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PAGO A PROVEEDORES
PAGO A PROVEEDORES
CONTENIDO
Número Tema Página
1 Objetivo 2
2 Alcance 2
3 Referencias 2
4 Políticas 2
5 Responsabilidades 3
6 Definiciones 4
7. Método de Trabajo 5
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
El contenido de esta Instrucción, aplica a todas aquellas áreas que dentro del presupuesto
disponible, hayan solicitado la adquisición de algún bien o servicio, un pago anticipado,
viáticos, transferencia de efectivo.
3. REFERENCIAS
4. POLITICAS
El pago a proveedores se realizará los días jueves de cada semana y comprenderá las
solicitudes presentadas en la semana previa.
5. RESPONSABILIDADES
5.7 Firmar de forma mancomunada los cheques y/o transferencias que le sean requeridos
5.13 Atender a los proveedores y personal del Consejo en relación a entrega de cheques y
requerimiento de información.
6. DEFINICIONES
6.1 Formatos específicos.- Instrumento mediante el cual las diferentes áreas del Consejo
formulan su solicitud de finiquito de obligaciones, de requerimientos para cubrir alguna
comisión o realizar algún pago urgente y no se cuente con el documento fiscal .
6.2 Oficio de solicitud de transferencia.- Formato mediante el que se indican los pagos a
realizar generalmente a empresas.
6.5 Áreas solicitantes.- Aquellas que de conformidad con las políticas y normatividad
vigentes, solicitan a la Subgerencia de Situación Financiera el pago de un bien ó servicio
que fue recibido a satisfacción, recursos para el cumplimiento de una comisión ó cubrir
un gasto urgente.
6.6 Proveedor.- Persona física ó moral que celebra con el Consejo contratos ó pedidos d
6.7 SCF.- Subgerencia de Contabilidad Financiera.
PAGO A PROVEEDORES
Documento de
Responsable Paso Actividad
Trabajo
1. Recibe documentación para trámite de pago Fiscalizadas
Solicitud de pago
1.1 Recibe los formatos Solicitudes de las áreas solicitantes, ya a proveedores
fiscalizados por la Subgerencia de Presupuestarían. (Anexo 1)
Programa para pago de acuerdo a fecha de recepción y tipo Vale de caja
1.2 de solicitud de pago. (Anexo 2)
Verifica solicitudes contra relación electrónica Solicitud- Recibo
2. de Gastos a
Verifica las solicitudes de pago contra relación electrónica,
registrando sobre la misma los documentos recibidos y la Comprobar
2.1 (Anexo 3)
fecha.
Clasifica de acuerdo al tipo de pago y programa para
2.2 elaboración de cheque
Solicitud Pago de
Viáticos y Pasajes
(Anexo 4)
Subgerente
Situación 3. Elabora cheques, Oficios y Transferencias
Financiera
3.1 Revisa que las solicitudes tengan el sello, firma de registro y
fiscalización del área de Presupuestación.
Documento de
Responsable Paso Actividad
Trabajo
6. Turna Oficios de Transferencias a la Gerencia de Control
Administrativo de Campañas.
8. REGISTROS
Tiempo de
Responsable de
No. de Control Nombre Conservación /
Conservarlo
Disposición
Subgerente de Situación
Financiera 2 Meses/
Relación de documentos turnados Destrucción
S/N
al área de Contabilidad Financiera
Subgerente de 5 Años
FO-DRF-GCAC-01 Contabilidad
Solicitud de Pago a Proveedores
(DRF-01)
Subgerente de
Contabilidad Financiera 5 Años
FO-DRF-GCAC-03 Solicitud- Recibo de Gastos a
(DRF-04) Comprobar
Subgerente de
Contabilidad Financiera 5 Años
FO-DRF-GCP-04 Solicitud Pago de Viáticos y
(DRF-05) Pasajes
Nota: Estos vales se regresan al deudor una vez comprobado el importe solicitado.
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