Operaciones OBYC

Contenido
Operaciones OBYC.............................................................................................................................. 1
Negocio de las agencias: los ingresos (AG1) ................................................................................... 3
Negocio de las agencias: el volumen de negocios (AG2) ................................................................ 3
negocio de las agencias: gasto (AG3) .............................................................................................. 3
Gastos / ingresos de consumo de material en consignación (AKO)................................................ 3
Los gastos / ingresos de traspaso (AUM) ........................................................................................ 3
Los ingresos por liquidación posterior (BO2) .................................................................................. 3
entrada suplementaria para el ganado (BSD) ................................................................................. 3
Cambio en stock (BSV) .................................................................................................................... 4
Contabilización de stocks (BSX) ....................................................................................................... 4
Revalorización de otro consumo (COC)........................................................................................... 4
servicio externo, los gastos de envío (FRN) .................................................................................... 5
Contrapartida de contabilización de stocks (GBB) .......................................................................... 6
La orden de compra con imputación (KBS) ..................................................................................... 7
Las diferencias de cambio Gestión de materiales (AVR) (KDG) ...................................................... 7
Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas (KDM) .................................................. 7
Las diferencias debido al redondeo del tipo de cambio, Gestión de materiales (KDR) .................. 7
Las diferencias de cambio de los niveles inferiores (KDV) .............................................................. 7
pasivos de consignación (KON) ....................................................................................................... 7
Contrapartida de las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste (KTR) .............. 8
Periodificaciones cuenta (ledger de materiales) (LKW) .................................................................. 8
Diferencia de precios de despiece WIP (Lar.) (PRA) ........................................................................ 8
Diferencias (AVR precio) (República Popular China) ....................................................................... 8
Las diferencias de precios (PRD) ..................................................................................................... 8
Las diferencias de precios (Ledger de materiales, AVR) (PRG) ....................................................... 9
Las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste (PRK) .......................................... 9
Diferencia de precios de despiece WIP (Mat.) (PRM) ..................................................................... 9
Las diferencias de precios, colector de costes del producto (PRP) ................................................. 9
Contrapartida: diferencias de precios, colector de costes del producto (PRQ) .............................. 9
Las diferencias de precios de los niveles inferiores (PRV) .............................................................. 9
Las diferencias de precios para ledger de materiales (PRY)............................................................ 9
Gasto y los ingresos procedentes de la revaluación (fijación de precios con carácter retroactivo,
RAP) ............................................................................................................................................... 10
reducciones en las facturas Verificación de facturas logística (RKA) ............................................ 10
Provisión para gastos de envío (RUE)............................................................................................ 10
Los impuestos en caso de GI Traspaso / GR (TXO) ........................................................................ 10
Los ingresos / gastos de la revalorización (UMB).......................................................................... 10
El gasto / ingreso de la revalorización (UMD) ............................................................................... 10
los costes de adquisición no planificados (UPF)............................................................................ 10
impuesto soportado, Compras (VST) ............................................................................................ 11
La inflación de contabilización (GTB) ............................................................................................ 11
Salida de mercancías, la revaluación (inflación) (GTI)................................................................... 11
La entrada de mercancías, la revaluación (inflación) (GTR) .......................................................... 11
WIP de diferencias de precio (Actividad Interna) (WPA) .............................................................. 11
Compensación EM / RF (WRX) ...................................................................................................... 11
Compensación EM / IR para el ledger de materiales (WRY) ......................................................... 11
Negocio de las agencias: los ingresos (AG1)
Esta operación se puede utilizar la actividad de comisión de los rendimientos procedentes de la
comisión (por ejemplo delcrédere comisión). La clave de cuenta se utiliza en los esquemas de
cálculo para el negocio de las agencias para determinar las cuentas de ingresos asociados.
Negocio de las agencias: el volumen de negocios (AG2)
Esta operación se puede utilizar la actividad de comisión si el volumen de negocios (volumen
de negocio) publicaciones se activan en el Customizing de los tipos de pago. La clave de su
cuenta se especifica en el Customizing para el tipo de facturación.
negocio de las agencias: gasto (AG3)
Esta operación se puede utilizar la actividad de comisión por gastos de comisión. La clave de
cuenta se utiliza en los esquemas de cálculo para el negocio de las agencias para determinar
las cuentas de gastos asociados.
Gastos / ingresos de consumo de material en consignación (AKO)
Esta transacción se utiliza en la gestión de stocks en el caso de los retiros de stock en
consignación o cuando el stock en consignación se transfiere a poseer acciones si el material
está sujeto a control de precio estándar y el precio de partida difiere del precio estándar.
Los gastos / ingresos de traspaso (AUM)
Esta transacción se utiliza para los traspasos de un material a otro, si el valor total del material
de salida no puede ser publicado en el valor del material de recepción. Esto se aplica tanto a
los materiales con control de precio estándar y de los materiales con control del precio
medio. Las diferencias de precios pueden surgir para los materiales con el precio medio
variable, si los niveles de existencias son negativos y el valor de las acciones se vuelve irreal,
como resultado de la publicación. AUM transacción puede ser utilizado independientemente de
que el traspaso suponga una transferencia entre las plantas. El gasto / ingreso se añade al
material de recepción.
Las disposiciones para la posterior (BO1) (al final de su período de reembolso) de solución
de
Si se utiliza la función "liquidación posterior" en lo que respecta a las condiciones (por ejemplo,
descuentos por volumen de fin de período), ingresos en provisión se configuran cuando las
entradas de mercancías se registran contra las órdenes de compra, si esto se define por el tipo
de condición.
Los ingresos por liquidación posterior (BO2)
El ingreso de reembolso generada en el curso de "liquidación posterior" (liquidación de
reembolso al final de su período) se registró a través de esta transacción.
Los ingresos por liquidación posterior después de la liquidación real (BO3)
Si se produce una entrada de mercancías después de la liquidación se ha efectuado para un
acuerdo, sin más provisiones para los ingresos devengados de reembolso pueden ser
manejados por la instalación de "liquidación posterior". Hay publicaciones que deben hacerse a
la cuenta utilizada normalmente para este tipo de disposiciones. Como alternativa, puede utilizar
esta operación para colocar las provisiones para los ingresos devengados de reembolso a una
cuenta separada en casos como el descrito.
entrada suplementaria para el ganado (BSD)
Esta cuenta se registró cuando las entradas de cierre están hechos a correr la
acumulación. Esta cuenta es una cuenta complementaria a la cuenta de valores; es decir, se
agrega la cuenta de valores a ella para determinar el valor de las acciones que se calculó a
través de la acumulación. En el proceso, las distintas áreas de valoración (por ejemplo,
comercial, tributaria), que se utilizan en el balance general se gravan por separado.
Cambio en stock (BSV)
Los cambios en las existencias se publican en la gestión de stocks en el momento en entradas
de mercancías se registran o ajustes posteriores realizadas con respecto a subcontratar
pedidos.
Si la cuenta asignada aquí se define como una clase de coste, debe especificar una imputación
preliminar para la cuenta en la tabla de especificación de imputación automática (Customizing
de Controlling) con el fin de poder escribir entradas de mercancías contra pedidos de
subcontratación. En el sistema estándar, centro de coste SC-1 se define para este propósito.
Contabilización de stocks (BSX)
Esta transacción se utiliza para todas las contabilizaciones a cuentas de valores. Dichas
publicaciones se efectúan, por ejemplo:
En la gestión de inventarios en el caso de las entradas de mercancías de poseer emisiones de
acciones y bienes de acciones propias
En la verificación de facturas, si las diferencias de precios se producen en relación con las
facturas entrantes para materiales valorados en el precio medio variable y no es la adecuada
cobertura de stock
En liquidación de la orden, si la orden se asigna a un material con el precio medio variable y los
costes reales en el momento de la liquidación variar de los costes reales en el momento de la
entrada de mercancías
Debido a esta operación depende de la categoría de valoración, es posible manejar materiales
con diferentes clases de valoración de las cuentas de existencias separadas.
Precaución
Tener cuidado de asegurarse de que:
Una cuenta de valores no se utiliza para cualquier operación que no sea BSX
Publicaciones no están hechas a la cuenta manualmente
La cuenta no se cambia en el sistema productivo ante todo el stock se ha reservado fuera de él
De lo contrario surgirían diferencias entre el valor de las existencias totales de los registros
maestros de materiales y el saldo de la cuenta de valores.
determinación de cuentas de pedido de cliente valorado de valores y proyecto stock
Cabe señalar que para pedido de cliente valorado de valores y proyecto stock (stock especial E
y Q) y para las teclas de transacción / eventos BSX andGBB, debe mantener una determinación
de cuentas para evitar recibir mensajes de advertencia cuando la introducción de datos (número
de orden de compra o transferencia de la fijación) para valorado valores.
Durante la entrada de datos, el sistema intenta ejecutar una determinación de cuentas
provisional para GBB de stock valorado. El sistema sólo sustituirá a la determinación de cuentas
provisional para GBB con la determinación de cuentas correcta para la cuenta de valores (BSX),
en el fondo, si introduce los datos de stock valorado en un punto posterior en el tiempo.
Revalorización de otro consumo (COC)
Esta clave es necesaria la transacción / eventos para la revalorización de consumo en Cálculo
del coste real / Ledger de materiales.
Revalorización de consumo valora el consumo de un solo nivel utilizando los precios reales
determinados en la aplicación Cálculo del coste real / Ledger de materiales. Esta revalorización
puede llevarse a cabo ya sea en la cuenta donde se hicieron las publicaciones originales, o en
una cuenta de cabecera.
La cuenta de cabecera se determina utilizando la clave de transacción COC / evento.
Delcrédere (DEL)
Llave de transacción / eventos para los documentos de pago de lista / factura de la compra. Se
necesita la clave de su cuenta en el esquema de cálculo para el procesamiento de pago /
liquidación para determinar las cuentas de ingresos asociados.
Las pequeñas diferencias, Gestión de materiales (DIF)
Esta transacción se utiliza en la verificación de facturas si se define una tolerancia a las
diferencias de menor importancia y el equilibrio de una factura no exceda de la tolerancia.
cuenta de compras (EIN), compra de cierre de cuenta (EKG), cuenta de compras de mercancías
(FRE)
Estas operaciones sólo se utilizan si compra Gestión de la cuenta está activa en la sociedad.
nota
Debido a los requisitos legales especiales, esta función se ha desarrollado especialmente para
ciertos países (Bélgica, España, Portugal, Francia, Italia y Finlandia).
Antes de utilizar esta función, debe comprobar si hay que usarla en su país.
Carga de compensación (FR1), la provisión para gastos de transporte (FR2), compensación de
derechos de aduana (FR3), la provisión de derechos de aduana (FR4)
Estas transacciones se utilizan para publicar los gastos de envío (gastos de adquisición
incidentales) en el caso de las entradas de mercancías contra pedidos y facturas
entrantes. ¿Qué transacción se utiliza para la cual los costos de entrega depende de las clases
de condición definidas en la orden de compra.
También puede introducir sus propias transacciones de los gastos de transporte en las clases
de condición.
servicio externo (FRL)
La transacción se utiliza para los bienes y recepciones de facturas en relación con pedidos de
subcontratación.
Si la cuenta asignada aquí se define como una clase de coste, debe especificar una imputación
preliminar para la cuenta en la tabla de especificación de imputación automática (Customizing
de Controlling) con el fin de poder escribir entradas de mercancías contra pedidos de
subcontratación. En el sistema estándar, centro de coste SC-1 se define para este propósito.
servicio externo, los gastos de envío (FRN)
Esta transacción se utiliza para los gastos de envío (costes incidentales de adquisición) en
relación con pedidos de subcontratación.
Si la cuenta asignada aquí se define como una clase de coste, debe especificar una imputación
preliminar para la cuenta en la tabla de especificación de imputación automática (Customizing
de Controlling) con el fin de poder escribir entradas de mercancías contra pedidos de
subcontratación. En el sistema estándar, centro de coste SC-1 se define para este propósito.
Contrapartida de contabilización de stocks (GBB)
Las contrapartidas de las contabilizaciones de stock se utilizan en la gestión de stocks. Ellos
dependen de la agrupación de cuentas al que se asigna a cada tipo de movimiento. Las
siguientes agrupaciones de cuentas se definen en el sistema estándar:
AUA: de liquidación de la orden
AUF: para las entradas de mercancías para pedidos (sin imputación)
y para la liquidación de la orden si no se mantiene la AUA
AUI: Ajuste posterior del precio real del centro de coste directamente
al material (con imputación)
BSA: para entrada inicial de acciones
INV: para los gastos / ingresos de las diferencias de inventario
VAX: para salidas de mercancías para órdenes de venta sin
objeto de imputación (la cuenta no es una clase de coste)
VAY: para salidas de mercancías para pedidos de cliente con
objeto de imputación (cuenta es una clase de coste)
VBO: para el consumo desde el almacén de material facilitado al proveedor
VBR: para salidas de mercancías internas (por ejemplo, para el centro de coste)
AVK: de imputación de órdenes de venta
(Por ejemplo, para la orden de compra individual)
VKP: para la asignación de cuenta del proyecto (por ejemplo, para el individuo PO)
VNG: para el desguace / destrucción
VQP: para los retiros muestra sin imputación
VQY: para los retiros de muestra con imputación
ŻOB: para las entradas de mercancías sin órdenes de compra (tipo MVT 501)
ZOF: para las entradas de mercancías sin órdenes de producción
(MVT tipos 521 y 531)
También puede definir sus propios grupos de cuentas. Si tiene intención de publicar las salidas
de mercancías para los centros de coste (MVT tipo 201) y salidas de mercancías para pedidos
(MVT tipo 261) para separar las cuentas de consumo, puede asignar la cuenta de la agrupación
ZZZ a la clase de movimiento 201 y de agrupación de cuentas YYY a la clase de movimiento
261.
Precaución
Si utiliza las entradas de mercancías sin una orden de compra en el sistema (clase de
movimiento 501), usted tiene que comprobar que la cuenta que representa agrupaciones se
asignan ŻOB
Si espera que las facturas de las entradas de mercancías, y estas facturas sólo se puede
contabilizar en Contabilidad, puede introducir una cuenta de compensación (similar a una cuenta
de compensación EM / RF aunque sin gestión de partidas abiertas), que se despeja en
Contabilidad cuando se contabiliza el factura del proveedor.
Tenga en cuenta que el movimiento de mercancías se valora con el precio de valoración del
material si se ha introducido ninguna cantidad externo.
Dado que no se imputación se ha introducido en el sistema estándar, la cuenta asignada no se
define como una clase de coste. Si asigna una clase de coste, tiene que introducir una
imputación mediante la selección de campos o mantener una imputación automática para la
clase de coste.
determinación de cuentas de pedido de cliente valorado de valores y proyecto stock
Cabe señalar que para pedido de cliente valorado de valores y proyecto stock (stock especial E
y Q) y para las teclas de transacción / eventos BSX andGBB, debe mantener una determinación
de cuentas para evitar recibir mensajes de advertencia cuando la introducción de datos (número
de orden de compra o transferencia de la fijación) para valorado valores.
Durante la entrada de datos, el sistema intenta ejecutar una determinación de cuentas
provisional para GBB de stock valorado. El sistema sólo sustituirá a la determinación de cuentas
provisional para GBB con la determinación de cuentas correcta para la cuenta de valores (BSX),
en el fondo, si introduce los datos de stock valorado en un punto posterior en el tiempo.
La orden de compra con imputación (KBS)
No se puede asignar esta tecla transacción / evento a una cuenta. Esto significa que la
asignación de cuenta se adopta de la orden de compra y se utiliza para el propósito de
determinar las claves de contabilización para la entrada de mercancías.
Las diferencias de cambio Gestión de materiales (AVR) (KDG)
Cuando se lleve a cabo una revaluación del consumo de un solo nivel en el libro mayor de
material para una ejecución de valoración alternativa, las cuentas de diferencias de tipo de
cambio de los materiales se acreditan con las diferencias de cambio que se van a ceder al
consumo.
Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas (KDM)
Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas surgen cuando una factura relativa a
una orden de compra se fija con un tipo de cambio diferente a la de la entrada de mercancías y
el material no se puede cargar o abonar debido al control de precio estándar o acciones
subcobertura / escasez.
Las diferencias debido al redondeo del tipo de cambio, Gestión de materiales (KDR)
Una diferencia de redondeo del tipo de cambio puede surgir en el caso de una factura emitida
a una moneda extranjera. Si surge una diferencia cuando los apuntes contables se convierten
a la moneda local (como resultado del redondeo), el sistema genera automáticamente un apunte
contable de esta diferencia de redondeo.
Las diferencias de cambio de los niveles inferiores (KDV)
En liquidación periódica de varios niveles en el ledger de materiales, algunas de las diferencias
de cambio que se han publicado durante el período en relación con las materias primas,
productos semielaborados y centros de costos que desarrollen la actividad utilizados en la
fabricación de un producto semiacabado o acabado son cargo o abono a dicho producto
semiacabado o acabado.
pasivos de consignación (KON)
surgen pasivos de consignación en el caso de los retiros de consignación o de una tubería o
cuando el stock en consignación se transfiere a poseer acciones.
Dependiendo de la configuración de las reglas de contabilización para la clave de transacción /
KON caso, es posible trabajar con o sin modificación de cuenta. Si se trabaja con modificación
de cuenta, las siguientes modificaciones están disponibles en el sistema estándar:
Ninguno de los pasivos de consignación
PIP para los pasivos de tuberías
Contrapartida de las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste (KTR)
La contrapartida para contabilizaciones de diferencias de precios (PRK) que surjan de
transacciones a través de la liquidación a través de la determinación de cuentas de material se
lleva a cabo con la transacción KTR.
Periodificaciones cuenta (ledger de materiales) (LKW)
Si el proceso de determinación del precio de material en el libro mayor de material no se
acompaña de revalorización de las existencias al cierre, las diferencias de precio y de tipo de
cambio que en realidad debería ser aplicados al valor de las acciones son contra-publicado a
las cuentas con la clave de transacción LKW / evento.
Si, por el contrario, la determinación de precios en el libro mayor de material vaya acompañado
de revalorización de las existencias de cierre, las diferencias de precio y de tipo de cambio se
contabilizan en la cuenta de valores (es decir, el stock se revaloriza).
Diferencia de precios de despiece WIP (Lar.) (PRA)
Si utiliza la revalorización WIP del ledger de materiales, las desviaciones del precio del trabajo
en curso Stock despiece de un tipo de actividad o un proceso de negocio se contabilizan en el
precio diferencias cuenta con clave de operación / evento ARP.
Diferencias (AVR precio) (República Popular China)
En la ejecución de valoración alternativa en el ledger de materiales, algunos de las varianzas
que devengan intereses en los centros de coste, son la transferencia publicado al producto
semiacabado o acabado.
Las diferencias de precios (PRD)
surgen diferencias de precios para los materiales valorados a precio estándar en el caso de
todos los movimientos y las facturas con un valor que difiere del precio estándar. Ejemplos: las
entradas de mercancías contra las órdenes de compra (PO si el precio no coincide con los
pricedardpreis estándar), las salidas de mercancías respecto de las cuales se introduce una
cantidad externa, facturas (si el precio de la factura difiere del precio de pedido y el precio
estándar).
Las diferencias de precios también pueden surgir en el caso de materiales con el precio medio
variable si no hay existencias suficientes para cubrir la cantidad facturada. En el caso de los
movimientos de mercancías en el rango negativo, el precio medio variable no se cambia. En
cambio, las diferencias de precios resultantes se contabilizan en una cuenta de diferencias de
precio.
Dependiendo de la configuración de las reglas de contabilización para PRD clave de operación
/ evento, es posible trabajar con o sin modificación de cuenta. Si utiliza modificación de cuenta,
las siguientes modificaciones están disponibles en el sistema estándar:
Ninguno de los bienes y los recibos de facturas contra las órdenes de compra
PRF para las entradas de mercancías contra las órdenes de producción y
liquidación de la orden
ARP para las salidas de mercancías y otros movimientos
PRU de traspasos (diferencias de precios en el caso
de cantidades externos)
Las diferencias de precios (Ledger de materiales, AVR) (PRG)
Cuando se lleve a cabo una revaluación del consumo de un solo nivel en el ledger de materiales
durante la ejecución de valoración alternativa, las cuentas de diferencias de precio de los
materiales se acreditan con las diferencias de precios que han de ser asignado al consumo.
Las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste (PRK)
En las jerarquías de objetos de coste, las diferencias de precios se producen tanto por los
materiales asignados con precio estándar y para las cuentas de la jerarquía de objetos de
coste. En el curso de la solución para las jerarquías de objetos de coste después de la
liquidación a través de la determinación de cuentas de material, las diferencias de precios se
publican a través de la operación PRK.
Diferencia de precios de despiece WIP (Mat.) (PRM)
Si utiliza la revalorización WIP del ledger de materiales, las diferencias de precio y de tipo de
cambio del trabajo en curso Stock despiece de un material se contabilizan en la cuenta de
diferencias de precio con el PRM clave de operación / evento.
Las diferencias de precios, colector de costes del producto (PRP)
Durante la liquidación contable con respecto a un colector de costes del producto en la
fabricación repetitiva, las diferencias de precios se publican con el PRP transacción en el caso
de la orden de cliente valorado.
Esta transacción se utiliza actualmente sólo en los siguientes casos:
- Colector de costes de producción en la versión 4.0
- Colector de costes del producto en la versión 2.0 es Automotive (colector de costes del
producto en relación con APO)
Contrapartida: diferencias de precios, colector de costes del producto (PRQ)
La contrapartida (contra) para contabilizaciones de diferencias de precios de transacción (PRP)
en el curso de la solución que representa con respecto a un colector de costes del producto en
la fabricación repetitiva en el caso de la orden de cliente valorado se lleva a cabo a través de
transacciones PRQ.
Esta transacción se utiliza actualmente sólo en los siguientes casos:
- Colector de costes de producción en la versión 4.0
- Colector de costes del producto en la versión 2.0 es Automotive (colector de costes del
producto en relación con APO)
Las diferencias de precios de los niveles inferiores (PRV)
En liquidación periódica de varios niveles en el ledger de materiales, algunas de las diferencias
de precios publicados durante el periodo relativo de las materias primas, productos
semielaborados, y centros de costos que desarrollen la actividad utilizada en un producto
semiacabado o acabado, son la transferencia publicado para que semiacabado o el producto
terminado.
Las diferencias de precios para ledger de materiales (PRY)
En el curso de la solución en el ledger de materiales, las diferencias de precios entre el ledger
de materiales se publican con el PRY transacción.
Gasto y los ingresos procedentes de la revaluación (fijación de precios con carácter
retroactivo, RAP)
Esta clave de operación / evento se utiliza en la verificación de facturas en el marco de la
revalorización de los bienes y servicios suministrados por la que la liquidación ya ha tenido
lugar. Cualquier cantidad de diferencia determinado se contabilizan en las cuentas asignadas a
la transacción / RAP evento clave (fijación de precios retroactiva) como gasto o ingreso.
En el momento de la revaluación, las cantidades determinadas o partes del mismo) se publican
ni a las cuentas de stock de material ni fijar el precio de cuentas de diferencias. El importe total
siempre se ha publicado en el "Gasto de revalorización" o la cuenta "Ingresos de
revalorización". La contrapartida (contra) se hace a la cuenta del proveedor correspondiente.
reducciones en las facturas Verificación de facturas logística (RKA)
Esta clave de operación / evento se utiliza en Verificación de facturas logística para la fijación
provisional de las diferencias de precios en el caso de la reducción de la factura.
Si se reduce la factura del proveedor, dos documentos contables se crean automáticamente
para el documento de factura. Con el primer documento contable, el importe facturado se ha
escrito en la línea de vendedor. Una línea adicional se genera en la cuenta de la reducción de
la factura para compensar parcialmente esta cantidad. Con el segundo documento contable, la
reducción de la factura se contabiliza en forma de una nota de crédito por parte del
proveedor. La contrapartida a la línea de proveedor es la cuenta de reducción de factura. Por lo
tanto la cuenta de reducción de factura siempre se equilibra fuera por dos documentos contables
dentro de una transacción.
Provisión para gastos de envío (RUE)
Las provisiones se crearon los gastos de transporte acumulados si se introduce un tipo de
condición para disposiciones en la orden de compra. Ellos deben ser borrados manualmente en
el momento de la verificación de facturas.
Los impuestos en caso de GI Traspaso / GR (TXO)
Esta clave de operación / evento sólo es relevante para Brasil (nota fiscal).
Los ingresos / gastos de la revalorización (UMB)
Esta clave de operación / eventos se utiliza tanto en la gestión de stocks y en la verificación de
facturas si el precio estándar de un material ha sido cambiado y un movimiento o una factura se
contabiliza en el período anterior (al precio anterior).
El gasto / ingreso de la revalorización (UMD)
Esta cuenta es la cuenta de contrapartida para la cuenta de BSD. Se registró durante los
asientos de cierre para la acumulación de ejecución del ledger de materiales y tiene que ser
definido por las mismas áreas de valoración.
los costes de adquisición no planificados (UPF)
los costes de adquisición no planificados son los gastos de envío (gastos de adquisición
incidentales) que no estaban previstos en una orden de compra de mercancías (por ejemplo,
derechos de aduana). En la operación de contabilización en SAP verificación de facturas
logística, en lugar de distribuir estos costos de adquisición no planificados entre todos los
artículos de la factura como hasta ahora, usted tiene la opción de colocarlos en una cuenta
especial. Un código de impuestos por separado se puede utilizar para esta cuenta.
impuesto soportado, Compras (VST)
clave / evento operación por cuenta del impuesto determinación dentro de las instalaciones de
"liquidación posterior" para este tipo de solución de deudor. Se necesita la clave en el esquema
de liquidación para las condiciones fiscales.
La inflación de contabilización (GTB)
clave / evento de transacción que contabilizaciones mensajes de inflación a una cuenta
diferente, dentro del proceso de manejo de la inflación para el cierre del período.
Salida de mercancías, la revaluación (inflación) (GTI)
Esta clave de operación / evento se utiliza si las salidas de mercancías ya publicados, tienen
que ser revalorizado después de la determinación de un nuevo precio de mercado en el marco
de la manipulación de la inflación.
La entrada de mercancías, la revaluación (inflación) (GTR)
Esta clave de operación / evento se utiliza si los traspasos efectuados ya-tienen que ser
revalorizado después de la determinación de un nuevo precio de mercado en el marco de la
manipulación de la inflación. Esta transacción se utiliza para la planta de recepción, mientras
que la transacción GTI (entrada de mercancías, la revaluación (inflación)) se utiliza para la
instalación en la que se emiten las mercancías.
WIP de diferencias de precio (Actividad Interna) (WPA)
Cuando se utiliza la revalorización WIP del ledger de materiales, las variaciones de precios entre
el cálculo del precio real que se van a asignar a la población de WIP, un tipo de actividad o un
proceso de negocio se contabilizan en la cuenta WIP para las actividades.
WIP de diferencias de precio (materiales) (WPM)
Cuando se utiliza la revalorización WIP del ledger de materiales, las diferencias de precio y de
tipo de cambio que han de ser asignado a la población de WIP de un material se contabilizan
en la cuenta WIP para el material.
Compensación EM / RF (WRX)
El material enviado a la cuenta de compensación EM / RF se producen en el caso de los bienes
y recepciones de facturas contra las órdenes de compra. Para más información sobre la cuenta
de compensación EM / RF, consulte la biblioteca SAP (documentación mm Material de
valoración).
Precaución
Debe ajustar los saldos en moneda local único indicador de la cuenta de compensación EM /
RF para permitir que las partidas abiertas que se solucione. Para más información sobre este
tema, consulte la documentación de campo.
Compensación EM / IR para el ledger de materiales (WRY)
Esta clave de operación / evento no se usa desde la versión 4.0 en adelante.
Antes de 4.0, fue utilizado para los desplazamientos a la cuenta de compensación EM / RF si el
libro mayor de material era activo. A partir del release 4.0, la transacción ya no es necesario, ya
que son posibles las contabilizaciones en la cuenta EM / RF en monedas paralelas.
Los clientes que utilizan la transacción WRY antes de la versión 4.0 debe realizar un traspaso
de la cuenta WRY a la cuenta WRX con el fin de garantizar que el saldo final de la cuenta WRY
es cero.