Caso práctico

Arqueo de caja menor

Practicar el arqueo de caja menor de la empresa (Colegio), teniendo en cuenta que su

monto es de 1.000.000. TOPE MÁXIMO, El valor de cada compra o servicio pagado (a cada
beneficiario del pago) no podrá exceder el 10% del valor total del monto de la caja menor,
con excepción de autorización previa del Director.

La documentación existente a la hora de realizar el arqueo en la caja menor el 1-03-2018

es la siguiente:

Nota de Fecha: Acarreo llevada de JOSE AYALA 66000

Contabilidad 02-02-2018 material a secciones
con Rut y
Documento
equivalente
Autorizado
Factura 03-02-2018 Lavado de manteles LAVASECO 40000
ceremonia de LAVATEX
graduación
Factura 03-02-2018 Envío de INTERRAPIDISIMO 36000
correspondencia
certificada a Bogotá
Nota de 08-02-2018 Transporte para HECTOR SIERRA 70000
Contabilidad llevar instrumentos
con Rut y musicales
Cuenta de
Cobro y
documento
equivalente
Autorizado
Nota de 10-02-2018 Transporte entrega JOSE CHONTAL 20000
Contabilidad de invitaciones
Autorizada por
Gerencia
(trabajador)
Factura 12-02-2018 Compra de tubos y DIALUMCOR SAS 6000
terminales PENDON
Factura 15-02-2018 Gas natural GASNATURAL 39360
FENOSA
Factura 15-02-2018 Agua cristal mesa ALMACEN ÉXITO SA 19780
directiva grados
Factura 16-02-2018 Arreglo greca ALMACEN 35000
admitiva FERRETECNICO
FActura 20-02-2018 Correspondencia INTERRAPIDISIMO 14400
COLPENSIONES
Factura 21-02-2018 Refrigerios docentes DISTRIBUIDORA EL 26250
bienestar estímulos CHISPAZO
Nota de 22-02-2018 Transporte entrega DANIEL 10000
Contabilidad correspondencia CASTELLANOS
(Empleado)
Factura 22-02-2018 correspondencia INTERRAPIDISIMO 11700
derecho petición
certificación
Factura 22-02-2018 Arreglo greca sede ALMACEN 35000
Agustín FERRETECNICO
Factura 22-02-2018 Correspondencia INTERRAPIDISIMO 7200
certificado laboral
Factura, 23-02-2018 Gasolina para ESTACION DE 10038
aprobada por guadañar sede san SERVICIO LAS
dirección agustin NIEVES
Factura 23-02-2018 Notificacion personal NOTARIA TERCERA 4872
directora
Factura 23-02-2018 Notificacion personal INTERRAPIDISIMO 4500
directora
Nota de 23-02-2018 Transporte DANIEL 10000
Contabilidad CASTELLANOS
(Empleado)
Nota de 24-02-2018 Transporte mobiliario JOSE AYALA 108000
Contabilidad y evento empresa
Documento
equivalente
Autorizado
Factura 25-02-2018 impresión PROYECAD 37100
DIPLOMAS
factura 26-02-2018 Correo certificado INTERRAPIDISIMO 14400
funcionarias
Factura 27-02-2018 Gas natural GAS NATURAL 1630
CUNDIBOYACENSE
Nota de 28-02-2018 Transporte DANIEL 15000
Contabilidad CASTELLANOS
Nota de 28-02-2018 Acarreo llevada de ORLANDO CABRERA 30000
Contabilidad material a sedes
Factura 28-02-2018 refrigerio consejo DISTRIBUIDORA EL 10550
directivo CHISPAZO
FActura 01-03-2018 Compra posit y PAPELERIA BOYACA 24920
separadores firma
Efectivo

Moneda 100 50

Moneda 200 67

Moneda 500 2

Moneda 1000 4

Billetes 2000 4

Billetes 5000 7

Billetes 10000 3

Billetes 20000 3

Billetes

Subtotal