PD MITRA

Jl. Irian Barat No. 47 Bandung

Bank Register

01/12/2016 To 31/12/2016
24/02/2018 Page 1
1:22:33
ID# Src Date Memo/Payee Deposit Withdrawal Balance

1-1100 Cash in Bank

BKK12-1 CD 01/12/2016 KARYAWAN PD MITRA Rp3.000.000,00 p37.500.000,00
BKK12-2 CD 01/12/2016 TOKO HEJO Rp3.300.000,00 p34.200.000,00
BKM12-1 CR 03/12/2016 Payment; Ilham Computer- p33.759.000,00 p67.959.000,00
BKK12-3 CD 06/12/2016 PT PUTRI p28.314.000,00 p39.645.000,00
BKK12-4 CD 09/12/2016 PT TIARA p23.100.000,00 p16.545.000,00
BKM12-2 CR 12/12/2016 Payment; Maulana Comput 186.719.000,00 203.264.000,00
CR000001 CR 13/12/2016 Penjualan Tunai for KN01 226.600.000,00 429.864.000,00
BKM12-3 CR 14/12/2016 Payment; Maulana Comput p28.600.000,00 458.464.000,00
BKK12-5 CD 15/12/2016 KAS NEGARA VIA KANTO Rp1.500.000,00 456.964.000,00
BKK12-6 CD 18/12/2016 PT PUTRI 256.915.000,00 200.049.000,00
BKM12-4 CR 20/12/2016 Maulida Computer--PEMB Rp6.000.000,00 206.049.000,00
BKK12-7 CD 23/12/2016 CV ANGGITA p17.600.000,00 188.449.000,00
BKM12-5 CR 25/12/2016 Payment; Akbar Computer- p23.100.000,00 211.549.000,00
BKK12-8 CD 29/12/2016 PENGISIAN KEMBALI KA Rp3.700.000,00 207.849.000,00
BKK12-9 CD 30/12/2016 BANK BCA p18.000.000,00 189.849.000,00
BM12-1 CD 31/12/2016 BEBAN ADMINISTRASI B Rp200.000,00 189.649.000,00
BM12-1 CR 31/12/2016 PENDAPATAN BUNGA B Rp5.000.000,00 194.649.000,00

509.778.000,00 355.629.000,00