Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • Flujo

    Transféré par

    Romy Cueva Gadea
    8 vues1 page
    modelo de un flujo de caja

    Titre original

    flujo

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Signaler ce document
    modelo de un flujo de caja

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    8 vues1 page

    Flujo

    Transféré par

    Romy Cueva Gadea
    modelo de un flujo de caja

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    sur 1

    FLUJO DE CAJA

    ITEM mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 TOTAL
    INGRESOS
    ingresos por valoracion obra 150,000.00 120,000.00 150,000.00 230,000.00 650,000.00
    ingreso libre
    total de ingresos
    EGRESOS
    Gastos Generales - Viaticos 3,500.00 2,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 10,300.00
    Alquileres de maquinaria 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 100,000.00
    Tercerizacion Profesional 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 42,500.00
    Tercerizacion mano de Obra 10,000.00 20,000.00 20,000.00 35,000.00 35,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 170,000.00
    Materiales 35,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 10,000.00 210,000.00
    Otras Compras 2,000.00 1,500.00 3,500.00
    total de compras 5,500.00 52,000.00 75,600.00 70,600.00 82,100.00 80,600.00 65,600.00 65,600.00 35,600.00 3,100.00 536,300.00
    Pago de Igv 17,542.00 763.00 15,254.00 33,559.00 67,118.00
    Pago de renta 1,271.00 1,017.00 1,271.00 1,949.00 5,508.00
    Gastos Financieros 2,437.50 2,437.50
    Otros gastos
    total de egresos 7,937.50 52,000.00 94,413.00 70,600.00 82,100.00 80,600.00 67,380.00 65,600.00 52,125.00 38,608.00 611,363.50
    saldo inicial ### 92,062.00 190,062.00 95,649.00 25,049.00 -55,551.00 -16,151.00 -83,531.00 -17,182.00 145,523.00 100,000.00
    total ingresos 150,000.00 120,000.00 150,000.00 230,000.00 650,000.00
    total egresos 7,937.50 52,000.00 94,413.00 70,600.00 82,100.00 80,600.00 67,380.00 65,600.00 52,125.00 38,608.00 611,363.50
    saldo final 92,062.50 190,062.00 95,649.00 25,049.00 -57,051.00 -16,151.00 -83,531.00 869.00 160,693.00 106,915.00 38,636.50

    mes 1 mes 5
    ventas 150,000 ventas 120,000
    igv a pagar 22,881 igv a pagar 18,305

    compras 35,000 compras 115,000


    credito fiscal 5,339 credito fisca 17,542

    se paga en mes 2 17,542 igv se paga en 763 igv


    1,271.00 renta 1,017.00 renta

    mes 7 mes 8
    ventas 150,000 ventas 230,000
    igv a pagar 22,881 igv a pagar 35,085

    compras 40,000 compras 35,000


    credito fiscal 6,102 credito fisca 5,339

    se paga en mes 8 16,780 igv se paga en 29,746 igv


    1,271.00 renta 1,949.00 renta

    Vous aimerez peut-être aussi