Estado de Flujos de Efectivo (en miles de Euros)

Estado de Flujos de Efectivo 2014

Resultado del ejercicio 427

Amortización 120

Otros ajustes del resultado (neto) 20

Caja generada por el negocio (1) 567

Var. Existencias -26

Var. Deudores Comerciales -114

Var. Acreedores Comerciales 51

Var. Otros activos y pasivos c/p y l/p (neto) -19

Caja generada/(usada) por capital circulante y otros (2) -108

Flujo de efectivo de las actividades de explotación (1)

459
+ (2)
Inversión en inmovilizado -415

Desinversión en inmovilizado 0

Var. Otras inversiones a l/p -2

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -417

Ampliación de capital+prima de emisión 0

Pago de dividendos -226

Var. Subvenciones (neto) 115

Var. Deuda financiera c/p y l/p 88

Flujos de efectivo de las actividades de financiación -23

AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO O EQUIV. 19

miles de Euros)

2015 Estado de Flujos de Efectivo (Resumido)

338 Superávit/(Déficit) primario de caja

126 Caja de las actividades de explotación + Var. efectivo

35 Inversión en inmovilizado

499 Pago de dividendos

-33 Otras variaciones de caja

-192 Total superávit/(déficit)

41

28 Variación en financiación

-156 Ampliación de capital + prima

343 Var. de subvenciones

-853 Var de. deuda financiera a c/p y l/p

94 Total incremento/(disminución)

-1

-760

425

-285

35

258

433

16
2014 2015

440 327

-415 -853

-226 -285

-2 93

-203 -718

2014 2015

0 425

115 35

88 258

203 718
Entrada de datos (en miles de Euros)

Activo 2013 2014 2015 Patrimonio Neto y Pasivo 2013 2014 2015 Cuenta de Resultados 2013 2014 2015

Inmovilizado intangilble 125 130 128 Capital 850 850 1,150 Cifra de negocios ### 4,095 4,423

Inmovilizado material 950 1,200 1,745 Reservas 250 370 637 Coste de ventas ### -2,785 -3,074

Inversiones inmobiliarias 450 430 440 Resultado del Ejercicio 346 427 338 Otros ingresos de explot. 137 147 105

Otras inversiones a l/p 50 52 53 Subvenciones 250 325 315 Gastos de personal -447 -471 -544

Existencias 211 237 270 Deuda financiera a l/p 350 295 250 Otros gastos de explot. -242 -256 -265

Deudores comerciales 918 1,032 1,224 Otras deudas a l/p 115 65 25 Amortización -115 -120 -126

Otras inversiones a c/p 75 80 82 Deuda financiera a c/p 155 298 601 Resultado financiero -35 -40 -68

Efectivo y activos equiv. 186 205 221 Otras deudas a c/p 227 263 333 Impuesto sobre beneficios -106 -143 -113

Total Activo ### 3,366 4,163 Acreedores comerciales 422 473 514 Resultado del ejercicio 346 427 338

Total Patrimonio Neto y

### 3,366 4,163
Pasivo

44% 0

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Reconciliaciones

Inmovilizado Inmovilizado
2014 2015 2014
intangible material

Saldo a comienzo Saldo a comienzo de

125 130 950
de año año

Amortización (-) -25 -25 Amortización (-) -95

Inversión (+) 0 0 Inversión (+) 315

Subtotal 100 105 Enajenación (-) 0

Saldo a final de año 130 128 Subtotal 1,170

Inversión/(baja)
30 23 Saldo a final de año 1,200
derivada

Inversión/(enajenación)
30
derivada
 Inversiones
2015 2014 2015
inmobiliarias

Saldo a comienzo de
1,200 450 430
año

-101 Inversión (+) 0 0

740 Enajenación (-) 0 0

0 Corrección valorativa (-) -60 -80

1,839 Subtotal 390 350

1,745 Saldo a final de año 430 440

Inversión/(enajenación)
-94 40 90
derivada
Fondos Propios 2014 2015 Subvenciones 2014

Saldo a comienzo Saldo a comienzo de

1,446 1,647 250
de año año

Resultado del ejercicio 427 338 Incr. subvenciones (+) 120

Imputación a
Pago de dividendos -226 -285 -40
resultados (-)

Ampliación de capital 0 300 Subtotal 330

Prima de emisión 0 125 Saldo a final de año 325

Incremento/
Subtotal 1,647 2,125 -5
(disminución) derivado

Saldo a final de año 1,647 2,125

Incremento/
0 0
(disminución) derivado
2015

325

-45

280

315

35
Checkings

Cuadrado si = 0 2013 2014 2015

Activo - Pasivo 0.00000 0.00000 0.00000

Coincid. de Resultado del Ejercicio 0.00000 0.00000 0.00000

Coincid. Variación de efectivo NA 0.00000 0.00000

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