MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ECUACIONES PROBATORIAS
MES DE MAYO DEL 2018

1- ECUACIONES DE INGRESOS

CUENTAS PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

8501 8,384,844.11
8501.0201 R.D.R 3,010,754.79
8501.0401 DONACIONES -
8501.0402 TRANSFERENCIAS 5,374,089.32

EP1 INGRESOS 8,384,844.11

R.D.R 3,010,754.79
DONACIONES -
TRANSFERENCIAS 5,374,089.32
4301
VENTA DE BIENES
4301.060102 Medicinas 210,712.55

4302
VTA. DER. Y TASAS ADM. 43,944.47

4303
VENTA DE SERVICIOS 942,926.88
4501
RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501.010104 Intereses por Deposito CUT 9,590.89
4502
MULTAS Y SANC. TRIBUT.
4502.020101 Sanciones administracion General 749.68
4502.020199 Otras Sanciones 9,547.81
4504 INGRESOS DIVERSOS
4505.010499 Otros ingresos (EN EFECTIVO) -
SALDO DE BALANCE
R.D.R 1,868,266.06
TRANSFERENCIAS 447,721.32

EJERCICIO ACTUAL 1201 (156,597.91)

12.01.0301 Venta de Bienes (2,176.05)
12.01.0302 Derechos y Tasas Administrativas
1201.0303 Venta de Servicios (29,250.30)
1201.0402 Renta de la Propiedad
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recup (125,171.56)

RECUPERAC. EJERC. ANTERIOR 1201 84,480.80

12.01.0301 Venta de Bienes
1201.0303 Venta de Servicios
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recup 84,480.80

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECIBIDAS . GOB. NACIONAL 4401.010301 4,926,368.00
2101.010501 IGV.CTA. PROPIA 36,797.87
PAGO DE IGV -45,723.00
ANULACION PAGO IGV 11,343.00
(197.78)
TOTALES 8,389,930.64 8,384,844.11 8,384,844.11

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 ECUACIONES PROBATORIAS
MES DE MAYO DEL 2018

1- ECUACIONES DE GASTOS

CUENTAS PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL EP1 EGRESOS

8601
EJECUCION DE
GASTOS

8601.0101 R. Ordinarios 16,299,351.39

8601.0201 R.D.R. 645,339.07
8601.0401 Donac
8601.0402 Transferencias 2,248,344.93 19,193,035.39

EP- 1 EGRESOS

FUENTE

R. ORDINARIOS 16,299,351.39

2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 10,215,286.30

2.2 PENSIONES Y PRESTAC. SOCIALES 349,803.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,734,261.13
2.5 OTROS GASTOS -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC.

R.D.R 645,339.07

2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES -

2.3 BIENES Y SERVICIOS 637,889.07
2.5 OTROS GASTOS -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC. 7,450.00

DONAC. Y TRANSF

DONACION -
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC.

TRANSFERENCIA 2,248,344.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,048,303.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC. 200,041.32

19,193,035.39 19,193,035.39

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ECUACIONES PROBATORIAS
MES DE MAYO DEL 2018

1- ECUACIONES PROBATORIAS DEL PARALELISMO CONTABLE

(ASIGNACIONES COMPROMETIDAS)

CUENTAS PARCIAL TOTAL MOVIMIENTO

 8401
ASIGNACIONES 17,189,358.78
COMPROMETIDAS

8401.0101 Recursos Ordinarios 16,975,796.35

8401.0201 R.D.Recuadados -
8401.0401 Donaciones
8401.0402 Transferencias 213,562.43

9101 592,017.58
CONT. Y COMPROMISOS
APROBADOS
9101.01 Contratos y Proy. Aprobados
9101.08 O/C Aprobados 300,451.95
9101.09 O/S Aprobados 291,565.63
9104
VALORES Y GARANTIA
POR 'CONTRA
9104.11 Control de Doc. Emitidos y/o Rec.

EJECUCION DE COMPROMISOS 16,597,341.20

COMPROMISOS ANUALES - SIAF - EJECUCION - R.O.

16/01/2018 0000000001 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PENSIONES 374,322.23
18/01/2018 0000000002 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL 13,578,536.70
14/03/2018 0000000505 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 9,900.00
27/04/2018 0000000001 PLANILLA OCASIONALES 2,459.48
15/02/2018 0000000003 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL 2,478,037.79
15/02/2018 0000000003 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS 154,085.00

16,597,341.20
COMPROMISOS ANUALES - SIAF - EJECUCION - R.D.R.

0.00

TOTALES 17,189,358.78 17,189,358.78

(5,086.53)
-
-
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
ECUACIONES PROBATORIAS
MES DE JUNIO DEL 2018

1- ECUACIONES DE INGRESOS

CUENTAS PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

8501 8,581,674.71
8501.0201 R.D.R 3,205,336.39
8501.0401 DONACIONES -
8501.0402 TRANSFERENCIAS 5,376,338.32

EP1 INGRESOS 8,581,674.71

R.D.R 3,205,336.39
DONACIONES -
TRANSFERENCIAS 5,376,338.32
4301
VENTA DE BIENES
4301.060102 Medicinas 257,413.78

4302
VTA. DER. Y TASAS ADM. 49,515.83

4303
VENTA DE SERVICIOS 1,139,684.69
4501
RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501.010104 Intereses por Deposito CUT 11,006.29
4502
MULTAS Y SANC. TRIBUT.
4502.020101 Sanciones administracion General 896.70
4502.020199 Otras Sanciones 30,059.79
4504 INGRESOS DIVERSOS
4505.010499 Otros ingresos (EN EFECTIVO) -
SALDO DE BALANCE
R.D.R 1,868,266.06
TRANSFERENCIAS 447,721.32

EJERCICIO ACTUAL 1201 (246,581.57)

12.01.0301 Venta de Bienes (11,779.51)
12.01.0302 Derechos y Tasas Administrativas
1201.0303 Venta de Servicios (91,620.28)
1201.0402 Renta de la Propiedad
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa (143,181.78)

RECUPERAC. EJERC. ANTERIOR 1201 84,480.80

12.01.0301 Venta de Bienes
1201.0303 Venta de Servicios
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa 84,480.80
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CORRIENTES RECIBIDAS . GOB. NACIONAL
4401.010301 4,928,617.00
2101.010501 IGV.CTA. PROPIA 45,171.80
( - )PAGO DE IGV -45,723.00
ANULACION PAGO IGV 11,343.00
( - ) REBAJA COMP. RETENCION IGV -197.78
 TOTALES 8,581,674.71 8,581,674.71 8,581,674.71

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ECUACIONES PROBATORIAS
MES DE JUNIO DEL 2018

1- ECUACIONES DE GASTOS

CUENTAS PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL EP1 EGRESOS

8601
EJECUCION DE
GASTOS

8601.0101 R. Ordinarios 20,091,586.59

8601.0201 R.D.R. 732,933.02
8601.0401 Donac
8601.0402 Transferencias 2,673,857.55 23,498,377.16

EP- 1 EGRESOS

FUENTE

R. ORDINARIOS 20,091,586.59

2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 12,184,873.81

2.2 PENSIONES Y PRESTAC. SOCIALES 416,476.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,490,236.00
2.5 OTROS GASTOS -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC.

R.D.R 732,933.02

2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES -

2.3 BIENES Y SERVICIOS 725,483.02
2.5 OTROS GASTOS -
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC. 7,450.00

DONAC. Y TRANSF

DONACION -
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC.

TRANSFERENCIA 2,673,857.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,473,816.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC. 200,041.32

23,498,377.16 23,498,377.16

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 ECUACIONES PROBATORIAS
MES DE JUNIO DEL 2018

1- ECUACIONES PROBATORIAS DEL PARALELISMO CONTABLE

(ASIGNACIONES COMPROMETIDAS)

CUENTAS PARCIAL TOTAL MOVIMIENTO

8401
ASIGNACIONES 14,704,304.33
COMPROMETIDAS

8401.0101 Recursos Ordinarios 14,371,485.35

8401.0201 R.D.Recuadados 23,561.94
8401.0401 Donaciones
8401.0402 Transferencias 309,257.04

9101 606,695.34
CONT. Y COMPROMISOS
APROBADOS
9101.01 Contratos y Proy. Aprobados
9101.08 O/C Aprobados 367,019.52
9101.09 O/S Aprobados 239,675.82
9104
VALORES Y GARANTIA
POR 'CONTRA
9104.11 Control de Doc. Emitidos y/o Rec.

EJECUCION DE COMPROMISOS 14,097,608.99

COMPROMISOS ANUALES - SIAF - EJECUCION - R.O.

16/01/2018 0000000001 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PENSIONES 310,007.97
18/01/2018 0000000002 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL 11,608,949.19
15/02/2018 0000000003 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL 2,037,983.91
15/02/2018 0000000003 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS 130,667.00
14/03/2018 0000000505 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 9,900.00
27/04/2018 0000000001 PLANILLA OCASIONALES 100.92
14,097,608.99
COMPROMISOS ANUALES - SIAF - EJECUCION - R.D.R.

0.00

TOTALES 14,704,304.33 14,704,304.33

 -

RESOS

-
-
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ECUACIONES PROBATORIAS
MES DE AGOSTO DEL 2017

1- ECUACIONES DE GASTOS

CUENTAS PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL EP1 EGRESOS

8601
EJECUCION DE
GASTOS

8601.0101 R. Ordinarios 18,922,913.19

8601.0201 R.D.R. 528,044.78
8601.0401 Donac
8601.0402 Transferencias 4,241,058.61 23,692,016.58

EP- 1 EGRESOS

FUENTE

R. ORDINARIOS 18,922,913.19

2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 10,283,537.13

2.2 PENSIONES Y PRESTAC. SOCIALES 417,711.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,205,256.55
2.5 OTROS GASTOS 16,408.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC.

R.D.R 528,044.78

2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES -

2.3 BIENES Y SERVICIOS 439,776.89
2.5 OTROS GASTOS 48,755.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC. 39,512.89

DONAC. Y TRANSF

DONACION -
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC.

TRANSFERENCIA 4,241,058.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,154,966.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC. 86,092.08

23,692,016.58 23,692,016.58