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CUADRO N°1 PLAN DE INVERSION

ITEM MILES DE US$ MILES DE SOLES S/


N° TANGIBLE
1 Terreno $60.00 S/196.20
2 Obras Civiles $138.00 S/451.26
3 Maquinas y Equipos $210.00 S/686.70
4 Muebles y Enseres $8.00 S/26.16
Subtotal de intangibles $416.00 S/1,360.32
INTANGIBLE
1 Estudios $10.00 S/32.70
2 Organizaciones $2.00 S/6.54
3 Licencias y Patentes $6.60 S/21.58
4 Puesta en Marcha $5.00 S/16.35
Subtotal de intangibles $23.60 S/77.17
Capital de trabajo $50.00 S/163.50
INVERSION TOTAL $489.60 S/1,600.99

CUADRO N° 02 -

ALTERNATIVA A: INTERBANK - CONVERTIDO A SOLES


INTERBANK 70% EMPRESA 30%
APORTE
CONCEPTO TOTAL
BANCO EMPRESA
I. INVERSION FISICA
TERRENO S/137.34 S/58.86 S/196.20
OBRAS CIVILES S/315.88 S/135.38 S/451.26
MAQUINAS Y EQUIPOS S/480.69 S/206.01 S/686.70
MUEBLES Y ENSERES S/18.31 S/7.85 S/26.16
SUBTOTAL DE INV. FISI. S/952.22 S/408.10 S/1,360.32
II. INVERSION DE INTANGIBLES
ESTUDIOS S/22.89 S/9.81 S/32.70
ORGANIZACIÓN S/4.58 S/1.96 S/6.54
LICENCIA Y PATENTES S/15.11 S/6.47 S/21.58
PUESTA EN MARCHA S/11.45 S/4.91 S/16.35
SUBTOTAL DE I.I. S/54.02 S/23.15 S/77.17
III.CAPITAL DE TRABAJO 114.45 49.05 163.5
INVERSION TOTAL S/2,126.94 S/911.55 3038.484

INTERBANK
i= 15% anual n= 3 años

SALDO
AÑO TRIM
INICIAL
0 0 S/2,126.94
1 1 S/2,126.94
2 S/1,981.74
3 S/1,831.38
4 S/1,675.67
2 5 S/1,514.43
6 S/1,347.45
7 S/1,174.54
8 S/995.47
3 9 S/810.04
10 S/618.02
11 S/419.17
12 S/213.24

SCOTIABAN
i= 30% anual n= 4 años

SALDO
AÑO TRIM
INICIAL
0 0 S/2,430.79
1 1 S/2,430.79
2 S/2,247.21
2 3 S/2,037.90
4 S/1,799.25
3 5 S/1,527.15
6 S/1,216.90
4 7 S/863.17
8 S/459.85
ION

TIPO DE CAMBIO
1 DÓLAR S/3.27

CUADRO N° 02 - ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTOS

ALTERNATIVA A: SCOTIABANK - SOLES


SCOTIABANK 80% EMPRESA
APORTE
CONCEPTO
BANCO EMPRESA
I. INVERSION FISICA
TERRENO S/156.96 S/39.24
OBRAS CIVILES S/361.01 S/90.25
MAQUINAS Y EQUIPOS S/549.36 S/137.34
MUEBLES Y ENSERES S/20.93 S/5.23
SUBTOTAL DE INV. FISI. S/1,088.26 S/272.06
II. INVERSION DE INTANGIBLES
ESTUDIOS S/26.16 S/6.54
ORGANIZACIÓN S/5.23 S/1.31
LICENCIA Y PATENTES S/17.27 S/4.32
PUESTA EN MARCHA S/13.08 S/3.27
SUBTOTAL DE I.I. S/61.74 S/15.43
III.CAPITAL DE TRABAJO S/130.80 32.7
INVERSION TOTAL S/2,430.79 S/607.70

INTERBANK
Pagos Trimestrales

SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA


FINAL 3.5558%
S/2,126.94
S/1,981.74 S/145.20 S/7.85 -S/220.83
S/1,831.38 S/150.36 S/7.32 -S/220.83
S/1,675.67 S/155.71 S/6.76 -S/220.83
S/1,514.43 S/161.24 S/6.19 -S/220.83
S/1,347.45 S/166.98 S/5.59 -S/220.83
S/1,174.54 S/172.91 S/4.97 -S/220.83
S/995.47 S/179.06 S/4.34 -S/220.83
S/810.04 S/185.43 S/3.68 -S/220.83
S/618.02 S/192.02 S/2.99 -S/220.83
S/419.17 S/198.85 S/2.28 -S/220.83
S/213.24 S/205.92 S/1.55 -S/220.83
S/0.00 S/213.24 S/0.79 -S/220.83

SCOTIABANK
Pagos semestrales

SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA


FINAL 14.0175%
S/2,430.79
S/2,247.21 S/183.58 S/73.50 -S/524.31
S/2,037.90 S/209.31 S/67.95 -S/524.31
S/1,799.25 S/238.65 S/61.62 -S/524.31
S/1,527.15 S/272.10 S/54.40 -S/524.31
S/1,216.90 S/310.24 S/46.17 -S/524.31
S/863.17 S/353.73 S/36.79 -S/524.31
S/459.85 S/403.32 S/26.10 -S/524.31
S/0.00 S/459.85 S/13.90 -S/524.31
OLES
20%

TOTAL

S/196.20
S/451.26
S/686.70
S/26.16
S/1,360.32

S/32.70
S/6.54
S/21.58
S/16.35
S/77.17
163.5
3038.484
I. INVERSION FISICA
TERRENO
OBRAS CIVILES
MAQUINAS Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
SUBTOTAL DE INV. FISI.
II. INVERSION DE INTANGIBLES
ESTUDIOS
ORGANIZACIÓN
LICENCIA Y PATENTES
PUESTA EN MARCHA
SUBTOTAL DE I.I.
III.CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION TOTAL