VISA ARGENTINA S. A.

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INTRODUCCIÓN
Servicio de Débitos Visa es un sistema creado para los establecimientos que
manejan tarjetas de débito y crédito, permitiendo la liquidación de los mismos.
Esto incluye la presentación de sus cupones respectivos.

REQUERIMIENTOS
Para poder utilizar el sistema adecuadamente, el establecimiento deberá contar
con una máquina con las siguientes características:
• Microsoft Windows 95, 98, ME, 2000 ó XP.
• 16 MB RAM
• 4 MB de espacio en disco.

INSTALACIÓN
El sistema se entrega con un programa de instalación. Para instalarlo, se deberá
ir a la carpeta de instalación y hacer click sobre el archivo “Setup.exe”.
Una vez hecho esto, aparecerá el programa de instalación, que lo guiará a través
del resto de la misma.

      

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 VISA ARGENTINA S.A.

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Aceptadas las condiciones, aparecerá la segunda pantalla en donde deberá elegir

el directorio y luego clickear en el botón de instalación para continuar.

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Botón de instalación
           

        

Selección del directorio

de instalación


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Luego, deberá elegirse la ubicación en el menú Inicio, determinando la carpeta

en la que se instalará la aplicación.

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Una vez concluida la instalación el sistema mostrará el siguiente cartel:

       

          



FUNCIONAMIENTO
El sistema se encuentra dividido en las siguientes áreas, que le permitirán
administrar las distintas operaciones:

1 Establecimiento: Permite el ingreso y la actualización de los datos

de su establecimiento, para poder realizar la presentación ante Visa Argentina S.A.
2 Clientes: Permite ingresar y actualizar los clientes que utilizan el servicio, con
la posibilidad de actualizar sus movimientos.
3 Movimientos: Administración de los distintos tipos de movimientos realizados
por cada usuario, incluyendo débitos, créditos y discontinuación de débitos.
4 Presentaciones: Permite la presentación de los cupones de débito y crédito
tanto en pesos como en dólares, para entregar los archivos a Visa Argentina S.A.
en los distintos formatos existentes.
5 Búsquedas: Permite realizar búsquedas de clientes, movimientos, cupones
y tarjetas.

Barra de herramientas

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1 ESTABLECIMIENTO
Permite actualizar los distintos datos del establecimiento, como ser dirección física,
titular, dirección de correo electrónico, número de establecimiento, etc. Se accede
de dos formas. La primera, al iniciarse por primera vez el programa, automáticamente
pide los datos del establecimiento. La segunda, por medio de la barra
de herramientas, permite actualizar los datos cuando el usuario lo decide.
 VISA ARGENTINA S.A.

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Para acceder a los datos del establecimiento se debe hacer click en el botón
de “Establecimientos” de la barra de herramientas, con lo que se desplegará
el formulario de actualización. Allí se podrán completar los datos del establecimiento,
incluyendo el formato de la presentación de consumos.
Los formatos de las presentaciones existentes:

A. Formato Nuevo – Tarjeta de Crédito con Nro. de Tarjeta.

B. Formato Nuevo – Tarjeta de Débito con Nro. de Tarjeta.

Ambos grupos de formatos – T. Credito y T. Debito, pueden convivir en el sistema

y los movimientos que se generen van a estar relacionados siempre al formato
seleccionado y al tipo de compañía. Dependiendo del formato elegido deberá
presentar distintos nombres de archivos.
Estos son los distintos archivos que deberá presentar según su elección
de presentación de cupones.

A. Formatos nuevos – Tarjeta de credito con número de tarjeta: DEBLIQC.TXT

B. Formatos nuevos – Tarjeta de debito con número de tarjeta: DEBLIQD.TXT
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2 CLIENTES
Permite actualizar los distintos datos de los clientes del establecimiento, como ser
nombre y apellido, dirección, número de tarjeta, etc. A su vez desde aquí se puede
acceder a la funcionalidad referida al manejo de débitos, créditos y cancelación
de débitos, para cada cliente.
A esta sección se accede haciendo click en el botón de la barra de herramientas
“Clientes”, o desde la barra de menús “Ver” ”Clientes”. Desde allí se realizan las
operaciones, ya sea desde la sección principal con el menú contextual (botón
derecho del mouse), desde el menú “Archivo”, en la barra de menús, en las opciones
“Agregar”, “Modificar” o “Eliminar”, o desde la barra de herramientas inferior, en las
opciones “Agregar”, “Modificar” o “Eliminar”.

• Ingreso de un nuevo cliente:

Ingreso por menú contextual Ingreso por barra de menús Ingreso por barra


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Hecho esto se accede a la pantalla de actualización de clientes, en la cual se pueden

editar los datos del mismo. Dependiendo del formato elegido, se obligará a ingresar
o se restringirá el ingreso de la tarjeta de crédito. Para poder dar de alta al cliente,
una vez completados los campos obligatorios, se deberá oprimir el botón
“Guardar”. En caso de querer dar de alta otro cliente, pulsar el botón “Nuevo”
y volver a repetir el proceso de alta. Una vez hecha el alta, ya se podrán cargar los
consumos del cliente, presionando el botón “Débito”. Para terminar las operaciones
con clientes oprimir el botón “Cerrar”.
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• Modificación de los datos de un cliente: Para modificar los datos de un cliente,

se debe seleccionar un cliente haciendo click sobre el número del mismo. Luego,
se puede optar por hacer click derecho sobre el mismo, con lo que se despliega
el menú contextual, o acceder a través de la barra de herramientas. Desde ambos
menúes seleccionar la opción “Modificar”. Allí se despliega la pantalla
de actualización de clientes, en la que se podrán realizar las modificaciones, tal
como en el caso del alta. Una vez finalizados los cambios, se deberá hacer click
en el botón de “Guardar”.

• Eliminación de un cliente: Para eliminar un cliente, se debe seleccionar un cliente

haciendo click sobre el número del mismo. Luego, a través del menú contextual
(botón derecho) o mediante la barra de menú (“Archivo”) seleccionar la opción
“Eliminar”, o bien apretar la tecla de borrado (“DEL” o “SUPR”) en el teclado. Hecho
esto, se despliega la pantalla de eliminación con los datos del cliente, en la que
deberá confirmar la eliminación apretando el botón “Guardar”, o cancelar apretando
el botón ”Cerrar”. En caso de confirmar la eliminación, se mostrará la fecha de baja
del cliente en el listado de los mismos.
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• Recuperación de un Cliente: Para recuperar un cliente , se debe hacer click en

el botón derecho del mouse, sobre el cliente eliminado. Luego se abrirá la ventana
"Desea habilitar al cliente?", al guardar el cliente queda habilitado.
• Consulta de Clientes: Se realiza directamente a través del menú de clientes, en
el listado que contiene los mismos. Para ver los datos de alguno de ellos, seleccionar
el número del mismo, y oprimir “Modificar”.

3 MOVIMIENTOS
Permite visualizar los movimientos del establecimiento. Dependiendo del formato
elegido al comienzo variarán los ingresos de movimientos y su modificación.
Estos movimientos son los consumos de los clientes, en pesos o dólares, con la
posibilidad de notificarlos como nota de crédito en caso de que se requiera. Para
ver el listado general de movimientos pulsar “Movimientos” en la barra
de herramientas, o bien “Ver” “Movimientos” desde la barra de menús.
Para ingresar movimientos, se deberá primero seleccionar el cliente "de la pantalla
clientes" como se explicó en el apartado anterior. Una vez seleccionado el cliente,
es necesario seleccionar la opción “Débitos” del menú contextual, o del menú
“Archivo” de la barra de menús, con lo que aparecerá el menú de movimientos.

      

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Para compañías de seguro


 

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Para otras compañías


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SERVICIOS A
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Movimientos realizados
por el cliente
 VISA ARGENTINA S.A.

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En este menú se podrán visualizar los datos de las distintas operaciones realizadas
por el cliente, ingresar nuevos movimientos, actualizar los preexistentes, así como
realizar Notas de Débito (cupón de crédito) hacia el cliente.

• Ingreso de un Movimiento: Para ingresar un movimiento, hacer click en el botón

“Nuevo”. Luego, completar los datos (identificador, comprobante, importe, y moneda
en caso de que se permita más de una) del movimiento y para terminar con el
ingreso clickear el botón “Guardar”. Aparecerá el nuevo movimiento en la lista de
movimientos del cliente.

• Fecha de Presentación: Existen dos tipos de fecha de presentación. Fecha

de presentación Automática (La genera el sistema) y Fecha de presentación
Manual (La asigna el Usuario). Para utilizar la fecha de presentación manual, se
debe activar la casilla “Utilizar Fecha de Presentación” de la ventana de Debitos,
y luego elegir la fecha de Presentación. La Fecha Manual (o Posdatada), sirve
para asignar una Fecha de presentación predeterminada, para aquellos debitos
que lo necesiten. Para asignar dicha fecha, se debe tener en cuenta de que la
misma no puede ser, anterior a 10 días de la presentación, ni posterior a los 30
días de la misma. Si en el momento de efectuar la presentación, el sistema detecta
que un debito tiene fecha posdatada y el mismo esta fuera de dicho margen,
asignara la fecha actual.

• Modificación de un Movimiento: Para realizar la modificación de un movimiento,

seleccionar el movimiento haciendo click sobre el número de registro del mismo.
De esta forma, aparecerán los datos del mismo en el sector derecho de la pantalla.
Realizar los cambios necesarios, y hacer click en “Guardar” para finalizar,
o seleccionar otro registro (o click en “Cerrar”) para descartar los cambios.

• Eliminación de un movimiento: Para eliminar un movimiento, simplemente

seleccionar el movimiento deseado clickeando en su número de registro, y luego
hacer click en el botón “Eliminar”. Se desplegará un menú para que confirme la
eliminación. Al confirmarla, desaparecerá el movimiento de la lista del cliente.
Si el movimiento seleccionado es undébito el mismo debe eliminarse desde la
ventana clientes/débitos
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• Generar un cupón de crédito: Una vez realizada el alta de un cupón de débito,

en caso de tener que devolverle el importe al cliente por cualquier motivo se podrá
recurrir a la opción de “Cupón de Crédito”. En este caso, se deberá seleccionar
el débito sobre el cual se desea generar el crédito. Hecho esto, aparecerán los datos
del débito en el sector derecho de la pantalla. Para poder computar el débito como
crédito, simplemente se deberá marcar el casillero “Cupón Crédito” y presionar
“Guardar”. Ahora, al ver la lista de movimientos en el menú de movimientos,
se podrá apreciar que se agrega un movimiento de tipo “CC”.

4 PRESENTACIONES
Permite realizar las presentaciones de los consumos de los clientes, que se deberán
entregar a Visa Argentina S.A. en el formato acordado. Dichas presentaciones son
Mensuales, y se debe realizar solo una por mes y por cada tipo de formato (“Formato
Nuevo - T. De débito con Nro. De Tarjeta”, “Formato Nuevo - T. De crédito con Nro.
De Tarjeta”). Si se generan dos presentaciones el mismo día y sobre el mismo formato,
la segunda presentación sobrescribe a la primera, y como consecuencia se perderán
los Stop Debit y cupones de Crédito de la primera presentación, ya que al realizar
las presentaciones, los debitos que posen dichas excepciones vuelven a la normalidad.

Los debitos con “Stop Debit” vuelven a la normalidad luego de la presentación, si

se desea que el próximo mes tampoco se presenten, se tiene que volver a generar
el Stop Debit.

En Resumen las presentaciones que el sistema genera para enviar, se basan en

todos aquellos débitos existentes que no presentan Stop Debits, ni bajas. Y la fecha
de presentación de cada debito, es la misma en que se genera la presentación
a excepción de aquellas con fecha posdatada.

Para acceder al menú de presentaciones, desde el menú principal, presionar el botón

“Presentaciones” de la barra de herramientas, o bien desde la barra de menús
seleccionar “Ver” “Presentaciones”. Hecho esto aparecerá el listado de las
presentaciones hechas, con su número correlativo, fecha de presentación,
cantidad de débitos y créditos, junto con sus totales en la moneda
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correspondiente, y el nombre del archivo en el cual se generó la presentación. En

cuanto a las operaciones posibles con las presentaciones, solamente se podrán
generar y visualizar las mismas (en formato texto o formato de carta).

• Generación de una presentación: Se puede acceder al menú de generación,

de tres formas distintas:

A. En el menú de presentaciones, ir a la barra de menús y seleccionar la opción

“Archivo” “Agregar”.
B. Desde cualquier menú, ir a la barra de menús y seleccionar la opción
“Archivo” “Presentaciones”
C. Desde el menú de presentaciones, acceder (con el botón derecho) al menú
contextual, y seleccionar “Nueva Presentación”. Una vez seleccionada una de estas
tres opciones se despliega la pantalla de generación de presentaciones, en el cual
se deberá seleccionar el directorio o carpeta en el cual se guardará la presentación
(esto en la parte izquierda de la pantalla), y el importe total de las presentaciones
discriminado por tipo de movimiento (crédito / débito) y moneda (peso / dólar),
así como la cantidad de movimientos de cada uno de los mismos.

Formato de Presentación



 

   


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Directorio donde se guardará

el archivo de presentación
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Para generar la presentación, simplemente se deberá elegir la carpeta y hacer click

en el botón “Presentación”. Aparecerá entonces un cartel pidiendo la confirmación
de la presentación. Presione el botón “Sí” para continuar con la generación. Cuando
aparezca el cartel que avisa que se terminaron de procesar los datos, pulse
“Aceptar”, y se desplegará una pantalla con la carta imprimible que contiene
los importes de la presentación, y esta lista para enviar a Visa Argentina S.A.
Para imprimirla, haga click en el botón que contiene un dibujo de una impresora.
Para finalizar, presione el botón “Close” de la pantalla con la carta. Quedará
nuevamente en el menú de generación de presentaciones. Para salir del mismo
pulse “Cerrar”. Se mostrará la nueva presentación en el menú de presentaciones.

• Visualización de una presentación ya generada (formato texto):

Para visualizar una presentación en el formato real de presentación, se deberá
seleccionar primero una presentación de la lista, haciendo click en su número de
registro. Una vez seleccionada la presentación, abrir el menú contextual en el que
se despliegan las siguientes opciones:

  


 

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Seleccionar la opción “Ver Presentación”, con lo que se abrirá una nueva instancia
de la presentación, con el formato elegido en el inicio del programa, en la sección
“Establecimiento”.

• Visualización de una presentación ya generada (formato carta):

Para poder visualizar la carta de presentación se deberá seleccionar la presentación
en el menú correspondiente, y desde el menú contextual seleccionar la opción “Carta”.
Allí se desplegará la pantalla de presentación formato carta, con lo que se podrá
reimprimir o visualizar el documento a presentar. Otra forma de verlo, es a través
de la barra de menús, en la opción “Informes” “Carta de Presentación”.
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5 BÚSQUEDAS
Podrá agilizar la búsqueda de clientes o movimientos mediante la opción
de búsqueda del sistema. Para acceder a la pantalla de búsqueda, se deberá
ingresar a través de la opción “Archivo” “Buscar” de la barra de menús, o bien
apretando “Control” y “B” al mismo tiempo en su teclado, para un acceso rápido.
Al hacer esto se despliega la pantalla de búsquedas.


Búsqueda de cliente






    

  

    
 
  

Aparece en principio la pantalla de búsqueda de clientes. Para realizar una búsqueda

nueva, se deberá completar alguno de los campos y pulsar “Buscar Ahora”, con lo
que aparecerán los resultados de la búsqueda.








    

  

    

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Doble click para

acceder al registro
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 VISA ARGENTINA S.A.

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En caso de que se encuentren resultados, bastará con hacer doble click sobre el
registro buscado (si se encontró) para acceder directamente a los datos del cliente.
En caso de que se quiera buscar un movimiento, se deberá seleccionar la opción
“Movimientos”, en el campo “Buscar en”, con lo cual aparecerán los campos de
búsqueda de movimientos, por importe y tipo de movimiento.





  

 

 

     

Allí se deberá completar alguno de los campos de búsqueda y finalmente hacer

click en “Buscar Ahora”. Nuevamente, en caso de encontrar resultados,
se desplegarán los registros que cumplan con el criterio de búsqueda, y al hacer
doble click sobre alguno de los mismos, se podrá acceder directamente a los datos
del movimiento dado. Para finalizar, hacer click en “Cerrar”, con lo que se volverá
al menú donde se encontraba.

INFORMES
Podrá acceder a los Informes desde el menú Informe, allí encontrará cuatro
opciones. (Carta de Presentación, Clientes, Clientes Histórico y Stop Debits)

    

 
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1- Carte de Presentación: Muestra la carta de presentación de la presentación

que este seleccionada. Primero se debe ir al área "Presentaciones" y elegir
la presentación deseada.
 VISA ARGENTINA S.A.

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2 - Clientes: Muestra un listado de todos los clientes activos.

3 - Clientes Histórico: Muestra todos los Movimientos del cliente seleccionado.

Primero se debe ir al área "Clientes" y elegir el cliente deseado. También se puede
acceder desde el menú contextual o desde la barra de herramientas.

Ingreso por menú

contextual

 
  
  

    
     
   
Ingreso por barra
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4 - Stop Debits: Muestra todos los Stop Debits, cuyos débitos fueron dados de alta
en el intervalo de tiempo seleccionado.

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 VISA ARGENTINA S.A.

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AYUDA
Podrá encontrar ayuda en línea para búsquedas por tema, o por índice de palabras,
desde el menú correspondiente. Para acceder al contenido, se puede presionar
F1 en el teclado, o bien acceder a través de la barra de menús “Ayuda”
“Contenido”. Para acceder al índice de ayuda, simplemente con la opción “Ayuda”
“Índice”.

• Presentación de archivos de débitos automáticos a Visa Argentina S. A.

La presentación de los archivos, DEBLIQC.TXT, DEBLIQD.TXT (según corresponda),
se hace mediante el circuito convencional establecido a través de Visa@Net,
(https://vnet.visa.com.ar/extranet/). Cualquier consulta al respecto contactar al
departamento de seguridad informática de Visa Argentina S. A., seginf@visa.com.ar