MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS

ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO BUSCA DE SOLUÇÕES
PROJETO FAVO DE MEL

UNIDADE EXECUTORA CONVENIO 08/2016

ASSOCIAÇÃO BUSCA DE
SOLUÇÕES
PERIDO DEZEMBRO 2016
EXECUÇÃO FISICA-FINANCEIRA
FÍSICO
Etapa/Fase Unidade No Período Até o Período
Meta Descrição
Prog Exec. Prog Exec.
95 1.0 Crianças e Crianças e 08 2016 12 2016
adolescentes,família adolescentes
Família

Total 95

FINANCEIRO (R$ )

M Etapa Realizado no período Realização ate o período

e Concedente Executor Outros Total Concedent Executor Out Total
t executado e ros executado
a

95 20.000,00 0,85 40.000,00 39.440,47

1.0 19.522,24 19.522,24

total 20.000,00 39,440,47

Reservado a Unidade concedente

Parecer Técnico Responsável pela execução

Aprovação do Ordenador da despesa_____________/________/de _________de 2016

Assinatura__________________________________________________
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PROJETO FAVO DE MEL

Relação da receita e despesas

UNIDADE EXECUTORA PERIODO CONVENIO Nº08/2016
ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO BUSCA DE DEZEMBRO
SOLUÇÕES
Receita (valores inclusive os rendimentos e Despesas,conforme relação de
outros pagamento(recolhido a recolher)

Pagamento de pessoal e material de consumo

SALDO ANTERIOR ______0,00

Total executado-----39.560,79

RECURSO PROPRIO ____0,85 Tarifas bancarias valor R$-------------------440.06

Total 40,000,85 40.000,85

EXECUTOR Responsável pela execução

assinatura Assinatura
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BALANCEITE FINANCEIRO FINAL

RECEITAS DESPESA DOC. DATA VALOR

FISCAL

DATA DISCRIMINAÇÃO DO RECURSO VALOR CREDOR

29/08/2016 SALDO 0,00

30/09/2016 Repasse Referente a 1° parcela 20.000,00 J.P DE OLIVEIRA NF1700 20/09/2016 5.100,00

02/12/2016 Repasse Referente a 2° parcela 20.000,00 Material para oficinas 007182 28/09/2016 6.372,55

Recurso próprio 0,85 Coordenação 00000006 1.600,00

pedagógica referente
ao mês de agosto

Elaboração e 00000001 03/10/2016 3.000,00

co0rdenação geral do
projeto referente aos
meses de agosto e
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Referente a oficinas de 00000007 17/10/2016 1.500,00
teatro

Prestação de 00000024 17/10/2016 1.500,00

serviços/auxiliar de
atividades culturais e
atendimento no projeto

Elaboração e 00000002 17/10/2016 1.100,00

co0rdenação geral do
projeto referente aos
meses de agosto e

Pagamento pela 00000008 05/12/2016 366.00

coordenação
psicopedagógico do
projeto favo de mel

Referentes a oficinas 00000008 06/12/2016 1.820,00

de artes

Coordenação de 0000009 06/12/2016 1.900,00

oficinas de musica no
projeto favo de mel

Auxiliar de atividades 00000025 06/12/2016 1.200,00

culturais do projeto favo
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de mel

Deslocamento nos 2 00000059 06/12/2012 1.200,00

passeios dos
integrantes do projeto

Cheque emitido para o 00000001 09/12/2016 3.600,00

pagamento pelas
oficinas de dança, artes
nos messes de
setembro, outubro e
para comprar de
alimentos.

Pagamento de pães, 000283 09/12/2016 482,39

bolos, polpa de frutas
para lanches referentes
aos meses de
setembro e outubro

Pagamento de pães 000287 14/12/2016 1.500,00

bolos, polpa de frutas

Referente a elaboração 00000003 16/12/2016 2,300,00

e coordenação do
projeto

Pagamento referente a 000065.703/ 20/12/2016 3,989,00

compra de
equipamento (data
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show e notbook)

Pagamento de serviços 00000037 21/12/2016 630,00

gráficos

Pagamento pelos 0000004 10/01/2017 366,00

serviços no projeto favo
de mel

Total de tarifas 440,06

bancaria

Subtotal 40,800,95

Saldo p/ mês seguinte 0,000,00

Total da receita 40.000,85 Total das despesas 40,000,85

UNIDADE EXECUTORA RESPOSÁVEL PELA EXECUÇÃO

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Maria de Jesus Soares Diocesano

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CONCILIAÇÃO BANCARIA

Unidade Executora: Convenio nº O8/2016

Associação do movimento busca de soluções

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial ( x ) Final ( ) Período:11/2016

Banco do Brasil S. Agencia: 3219-0 Conta-Corrente nº. 9.138-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação Valor R$ Saldo

(+) Saldo constante do extrato bancário

(- ) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário

Conta corrente Saque total

(-) Valores Creditados a Identificar

(+) Valores Debitados a Identificar

SALDO DISPONÍVEL 00,00

Unidade Executora Responsável pela execução

Assinatura------------------------------------------- Assinatura------------------------------------------------