ESTABELECIMENTO DE M

Meta
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5

TOTAL R$
 ESTABELECIMENTO DE METAS
Tarefas Data para conclusão Recursos necessários

TOTAL R$
 Custos Responsável

R$ -
 PREVISÃO DE VENDAS Mês:
Modaliddae de vendas Valores de Vendas R$ Prazo médio em dias

SALDO R$ -
2013
Total
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

R$ -
 INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Nome Sexo Profissão Estado Civil CPF
 CADASTRO DE CLIENTES
CONTATOS ENDEREÇO
Data de
nascimento Telefone E-mail Rua, avenida, número, etc
EREÇO OBSERVAÇÃO
Data da última
Cidade CEP Preferências
compra
R$ -
 Preencha uma tabela para cada produto ou serviço que lhe interessa
determinar o seu preço de venda
PRÇOS DE MERCADO R$
Maior preço encontrado no mercado
Menor preço encontrado no mercado
Preço observado mais vezes no mercado
Meu preço

PRÇOS DE MERCADO R$
Maior preço encontrado no mercado
Menor preço encontrado no mercado
Preço observado mais vezes no mercado
Meu preço

PRÇOS DE MERCADO R$
Maior preço encontrado no mercado
Menor preço encontrado no mercado
Preço observado mais vezes no mercado
Meu preço

PRÇOS DE MERCADO R$
Maior preço encontrado no mercado
Menor preço encontrado no mercado
Preço observado mais vezes no mercado
Meu preço
 FICHA DE C
INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
Inscrição
Nome Fantasia Razão social CNPJ
Estadual
 FICHA DE CADASTRO DE FORNECEDORES
PRODUTO/SERVIÇO CONTATOS ENDEREÇO

Especificação Vendedor Telefone e-mail Rua

ENDEREÇO OBSERVAÇÃO

Cidade CEP Desempenho do fornecedor

R$ -
 CONTROLE DE ESTOQUE
Descrição do Produto
Entradas
Dia/mês/ano Validade do produto Quantidade Valor unitário

Quantidade de itens com entrada - valor total

Custo médio R$
Saídas
Valor unitário Custo
Dia/mês/ano Validade do produto Quantidade
médio
Quantidade de itens com saída - valor total

Saldo de itens - Saldo total em R$

LE DE ESTOQUE

Entradas
Valor total R$ Fornecedor

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
Saídas
Valor total R$ Motivo da saída

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
R$ -

R$ -
 CONTROLE DIÁRIO DE V
Mês:
Data À vista 30 dias 60 dias

Saldo R$ - R$ - R$ -
DIÁRIO DE VENDAS
Ano: 2013
90 dias ____ dias Total

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ - R$ - R$ -
 PLANILHA D EFLUXO DE CAIXA
CONTROLE DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DA SE
Datas
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira
Dia

Saldo do caixa R$ 52.00 R$ 89.00 R$ 116.00

Recebimentos R$ 60.00 R$ 45.00 R$ 35.00 R$ 35.00

Vendas R$ 40.00 R$ 45.00 R$ 35.00 R$ 35.00

Outros recebimentos R$ 20.00

Pagamentos R$ 8.00 R$ 8.00 R$ 8.00 R$ 28.00

Pró-labore

Vale transporte R$ 8.00 R$ 8.00 R$ 8.00 R$ 8.00

Telefone

Fornecedores R$ 20.00

Aluguel

Contador

Empréstimo

Juros

Salários

outros pagamentos

Saldo do dia R$ 52.00 R$ 37.00 R$ 27.00 R$ 7.00

O DE CAIXA
AGAMENTOS DA SEMANA

Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-feira

R$ 123.00 R$ 129.00 R$ 96.00 R$ 132.00

R$ 50.00 R$ 55.00 R$ 80.00

R$ 50.00 R$ 55.00 R$ 80.00

R$ 44.00 R$ 88.00 R$ 44.00

R$ 80.00

R$ 8.00 R$ 8.00

R$ 36.00

R$ 40.00

R$ 4.00

R$ 6.00 -R$ 33.00 R$ 36.00

Produto vendido ou serviço Preço de Venda (PV) Preço de Compra (PC)
prestado

R$ 200.00 R$ 150.00

R$ 100.00

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL DO MÊS

DESPESAS DO MÊS COM O EMPREENDIMENTO
RESULTO DO MÊS=MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - DESPESAS COM O EMPREENDIMENT
DESPESAS PESSOAIS
RESULTADO MENSAL
 Margem de Contribuição Qunatidade vendida Margem de Contribuição
Unitária (MCU)=PV-PC no mês (Q) Mensal (MCM)=MCUxQ

R$ 50.00 4 R$ 200.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 100.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
OTAL DO MÊS R$ 200.00
REENDIMENTO R$ 100.00
SPESAS COM O EMPREENDIMENTO R$ 100.00
IS R$ 50.00
AL R$ 50.00
 CÁLCULO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO
ITENS QUE GERAM AUSENCIA DE DINHEIRO NO R$
SEU CAIXA
Contas a receber (vendas a prazo)
Estoque de matéria-prima (industria)
Produtos em fabricação (industria)
Produtos acabados (industria)
Estoque de mercadorias (comércio)
Mercadorias à venda nas prateleiras(comércio)

TOTAL A R$ -

NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO=

TOTAL A - TOTAL B
R$ -
E CAPITAL DE GIRO
ITENS QUE MANTÊM R$
DINHEIRO NO SEU CAIXA
Contas a pagar

TOTAL B R$ -
 CÁLCULO DO INVESTIMENTO TOTAL
ITENS DO INVESTIMENTO TOTAL R$

Máquinas
Equipamentos de Informática
Móveis
Obras e/ou Reformas
Decoração
Veículos
Ferramentas e/ou Utensílios
Outros Investimentos
Capital de Giros

INVESTIMENTO TOTAL R$ -
 CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE
CALCULANDO A PRODUTIVIDADE DA SUA EMPRESA
Produtividade: Faturamento Total/Custo Total = Produtividade
Exemplo:
Faturamento Total: R$ 1.000,00
Custo Total: R$ 200,00
Resultado Produtividade = 5
Formas de aumentar a Produtividade:
Pergunte-se sempres que puder: por que fazemos assim? E como podemos fazer melho

Pergunte-se sempres que puder: por que fazemos assim? E como podemos fazer melho

Estabeleça metas de controle e resultados, por exemplo, controle o desperdicio e o retr

 CÁLCULO DA LUCRATIVIDADE MENSAL
CALCULANDO A LUCRATIVIDADE DA SUA EMPRESA:
Lucratividade Mensal: (Lucro Mensal/Receita Total Mensal)x 100.
Exemplo:

Lucro Mensal: R$ 200,00

Formas de aumentar a Lucratividade:
Como posso diminuar meu Custo Total sem diminuir minha Receita Total?
Mensal: R$ 1.000,00
 CÁLCULO DA RENTABILIDADE MENSAL
CALCULANDO A RENTABILIDADE DA SUA EMPRESA:
Rentabilidade Mensal = (Lucro Mensal/Investimento Total)x 100.
Exemplo:

Lucro Mensal: R$ 1.000,00

Formas de aumentar a Rentabilidade:
Como posso aumentar o meu Lucro com o Investimento Atual?
Total: R$ 20.000,00
Ano Mês 1 Mês 2 Mês 3
Saldo inicial do caixa

Dinheiro

Cheque

Cheque pré-datado

Duplicatas a receber

Cartão de crédito

Outros recebimentos

Total de entradas R$ - R$ - R$ -

Impostos

Pagamento fornecedores

Retirada mensal

Salário funcionários

Água

Luz

Aluguel

Telefone

Despesas bancárias

Despesas financeiras

Honorários contábeis

Despesas com veículos

Materiais de escritório

Gastos equipamentos

Outras despesas

Total de saída R$ - R$ - R$ -

Saldo operacional (entradas -

saídas) R$ - R$ - R$ -

Saldo anterior R$ - R$ -

Saldo acumulado (operacional

+ anterior) R$ - R$ - R$ -
 FLUXO DE CAIXA
Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -
 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -
 Mês 12

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -