JULIAN ADELMO LARA CEBALLOS

NIT. 98399022-1

SERVICENTRO EL POTRERILLO
Enero 1 a Diciembre 31/2016
General

INGRESOS OPERACIONALES 5,702,692,442.52

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 5,702,692,442.52
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS 5,702,692,442.52
COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVICIO 4,881,144,585.12
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 4,881,144,585.12
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS 4,881,144,585.12

UTILIDAD BRUTA 821,547,857.40

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 88,185,566.00
GASTOS DE PERSONAL 67,012,034.00
SUELDOS 25,509,936.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2,095,573.00
COMISION 16,403,830.00
AUX. DE TRANSPORTE 2,760,940.00
CESANTIAS 3,895,989.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,228,588.00
PRIMA DE SERVICIOS 3,895,989.00
VACACIONES 1,799,959.00
CAPACITACION AL PERSONAL 34,000.00
APORTES A.R.P. 677,124.00
APORTES FONDOS DE PENSIONES 5,221,579.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION 1,740,527.00
OTROS 748,000.00
HONORARIOS 2,500,000.00
ASESORIA JURIDICA 2,500,000.00
IMPUESTOS 987,847.00
IVA DESCONTABLE 987,847.00
SERVICIOS 6,412,381.00
ASEO Y VIGILANCIA 761,856.00
ENERGIA ELECTRIA 3,041,890.00
TELEFONO 2,562,605.00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 46,030.00
GASTOS LEGALES 3,178,312.00
TRAMITES Y LICENCIAS 1,800,000.00
OTROS 1,378,312.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,007,762.00
EQUIPO DE OFICINA 290,690.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,717,072.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 366,300.00
REPARACIONES LOCATIVAS 66,300.00
OTRAS ADECUACIONES E INSTALACIONES 300,000.00
GASTOS DE VIAJE 2,008,720.00
PASAJES AEREOS 2,008,720.00
DEPRECIACIONES 130,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 130,000.00
DIVERSOS 3,582,210.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,228,567.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 955,253.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,003,666.00
TAXIS Y BUSES 30,000.00
CASINO Y RESTAURANTE 361,900.00
OTROS 2,824.00
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 725,174,639.00
GASTOS DE PERSONAL 129,252,164.00
SUELDOS 58,309,057.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 15,233,494.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 6,475,000.00
CESANTIAS 7,460,348.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 895,243.00
PRIMA DE SERVICIOS 7,460,348.00
VACACIONES 3,512,204.00
BONIFICACIONES 9,542,400.00
 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJA 2,947,675.00
CAPACITACION AL PERSONAL 1,985,000.00
APORTES A A.R.P. 2,023,960.00
APORTES FONDOS DE PENSIONES 9,970,181.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 3,437,254.00
GASTOS DE IMPUESTOS 32,983,675.00
A LA PROPIEDAD RAIZ 7,714,394.00
IVA DESCONTABLE 25,269,281.00
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 31,800,000.00
TERRENOS 31,800,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5,307,067.00
CONTRIBUCIONES 5,307,067.00
SEGUROS 21,293,469.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,198,338.00
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 2,895,347.00
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 1,880,320.00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 3,319,464.00
SERVICIOS 108,241,961.00
ASEO Y VIGILANCIA 37,731,376.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 867,220.00
ENERGIA ELECTRICA 11,547,139.00
TELEFONO 952,443.00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMA 8,900.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 57,134,883.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 162,259,770.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 15,498,197.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 315,400.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 146,446,173.00
ADECUACION E INSTALACION 41,306,512.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 1,313,969.00
REPARACIONES LOCATIVAS 39,992,543.00
GASTOS DE VIAJE 57,074,100.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 17,478,400.00
OTROS GASTOS DE VIAJE 39,595,700.00
GASTOS DIVERSOS 135,655,921.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 473,791.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 191,390.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 133,292,266.00
EMBASES Y EMPAQUES 2,500.00
CASINO Y RESTAURANTES 483,900.00
PARQUEADEROS 110,000.00
OTROS 1,102,074.00

UTILIDAD OPERACIONAL 8,187,652.40

INGRESOS NO OPERACIONALES 1,179,990,949.44
FINANCIEROS 338,426,767.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION 338,426,767.00
COMISIONES 2,302,147.00
POR VENTA DE SEGUROS 2,220,151.00
Comision Por Ingreso Para Terceros 81,996.00
SERVICIOS 224,080,983.00
DE TRASNPORTE 224,080,983.00
RECUPERACIONES 152,513.00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 152,513.00
DIVERSOS 615,028,539.44
BONIFICACIONES 615,000,000.00
AJUSTE AL PESO 28,539.44
GASTOS NO OPERACIONALES 191,452,275.58
FINANCIEROS 105,259,447.53
GASTOS BANCARIOS 8,695,917.29
COMISIONES 951,759.00
INTERESES 83,147,329.24
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION 12,358,098.00
OTROS 106,344.00
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 43,428,465.05
RETIRO DE OTROS ACTIVOS 43,428,465.05
GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,894,375.00
IMPUESTOS ASUMIDOS 2,894,375.00
GASTOS DIVERSOS 39,869,988.00
 DONACIONES 450,000.00
OTROS GASTOS 39,419,988.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 996,726,326.26

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 996,726,326.26
JULIAN ADELMO LARA CEBALLOS
NIT. -1

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Diciembre 31/2016
General

INGRESOS OPERACIONALES 15,261,042,974.14

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 15,273,402,465.08
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 15,273,402,465.08
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS -12,359,490.94
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS -12,359,490.94
COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVICIO 13,826,063,093.49
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 13,826,063,093.49
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 13,826,063,093.49

UTILIDAD BRUTA 1,434,979,880.65

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 160,195,023.50
5105 GASTOS DE PERSONAL 92,629,637.22
510506 SUELDOS 38,574,296.33
510527 AUX. DE TRANSPORTE 2,548,560.00
510530 CESANTIAS 3,879,564.25
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 465,734.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 18,083,974.04
510539 VACACIONES 869,300.00
510548 BONIFICACIONES 5,450,544.00
510568 APORTES A.R.P. 567,123.68
510569 APORTES E.P.S. 1,442,112.00
510570 APORTES FONDOS DE PENSIONES 5,288,496.48
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 1,762,832.44
510595 OTROS 13,697,100.00
5110 HONORARIOS 31,070,300.00
511095 OTROS 31,070,300.00
5130 SEGUROS 224,309.00
513025 INCENDIO 224,309.00
5140 GASTOS LEGALES 2,109,703.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 2,077,600.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 24,000.00
514095 OTROS 8,103.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 33,876,067.00
514510 Construcciones y Edificaciones 32,494,860.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,170,000.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 211,207.00
5195 DIVERSOS 285,007.28
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 255,000.00
519540 EMBASES Y EMPAQUES 30,000.00
519595 OTROS 7.28
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 776,100,280.33
5205 GASTOS DE PERSONAL 253,352,367.37
520506 SUELDOS 141,708,456.67
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 36,407,301.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 14,577,500.79
520530 CESANTIAS 16,635,538.58
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,482,628.01
520536 PRIMA DE SERVICIOS 1,562,210.06
520539 VACACIONES 5,455,963.98
520551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJA 3,707,774.00
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 1,362,414.00
520568 APORTES A A.R.P. 1,781,092.87
520569 APORTES A E.P.S. 344,728.00
520570 APORTES FONDOS DE PENSIONES 21,385,488.40
520572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 6,941,271.01
5210 HONORARIOS 9,634,500.00
521095 OTROS 9,634,500.00
5215 GASTOS DE IMPUESTOS 92,841,522.70
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 77,322,243.00
521515 A LA PROPIEDAD RAIZ 2,724,160.00
521570 IVA descontable 12,505,419.70
521595 OTROS 289,700.00
5220 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 111,773,904.00
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 111,773,904.00
5230 SEGUROS 6,865,675.00
523025 INCENDIO 141,381.00
523095 Otros seguros 6,724,294.00
5235 SERVICIOS 175,270,895.00
523505 ASEO Y VIGILANCIA 62,520,745.00
523510 TEMPORALES 6,725,482.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3,563,930.00
523530 ENERGIA ELECTRICA 51,209,347.00
523535 TELEFONO 6,744,039.00
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 35,146,180.00
523560 PUBLICIDAD,PROPAGANDA-PROMOCION 9,170,173.00
523595 OTROS 190,999.00
5245 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 17,446,921.33
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 11,791,147.54
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 5,655,773.79
5250 ADECUACION E INSTALACION 9,963,688.00
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 628,190.00
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 9,335,498.00
5295 GASTOS DIVERSOS 98,950,806.93
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,040,057.00
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 10,534,615.41
529535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 439,289.00
529540 EMBASES Y EMPAQUES 76,462,837.00
529560 CASINO Y RESTAURANTES 3,000,400.00
529595 OTROS 3,473,608.52

UTILIDAD OPERACIONAL 498,684,576.82

INGRESOS NO OPERACIONALES 583,706,635.91
4210 FINANCIEROS 341,580,301.47
421005 INTERESES 3,460,099.00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION 338,120,202.47
4220 ARRENDAMIENTOS 161,534,194.20
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 67,982,730.16
422095 ARRENDAMIENTO ESPACIOS Y GONDOLAS 93,551,464.04
4235 SERVICIOS 25,405,200.00
423510 DE TRANSPORTE 25,405,200.00
4250 RECUPERACIONES 222,687.61
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 222,687.61
4295 DIVERSOS 54,964,252.63
429545 BONIFICACIONES 3,504,930.00
429581 AJUSTE AL PESO 54,701.90
429595 OTROS 51,404,620.73
GASTOS NO OPERACIONALES 132,851,815.88
5305 FINANCIEROS 76,362,728.68
530505 GASTOS BANCARIOS 8,284,145.76
530515 COMISIONES 12,739,937.00
530520 INTERESES 53,478,931.92
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION 1,859,714.00
5310 PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 19,479,127.20
531035 Retiro de otros activos 19,479,127.20
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 8,829,716.00
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,573,150.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 4,256,566.00
5395 GASTOS DIVERSOS 28,180,244.00
539520 MULTAS A SANCIONES Y LITIGIOS 16,437,250.00
539525 DONACIONES 100,000.00
539595 OTROS GASTOS 11,642,994.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 949,539,396.85
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,657,000.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,657,000.00
540510 IMPUESTO DE RIQUEZ 2,950,000.00
540515 CORRECIONE, EXCENTES Y FALTANTES EN RENTA 71,707,000.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 874,882,396.85

JULIAN ADELMO LARA CEBALLOS
NIT. -1

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Diciembre 31/2016
General

INGRESOS OPERACIONALES 19,263,044,240.58

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 13,572,711,289.00
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 13,572,711,289.00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS -12,359,490.94
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS -12,359,490.94
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 5,702,692,442.52
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS 5,702,692,442.52
COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVICIO 12,940,522,239.69
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 12,940,522,239.69
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 12,940,522,239.69
COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVICIO 4,881,144,585.12
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 4,881,144,585.12
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS 4,881,144,585.12
UTILIDAD BRUTA 1,441,377,415.77
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 247,051,452.50
5105 GASTOS DE PERSONAL 158,312,534.22
510506 SUELDOS 64,084,232.33
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2,095,573.00
COMISION 16,403,830.00
510527 AUX. DE TRANSPORTE 5,309,500.00
510530 CESANTIAS 7,775,553.25
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,694,322.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 21,979,963.04
510539 VACACIONES 2,669,259.00
510548 BONIFICACIONES 5,450,544.00
CAPACITACION AL PERSONAL 34,000.00
510568 APORTES A.R.P. 1,244,247.68
510569 APORTES E.P.S. 6,663,691.00
510570 APORTES FONDOS DE PENSIONES 7,029,023.48
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 2,510,832.44
510595 OTROS 13,697,100.00
5110 HONORARIOS 33,570,300.00
511095 OTROS 31,070,300.00
ASESORIA JURIDICA 2,500,000.00
IMPUESTOS 987,847.00
IVA DESCONTABLE 987,847.00
5130 SEGUROS 224,309.00
513025 INCENDIO 224,309.00
SERVICIOS 6,412,381.00
ASEO Y VIGILANCIA 761,856.00
ENERGIA ELECTRIA 3,041,890.00
TELEFONO 2,562,605.00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 46,030.00
5140 GASTOS LEGALES 5,288,015.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 2,077,600.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 1,824,000.00
514095 OTROS 1,386,415.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 35,883,829.00
514510 Construcciones y Edificaciones 32,494,860.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,170,000.00
290,690.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,928,279.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 366,300.00
REPARACIONES LOCATIVAS 66,300.00
OTRAS ADECUACIONES E INSTALACIONES 300,000.00
GASTOS DE VIAJE 2,008,720.00
PASAJES AEREOS 2,008,720.00
DEPRECIACIONES 130,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 130,000.00
5195 DIVERSOS 3,867,217.28
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 255,000.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,228,567.00
 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 955,253.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,003,666.00
TAXIS Y BUSES 30,000.00
CASINO Y RESTAURANTE 361,900.00
519540 EMBASES Y EMPAQUES 30,000.00
519595 OTROS 2,831.28
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 1,500,951,890.94
5205 GASTOS DE PERSONAL 382,679,115.00
520506 SUELDOS 200,017,513.67
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 51,640,795.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 21,052,500.79
520530 CESANTIAS 24,095,886.58
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,377,871.01
520536 PRIMA DE SERVICIOS 9,022,558.06
520539 VACACIONES 8,968,167.98
BONIFICACIONES 9,542,400.00
520551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJA 6,655,449.00
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 3,347,414.00
520568 APORTES A A.R.P. 3,805,052.87
520569 APORTES A E.P.S. 344,728.00
520570 APORTES FONDOS DE PENSIONES 31,355,669.40
520572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 10,378,525.01
5210 HONORARIOS 9,634,500.00
521095 OTROS 9,634,500.00
5215 GASTOS DE IMPUESTOS 125,427,372.00
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 77,322,243.00
521515 A LA PROPIEDAD RAIZ 10,438,554.00
521570 IVA descontable 37,774,700.70
521595 OTROS 289,700.00
5220 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 143,573,904.00
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 111,773,904.00
TERRENOS 31,800,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5,307,067.00
CONTRIBUCIONES 5,307,067.00
5230 SEGUROS 28,159,144.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,198,338.00
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 2,895,347.00
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 1,880,320.00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 3,319,464.00
523025 INCENDIO 141,381.00
523095 Otros seguros 6,724,294.00
5235 SERVICIOS 283,512,856.00
523505 ASEO Y VIGILANCIA 100,252,121.00
523510 TEMPORALES 6,725,482.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,431,150.00
523530 ENERGIA ELECTRICA 62,756,486.00
523535 TELEFONO 7,696,482.00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMA 8,900.00
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 92,281,063.00
523560 PUBLICIDAD,PROPAGANDA-PROMOCION 9,170,173.00
523595 OTROS 190,999.00
5245 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 179,706,691.33
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 27,289,344.54
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 5,971,173.79
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 146,446,173.00
5250 ADECUACION E INSTALACION 51,270,200.00
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,942,159.00
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 49,328,041.00
GASTOS DE VIAJE 57,074,100.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 17,478,400.00
OTROS GASTOS DE VIAJE 39,595,700.00
5295 GASTOS DIVERSOS 234,606,941.61
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,513,848.00
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 10,726,005.41
529535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 133,731,555.00
529540 EMBASES Y EMPAQUES 76,465,337.00
529560 CASINO Y RESTAURANTES 3,484,300.00
110,000.00
529595 OTROS 4,575,682.52
UTILIDAD OPERACIONAL -306,625,927.67
INGRESOS NO OPERACIONALES 1,763,697,585.35
4210 FINANCIEROS 680,007,068.47
421005 INTERESES 3,460,099.00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION 676,546,969.47
COMISIONES 2,302,147.00
POR VENTA DE SEGUROS 2,220,151.00
Comision Por Ingreso Para Terceros 81,996.00
4220 ARRENDAMIENTOS 161,534,194.20
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 67,982,730.16
422095 ARRENDAMIENTO ESPACIOS Y GONDOLAS 93,551,464.04
4235 SERVICIOS 249,486,183.00
423510 DE TRANSPORTE 249,486,183.00
4250 RECUPERACIONES 375,200.61
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 375,200.61
4295 DIVERSOS 669,992,792.07
429545 BONIFICACIONES 618,504,930.00
429581 AJUSTE AL PESO 83,241.34
429595 OTROS 51,404,620.73
GASTOS NO OPERACIONALES 327,053,923.46
5305 FINANCIEROS 184,371,892.21
530505 GASTOS BANCARIOS 16,980,063.05
530515 COMISIONES 13,691,696.00
530520 INTERESES 136,626,261.16
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION 14,217,812.00
OTROS 106,344.00
5310 PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 62,907,592.25
531035 Retiro de otros activos 62,907,592.25
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 11,724,091.00
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,573,150.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 7,150,941.00
5395 GASTOS DIVERSOS 68,050,348.00
539520 MULTAS A SANCIONES Y LITIGIOS 16,437,250.00
539525 DONACIONES 550,000.00
539595 OTROS GASTOS 51,062,982.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,130,017,734.22

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,657,000.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,657,000.00
540510 IMPUESTO DE RIQUEZ 2,950,000.00
540515 CORRECIONE, EXCENTES Y FALTANTES EN RENTA 71,707,000.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 1,055,360,734.22

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