Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/02/2018

Rep0015 Hora : 12:32:41

Versión 17.10.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Gen. : 08/02/2018 11:59:31 AM

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 06 LUCANAS
ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS [300497]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 6,030,067.54 3,469,114.69 539,493.54 884,670.15 6,569,561.08 4,353,784.84 2,215,776.24
1101.01 Caja 821,794.07 821,429.65 20,583.20 20,947.62 842,377.27 842,377.27
1101.0101 Caja M/N 821,794.07 821,429.65 20,583.20 20,947.62 842,377.27 842,377.27
1101.02 Caja Chica 3,607.00 3,607.00 3,607.00 3,607.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 3,607.00 3,607.00 3,607.00 3,607.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1,137,284.00 611,727.59 29,981.36 265,883.69 1,167,265.36 877,611.28 289,654.08
1101.0301 Cuentas Corrientes 1,137,284.00 611,727.59 29,981.36 265,883.69 1,167,265.36 877,611.28 289,654.08
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 1,119,508.66 600,817.50 29,958.70 265,427.69 1,149,467.36 866,245.19 283,222.17
1101.030106 Transferencias 636.52 636.52 636.52
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 5,332.43 22.66 5,355.09 5,355.09
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,803.00 10,910.09 456.00 11,803.00 11,366.09 436.91
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 3.39 3.39 3.39
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 4,067,382.47 2,035,957.45 488,928.98 594,231.84 4,556,311.45 2,630,189.29 1,926,122.16
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,778,179.63 1,183,974.95 292,822.74 199,245.30 2,071,002.37 1,383,220.25 687,782.12
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,289,202.84 851,982.50 196,106.24 394,986.54 2,485,309.08 1,246,969.04 1,238,340.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 863,945.06 863,403.01 24,129.60 24,399.60 888,074.66 887,802.61 272.05
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00
1201.0101 Impuestos 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00
1201.010101 Impuestos Vigentes 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,869.40 1,599.40 5,316.95 5,586.95 7,186.35 7,186.35
1201.0301 Venta De Bienes 80.00 80.00 80.00 80.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,748.00 1,478.00 270.00 1,748.00 1,748.00
1201.0303 Venta De Servicios 41.40 41.40 5,316.95 5,316.95 5,358.35 5,358.35
1201.04 Rentas De La Propiedad 850,528.66 850,256.61 18,812.65 18,812.65 869,341.31 869,069.26 272.05
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 42,273.36 42,273.36 3,816.40 3,816.40 46,089.76 46,089.76
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real 808,255.30 807,983.25 14,996.25 14,996.25 823,251.55 822,979.50 272.05
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 300.00 300.00 300.00 300.00
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 300.00 300.00 300.00 300.00
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 300.00 300.00 300.00 300.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 248,569.59 48,845.24 3,135.20 200.00 251,704.79 49,045.24 202,659.55
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
1205.0402 Proveedores 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 224,569.59 24,845.24 3,135.20 200.00 227,704.79 25,045.24 202,659.55
1205.0501 Viáticos 223,069.59 24,845.24 3,135.20 200.00 226,204.79 25,045.24 201,159.55
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1206 Recursos - Tesoro Público 67,895.00 67,493.00 15,706.00 16,108.00 83,601.00 83,601.00
1206.01 Tesoro Público 67,895.00 67,493.00 15,706.00 16,108.00 83,601.00 83,601.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 45,311.00 45,311.00 15,070.00 15,070.00 60,381.00 60,381.00
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 45,311.00 45,311.00 15,070.00 15,070.00 60,381.00 60,381.00
1303.0101 Apoyo Alimentario 45,311.00 45,311.00 15,070.00 15,070.00 60,381.00 60,381.00
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 45,311.00 45,311.00 15,070.00 15,070.00 60,381.00 60,381.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 20,137,097.96 49,100.00 445,567.82 1,100.00 20,582,665.78 50,200.00 20,532,465.78
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 441,024.09 441,024.09 441,024.09
1501.0201 Edificios Administrativos 356,341.13 356,341.13 356,341.13
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 286,538.65 286,538.65 286,538.65
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 69,802.48 69,802.48 69,802.48
1501.0202 Instalaciones Educativas 39,000.00 39,000.00 39,000.00
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 39,000.00 39,000.00 39,000.00
1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 45,682.96 45,682.96 45,682.96
1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo 41,645.36 41,645.36 41,645.36
1501.020497 Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación 4,037.60 4,037.60 4,037.60
1501.03 Estructuras 1,080,719.92 1,080,719.92 1,080,719.92
1501.0302 Infraestructura Vial 72,038.39 72,038.39 72,038.39
1501.030201 Infraestructura Vial - Costo 72,038.39 72,038.39 72,038.39
1501.0303 Infraestructura Eléctrica 25,110.00 25,110.00 25,110.00
1501.030301 Infraestructura Eléctrica - Costo 25,110.00 25,110.00 25,110.00
1501.0399 Otras Estructuras 983,571.53 983,571.53 983,571.53
1501.039901 Otras Estructuras - Costo 983,571.53 983,571.53 983,571.53
1501.06 Construcción De Edificios Residenciales 23,152.50 23,152.50 23,152.50
1501.0602 Por Administración Directa - Personal 14,852.50 14,852.50 14,852.50
1501.0604 Por Administración Directa - Servicios 8,300.00 8,300.00 8,300.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/02/2018
Rep0015 Hora : 12:32:41
Versión 17.10.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 2 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Gen. : 08/02/2018 11:59:31 AM

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 06 LUCANAS
ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS [300497]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 5,425,343.95 58,229.50 1,100.00 5,483,573.45 1,100.00 5,482,473.45
1501.0701 Edificios Administrativos 348,178.78 348,178.78 348,178.78
1501.070101 Por Contrata 89,690.45 89,690.45 89,690.45
1501.070102 Por Administración Directa - Personal 39,118.40 39,118.40 39,118.40
1501.070103 Por Administración Directa - Bienes 161,955.90 161,955.90 161,955.90
1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 29,365.01 29,365.01 29,365.01
1501.070105 Por Administración Directa - Otros 28,049.02 28,049.02 28,049.02
1501.0702 Instalaciones Educativas 2,540,428.34 7,039.00 2,547,467.34 2,547,467.34
1501.070201 Por Contrata 1,580,232.18 1,580,232.18 1,580,232.18
1501.070202 Por Administración Directa - Personal 20,628.40 20,628.40 20,628.40
1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 441,833.16 1,139.00 442,972.16 442,972.16
1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 439,434.60 5,900.00 445,334.60 445,334.60
1501.070205 Por Administración Directa - Otros 58,300.00 58,300.00 58,300.00
1501.0703 Instalaciones Médicas 860,898.21 41,450.50 902,348.71 902,348.71
1501.070301 Por Contrata 211,822.50 211,822.50 211,822.50
1501.070302 Por Administración Directa - Personal 34,795.00 34,795.00 34,795.00
1501.070303 Por Administración Directa - Bienes 304,134.39 32,660.50 336,794.89 336,794.89
1501.070304 Por Administración Directa - Servicios 310,146.32 8,790.00 318,936.32 318,936.32
1501.0704 Instalaciones Sociales Y Culturales 252,983.00 1,990.00 254,973.00 254,973.00
1501.070401 Por Contrata 18,000.00 18,000.00 18,000.00
1501.070402 Por Administración Directa - Personal 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1501.070403 Por Administración Directa - Bienes 46,890.00 690.00 47,580.00 47,580.00
1501.070404 Por Administración Directa - Servicios 186,593.00 1,300.00 187,893.00 187,893.00
1501.0706 Otros Edificios No Residenciales 1,422,855.62 7,750.00 1,100.00 1,430,605.62 1,100.00 1,429,505.62
1501.070602 Por Administración Directa - Personal 650.00 650.00 650.00
1501.070603 Por Administración Directa - Bienes 513,109.85 513,109.85 513,109.85
1501.070604 Por Administración Directa - Servicios 909,095.77 7,750.00 1,100.00 916,845.77 1,100.00 915,745.77
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 13,166,857.50 49,100.00 387,338.32 13,554,195.82 49,100.00 13,505,095.82
1501.0801 Puertos Y Aeropuertos 2,330.00 2,330.00 2,330.00
1501.080102 Por Administración Directa - Personal 550.00 550.00 550.00
1501.080104 Por Administración Directa - Servicios 1,780.00 1,780.00 1,780.00
1501.0802 Infraestrutura Vial 4,748,897.93 48,700.00 206,398.96 4,955,296.89 48,700.00 4,906,596.89
1501.080201 Por Contrata 1,226,600.52 1,226,600.52 1,226,600.52
1501.080202 Por Administración Directa - Personal 66,103.00 66,103.00 66,103.00
1501.080203 Por Administración Directa - Bienes 1,475,781.85 32,700.00 58,726.96 1,534,508.81 32,700.00 1,501,808.81
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 1,943,567.56 16,000.00 147,672.00 2,091,239.56 16,000.00 2,075,239.56
1501.080205 Por Administración Directa - Otros 36,845.00 36,845.00 36,845.00
1501.0803 Infraestructura Eléctrica 1,123.00 1,123.00 1,123.00
1501.080301 Por Contrata 1,123.00 1,123.00 1,123.00
1501.0804 Infraestructura Agrícola 1,695,306.13 400.00 42,308.36 1,737,614.49 400.00 1,737,214.49
1501.080401 Por Contrata 272,478.24 272,478.24 272,478.24
1501.080402 Por Administración Directa - Personal 21,950.50 21,950.50 21,950.50
1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 662,638.95 662,638.95 662,638.95
1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 712,250.94 400.00 42,308.36 754,559.30 400.00 754,159.30
1501.080405 Por Administración Directa - Otros 25,987.50 25,987.50 25,987.50
1501.0805 Agua Y Saneamiento 2,032,598.23 61,028.00 2,093,626.23 2,093,626.23
1501.080501 Por Contrata 675,519.59 675,519.59 675,519.59
1501.080502 Por Administración Directa - Personal 33,116.50 33,116.50 33,116.50
1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 442,442.02 23,858.00 466,300.02 466,300.02
1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 873,530.12 37,170.00 910,700.12 910,700.12
1501.080505 Por Administración Directa - Otros 7,990.00 7,990.00 7,990.00
1501.0806 Plazuelas Parques Y Járdines 297,761.07 297,761.07 297,761.07
1501.080601 Por Contrata 246,252.07 246,252.07 246,252.07
1501.080603 Por Administración Directa - Bienes 40,259.00 40,259.00 40,259.00
1501.080604 Por Administración Directa - Servicios 11,250.00 11,250.00 11,250.00
1501.0807 Monumentos Históricos 2,200.00 2,200.00 2,200.00
1501.080703 Por Administración Directa - Bienes 2,200.00 2,200.00 2,200.00
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 4,386,641.14 77,603.00 4,464,244.14 4,464,244.14
1501.089901 Por Contrata 217,342.07 217,342.07 217,342.07
1501.089902 Por Administración Directa - Personal 38,854.70 38,854.70 38,854.70
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/02/2018
Rep0015 Hora : 12:32:41
Versión 17.10.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 3 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Gen. : 08/02/2018 11:59:31 AM

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 06 LUCANAS
ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS [300497]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 65,228.90 47,733.00 112,961.90 112,961.90
1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 106,963.70 29,870.00 136,833.70 136,833.70
1501.089905 Por Administración Directa - Otros 3,958,251.77 3,958,251.77 3,958,251.77
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 106,015.24 106,015.24 106,015.24
1502.01 Tierras Y Terrenos 106,015.24 106,015.24 106,015.24
1502.0101 Terrenos Urbanos 56,069.83 56,069.83 56,069.83
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 56,069.82 56,069.82 56,069.82
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 0.01 0.01 0.01
1502.0103 Terrenos Eriazos 49,945.41 49,945.41 49,945.41
1502.010301 Terrenos Eriazos - Costo 49,903.15 49,903.15 49,903.15
1502.010397 Terrenos Eriazos - Ajuste por Revaluación 42.26 42.26 42.26
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 653,315.34 371,895.76 366,161.10 1,025,211.10 366,161.10 659,050.00
1503.01 Vehículos 263,904.24 363,895.76 12,000.00 627,800.00 12,000.00 615,800.00
1503.0101 Para Transporte Terrestre 251,904.24 363,895.76 615,800.00 615,800.00
1503.0103 Para Transporte Acuatico 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 389,411.10 8,000.00 354,161.10 397,411.10 354,161.10 43,250.00
1503.0201 Para Oficina 193,522.98 184,722.98 193,522.98 184,722.98 8,800.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 154,608.50 145,808.50 154,608.50 145,808.50 8,800.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 38,914.48 38,914.48 38,914.48 38,914.48
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 103,210.00 103,210.00 103,210.00 103,210.00
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 66,080.00 66,080.00 66,080.00 66,080.00
1503.020202 Mobiliario Educativo 37,130.00 37,130.00 37,130.00 37,130.00
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 51,983.48 8,000.00 35,733.48 59,983.48 35,733.48 24,250.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 40,466.48 24,216.48 40,466.48 24,216.48 16,250.00
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 11,517.00 11,517.00 11,517.00 11,517.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 8,000.00 8,000.00 8,000.00
1503.0208 Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 37,294.64 27,094.64 37,294.64 27,094.64 10,200.00
1503.020906 Equipos Para Vehiculos 24,665.00 24,665.00 24,665.00 24,665.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 12,629.64 2,429.64 12,629.64 2,429.64 10,200.00
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 279,075.50 279,075.50 279,075.50
1504.02 Sistemas De Información Tecnológicas 44,210.00 44,210.00 44,210.00
1504.0202 Gastos Por La Compra De Bienes 33,310.00 33,310.00 33,310.00
1504.0203 Gastos Por La Contratacion De Servicios 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1504.03 Mejoramiento De Procesos 59,860.00 59,860.00 59,860.00
1504.0303 Gastos Por La Contratacion De Servicios 59,860.00 59,860.00 59,860.00
1504.04 Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio 16,975.00 16,975.00 16,975.00
1504.0403 Gastos Por La Contratacion De Servicios 16,975.00 16,975.00 16,975.00
1504.05 Formación Y Capacitación 48,367.50 48,367.50 48,367.50
1504.0502 Gastos Por La Compra De Bienes 13,504.50 13,504.50 13,504.50
1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 34,863.00 34,863.00 34,863.00
1504.07 Otras Inversiones Intangibles 109,663.00 109,663.00 109,663.00
1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 29,026.00 29,026.00 29,026.00
1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 80,637.00 80,637.00 80,637.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,505,869.90 68,500.00 2,574,369.90 2,574,369.90
1505.01 Estudio De Preinversión 1,317,786.76 68,500.00 1,386,286.76 1,386,286.76
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 783,297.27 783,297.27 783,297.27
1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 404,785.87 404,785.87 404,785.87
1505.0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 162,918.77 162,918.77 162,918.77
1505.0303 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 224,192.10 224,192.10 224,192.10
1505.0399 OTROS GASTOS 17,675.00 17,675.00 17,675.00
1507 OTROS ACTIVOS 16,079.50 16,079.50 16,079.50
1507.02 Bienes Culturales 16,079.50 16,079.50 16,079.50
1507.0299 Otros Bienes Culturales 16,079.50 16,079.50 16,079.50
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 1,471,776.44 305,714.86 231,684.57 305,714.86 1,703,461.01 1,397,746.15
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 620,154.52 620,154.52 620,154.52
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 79,622.05 79,622.05 79,622.05
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 63,290.65 63,290.65 63,290.65
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 16,331.40 16,331.40 16,331.40
1508.0103 Estructuras 540,532.47 540,532.47 540,532.47
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/02/2018
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DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 06 LUCANAS
ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS [300497]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 471,837.79 305,714.86 231,684.57 305,714.86 703,522.36 397,807.50
1508.0201 Vehículo 137,795.43 231,684.57 369,480.00 369,480.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 334,042.36 305,714.86 305,714.86 334,042.36 28,327.50
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 379,784.13 379,784.13 379,784.13
1508.0301 Estudios Y Proyectos 379,784.13 379,784.13 379,784.13
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 55,022.00 64,783.95 6,848.00 6,114.00 61,870.00 70,897.95 9,027.95
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 13,765.00 16,723.00 2,800.00 2,800.00 16,565.00 19,523.00 2,958.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 13,765.00 16,723.00 2,800.00 2,800.00 16,565.00 19,523.00 2,958.00
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 13,765.00 16,723.00 2,800.00 2,800.00 16,565.00 19,523.00 2,958.00
2101.03 Seguridad Social 41,257.00 48,060.95 4,048.00 3,314.00 45,305.00 51,374.95 6,069.95
2101.0301 Prestaciones De Salud 17,109.00 17,843.00 2,089.00 1,355.00 19,198.00 19,198.00
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 17,109.00 17,843.00 2,089.00 1,355.00 19,198.00 19,198.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 24,148.00 30,217.95 1,959.00 1,959.00 26,107.00 32,176.95 6,069.95
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 24,148.00 30,217.95 1,959.00 1,959.00 26,107.00 32,176.95 6,069.95
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 71,432.00 97,037.92 9,612.00 9,612.00 81,044.00 106,649.92 25,605.92
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 66,132.00 68,129.64 6,012.00 6,012.00 72,144.00 74,141.64 1,997.64
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 23,608.28 23,608.28 23,608.28
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 23,608.28 23,608.28 23,608.28
2102.030101 Principal 23,608.28 23,608.28 23,608.28
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 3,300.00 3,300.00 3,600.00 3,600.00 6,900.00 6,900.00
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 3,300.00 3,300.00 3,600.00 3,600.00 6,900.00 6,900.00
2102.040102 Aguinaldos 3,300.00 3,300.00 3,600.00 3,600.00 6,900.00 6,900.00
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,479,874.60 3,206,813.42 785,395.11 605,970.12 3,265,269.71 3,812,783.54 547,513.83
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 818,180.17 882,438.54 84,671.30 74,743.66 902,851.47 957,182.20 54,330.73
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 818,180.17 882,438.54 84,671.30 74,743.66 902,851.47 957,182.20 54,330.73
2103.010101 BIENES 188,871.32 209,774.63 30,572.00 20,395.00 219,443.32 230,169.63 10,726.31
2103.010102 SERVICIOS 629,308.85 672,663.91 54,099.30 54,348.66 683,408.15 727,012.57 43,604.42
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,611,642.43 2,268,249.20 695,481.81 528,480.46 2,307,124.24 2,796,729.66 489,605.42
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,611,642.43 2,268,249.20 695,481.81 528,480.46 2,307,124.24 2,796,729.66 489,605.42
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 50,052.00 56,125.68 5,242.00 2,746.00 55,294.00 58,871.68 3,577.68
2103.9909 OTROS 50,052.00 56,125.68 5,242.00 2,746.00 55,294.00 58,871.68 3,577.68
2103.990901 OTROS 50,052.00 56,125.68 5,242.00 2,746.00 55,294.00 58,871.68 3,577.68
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 57,550.95 57,550.95 57,550.95
3001.01 Excedente de Revaluación 57,550.95 57,550.95 57,550.95
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 57,508.68 57,508.68 57,508.68
3001.010201 Edificios Administrativos 53,916.80 53,916.80 53,916.80
3001.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales 3,591.88 3,591.88 3,591.88
3001.0103 Tierras Y Terrenos 42.27 42.27 42.27
3001.010301 Terrenos Urbanos 0.01 0.01 0.01
3001.010303 Terrenos Eriazos 42.26 42.26 42.26
3101 HACIENDA NACIONAL 5,396,313.35 5,396,313.35 5,396,313.35
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 4,993,241.67 4,993,241.67 4,993,241.67
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 403,071.68 403,071.68 403,071.68
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 912,717.08 16,707,696.65 296,763.10 912,717.08 17,004,459.75 16,091,742.67
3401.01 Superavit Acumulado 16,707,696.65 296,763.10 17,004,459.75 17,004,459.75
3401.02 Déficit Acumulado 824,098.49 824,098.49 824,098.49
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 88,618.59 88,618.59 88,618.59
3401.0301 Caja y Bancos 88,618.59 88,618.59 88,618.59
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 11,547.00 11,547.00 11,547.00
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 11,547.00 11,547.00 11,547.00
4102.0101 Predial 11,547.00 11,547.00 11,547.00
4102.010101 Predial 11,547.00 11,547.00 11,547.00
4301 VENTA DE BIENES 80.00 80.00 80.00
4301.03 Venta De Productos Minerales 80.00 80.00 80.00
4301.0301 Venta de Productos Minerales 80.00 80.00 80.00
4301.030101 Venta de Agua 80.00 80.00 80.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,748.00 1,748.00 1,748.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 818.00 818.00 818.00
4302.0101 Registros Y Licencias 780.00 780.00 780.00
4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas 780.00 780.00 780.00
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CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 38.00 38.00 38.00
4302.010401 Certificados Domiciliarios 38.00 38.00 38.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 930.00 930.00 930.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 930.00 930.00 930.00
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 530.00 530.00 530.00
4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros 400.00 400.00 400.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 54,513.45 5,316.95 59,830.40 59,830.40
4303.05 Ingresos Por Alquileres 54,472.05 54,472.05 54,472.05
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos 54,472.05 54,472.05 54,472.05
4303.050102 Terrenos Urbanos 54,472.05 54,472.05 54,472.05
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 41.40 5,316.95 5,358.35 5,358.35
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 41.40 5,316.95 5,358.35 5,358.35
4303.090209 Servicios A Terceros 5,316.95 5,316.95 5,316.95
4303.090225 Suministro Y Acceso A La Información 41.40 41.40 41.40
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 165,047.56 3,140,824.58 185,014.85 165,047.56 3,325,839.43 3,160,791.87
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 48,475.00 15,706.00 64,181.00 64,181.00
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 165,047.56 3,092,349.58 169,308.85 165,047.56 3,261,658.43 3,096,610.87
4402.0301 Canon Y Sobrecanon 757,809.91 757,809.91 757,809.91
4402.030103 Canon Minero 757,809.91 757,809.91 757,809.91
4402.0302 Regalías 165,047.56 655,672.53 25,881.97 165,047.56 681,554.50 516,506.94
4402.030201 Regalías Mineras 311,902.50 4,615.25 316,517.75 316,517.75
4402.030202 Regalías FOCAM 165,047.56 343,770.03 21,266.72 165,047.56 365,036.75 199,989.19
4402.0305 Fondo De Compensación Municipal 1,454,494.14 143,426.88 1,597,921.02 1,597,921.02
4402.030501 Fondo De Compensación Municipal 1,454,494.14 143,426.88 1,597,921.02 1,597,921.02
4402.0306 Participación por Asignación Especial 224,373.00 224,373.00 224,373.00
4402.030603 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI 224,373.00 224,373.00 224,373.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 19,420.00 19,420.00 19,420.00
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 19,420.00 19,420.00 19,420.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,294.75 794,761.86 18,812.65 1,294.75 813,574.51 812,279.76
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 1,294.75 40,978.61 3,816.40 1,294.75 44,795.01 43,500.26
4501.0101 Intereses 1,294.75 40,978.61 3,816.40 1,294.75 44,795.01 43,500.26
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 1.24 7.32 1.24 1.24 8.56 7.32
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 1,293.51 40,971.29 3,815.16 1,293.51 44,786.45 43,492.94
4501.02 Rentas De La Propiedad Real 753,783.25 14,996.25 768,779.50 768,779.50
4501.0202 Derechos E Ingreso Por Concesiones 753,783.25 14,996.25 768,779.50 768,779.50
4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas 753,783.25 14,996.25 768,779.50 768,779.50
4505 INGRESOS DIVERSOS 300.00 7,085.50 7,385.50 7,385.50
4505.01 Ingresos Diversos 300.00 7,085.50 7,385.50 7,385.50
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 300.00 7,085.50 7,385.50 7,385.50
4505.010499 Otros Ingresos 300.00 7,085.50 7,385.50 7,385.50
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 111,886.00 1,248.00 13,006.00 124,892.00 1,248.00 123,644.00
5101.01 Personal Administrativo 76,010.00 6,910.00 82,920.00 82,920.00
5101.0101 Personal Administrativo 76,010.00 6,910.00 82,920.00 82,920.00
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 22,880.00 2,080.00 24,960.00 24,960.00
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36,696.00 3,336.00 40,032.00 40,032.00
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 16,434.00 1,494.00 17,928.00 17,928.00
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 5,300.00 3,600.00 8,900.00 8,900.00
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 5,300.00 3,600.00 8,900.00 8,900.00
5101.090102 Aguinaldos 3,300.00 3,600.00 6,900.00 6,900.00
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 2,000.00 2,000.00 2,000.00
5101.10 Dietas 30,576.00 1,248.00 2,496.00 33,072.00 1,248.00 31,824.00
5101.1001 Dietas 30,576.00 1,248.00 2,496.00 33,072.00 1,248.00 31,824.00
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 30,576.00 1,248.00 2,496.00 33,072.00 1,248.00 31,824.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,834.00 621.00 7,455.00 7,455.00
5103.01 Obligaciones Del Empleador 6,834.00 621.00 7,455.00 7,455.00
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 6,834.00 621.00 7,455.00 7,455.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud 6,834.00 621.00 7,455.00 7,455.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 45,311.00 15,070.00 60,381.00 60,381.00
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 45,311.00 15,070.00 60,381.00 60,381.00
5202.0301 Apoyo Alimentario 45,311.00 15,070.00 60,381.00 60,381.00
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 45,311.00 15,070.00 60,381.00 60,381.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/02/2018
Rep0015 Hora : 12:32:41
Versión 17.10.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 6 de 8
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DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 06 LUCANAS
ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS [300497]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5301 CONSUMO DE BIENES 155,481.47 307.71 5,325.00 160,806.47 307.71 160,498.76
5301.01 Alimentos Y Bebidas 15,793.10 15,793.10 15,793.10
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 15,793.10 15,793.10 15,793.10
5301.02 Vestuarios Y Textiles 5,225.00 5,225.00 5,225.00
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 5,225.00 5,225.00 5,225.00
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 5,225.00 5,225.00 5,225.00
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 30,079.53 0.50 30,079.53 0.50 30,079.03
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 30,079.53 0.50 30,079.53 0.50 30,079.03
5301.05 Materiales Y Utiles 13,264.50 4,112.00 17,376.50 17,376.50
5301.0501 De Oficina 13,264.50 4,112.00 17,376.50 17,376.50
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 13,264.50 4,112.00 17,376.50 17,376.50
5301.06 Repuestos Y Accesorios 12,637.84 307.21 12,637.84 307.21 12,330.63
5301.0601 De Vehiculos 12,637.84 307.21 12,637.84 307.21 12,330.63
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 6,075.00 6,075.00 6,075.00
5301.0902 Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza 6,075.00 6,075.00 6,075.00
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 56,756.50 56,756.50 56,756.50
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 7,805.00 7,805.00 7,805.00
5301.1102 Para Vehículos 7,576.00 7,576.00 7,576.00
5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 26,269.00 26,269.00 26,269.00
5301.1106 Materiales De Acondicionamiento 15,106.50 15,106.50 15,106.50
5301.99 Otros Bienes 15,650.00 1,213.00 16,863.00 16,863.00
5301.9999 Otros Bienes 15,650.00 1,213.00 16,863.00 16,863.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 612,387.29 6,837.16 48,992.70 661,379.99 6,837.16 654,542.83
5302.01 Viajes 24,845.24 24,845.24 24,845.24
5302.0102 Viajes Domésticos 24,845.24 24,845.24 24,845.24
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 3,096.60 3,096.60 3,096.60
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 21,748.64 21,748.64 21,748.64
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 39,487.70 1,182.40 1,947.70 41,435.40 1,182.40 40,253.00
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 20,884.00 1,182.40 1,947.70 22,831.70 1,182.40 21,649.30
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 20,884.00 1,182.40 1,947.70 22,831.70 1,182.40 21,649.30
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 17,421.00 17,421.00 17,421.00
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 99.00 99.00 99.00
5302.020203 Servicio De Internet 17,322.00 17,322.00 17,322.00
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 1,182.70 1,182.70 1,182.70
5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 400.00 400.00 400.00
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 782.70 782.70 782.70
5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad 76,429.00 1,100.00 11,236.00 87,665.00 1,100.00 86,565.00
5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 76,429.00 1,100.00 11,236.00 87,665.00 1,100.00 86,565.00
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 33,370.00 300.00 7,850.00 41,220.00 300.00 40,920.00
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 43,059.00 800.00 3,386.00 46,445.00 800.00 45,645.00
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 35,400.87 154.76 500.00 35,900.87 154.76 35,746.11
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 35,400.87 154.76 500.00 35,900.87 154.76 35,746.11
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 26,060.00 26,060.00 26,060.00
5302.040103 De Vehículos 9,340.87 154.76 500.00 9,840.87 154.76 9,686.11
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 11,500.00 4,123.00 15,623.00 15,623.00
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 11,500.00 4,123.00 15,623.00 15,623.00
5302.050102 De Vehículos 11,500.00 4,123.00 15,623.00 15,623.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 11,296.08 11,296.08 11,296.08
5302.0601 Servicios Administrativos 1,100.00 1,100.00 1,100.00
5302.060102 Gastos Notariales 1,100.00 1,100.00 1,100.00
5302.0603 Seguros 10,196.08 10,196.08 10,196.08
5302.060302 Seguro De Vehiculos 1,106.84 1,106.84 1,106.84
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 9,089.24 9,089.24 9,089.24
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 323,493.40 4,400.00 22,291.00 345,784.40 4,400.00 341,384.40
5302.0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 48,300.00 5,300.00 53,600.00 53,600.00
5302.070202 Asesorias 48,300.00 5,300.00 53,600.00 53,600.00
5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 4,400.00 400.00 4,800.00 4,800.00
5302.070402 Procesamientos De Datos 4,400.00 400.00 4,800.00 4,800.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 889.00 91.00 980.00 980.00
5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 889.00 91.00 980.00 980.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/02/2018
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Versión 17.10.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 7 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Gen. : 08/02/2018 11:59:31 AM

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 06 LUCANAS
ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS [300497]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5302.0711 Otros Servicios 269,904.40 4,400.00 16,500.00 286,404.40 4,400.00 282,004.40
5302.071199 Servicios Diversos 269,904.40 4,400.00 16,500.00 286,404.40 4,400.00 282,004.40
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 89,935.00 8,895.00 98,830.00 98,830.00
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 82,319.00 8,161.00 90,480.00 90,480.00
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 7,616.00 734.00 8,350.00 8,350.00
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 6,298.00 6,298.00 6,298.00
5506.99 Otros Gastos Diversos 6,298.00 6,298.00 6,298.00
5506.9999 Otros 6,298.00 6,298.00 6,298.00

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 35,577,127.38 35,577,127.38 2,674,082.59 2,674,082.59 38,251,209.97 38,251,209.97 27,598,583.35 27,598,583.35
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 5,075,386.00 4,991,785.00 63,306.00 63,306.00 5,138,692.00 5,055,091.00 83,601.00
8101.01 Recursos Ordinarios 83,601.00 83,601.00 83,601.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 83,601.00 83,601.00 83,601.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 994,803.00 994,803.00 26,568.00 26,568.00 1,021,371.00 1,021,371.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 994,803.00 994,803.00 26,568.00 26,568.00 1,021,371.00 1,021,371.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias 637.00 637.00 637.00 637.00
8101.0402 Transferencias 637.00 637.00 637.00 637.00
8101.05 Recursos Determinados 3,996,345.00 3,996,345.00 36,738.00 36,738.00 4,033,083.00 4,033,083.00
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 2,000,051.00 2,000,051.00 5,699.00 5,699.00 2,005,750.00 2,005,750.00
8101.0503 Impuestos Municipales 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,984,747.00 1,984,747.00 31,039.00 31,039.00 2,015,786.00 2,015,786.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,152,127.31 4,875,035.94 63,306.00 208,684.97 5,215,433.31 5,083,720.91 131,712.40
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 994,803.00 993,701.41 26,568.00 27,668.70 1,021,371.00 1,021,370.11 0.89
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 994,803.00 993,701.41 26,568.00 27,668.70 1,021,371.00 1,021,370.11 0.89
8201.04 Donaciones Y Transferencias 637.00 636.22 0.30 637.00 636.52 0.48
8201.0402 Transferencias 637.00 636.22 0.30 637.00 636.52 0.48
8201.05 Recursos Determinados 4,156,687.31 3,880,698.31 36,738.00 181,015.97 4,193,425.31 4,061,714.28 131,711.03
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 2,000,052.24 1,729,174.24 5,699.00 144,867.34 2,005,751.24 1,874,041.58 131,709.66
8201.0503 Impuestos Municipales 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 2,145,088.07 2,139,977.07 31,039.00 36,148.63 2,176,127.07 2,176,125.70 1.37
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,704,008.40 5,130,690.37 591,442.72 64,531.00 3,295,451.12 5,195,221.37 1,899,770.25
8301.01 Recursos Ordinarios 67,895.00 83,601.00 15,706.00 83,601.00 83,601.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 67,895.00 83,601.00 15,706.00 83,601.00 83,601.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 704,266.27 998,103.00 124,039.36 27,668.00 828,305.63 1,025,771.00 197,465.37
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 704,266.27 998,103.00 124,039.36 27,668.00 828,305.63 1,025,771.00 197,465.37
8301.04 Donaciones Y Transferencias 637.00 637.00 637.00
8301.0402 Transferencias 637.00 637.00 637.00
8301.05 Recursos Determinados 1,931,847.13 4,048,349.37 451,697.36 36,863.00 2,383,544.49 4,085,212.37 1,701,667.88
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 1,249,487.37 2,038,639.87 119,233.90 5,824.00 1,368,721.27 2,044,463.87 675,742.60
8301.0503 Impuestos Municipales 11,250.59 11,687.50 175.00 11,425.59 11,687.50 261.91
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 671,109.17 1,998,022.00 332,288.46 31,039.00 1,003,397.63 2,029,061.00 1,025,663.37
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,752,801.27 2,761,501.27 601,442.72 592,742.72 3,354,243.99 3,354,243.99
8401.01 Recursos Ordinarios 67,895.00 67,895.00 15,706.00 15,706.00 83,601.00 83,601.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 67,895.00 67,895.00 15,706.00 15,706.00 83,601.00 83,601.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 697,766.27 704,266.27 131,639.36 125,139.36 829,405.63 829,405.63
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 697,766.27 704,266.27 131,639.36 125,139.36 829,405.63 829,405.63
8401.05 Recursos Determinados 1,987,140.00 1,989,340.00 454,097.36 451,897.36 2,441,237.36 2,441,237.36
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 1,254,879.74 1,257,079.74 121,633.90 119,433.90 1,376,513.64 1,376,513.64
8401.0503 Impuestos Municipales 11,251.09 11,251.09 175.00 175.00 11,426.09 11,426.09
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 721,009.17 721,009.17 332,288.46 332,288.46 1,053,297.63 1,053,297.63
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,875,035.94 166,342.31 208,684.97 5,083,720.91 166,342.31 4,917,378.60
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 993,701.41 27,668.70 1,021,370.11 1,021,370.11
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 993,701.41 27,668.70 1,021,370.11 1,021,370.11
8501.04 Donaciones Y Transferencias 636.22 0.30 636.52 636.52
8501.0402 Transferencias 636.22 0.30 636.52 636.52
8501.05 Recursos Determinados 3,880,698.31 166,342.31 181,015.97 4,061,714.28 166,342.31 3,895,371.97
8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 1,729,174.24 1.24 144,867.34 1,874,041.58 1.24 1,874,040.34
8501.0503 Impuestos Municipales 11,547.00 11,547.00 11,547.00
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 2,139,977.07 166,341.07 36,148.63 2,176,125.70 166,341.07 2,009,784.63
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 57,492.87 2,691,496.90 1,300.00 600,217.72 58,792.87 3,291,714.62 3,232,921.75
8601.01 Recursos Ordinarios 67,895.00 15,706.00 83,601.00 83,601.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/02/2018
Rep0015 Hora : 12:32:41
Versión 17.10.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 8 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Gen. : 08/02/2018 11:59:31 AM

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 06 LUCANAS
ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS [300497]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8601.0101 Recursos Ordinarios 67,895.00 15,706.00 83,601.00 83,601.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 694,466.27 1,100.00 130,539.36 1,100.00 825,005.63 823,905.63
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 694,466.27 1,100.00 130,539.36 1,100.00 825,005.63 823,905.63
8601.05 Recursos Determinados 57,492.87 1,929,135.63 200.00 453,972.36 57,692.87 2,383,107.99 2,325,415.12
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal 7,592.37 1,216,290.87 200.00 121,508.90 7,792.37 1,337,799.77 1,330,007.40
8601.0503 Impuestos Municipales 0.50 11,110.59 175.00 0.50 11,285.59 11,285.09
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 49,900.00 701,734.17 332,288.46 49,900.00 1,034,022.63 984,122.63

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 20,616,851.79 20,616,851.79 1,529,482.41 1,529,482.41 22,146,334.20 22,146,334.20 5,132,692.00 5,132,692.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,529,316.23 2,520,416.23 492,030.52 500,930.52 3,021,346.75 3,021,346.75
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 1,004,721.44 1,004,721.44 185,202.46 185,202.46 1,189,923.90 1,189,923.90
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 1,514,594.79 1,505,694.79 306,828.06 315,728.06 1,821,422.85 1,821,422.85
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,520,416.23 2,529,316.23 500,930.52 492,030.52 3,021,346.75 3,021,346.75
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 1,004,721.44 1,004,721.44 185,202.46 185,202.46 1,189,923.90 1,189,923.90
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 1,505,694.79 1,514,594.79 315,728.06 306,828.06 1,821,422.85 1,821,422.85
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,088,174.55 3,088,174.55 782,845.11 782,845.11 3,871,019.66 3,871,019.66
9103.08 Cheques Girados 3,088,174.55 3,088,174.55 782,845.11 782,845.11 3,871,019.66 3,871,019.66
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,088,174.55 3,088,174.55 782,845.11 782,845.11 3,871,019.66 3,871,019.66
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,088,174.55 3,088,174.55 782,845.11 782,845.11 3,871,019.66 3,871,019.66
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 33,749.30 33,749.30 33,749.30
9105.03 Bienes No Depreciables 33,749.30 33,749.30 33,749.30
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 11,214.30 11,214.30 11,214.30
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 22,535.00 22,535.00 22,535.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 33,749.30 33,749.30 33,749.30
9106.03 Bienes No Depreciables 33,749.30 33,749.30 33,749.30
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 11,214.00 11,214.00 11,214.00
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 22,535.30 22,535.30 22,535.30

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 11,226,081.56 11,226,081.56 2,592,400.56 2,592,400.56 13,818,482.12 13,818,482.12 33,749.30 33,749.30
TOTAL GENERAL 67,420,060.73 67,420,060.73 6,795,965.56 6,795,965.56 74,216,026.29 74,216,026.29 32,765,024.65 32,765,024.65