Flujo de carga

ENE FEB MAR ABR MAY

Total Ingresos (2) 285 111 131 141 201

Total Egresos (1) 200 199 159 145 169

Saldo (2)-(1) 85 -88 -28 -4 32

Saldo en Bco XX 85 -3 -31 -35 -3
Saldo dispuesto 0 3 31 35 3
Cta. Crédito

Balance General
ACTIVOS
Activo Fijo 90
Mobiliario 100
Depreciacion -10

Activo Circulante 267

Caja/Bancos 267
Total 357
Flujo de carga

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

401 401 501 261 211 201 161

323 385 435 211 173 169 171

78 16 66 50 38 32 -10
75 91 157 207 245 277 267

0 0 0 0 0 0 0

Balance General
PASIVOS
Pasivos Fijos 357
Fondos propios 233
Capital 233
PyG 93
Pasivo de I/P 124
Activo Circulante 0

Total 357
Estado de perdidas y ganancias del primer año

Estado de perdidas y ganancias Dolares

Ingreso de exploracion
Ventas prevista 2710
Ingresos Financieras
Intereses de la Cta. Bancaria 12
Total de Ingresos 2722
Gasto de explotacion
Compras
Mercaderias 1124
Servicios
Arreodamiento 720
Reparaciones 100
Seguro 16
 Posibilidad 120
Tributos 13
Gasto de personal
Salario 340
Seguro social 135
Depreciaciones 10
Gastos financieros
Intereses de prestamos 4
Total de Egresos 2629
Utilidad antes de impuestos 95