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CAPITULO VI
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
6.1. Introducción
Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es
proveer las condiciones necesarias para realizar la estimulación mediante
acidificación reactiva al Pozo RGD -27.
PRECIO
No EQUIPO DE SERVICIO CANTIDAD UNITARIO PRECIO
($/UNIDAD) TOTAL
CUADRO Nº5.4.
INVERSION TOTAL
(Expresado en dólares americanos)
EQUIPO Monto
EQUIPO DE SERVICIO 249.901,00
TRANSPORTE DE EQUIPO 143.750,00
OTROS EQUIPOS 103.180,00
TOTAL 496.831,00
CUADRO Nº 5.5.
INVERSIÓN DIFERIDA
Se define como los recursos destinados a cubrir aquellos que no están considerados
como inversión fija, pero que son necesarios para entrar en operación, es decir, los
productos químicos, recursos humanos y otros necesarios.
CUADRO Nº 5.6.
MANO DE OBRA DIRECTA
(Expresado en dólares americanos
COSTO
COSTO POR TOTAL POR
ITEM CARGO UNIDAD MES MES
Operador de camión
1 bomba de acidificación. 2 5.500,00 11.000,00
Pági
Operador de unidad de
2 filtración 2 4.500,00 9.000,00 na 5
ayudantes de
7
3 operaciones 2 3.000,00 6.000,00
supervisor de
4 operaciones 2 3.500,00 7.000,00
Ingeniero de servicios
5 2 4.500,00 9.000,00
TOTALES 10 21.000,00 42.000,00
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 5.7.
3.4.-OTRAS INVERSIONES
(Expresado en dólares americanos
COSTO POR
ITEM DESCRIPCIÓN MES
1 Mano de obra Directa 42.000,00
2 Equipo de Protección Personal 33.300,00
3 Productos Químicos 28.400,00
4 Servicios Básicos 126.600,00
TOTALES 230.300,00
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 5.8.
INVERSIÓN DEL PROYECTO
(Expresado en dólares americanos
Nº DETALLE COSTO
1 Inversión fija 496.021,00
EQUIPO DE SERVICIO 249.901,00
TRANSPORTE DE EQUIPO 143.750,00
OTROS EQUIPOS 103.180,00
2 Inversión diferida 26.972,00
Gastos de Instalación 9.900,00
Estudio del Proyecto 17.072,00
3 Otras Inversiones 230.300,00
INVERSION TOTAL (1+2+3 ) 753.293,00
Este proyecto se ejecutará con el 50% de recursos propios de YPFB Andina, y 50%
con un crédito del Banco Central de Bolivia garantizado la implementación de la
estimulación mediante acidificación reactiva al Pozo RGD-27, para los gastos de
funcionamiento y mantenimiento del servicio. El banco prestara al 8% anual durante
un lapso de 10 años.
CUADRO Nº 5.9.
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
(Expresado en dólares americanos
CUADRO Nº 5.10.
CRONOGRAMA DE AMORTIZACION
(Expresado en dólares americanos
CAPITULO VII
INGRESOS Y COSTOS
7.1. Introducción
Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos
por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su
patrimonio.
.
7.2. Objetivo General
7.2. Ingresos
Los ingresos estarán dados en base al incremento de la producción del Pozo
RGD -27, mediante la estimulación, logrando obtener caudales que representen
rentabilidad para el Campo Rio Grande, como así también el incremento de reservas
de petróleo y Gas para nuestro país.
CUADRO Nº 6.1.
PRODUCCION DE GAS EN MMmcd
(Anualmente)
Incremento a
Producción Producción Incremento a Regalías, IDH y
la
Año sin con la Producción
Producción TGN
estimulación Estimulación Diaria
Anual
1 3,5 4,8 1,3 474,5 237,3
2 3,4 4,78 1,4 492,8 246,4
3 3,4 4,75 1,4 506,8 253,4
4 3,3 4,73 1,4 524,1 262,0
5 3,2 4,7 1,5 537,2 268,6
6 3,2 4,68 1,5 553,4 276,7
7 3,1 4,66 1,6 569,2 284,6
8 3,0 4,63 1,6 580,9 290,5
9 3,0 4,61 1,6 595,8 297,9
10 2,9 4,59 1,7 610,2 305,1
CUADRO Nº 6.2.
PRODUCCION DE PETROLEO BPD
(Anualmente)
Producción Producción Incremento a Incremento a
Año la regalías, IDH y
sin con la Producción
Producción TGN
estimulación estimulación Diaria
Anual
1 31,6 51,2 19,6 7.154,0 3.577,0
2 31,0 50,94 20,0 7.289,8 3.644,9
3 30,3 50,69 20,3 7.424,6 3.712,3
4 29,7 50,44 20,7 7.554,9 3.777,4
5 29,1 50,18 21,0 7.677,1 3.838,6
6 28,6 49,93 21,4 7.798,6 3.899,3
7 28,0 49,68 21,7 7.915,9 3.957,9
8 27,4 49,43 22,0 8.029,0 4.014,5
9 26,9 49,19 22,3 8.141,6 4.070,8
10 26,3 48,94 22,6 8.246,7 4.123,3
CUADRO Nº 6.3.
INGRESO TOTAL
(Expresado en dólares americanos)
CUADRO Nº 6.4.
INGRESO TOTAL
(Expresado en dólares americanos)
Producción Precio del Ingreso
Año de
Condensado Condensado
Condensado
1 3.577,0 27,06 96.793,6
2 3.644,9 27,06 98.630,7
3 3.712,3 27,06 100.454,8
4 3.777,4 27,06 102.217,7
5 3.838,6 27,06 103.871,2
6 3.899,3 27,06 105.515,4
7 3.957,9 27,06 107.102,0
8 4.014,5 27,06 108.632,2
9 4.070,8 27,06 110.156,5
10 4.123,3 27,06 111.577,2
7.3. Costos
Son todos los costos fijos y variables que a lo largo de la vida útil del proyecto, se
esa manera se estiman los mismos en la siguiente tabla:
CUADRO Nº 6.5.
COSTO FIJOS Y VARIABLES
(Expresado en dólares americanos)
COSTOS FIJOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Panel de Control 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Corrosion 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Sub - Total 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
COSTOS VARIABLES
Alquiler de Equipo 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75
Control de Aditivos 1.458,00 1.530,90 1.607,45 1.687,82 1.772,21
Productos Quimicos 987 1.036,35 1.088,17 1.142,58 1.199,70
Otros Aditivos 1.790,00 1.879,50 1.973,48 2.072,15 2.175,76
Amort. Credito 67.796,37 64.783,20 61.770,03 58.756,85 55.743,68
Sub - Total 72.531,37 69.754,95 66.990,38 64.238,21 61.499,10
TOTAL 84.031,37 81.254,95 78.490,38 75.738,21 72.999,10
CUADRO Nº 6.6.
COSTO FIJOS Y VARIABLES
(Expresado en dólares americanos)
COSTOS FIJOS
Página
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 63
Panel de Control 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Corrosion 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Sub - Total 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
COSTOS VARIABLES
Alquiler de Equipo 638,14 670,05 703,55 738,73 775,66
Control de Aditivos 1.860,82 1.953,86 2.051,55 2.154,13 2.261,84
Productos Quimicos 1.259,69 1.322,67 1.388,81 1.458,25 1.531,16
Otros Aditivos 2.284,54 2.398,77 2.518,71 2.644,65 2.776,88
Amort. Credito 52.730,51 49.717,34 46.704,17 43.690,99
Sub - Total 58.773,70 56.062,69 53.366,79 50.686,75 7.345,54
TOTAL 70.273,70 67.562,69 64.866,79 62.186,75 18.845,54
Preparación y Evaluación de Proyecto
ESTIMULACION MEDIANTE ACIDIFICACION REACTIVA APLICADA AL
POZO RGD-27 DEL CAMPO RIO GRANDE
CUADRO Nº 6.5.
FLUJO DE INGRESO Y EGRESO
(Expresado en dólares americanos)
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 1.083.753,62 1.123.550,72 1.154.679,91 1.192.298,30 1.221.194,56
Ingresos de producción de Condensado 96.793,62 98.630,72 100.454,79 102.217,68 103.871,24
Ingresos de producción de gas 986.960,00 1.024.920,00 1.054.225,12 1.090.080,62 1.117.323,33
EGRESOS
Total de la Inversión 753.293,00
Inversión Fija 496.021,00
Otras Inversiones 230.300,00
Inversión Diferida 26.972,00
COSTOS TOTALES 84.031,37 81.254,95 78.490,38 75.738,21 72.999,10
Costos Fijos 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
Costos Variables 72.531,37 69.754,95 66.990,38 64.238,21 61.499,10
INGRESO TOTAL 999.722,25 1.042.295,78 1.076.189,53 1.116.560,09 1.148.195,46
-Depreciación 6.879,00 6.879,00 6.879,00 6.879,00 6.879,00
Base Imponible 303.451,01 280.887,68 288.669,98 298.074,57 305.298,64
IT 3% 32.512,61
IUE 25% 270.938,41 280.887,68 288.669,98 298.074,57 305.298,64
+ Depreciación 6.879,00 6.879,00 6.879,00 6.879,00 6.879,00
UTILIDAD NETA -753.293,00 696.271,24 761.408,09 787.519,56 818.485,51 842.896,82
AÑO 0 1 2 3 4 5
FLUJO NETO -753.293,00 696.271,24 761.408,09 787.519,56 818.485,51 842.896,82
CAPITULO VIII
8.1. Introducción
Conocida también como valor presente neto (V,P.N.) se lo define con el valor
actualizado del flujo de beneficios y costos anuales menos la inversión del proyecto,
para ello tenemos Valor presente económico y valor presente financiero.
En nuestro caso se trata del Flujo de caja neto anual para diez años y se muestra
en tabla siguiente a una tasa de descuento del 50%:
CUADRO Nº 7.1.
VALOR ACTUAL NETO
(Expresado en dólares americanos)
VAN = 762.244
CUADRO Nº 7.2.
VALOR ACTUAL NETO
(Expresado en dólares americanos)
TIR = 98%
Artículo 366. Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena
productiva hidrocarburífera en nombre y representación del estado estarán
sometidas a la soberanía del estado, a la dependencia de las leyes y de las
autoridades del estado.
Artículo 367. La explotación, consumo y comercialización de hidrocarburos y sus
derivados deberán sujetarse a una política de desarrollo que garantice el consumo
interno. La exportación de la producción excedente incorporara la mayor cantidad
de valor agregado.
Artículo 368. Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una
regalía del 11% de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos.
CAPITULO IX
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Recomendaciones