MERCADO DE VALORES Y SEGUROS

ELEGIR SOLES O DÓLARES

MONTO O CAPITAL S/. 300,000.00 DOLARES

TIPO DE CAMBIO 3.24

TOTAL EN SOLES S/. 92,592.59

DIA DE COMPRA 4/4/2017

PRECIO DE COMPRA
LUZ DEL SUR BCP GRAÑA MONTERO

11 6.45 2.73

CALCULO DE SOLES A INVERTIR

SOLES A
EMPRESA CAPITAL % A INVERTIR INVERTIR

LUZ DEL SUR 40% 37037.037037

92592.59259
BCP 30% 27777.7777778
92592.59259
GRAÑA MONTERO 30% 27777.7777778
92592.59259
TOTAL A INVERTIR 92592.5925926

CALCULO N° DE ACCIONES

N° DE
Precio de ACCIONES
EMPRESA SOLES A INVERTIR N° DE ACCIONES REDONDEAD
Acción
O

LUZ DEL SUR 11 37037.037037037 3367 3367

BCP 6.45 27777.7777777778 4306.63 4306
GRAÑA MONTERO 2.73 27777.7777777778 10175.01 10175
 TOTAL DE ACCIONES 17848.64 17848

PRECIOS DE VENTA DE ACCIÓN POR DÍA

LUZ DEL GRAÑA

DÍA BCP
SUR MONTERO
10-Apr 11.5 6.4 2.6

11-Apr 11.4 6.42 2.54

12-Apr 11.5 6.45 2.74

ORES Y SEGUROS

ELEGIR SOLES O DÓLARES

DOLARES
 PROCESO DE COMPRA
LUZ DEL SUR
PRECIO DE TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
COMPRA COMISION COMPRA

3367 11 37037 0.081609 37037.08

SAB 0.50% 0.055

BVL 0.08% 0.008525
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.000825
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.00055
CAVALI 0.07% 0.00715

SMV 0.05% 0.0055

IGV 18% 0.004059

TOTAL COMISION 0.081609

 BCP
PRECIO DE TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
COMPRA COMISION COMPRA

4306 6.45 27773.7 0.047853 27773.75

SAB 0.50% 0.03225

BVL 0.08% 0.00499875
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.00048375
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.0003225
CAVALI 0.07% 0.0041925

SMV 0.05% 0.003225

IGV 18% 0.00238005

TOTAL COMISION 0.047853

 GRAÑA MONTERO
PRECIO DE TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
COMPRA COMISION COMPRA

10175 2.73 27777.75 0.020254 27777.77

SAB 0.50% 0.01365

BVL 0.08% 0.00211575
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.00020475
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.0001365
CAVALI 0.07% 0.0017745

SMV 0.05% 0.001365

IGV 18% 0.00100737

TOTAL COMISION 0.020254

 PROCESO DE VENTA
10-Apr
LUZ DEL SUR
TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES PRECIO DE VENTA MONTO COMISION VENTA

3367 11.5 38720.50 0.085319 38720.4146815

SAB 0.50% 0.0575

BVL 0.08% 0.0089125
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.0008625
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.000575
CAVALI 0.07% 0.007475
SMV 0.05% 0.00575
IGV 18% 0.0042435

TOTAL COMISION 0.085319

30-Dec
LUZ DEL SUR
TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES PRECIO DE VENTA MONTO COMISION VENTA

3367 0 0.00 0.000000 0.00

SAB 0.50% 0
BVL 0.08% 0
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0
CAVALI 0.07% 0
SMV 0.05% 0
IGV 18% 0

TOTAL COMISION 0.000000

 11-Apr
LUZ DEL SUR
PRECIO DE TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION VENTA

3367 11.4 38383.80 0.084577 38383.715423

SAB 0.50% 0.057

BVL 0.08% 0.008835
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.000855
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.00057
CAVALI 0.07% 0.00741
SMV 0.05% 0.0057
IGV 18% 0.0042066

TOTAL 0.084577
COMISION

30-Dec
LUZ DEL SUR
PRECIO DE TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION VENTA

3367 0 0.00 0.000000 0.00

SAB 0.50% 0
BVL 0.08% 0
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0
CAVALI 0.07% 0
SMV 0.05% 0
IGV 18% 0
TOTAL 0.000000
COMISION
 12-Apr
LUZ DEL SUR
PRECIO DE TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION VENTA

3367 11.5 38720.50 0.085319 ###

SAB 0.50% 0.0575

BVL 0.08% 0.0089125
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.0008625
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.000575
CAVALI 0.07% 0.007475
SMV 0.05% 0.00575
IGV 18% 0.0042435

TOTAL 0.085319
COMISION

RESUMEN
LUZ DEL SUR
INVERSION N° DE FECHA DE PRECIO DE INVERSION
PRECIO DE COMPRA GANANCIA
INICIAL ACCIONES VENTA VENTA FINAL

11 37037.08 3367 10-Apr 11.5 38720.41 1683.33

11 37037.08 3367 11-Apr 11.4 38383.72 1346.63

11 37037.08 3367 12-Apr 11.5 38720.41 1683.33
11 37037.08 3367 30-Dec 0 0.00 -37037.08
11 37037.08 3367 30-Dec 0 0.00 -37037.08

GRAFICO

RENTABILIDAD
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50 RENTABILIDAD
2.00
1.50
1.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50 RENTABILIDAD
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
30-Dec 30-Dec
30-Dec 30-Dec
30-Dec 30-Dec
RENTABILID
AD

4.35

3.51
4.35
#DIV/0!
#DIV/0!
 PROCESO DE VENTA
10-Apr
BCP
TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES PRECIO DE VENTA MONTO COMISION VENTA
4306 6.4 27558.40 0.047482 27558.3525184

SAB 0.50% 0.032

BVL 0.08% 0.00496
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.00048
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.00032
CAVALI 0.07% 0.00416
SMV 0.05% 0.0032
IGV 18% 0.0023616

TOTAL COMISION 0.047482

30-Dec
BCP
TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES PRECIO DE VENTA MONTO COMISION VENTA

4306 0 0.00 0.000000 0.00

SAB 0.50% 0
BVL 0.08% 0
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0
CAVALI 0.07% 0
SMV 0.05% 0
IGV 18% 0

TOTAL COMISION 0.000000

 11-Apr
BCP
PRECIO DE TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION VENTA
4306 6.42 27644.52 0.047630 27644.47

SAB 0.50% 0.0321

BVL 0.08% 0.0049755
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.0004815
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.000321
CAVALI 0.07% 0.004173
SMV 0.05% 0.00321
IGV 18% 0.00236898
TOTAL 0.047630
COMISION

30-Dec
BCP
PRECIO DE TOTAL DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION VENTA

4306 0 0.00 0.000000 0.00

SAB 0.50% 0
BVL 0.08% 0
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0
CAVALI 0.07% 0
SMV 0.05% 0
IGV 18% 0
TOTAL 0.000000
COMISION
 12-Apr
BCP
PRECIO DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION TOTAL DE VENTA
4306 6.45 27773.70 0.047853 27773.65

SAB 0.50% 0.03225

BVL 0.08% 0.00499875
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.00048375
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.0003225
CAVALI 0.07% 0.0041925
SMV 0.05% 0.003225
IGV 18% 0.00238005
TOTAL 0.047853
COMISION

RESUMEN
BCP
INVERSION N° DE FECHA DE PRECIO DE INVERSION
PRECIO DE COMPRA GANANCIA
INICIAL ACCIONES VENTA VENTA FINAL

6.45 27773.75 4306 10-Apr 6.4 27558.35 -215.40

6.45 27773.75 4306 11-Apr 6.42 27644.47 -129.28

6.45 27773.75 4306 12-Apr 6.45 27773.65 -0.10
6.45 27773.75 4306 30-Dec 0 0.00 -27773.75
6.45 27773.75 4306 30-Dec 0 0.00 -27773.75

GRAFICO

RENTABILIDAD
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50 RENTABILIDAD
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
30-Dec 30-Dec
30-Dec 30-Dec
3.00
2.50 RENTABILIDAD
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
30-Dec 30-Dec
30-Dec 30-Dec
30-Dec 30-Dec
RENTABILID
AD

-0.78

-0.47
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
 PROCESO DE VENTA
10-Apr
GRAÑA MONTERO
TOTAL DE
N° ACCIONES PRECIO DE VENTA MONTO COMISION TOTAL DE VENTA
10175 2.6 26455.00 0.019289 26454.98

SAB 0.50% 0.013

BVL 0.08% 0.002015
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.000195
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.00013
CAVALI 0.07% 0.00169
SMV 0.05% 0.0013
IGV 18% 0.0009594

TOTAL COMISION 0.019289

30-Dec
GRAÑA MONTERO
TOTAL DE
N° ACCIONES PRECIO DE VENTA MONTO COMISION TOTAL DE VENTA

10175 0 0.00 0.000000 0.00

SAB 0.50% 0
BVL 0.08% 0
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0
CAVALI 0.07% 0
SMV 0.05% 0
IGV 18% 0

TOTAL COMISION 0.000000

 11-Apr
GRAÑA MONTERO
PRECIO DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION TOTAL DE VENTA
10175 2.54 25844.50 0.018844 25844.48

SAB 0.50% 0.0127

BVL 0.08% 0.0019685
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.0001905
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.000127
CAVALI 0.07% 0.001651
SMV 0.05% 0.00127
IGV 18% 0.00093726
TOTAL 0.018844
COMISION

30-Dec
GRAÑA MONTERO
PRECIO DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION TOTAL DE VENTA

10175 0 0.00 0.000000 0.00

SAB 0.50% 0
BVL 0.08% 0
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0
CAVALI 0.07% 0
SMV 0.05% 0
IGV 18% 0
TOTAL 0.000000
COMISION
 12-Apr
GRAÑA MONTERO
PRECIO DE TOTAL DE
N° ACCIONES MONTO
VENTA COMISION TOTAL DE VENTA
10175 2.74 27879.50 0.020328 27879.48

SAB 0.50% 0.0137

BVL 0.08% 0.0021235
FONDO DE GARANTÍA 0.0075% 0.0002055
FONDO DE LIQUIDACIÓN 0.01% 0.000137
CAVALI 0.07% 0.001781
SMV 0.05% 0.00137
IGV 18% 0.00101106
TOTAL 0.020328
COMISION

RESUMEN
GRAÑA MONTERO
INVERSION N° DE FECHA DE PRECIO DE INVERSION
PRECIO DE COMPRA GANANCIA
INICIAL ACCIONES VENTA VENTA FINAL

2.73 27777.77 10175 10-Apr 2.6 26454.98 -1322.79

2.73 27777.77 10175 11-Apr 2.54 25844.48 -1933.29

2.73 27777.77 10175 12-Apr 2.74 27879.48 101.71
2.73 27777.77 10175 30-Dec 0 0.00 -27777.77
2.73 27777.77 10175 30-Dec 0 0.00 -27777.77

GRAFICO

RENTABILIDAD
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50 RENTABILIDAD
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
30-Dec 30-Dec
30-Dec 30-Dec
3.00
2.50 RENTABILIDAD
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
30-Dec 30-Dec
30-Dec 30-Dec
30-Dec 30-Dec
RENTABILID
AD

-5.00

-7.48
0.36
#DIV/0!
#DIV/0!