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T-1 T-2 T-3

VALORES NEGOC. 1 1,100,000


CXC 2 1
PRESTAMO CP 3
PRESTAMO 2 AÑOS 4
PRESTAMO 3 AÑOS 5
BONOS 6 2,000,000
Nº ACC PREFERENCIALES 7
Nº ACC COMUNES 8
PRECIO PEDIDO POR ACCION 9
DIV. ACC.COMUNES 10 0.10 0.10
COMPRA DE MAQ 11
COMPRA DE PLANT 12
PROYECTO A 13
PROYECTO B 14
UNID.PROD. 15 100000 90000
PRONOSTICOS 16
DECISION PARA PLIEGO DE RECLAMOS 17 COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
PRECIO 18 104 120 UNIDSHASTA 60000SGTS 40000 SGTS 20000 MAS 120000
COST.M.OBR 39.00 29.00 25.00 33.00
VENTAS ESPERADAS 100000 90000
UTILIDAD 0 1,436,086
FLUJO CAJA FINAL 0 520,279

* S I M D E F * CIA. 2 DECISION 2 90000 BALANCE GENERAL


ESTAD O D E R ESU LTAD O S T R I M EST RAL
NUMER O 3 INVENTARIO INICIAL 35629
30000 PRODUCCION 90000
INGRESOS VTAS ( 77410. UNIDS A $ 130.00) 10,063,290 10,800,000 COSTO MANO DE OBRA VENTAS 90000
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 47,688 - RANGO COSTO PRODUC COSTO TOTAL INVENTARIO FINAL 35629
INGRESO TOTAL 10,110,980 10,800,000 60000 39.00 60000 2,340,000 COSTO DE ALMACEN 246,032
COSTO PROD VENDIDA; 30000 29.00 30000 870,000
INVENTARIO INICIAL ( 13039. A $ 70.47) 918,879 2,566,628 40000 25.00 -
MAT.PRIMA 1,500,000 1,350,000 MAS 33.00 -
M.O. DIRECT 3,500,000 3,210,000 COSTO TOTAL 3,210,000
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000 4,560,000
GASTOS ALMACEN 246,033 246,032
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125 570076
EDIF 1,300,000 1300000 INVENTARIO FINAL 35629
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000 200000 COSTO DE INVENTARIO
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,224,158 2,316,108 RANGO COSTO UN PRODUCCIO COSTO TOTAL
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 72.24 7,224,158 6,876,108 2,000 1 2,000 2,000
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 72.04 POR UNID) 8,143,037 75.16 9,442,736 5,000 3 5,000 15,000
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 35629. UNIDS) 2,566,628 2,678,006 MAS 8 28,629 229,032
COSTO PRODUC.VEND. 5,576,409 6,764,730 COSTO DE ALMACEN 246,032
UTILIDAD BRUTA 4,534,566 4,035,270
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,503,164 1,540,000
GASTOS FINANCIEROS; FLUJO DE CAJA PROYECTADO T2 T3
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 RUBRO
PRESTAMISTAS SA. 554,548 INGRESOS 18,044,225
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 65,812 48594 Caja inicial 221,819 380
INTERES BONOS 29,400 53,200 ventas en efectivo 3,564,000 6,027,588 540
COSTO REDENCION BONOS 0 0 cuentas por cobrar 6,742,403 6,742,403
INGRESOS POR DSCTO 5,516,003
TOTAL CARGOS FINANCIERS 649,760 101,794 intereses VN 0
GASTOS OPERATIVOS 2,152,924 1,641,794 ingreso por venta de VN 7,236,000
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2,381,642 2,393,476 Venta de VN por falta de caja
ITEMS EXTTRAORDIN. 0 0 Prestamos a CP
INGRESO ANTES IMPTS 2,381,642 2,393,476 Prestamista SA
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 952,656 957,390 Prestamos a 2 años
INGRESO DESP.IMPTS 1,428,986 1,436,086 Prestamos a 3 años
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 0 Bonos 2,000,000
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,428,986 1,436,086 Acciones preerenciales
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .10 POR ACCN.) 100,000 100,000 acciones comunes
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,328,986 1,336,086 Egresos 17,523,945
Materia prima 1,215,000
MOD 2,889,000
almacen 246,032
otros gastos indirectos 200,000
Cuentas por pagar 520,000
gastos administracion 1,540,000
interes cp RESULTADO
intereses prestamista CON SINTESIS
interes mp 48,594
interes bonos 53,200
impuesto 957,390
maquinaria comprada 0
planta comprada 0
proyecto A
proyecto b
dividendos preferenciales
dividendos comunes 0
repago cp 0
repago prestamista sa 9,504,729
repago 2 años 0
repago 3 años 0
repago bonos 350,000
compra de VN 0
compra de acciones preferenciales
compra de acciones comunes
Caja Final 520,279
Caja SIMDEF
* S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 94.53
VALOR ACUM. SIMDEF 94.84
INGSOS. X ACCION 1.43
TASA DIVIDENDO 0.004
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 16.54
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00
DEMANDA LIBRE 107268
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0136
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0196
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.213
RETORNO S.CAPITL 0.425
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 4 5
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 117,449.00 111,512.00
PRECIO UNIDADES $ 103.08 102.47
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 110000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 105000 90000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 570076 496951
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1300000 1499140
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 0 0
BONOS 300000 300000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 48594
BONOS 25200
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 47.28
PLANT 321.74
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0198 0.0192
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 572400 100000
B 3ANS 421200 120000
95,000

6 7

83425 102684
96.27 109.31

80000 80000
90000 35000
200000 200000

496951 208201
0 0
1177640 1177640

0 0
312500 312500 425,000.00
0 0 REPAGO
300000 300000

SGTS 20000 MAS 120000


25.00 33.00

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF


0.0185 0.0175 0.0262

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.


AHORRO TRIMTL. 4 AHORRO M.OBRA
13000 0.72 0.02
-8000 0.71 -0.02
PRONÓSTICO DE UNIDADES DEMANDADAS PRONÓSTICO DE PRE
140,000.00 115.00

120,000.00 110.00
100,000.00
105.00
80,000.00
100.00
60,000.00
95.00
40,000.00

20,000.00 90.00

- 85.00
4 5 Trimestre 6 7 4 5 Trimestre 6

CAPACIDAD DE PLANTA (UNIDADES) CAPACIDAD DE MAQUI


120000 120000

100000 100000

80000 80000

60000 60000

40000 40000

20000 20000

0 0
4 5 Trimestre 6 7 4 5 Trimestre 6
ONÓSTICO DE PRECIO UNIDADES $

5 Trimestre 6 7

ACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)

5 Trimestre 6 7
* S I M D E F * CIA. 2
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 3

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 221,819
VALORES NEGOCIABLES 0
CTAS.POR COBRAR 6,742,403
INVENTARIOS ( 35629. UNIDS A $ 72.04/UNID) 2,566,628
TOTAL ACTIVOS CORRTS 9,530,850
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,537,483
EDIF. 14,768,060
TOTAL ACTIVO FIJO 17,305,540
TOT. ACTIVOS 26,836,390

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,


PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 9,504,729
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,250,000
PARTE CTE. BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12,474,730
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 312,500
3ANS 0
BONOS 600,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 912,500
TOTAL PASIVOS 13,387,230
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 5,449,160
TOTAL CAPITL 13,449,160
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 26,836,390
SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
Per. 2 2.90 2.91 2.89 3.08 3.06 2.81 2.90 3.05 2.91 2.96
Per. 3 3.10 0.76 0.35 4.24 4.22 1.36 3.46 4.21 3.00 3.29

2. PRUEBA ACIDA
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Per. 2 2.79 2.63 2.64 2.07 2.06 2.54 2.62 2.04 2.63 2.76
Per. 3 3.10 0.56 0.35 2.40 2.39 1.36 3.46 2.37 2.87 3.24

3. ENDEUDAMIENTO
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Per. 2 0.40 0.40 0.40 0.38 0.38 0.39 0.40 0.38 0.40 0.39
Per. 3 0.31 1.00 1.32 0.27 0.27 0.70 0.30 0.27 0.41 0.29

4. RENTABILIDAD VTAS.
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
Per. 2 30.83 32.24 31.65 46.11 46.11 34.47 32.24 46.11 32.24 33.85
Per. 3 30.69 44.59 25.77 44.83 44.83 31.75 29.59 44.83 31.51 35.11

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION


Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
Per. 2 22.43 24.35 23.38 36.04 36.13 27.15 24.36 36.21 24.33 26.37
Per. 3 22.53 21.30 -1.13 36.54 36.62 18.47 21.09 36.72 23.35 30.71

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL


Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
Per. 2 31.30 33.98 32.67 49.69 49.86 37.76 34.01 50.04 33.96 36.63
Per. 3 29.49 42.50 -2.62 46.45 46.57 31.34 27.37 46.74 32.92 39.48

7. RETORNO SOBRE ACTIVOS


Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
Per. 2 5.61 6.09 5.85 9.01 9.03 6.79 6.09 9.05 6.08 6.59
Per. 3 5.63 5.32 -0.28 9.14 9.15 4.62 5.27 9.18 5.84 7.68

8. ROTACION ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Per. 2 0.62 0.61 0.61 0.52 0.52 0.61 0.61 0.52 0.61 0.60
Per. 3 0.62 0.37 0.27 0.53 0.53 0.50 0.62 0.54 0.60 0.63
9. MARGEN NETO
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
Per. 2 9.11 9.96 9.53 17.32 17.31 11.21 9.95 17.30 9.95 10.91
Per. 3 9.12 14.20 -1.05 17.14 17.13 9.26 8.46 17.13 9.81 12.17

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS


Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10
Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
Per. 2 5.61 6.09 5.85 9.01 9.03 6.79 6.09 9.05 6.08 6.59
Per. 3 5.63 5.32 -0.28 9.14 9.15 4.62 5.27 9.18 5.84 7.68
* S I M D E F * CIA.
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA Firma 1 Firma 2 Firma 3
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 77.66 94.53 30.69
VALOR ACUM. SIMDEF 77.96 94.84 30.91
INGRSOS. X ACCION 0.95 1.43 -0.08
TASA DIVIDENDO 0.00 0.00 0.00
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 20.44 16.54 0.00
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00 0.00 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00 103.00 103.00
DEMANDA LIBRE 107268.0 107268.0 107268.0
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.01363 0.01363 0.01363
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.01960 0.01960 0.01960
2 ANOS PTMO 0.03110 0.03110 0.03110
3 ANOS PTMO 0.02500 0.02500 0.02500
BONO 0.01410 0.01400 0.01400
PRESTAMISTA 0.05000 0.05000 0.05000
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87 45.87 45.87
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180 0.02180 0.02180
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFERENCIALES ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00000 0.00000 0.00000
RETORNO S. INVERSION 0.22500 0.21300 -0.01100
RETORNO S.CAPITL 0.29500 0.42500 -0.02600
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 0.08000 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000 0.08000 0.08000
Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10

113.18 113.11 83.26 75.64 113.10 84.19 94.38


113.38 113.37 83.69 75.99 113.41 84.53 94.69
1.66 1.66 1.02 0.88 1.66 1.08 1.33
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
17.01 17.01 20.37 21.49 17.01 19.58 17.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00


107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0
0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363

0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.01960


0.03110 0.03110 0.02740 0.03110 0.03110 0.03110 0.03110
0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500
0.01400 0.01400 0.01400 0.01400 0.01400 0.01500 0.01400
0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000
45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87
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