede seleccionar la cantidad que
desee, pero asegúrese de disponer de suficiente stock.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) Mediante rol del usuario
Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Menú de rol de Ventas  Cliente Cockpit
usuario
1. Efectué las siguientes entradas y seleccione Mostrar Cliente.
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentario
Numero de Cliente GC-103
2. En la Pantalla Cliente Cockpit, Seleccione la siguiente opción:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentario
Otras actividades Crear Orden Seleccionar crear orden en el
menú
3. En la Pantalla Crear Pedidos del Cliente, efectué las siguientes entradas y seleccione Iniciar.
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentario
Tipo de Documento TA Orden Estándar
estándar
4. En Orden Estándar: Nueva Pantalla, efectué las siguientes entradas.
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentario
Numero de Pedido TR01 Escriba el número de compra
del cliente como referencia.
Centro de Entrega 1000
Material GK-400
Cantidad 20
5. Seleccione Continuar.
6. En la pantalla Pedido estándar: Nuevos seleccione Detalles de posición.
7. Seleccione Interlocutor comercial, o transportista 380000 debe estar listado como una función de
interlocutor.
8. Seleccione Grabar Documento. Anote el Número de la orden de Pedido de Cliente.

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9. Repita los pasos 3 a 8 con los siguientes cambios:


a. El valor que corresponde al campo Número de pedido es TR02.
b. La cantidad de pedido de cliente podrá ser de 15 a 20. Puede seleccionar la cantidad que
desee, pero asegúrese de disponer de suficiente stock.
10. Seleccione Volver (F3) y verifique el mensaje Business client con Si para regresar al SAP Home (SAP
NetWeaver Business Client).

Resultado
Se han creado los pedidos y se imprimen las confirmaciones de los pedidos.

La impresión de la confirmación de pedido se ejecuta automática e inmediatamente (véanse


las opciones en SAP GUI transacción VV13 para clase de mensaje BA00 y asignación previa
en sus opciones de usuario en la transacción SU3).
También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Comercial  Ventas Pedido  Visualizar
Código de transacción VA03
1. Introduzca el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de
cliente: Acceso: En el menú seleccione Doc.venta -> Dar salida
2. Marque la línea con el tipo de mensaje BA00.
3. Seleccione Imprimir.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administración de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Menú Rol de usuario Ventas  Pedidos de cliente  Pedidos (Página inicial)
1. Seleccione la pestaña Todos los pedidos de cliente (si es necesario actualice la consulta actual).
2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmación de pedido como P.
3. En la pantalla Convert Spool to PDF, seleccione Print (imprimir).

4.2 Creación de una entrega de salida para los pedidos de


cliente
Utilización
Una entrega de salida puede crearse con referencia a pedidos de cliente. Dado que los pedidos
pertenecen al mismo cliente con la misma fecha de entrega, es recomendable crear una entrega de
salida común para ambas.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:

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Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)


Menú Logística  Comercial  Expedición y transporte  Entrega de salida
 Crear  Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío 
Pedidos de cliente
Código de transacción VL10A

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida
2. Introduzca los valores siguientes de la pantalla inicial de Órdenes pendientes de entrega:
Nombre de campo Valor Comentarios
Pto.expedic./Pto.recepción 1000
Fecha creac.entrega A partir de la fecha actual +
20 días
Datos generales
Destinatario de mercancías GC-103
Clase doc.ventas TA
3. Seleccione Ejecutar (F8) y omita los mensajes de advertencia.
4. En la siguiente pantalla, se deben mostrar al menos dos líneas con sus pedidos de cliente.
5. Seleccione los pedidos de cliente (utilice el botón CTRL del teclado o arrastre el mouse al
seleccionar). Asegúrese de que ambas líneas estén marcadas y presione Crear entregas en fondo.

Durante el proceso de creación, el sistema determinará el lote de forma automática.


6. El sistema muestra el mensaje Información referente a creación de la entrega véase log. Para ello,
vuelva a la pantalla inicial y presione el botón Log tratamiento colectivo.
7. El campo Iniciado por ya debe estar completo con su ID de usuario. Indique la fecha actual en el
campo el y ejecute la transacción.
8. La pantalla Log proceso colectivo debe mostrar una línea con los siguientes detalles:
a. Entrada 1 en la columna Ctd. (Documentos creados): los pedidos de cliente
seleccionados se agruparon en una entrega de salida.
b. Sin entradas en la columna Err. (Número de errores): no se registraron errores.
9. Seleccione Documentos y registre el número de entrega.

Resultado
Se ha creado la entrega de salida. Los lotes son determinados automáticamente si el escenario de
Gestión de lotes se ha activado.

4.3 Verificación de la entrega de salida generada


Utilización
Mostrar la entrega de salida que se ha creado en el proceso de fondo.

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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Comercial  Expedición y transporte  Entrega de
salida  Listas y logs  Monitor de entregas de salida
Código de transacción VL06O

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de


usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida 
Monitor de entregas de salidas
2. Seleccione Lista de entregas de salida e indique los siguientes datos:
Nombre de campo Valor
Pto.expedic./Pto.recepción 1000
Creado por Su nombre de usuario de acceso al sistema
3. Seleccione Ejecutar; se mostrarán las entregas de salida creadas por usted. Seleccione aquella que
ha creado y haga doble clic en el número de entrega respectivo. En la pantalla Entrega de salida
8xxxxxxx Visualizar: Resumen, seleccione la pestaña Transporte y preste atención al campo Status
PlTransp. El estado actual es A, que significa Planificación de transporte pendiente.

Resultado
Se visualiza la entrega creada en el paso anterior.

4.4 Creación de un documento de transporte


Utilización
La planificación de transporte se realiza con documentos de transporte. El documento de transporte
proporciona las siguientes funciones:
 Combinación de entregas (salida o entrada)
 Asignación de agentes de servicios
 Planificación y supervisión de fechas de entrega
 Registro de textos relevantes para el transporte y creación de papeles de salida y transporte
 Especificación de etapas de transporte (tramos)

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Logistics Execution  Transporte  Planificación de
transporte  Crear  Documentos individuales
Código de transacción VT01N

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SAP Best Practices Gestión de transporte (294): DPE

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Transporte  Entrega de salida 
Crear Transporte
2. Indique los siguientes datos:
Nombre de campo Valor Comentarios
Puesto plan.transp. 1000
Clase de transporte Transp. ind.p. carr. Utilice el menú
desplegable para
realizar la selección.
3. Seleccione Seleccionar entregas (el segundo botón a la izquierda); en la pantalla emergente,
introduzca:
Nombre de campo Valor Comentarios
Pto.expedic./Pto.recepción 1000
4. Seleccione Ejecutar. En la pantalla Transp. ind.p. carr. $000X Crear: Transportes y entregas, debe
figurar el número de entrega de las etapas anteriores.
5. Las entregas no deseadas pueden excluirse del transporte actual al seleccionar y presionar el botón
Quitar de pool de trabajo (también puede arrastrarlas y soltarlas en la ventana inferior Entregas no
asignadas).

Si no excluye del documento de transporte los documentos de entrega innecesarios en


este paso, otros procesos relacionados con la entrega pueden no encontrar los
documentos si ingresan a la misma transacción al mismo tiempo.

6. En la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla, seleccione el tercer botón de la


izquierda (Resumen del transporte actual) o haga doble clic en el número de transporte temporal
$000X. Ahora estará en la pantalla de resumen de transporte. Vaya al marco inferior, pestaña Fechas,
y haga clic en el botón Planif.nec.. El agente de servicio (Transportista) y la ruta de transporte (Ruta
p.transp.) se copiarán del documento de entrega. En la pestaña Gestión, el status global se establece
en Planificación de necesidades finalizada (Status global: 1) y el status de petición de ofertas en No
ofrecida al transportista (Stat.licitación: <blank>),

7. Seleccione Grabar y registre el número de documento.

Resultado
Se ha creado el documento de transporte.

4.5 Creación de un nuevo pedido de cliente para el mismo


cliente
Utilización
Ha ejecutado la planificación de transporte y creado un documento de transporte para su entrega de
salida. En este momento, el cliente llama y envía otro pedido con la misma fecha de entrega que los
pedidos de cliente anterior. En lugar de crear un nuevo transporte, la entrega adicional se asignará al
transporte existente, dado que transportar ambas entregas juntas con frecuencia es más económico.

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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Comercial  Ventas  Pedido  Crear

Código de transacción VA01

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Menú de rol de usuario Ventas  Pedidos do cliente  Tratamiento de pedidos do
cliente  Crear pedidos do cliente
2. En la pantalla inicial, introduzca la clase de pedido TA, la organización de ventas 1000 y el canal de
distribución 10, y seleccione Continuar.
Nombre de campo Valor Comentarios
Cabecera
Solicitante GC-103
Número de pedido TR03
3.. Introduzca los valores como se muestra a continuación en la pantalla Crear Pedido Estandár:
Nombre de campo Valor Comentarios
Posición
Centro sumin. 1000
Material GK-400
Cantidad de pedido 22 Enter
Item Expedición Haga doble clic en el número
de elemento (primera columna)
para acceder a la pantalla
Crear Pedido Estándar: Datos
de posición. Seleccione la
pestaña Expedición.
Centro 1000 El sistema especificará este
valor automáticamente.
Puesto de expedición 1000 El sistema especificará este
valor automáticamente.
Ruta YG0001 El sistema determinará este
valor automáticamente.
Peso neto y bruto 2,200 y 2,420KG El sistema calculará estos
valores automáticamente.
4. Grabe el pedido de cliente y anote el número de pedido de cliente para futura referencia.

Resultado

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Se ha creado un nuevo pedido y se imprime la confirmación del pedido.

La impresión de la confirmación de pedido se ejecuta automática e inmediatamente (véanse


las opciones en SAP GUI transacción VV13 para clase de mensaje BA00 y asignación previa
en sus opciones de usuario en la transacción SU3).
También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Comercial  Ventas Pedido  Visualizar
Código de transacción VA03
4. Introduzca el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de
cliente: Acceso: En el menú seleccione Doc.venta -> Dar salida
5. Marque la línea con el tipo de mensaje BA00.
6. Seleccione Imprimir.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administración de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Menú Rol de usuario Ventas  Pedidos de cliente  Pedidos (Página inicial)
4. Seleccione la pestaña Todos los pedidos de cliente (si es necesario actualice la consulta actual).
5. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmación de pedido como P.
6. En la pantalla Convert Spool to PDF, seleccione Print (imprimir).

4.6 Creación de una entrega de salida para el nuevo pedido


de cliente
Utilización
Se creará otra entrega de salida con referencia al nuevo pedido de cliente.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida
mercancías  Salida de mcía.p.entrega de salida 
Entrega de salida  Crear  Tratamiento colectivo de
documentos prontos a envío  Posiciones pedido de
cliente
Código de transacción VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas


siguientes:
Nombre de Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Puesto de 1000
expedición

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Nombre de Acciones y valores de Comentarios


campo usuario
Fecha < Fecha creación entrega > Utilice éste y el siguiente campo juntos o utilice
creac.entrega la Regla de Cálculo. No haga ambas cosas.
(De)
Fecha < Fecha creación entrega > Utilice éste y el siguiente campo juntos o utilice
creac.entrega la Regla de Cálculo. No haga ambas cosas.
(A)
ReglaCálcVal <Regla de cálculo> Utilice este campo o utilice los dos últimos
FeEntrg campos juntos. No haga ambas cosas.
3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione la(s) partida(s) individual(es) y seleccione Crear entregas individuales en diálogo
(Shift+F6).
5. En el menú seleccione Pasar a  Cabecera  Interlocutor.
6. Verifique que el transportista se ha determinado automáticamente:
Nombre de Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Func.interl. Transportista
Interl. 380000 ID del interlocutor
7. En el menú seleccione Pasar a  Resumen.

Los lotes son determinados automáticamente si se ha activado el escenario de Gestión


de lotes.
8. Seleccione la pestaña Resumen de posiciones.
9. Seleccione la posición y seleccione Existe partición de lote. El número de lote en la posición es
visualizada.
10. Seleccione Grabar y anote el número de entrega.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú Rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida

1. En la pantalla Delivery Due Orders efectúe las siguientes entradas:


Nombre de Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Puesto de 1000
expedición
2. Seleccione Ejecutar.
3. Seleccione las posiciones del pedido que ha creado en las etapas de proceso previas.
4. Seleccione Creación en proceso fondo. El sistema muestra el mensaje Vea información del log
referente a las entregas creadas.
5. Seleccione Grabar y anote el número de entrega.

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Resultado
Se ha creado el documento de entrega. Los lotes se determinan de manera automática si se ha activado
el escenario de Gestión de lotes.

4.7 Adición de una nueva entrega al documento de


transporte existente
Utilización
No hay necesidad de crear un transporte adicional. La nueva entrega se agregará al transporte existente.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Logistics Execution  Transporte  Planificación de
transporte  Listas y logs  Lista planificación
Código de transacción VT11
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Transporte 
Asignación de entregas nuevas a documentos de transporte
2. Efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Valor Comentarios
Agente servicios 380000
3. Seleccione Ejecutar.
4. En la pantalla Lista transportes: Planificación necesidades, podrá ver al menos un transporte.
Seleccione el que haya creado en la etapa anterior. A continuación, presione el botón Modificar
transporte (el primer botón).
5. En la pantalla Transp. ind.p. carr. XXXX (número del documento de transporte) Modificar: Resumen,
vaya al marco inferior, pestaña Fechas, haga clic en el botón Planif.nec. otra vez para restablecer el
status general, de modo que pueda agregar una entrega más al transporte.

Si se encuentra en la pantalla Transp. ind.p. carr. XXXX (número del documento de


transporte) Modificar: Transportes y entregas, haga doble clic en el transporte para ir a la
pantalla Transp. ind.p. carr. XXXX (número del documento de transporte) Modificar:
Resumen.
6. A hora seleccione el botón Seleccionar entregas. En la ventana emergente Seleccionar entregas
salientes, desplácese hasta la sección Referido a. Indique el número de su nueva entrega en el
campo Entrega de salida y presione Ejecutar.
7. Haga doble clic en el número de transporte para volver a la pantalla de resumen. En el marco inferior,
pestaña Fechas, haga clic en el botón Planif.nec. En la ventana emergente Opciones, marque la
casilla ¿Ejecutar de nuevo determ.tramo? y seleccione Continuar. Se vuelve a ejecutar la
planificación para el documento modificado y el status vuelve a cambiar a Planificación de
necesidades finalizadas.
8. Grabe el transporte modificado.

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Resultado
La nueva entrega se ha agregado al documento de transporte existente.

4.8 Actualización del picking de entregas y contabilización


de la salida de mercancías
Utilización
Antes de poder transportar las mercancías al cliente, se deben recolectar del almacén. Las cantidades
recolectadas se registran en el documento de entrega. La siguiente etapa, la contabilización de la salida
de mercancías, también se ejecutará dentro de los documentos de entrega.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Logistics Execution  Transporte  Planificación de
transporte  Visualizar
Código de transacción VT03N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Transporte  Modif.
transporte
2. Indique el número de transporte. Siga el acceso vía menú (NWBC: Otros…) Entorno  Expedición 
Picking.
3. En la pantalla Suministros para picking, introduzca los siguientes valores:
Nombre de campo Valor Comentarios
Pto.expedic./Pto.recepción 1000
Fecha de picking <Fecha actual> + 5
días
4. Seleccione Ejecutar.
5. Debe ver al menos dos entregas en la lista. Marque las líneas correspondientes para seleccionar
ambas entregas.
6. Seleccione el botón Modificar suministros (SAP GUI: el 3er botón de la izquierda). Si el sistema
muestra un mensaje de advertencia, seleccione Continuar.
7. En la pantalla Entrega de salida XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione la pestaña Picking.
Introduzca los valores que se indican a continuación y seleccione Continuar:
Nombre de campo Valor Comentarios
Picking
Ctd.piking <Introduzca el mismo El sistema ha determinado
valor en los campos automáticamente número de lote y
de cantidad de la ubicación de almacenamiento
picking y de entrega> de cada posición de entrega.

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SAP Best Practices Gestión de transporte (294): DPE

Si el sistema no ha determinado automáticamente el número de lote, puede utilizar la ayuda


F4 para seleccionar un lote para el material y el centro. Seleccione Lotes de material de
centro con el material GK-400 y el centro 1000.

Si el sistema ha determinado automáticamente el número de lote, para mostrar la estructura


de lotes de esta posición, presione el botón Existe partición de lotes en la partida individual.
Asegúrese de completar el campo Ctd.piking en la subpartida individual (posición con un
número de lote).

8. Haga clic en el botón Contabilizar SM.


9. En el mensaje de advertencia ¿Tratar documento siguiente 8xxxxxxx?, seleccione Sí.
10. Repita los pasos 6 a 8 para la segunda entrega y vuelva a la pantalla de resumen. El campo
Stat.gl.picking debe mostrar el valor C – Picking completo.

Resultado
Se contabiliza la salida de mercancías.
Contabilizaciones financieras:

Material Cuentas en el debe Cuentas en el Clase de coste / Objeto CO


haber
Mercancía 500000 Costo de 135075 Ninguno
(HAWA) Ventas (sin Inventario
Elemento de Costo) Material de
Menudeo

4.9 Registro de etapas de ejecución del transporte


Utilización
La información del documento de envío y los documentos de entrega pueden transmitirse a la agencia de
transportes.
Además, el documento de transporte ofrece la posibilidad de mantener las fechas de planificación y
ejecución para diversas actividades relacionadas con el proceso de transporte, por ejemplo, el control de
entrada del conductor del camión, el comienzo y la finalización de la carga pueden registrarse.
Para este proceso de Best Practice, sólo dos fechas de entrega, MRP y Despacho de Expedición, son
obligatorias.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Logística  Logistics Execution  Transporte  Planificación
Menú
de transporte  Modificar  Documentos individuales
Código de transacción VT02N

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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Transporte  Modif.
transporte
2. Introduzca los valores siguientes de la pantalla inicial:
Nombre de campo Valor Comentarios
Número de transporte Puede introducir el En la ventana de diálogo,
núm. de documento introduzca 01 en el campo
directamente o utilizar Clase expedición. A
F4 para seleccionarlo. continuación, presione Ejecutar
y seleccione el que desee.
3. Presione Continuar, seleccione la pestaña Fechas y, luego, el botón DespachExpedición.
4. Grabe el transporte modificado.

Resultado
Los pasos de la ejecución del proceso de transporte se han grabado en el documento.

4.10 Creación del documento de gastos de transporte


Utilización
Con la recopilación de mercancías efectuada por la agencia de transportes, la parte logística del proceso
está completa. El siguiente paso describe el cálculo de los costos de flete. Este cálculo se realiza con el
documento de costo de transporte.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Logística  Logistics Execution  Transporte  Gastos de
Menú
transporte  Crear  Documento individual
Código de transacción VI01
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Transporte  Crear
gastos de transporte
2. Introduzca los siguientes valores y seleccione Continuar:
Nombre de campo Valor Comentarios
Número de transporte Introduzca el número de
documento de transporte que
acaba de procesar en etapas
anteriores.
3. El status actual del documento de gastos de transporte es el siguiente:
Campo Status Comentarios

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SAP Best Practices Gestión de transporte (294): DPE

Calculado calculado Los costos de transporte se


íntergramente (C) calcularon automáticamente por
completo.
Imputadas No imputado (A)
Transferido No transferido (A) Los costos aún no se han
transferido a FI/CO.
4. Haga doble clic en el tipo de posición 0001 y verá tres posiciones. Esto quiere decir que los gastos de
transporte corresponden a dos entregas, una de dos posiciones y otra de una, respectivamente.
5. Seleccione cualquiera de las partidas individuales y luego Condiciones subposiciones a continuación
(SAP GUI: el 3ro de la izquierda). Para observar el cálculo de los costos de flete, seleccione la primera
posición (clase de condición FB00) y presione el botón Detalle condic. Se aplicará un precio de 2.00
MXN por KG a un peso total de 6.0 KG.
6. Vuelva dos pantallas hacia atrás y grabe el documento.
7. Registre el número de documento de gastos de transporte.

Resultado
Se ha creado el documento de gastos de transporte.

4.11 Asignación de cuentas y transferencia de gastos de


transporte
Utilización
Las actividades de transporte se han realizado y el sistema ha calculado los costos. El siguiente paso es
la liquidación de los costos de transporte. La liquidación interna genera contabilizaciones en las cuentas
de mayor correspondientes y objetos de control.
Para la liquidación externa, se deben liquidar los costos con la agencia de transportes, el proveedor (vea
el capítulo Liquidación con la agencia de transportes).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Logistics Execution  Transporte  Gastos de
transporte  Modificar  Documento individual
Código de transacción VI02
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Transporte  Modificar
gastos de transporte
2. Introduzca los siguientes valores en la pantalla de selección:
Nombre de campo Valor Comentarios
Nº GastosTransp Introduzca el número que
anotó en el paso anterior.
3. Seleccione Continuar:

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4. En la pantalla Estándar Modif.: Resumen, posiciones gastos de transporte, haga doble clic en la
partida individual que se muestra (categoría de posición 0001).
5. En la pantalla Estándar Modif.: Detalle, pos.gastos de transporte, seleccione Posición  Imputación.
Introduzca el centro de costo 1201. Asegúrese de completarlo en todas las posiciones.
6. Seleccione dos veces Back. En la pestaña Status de la pantalla Estandár Modif.: Resumen,
posiciones gastos de transporte, se muestra el valor C en los campos Calculado y Imputadas. En el
campo Transferido, se muestra el status A. Los costos de flete se han calculado y asignado, pero aún
no se han contabilizado.
7. Marque la casilla Transferencia para la primera partida individual y grabe el documento. En el proceso
de fondo, el sistema contabiliza los costos de flete y genera los documentos FI y CO.

Resultado
Se ha realizado la asignación de cuentas y la transferencia de los gastos de transporte.

4.12 Verificación de la liquidación de los gastos de transporte


y documentos generados
Utilización
La finalización del documento de costos de transporte tiene los siguientes efectos:
 Se ha determinado un pedido.
 Se ha creado la hoja de entrada de servicios con referencia al pedido de compras.
 Se ha contabilizado la aceptación de los servicios realizados.
 Se ha generado un documento contable para las provisiones.
 Se han creado otros documentos FI subsiguientes.
Algunos de los documentos mencionados anteriormente pueden verificarse con el flujo de documentos.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Logistics Execution  Transporte  Gastos de
transporte  Visualizar
Código de transacción VI03
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Transporte  Vizualizar
gastos de transporte
2. Indique los valores en la pantalla de selección.
Nombre de campo Valor Comentarios
Nº gastos transporte Introduzca el número que
anotó en el paso anterior.
3. Seleccione Continuar.

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SAP Best Practices Gestión de transporte (294): DPE

4. En la pantalla Estandár Modif.: Resumen, posiciones gastos de transporte, se muestra el status C en


los campos Calculado, Imputadas y Transferido.
5. Seleccione Flujo de documentos.
6. Haga doble clic en la línea Aceptación servicios. El documento de material que se muestra se ha
creado para contabilizar una entrada de mercancías de servicio. Se muestra el número de orden de
compra determinado.
7. Seleccione Doc.financiero. La ventana emergente muestra los números de los documentos de
contabilización y control creados. Puede verificar el documento de contabilización al hacer doble clic
en el número de documento. El documento contable incluye dos líneas de contabilización: una línea
de contabilización que debita la cuenta de costos de flete y una segunda línea con la contrapartida de
EM/RF (Entrada de mercancías/Recepción de factura).
Contabilizaciones financieras:

Material Cuentas en el debe Cuentas en el Clase de coste / Objeto CO


haber
Mercancía 610500 Compra 211200 Comp. Ninguno
(HAWA) servicio externo Entrada de
Mercancía
Verificación de
Factura

8. Salga del documento de gastos de transporte.

Resultado
Se ha verificado el documento de gastos de transporte.

4.13 Liquidación con la agencia de transportes


Utilización
Los gastos de transporte se han calculado, asignado y transferido. El documento contable para la
recepción del servicio de transporte incluye una contabilización en la cuenta de EM/RF (Entrada de
mercancías/Recepción de factura).
El siguiente paso es la recepción de la factura entrante del proveedor de la agencia de transportes.
Después de verificar y contabilizar la factura, la cuenta de EM/RF se borra automáticamente y se debita
la cuenta de acreedores del proveedor.
Se incluyen los pasos siguientes:
 Verificación de la cuenta EM/RF
 Verificación de la cuenta de acreedores del proveedor
 Contabilización de la factura del proveedor mediante Verificación de facturas logística
 Verificación de la cuenta EM/RF y la cuenta del proveedor por segunda vez

Procedimiento
1. Para verificar la cuenta EM/RF, acceda a la transacción de la siguiente manera:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Gestión de materiales  Verificación de facturas
logística  Actualización cuentas EM/RM  Actualizar cuenta
de compensación EM/RM

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SAP Best Practices Gestión de transporte (294): DPE

Código de transacción MR11


Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro de mayor (SAP_NBPR_FINACC-S)
Menú de rol de usuario Contabilidad principal  Procesamiento Periódico 
Compensación  Actualización cuentas EM/RM
2. Introduzca los siguientes valores:
Nombre de campo Valor Comentarios
Sociedad 1000
Fecha de contabilización Fecha actual Fecha de contabilización
válida
Proveedor 380000 Agencia de transportes
Fecha de inicio y finalización del Intervalo de fechas adecuado Mes actual
pedido de cliente
3. Seleccione Ejecutar.
4. La cuenta de EM/RF se incluye en la lista y puede verificar el pedido de cliente relacionado en el que
se ha creado para las posiciones de servicio.
5. Regrese al menú principal.
6. Para verificar la cuenta de acreedores, acceda a la transacción mediante:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Cuenta 
Visualizar saldos
Código de transacción FK10N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú de rol de usuario Contabilidad Acreedores Datos Maestros  Proveedores
7. Sólo NWBC: en la pestaña Todos los proveedores, seleccione el proveedor
38000 y después Analizar Cuenta.
8. Introduzca los valores siguientes de la pantalla inicial (criterios de búsqueda):
Nombre de campo Valor Comentarios
Acreedor 380000
Sociedad 1000
Ejercicio Año en curso
9. Seleccione Ejecutar.

El importe que se acreditará al proveedor no se muestra en esta tabla, ya que aún no se ha


contabilizado. Los importes de la lista se han generado a partir de contabilizaciones
anteriores.
10. Para contabilizar la factura del proveedor, acceda a la transacción mediante una de las siguientes
opciones:

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SAP Best Practices Gestión de transporte (294): DPE

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)


Menú Logística  Gestión de materiales  Verificación de facturas
logística  Entrada de documentos  Añadir factura recibida
Código de transacción MIRO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú de rol de usuario Contabilidad. Acreedores  Contabilizar  Facturación 
Registrar factura recibida
11. Si el sistema muestra la ventana de diálogo, introduzca 1000 en el campo
Sociedad y después Continuar.
12. Introduzca los siguientes valores:
Nombre de campo Valor Comentarios
Fecha factura Fecha actual Seleccione la pestaña de
la cabecera Basic data.
13. En la sección de la pantalla inferior, seleccione la pestaña Referencia a pedido. Utilice el menú
desplegable en la izquierda de la pestaña para seleccionar la opción Agente de servicios de transp.
Indique el número de agencia de servicio de transporte (380000) en el campo a la derecha del menú
desplegable y presione Continuar.
14. En la ventana de diálogo Añadir factura recibida: Sociedad 1000, seleccione la pestaña Referido a.
Indique el número del documento en el campo Nº de transporte y presione el botón Ejecutar.
15. El importe del costo de flete se ha copiado del pedido de cliente.
16. Seleccione la pestaña de datos de la cabecera Pago e indique la fecha actual en el campo Fecha
base.
17. Regrese a la pestaña de datos de la cabecera Dat.básic. y marque la casilla Calc.impuestos.

Después de activar la casilla de verificación Calc.impuestos, el sistema aplica el código fiscal


del pedido al valor del costo de flete. El campo Impte.impuesto se completa y se actualiza el
campo Saldo (esquina superior derecha).
18. El campo Saldo ahora muestra el valor total de la factura del proveedor (servicio recibido +
impuestos). Este número debe ser idéntico al valor en el documento de facturación externa del
proveedor. Antes de contabilizar el documento, copie este valor en el campo Importe (pestaña
Dat.básic., encima de Impte.impuesto).
19. Para contabilizar el documento, seleccione Contabilizar en Documento de factura.
20. Para verificar la factura, acceda a la transacción de la siguiente manera:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística  Gestión de materiales  Verificación de facturas
logística  Continuar proceso  MIR4 - Visualizar documento de
factura
Código de transacción MIR4

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gestión de contabilidad de acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLERK-M)
Menú de rol de usuario Contabilidad. Acreedores  Contabilizar  Facturación

© SAP AG Página 30 de 34
SAP Best Practices Gestión de transporte (294): DPE

21. Sólo SAP GUI: en la pantalla Visualizar documento factura, introduzca los
siguientes valores y seleccione Continuar.
Nombre de campo Valor Comentarios
N° documento factura <Número de factura
creado en el paso
anterior>
Ejercicio <Año actual>
22. Sólo NWBC: Seleccione la pestaña Todas las facturas contabilizadas, haga clic en Criterios de
búsqueda e introduzca el emisor de factura 380000. Para confirmar, haga clic en Tomar. A
continuación se puede mostrar la factura.
23. Repita los pasos 1 a 3 para verificar la cuenta de EM/RF. La cuenta de EM/RF ha sido liquidada.
24. Repita los pasos 6 al 9 para verificar la cuente de Acreedores. El valor de la factura contabilizada se
ha agregado al balance.
El paso final es la transferencia de dinero a la cuenta bancaria del proveedor. Esto se realiza con la
ejecución de pagos financieros, cubierta por otros escenarios de Baseline.
SAP ofrece Facturación Automática de entrada de mercancías como una alternativa completamente
automatizada a la contabilización manual de facturas entrantes.
Con este tipo de auto facturación, el sistema genera documentos de facturación para sus proveedores
en el proceso de fondo. Según las hojas de entrada de servicios, el sistema calcula el valor de los
servicios de transporte recibidos. Los documentos pueden transmitirse automáticamente a la agencia
de transportes, por ejemplo, con EDI.
25. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access (SAP GUI) ó seleccione Finalizar (Shift+F3) y
confirme el mensaje con Sí para regresar a la pantalla SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado
Los gastos de transporte se han liquidado con la agencia de transportes .

5 Procesos de seguimiento
Ha completado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.
Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, lleve a cabo las etapas descritas en uno
o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento.

5.1 Acreedores (158)


Utilización
En esta actividad contabilizará el pago efectuado.

Procedimiento
Complete las actividades descritas en la Documentación de Proceso Empresarial: Acreedores (158)
utilizando los datos maestros de este documento. Véanse los siguientes capítulos:
 4.10 Contabilización de pagos mediante el programa de pagos.
 4.11 Contabilización manual de pagos efectuados.

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6 Apéndice
6.1 Anulación de etapas de proceso
En la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar para
anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Crear pedido de cliente
Código de transacción (SAP GUI) VA01
Anulación: Borrar pedido
Código de transacción (SAP GUI) VA02
Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Menú Rol de usuario Ventas  Pedido de cliente  Tratamiento de pedidos de
cliente  Modificar pedido de cliente
Comentarios Seleccione (NWBC: Más …) Documento de venta  Borrar o el
pulsador Documento rechazado. Seleccione el motivo adecuado
para rechazo para todos los artículos o vaya a la pestaña Motivo de
rechazo e introduzca un motivo adecuado para el rechazo de los
artículos seleccionados.

Proceso de entrega
Código de transacción (SAP GUI) VL01N
Anulación: Borrar entrega
Código de transacción (SAP GUI) VL02N
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú Rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida
Comentarios Seleccione (NWBC: Más …) Entrega de salida  Borrar

Proceso de transporte
Código de transacción (SAP GUI) VT01N
Anulación: Borrar transporte
Código de transacción (SAP GUI) VT02N
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú Rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Transporte
Comentarios Seleccione Transporte  Borrar

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Picking
Código de transacción (SAP GUI) VL06O
Anulación: Eliminar cantidad de picking de la posición de entrega
Código de transacción (SAP GUI) VL02N
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú Rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida
Comentarios Modifique la posición que corresponda.

Contabilizar Salida de Mercancías


Código de transacción (SAP GUI) VL02N
Anulación: Anular movimiento mercancías
Código de transacción (SAP GUI) VL09
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú Rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida 
Anulación salida mcías. nota entr.
Comentarios Seleccione Ejecutar para anular el movimiento de mercancías.

Gastos de Transporte
Código de transacción (SAP GUI) VI01
Anulación: Cancelar gastos de transporte
Código de transacción (SAP GUI) VI02
Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menú Rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Transporte Modificar
gastos de transporte
Comentarios Seleccione Gastos de transporte  Borrar

6.2 Informes SAP ERP


Utilización
La tabla inferior enumera los informes que puede utilizar para obtener más información sobre el proceso
empresarial.

Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientes


documentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos los informes
importantes:
 Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)
 Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)
Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del proceso pueden
estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden.
Informes

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Título del Código de Rol de Menú Rol de Comentarios


informe transacción usuario usuario
Lista de pedidos VA05 Responsable Ventas  Pedidos Se visualiza una lista de
de almacén de cliente  los pedidos de cliente
(SAP_NBPR_ Informes  Lista seleccionados.
WAREHOUSE de pedidos
MANAGER-M)
Doc.comerciales V.02 Gerente de Ventas  Pedidos Se visualiza una lista de
incompletos ventas de cliente  todos los documentos
(SAP_NBPR_ InformesLista de incompletos en base a
SALESPERSO pedidos de cliente los criterios de selección
N-M) incompletos especificados.
Monitor de VL06O Responsable Gestión de Monitor del
entregas de salida de almacén almacenes  procesamiento colectivo
(SAP_NBPR_ Expedición  de entregas y para
WAREHOUSE Entrega de salida obtener información del
MANAGER-M)  Monitor de proceso de expedición
entregas de salidas en general.

6.3 Formularios utilizados

Nombre común del Tipo de Utilizado en la etapa del Tipo


formulario formulario proceso de Nombre técnico
salida
Confirmación de SmartForm Creación de orden de venta BA00 YBCN_SDORC
Orden de Venta
Nota de entrega SmartForm Post Goods Issue LD00 YBCN_SDDLN
Pick List SD SAP Script Picking (optional) EK00 YBCN_SD_PICK_SINGL
Bill of Lading SmartForm Post Goods Issue YBL1 YBCN_SDBLD

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