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GUIA DE USO
E-Rental – Faturamento RAC

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Cargo/função no projeto: Líder de

REDIGIDO POR: Josiene Correia
equipe/usuário chave

Cargo/função no projeto: Gerente do

VERIFICADO POR: Maria Lúcia Almeida
Projeto

APROVADO POR: Cargo/função no projeto

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1. Acesso ao Sistema

2. Selecionar a opção

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3. Acessando o contrato

Em seguida pesquisa pelo Nome do cliente, placa do veículo ou número do contrato:

Escolhendo a ação desejada:

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4. Disponibilizando os custos para faturamento:

Dentro do contrato aberto, na parte inferior do mesmo onde constam os custos inclusos referentes a sua locação,
teremos a seguinte tela, exemplo:

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1- Forma de pagamento: Independente da forma que o cliente realizou o pagamento,

nesse primeiro momento, deverá ser inclusa a opção: FATURAMENTO RAC.
Somente assim, o valor, que no caso é de R$ 1.600,00, aparecerá na tela para
geração do demonstrativo e faturamento.
2- Tipo de Vencimento: Independente do tipo de vencimento escolhido pelo cliente,
seja parcelado ou não, nesse primeiro momento, sempre será À vista.
3- Formas de pagamento como Saldo devedor não ficarão disponíveis para geração de
demonstrativo e faturamento. Sempre conferir, e evitar.
4- Data do vencimento: Nos casos de boleto bancário, como geralmente a data de
vencimento não será a data da renovação do contrato, deve-se alterar para a data
de vencimento que deve estar no boleto bancário.

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5- Para a caução, não será usada a forma de pagamento FATURAMENTO RAC. Deverá
ser escolhida, de fato, a forma de pagamento da caução realizada pelo cliente, e
gerar o recebimento avulso nos casos de débito e dinheiro.

Alterar para salvar as informações e seguir para o próximo passo.

5. Gerando o demonstrativo:

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Menu lateral > Financeiro > Contas a Receber > Faturamento PJ

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Em seguida selecionar Geração > Digitar o número do contrato que deseja fazer o
demonstrativo > Em seguida pesquisar.
A pesquisa também pode ser feita por nome de cliente, período, entre outros, porém
para uma pesquisa mais assertiva, deve ser usado o número do contrato, com o período
ao qual se refere. Ex: 65211/1.
Porém: Se for necessário puxar os valores totais pendentes de faturamento de todos
os períodos para determinado cliente, a pesquisa pode ser realizada pelo nome, ou
somente com o número principal do contrato. Ex 65211.
A pesquisa trará o seguinte resultado:

Nesse caso, o contrato 65211/1 já teve o valor total de R$ 8.089,08.

R$ 6.319,08 faturado (já foi gerado demonstrativo e fatura) e

R$ 1.770,00 pendente de faturamento. Devemos clicar no ícone para gerar os

faturamentos que estão pendentes.

Pelo ícone que está em amarelo, conseguimos identificar que ainda há itens
pendentes de faturamento. Caso o mesmo estivesse em verde, o campo ao lado de
“valor a faturar” também estaria zerado.

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Tela de faturamento:

Campos:
Data: O mesmo já vem preenchido com a data do dia atual, e deve ser mantida.
Valor Demonstrativo: O valor irá aparecer no campo acima, a medida que forem marcados
na caixa de seleção abaixo conforme indicado. Para exibir esses detalhes, deve ser clicado

antes no ícone de detalhamento.

Filial emissão: Filial emissora do contrato
Empresa/Filial Financeira: Deve sempre ser usada a opção: LM Transportes Interestaduais
Serviços e Comércio S/A, que é a matriz financeira.

Feito isso, rolaremos a página pra baixo, para acessar as formas de pagamento. (Os

Campos de: e não devem ser preenchidos.

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1- Para formas de pagamento como: Crédito, débito, dinheiro, transferência, depósito,

EXCETO boleto, deve ser gerado um demonstrativo discriminando as formas de
pagamento utilizadas pelo cliente:

Banco: Para as formas de pagamento descritas acima, deve ser utilizada a opção: Caixa
(Tesouraria).
Valor: Já virá preenchido, conforme marcação na tela anterior
Lembrando de preencher todas as informações indicadas acima conforme acima.
Para acrescentar novas formas de pagamento (exceto boleto), deve ser usado este
ícone.

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Caso as formas de pagamento sejam conforme detalhado abaixo é obrigatório registrar no

campo o número de controle: OBS. APENAS 18 CARACTERES

 DINHEIRO – Chave de Identificação: Número do envelope, Ex: ENV 58968974
 CARTÃO DE DÉBITO- CV = Comprovante de Venda, EX. CV-499466286
 DÉBITO CAUÇÃO – Número do Contrato + Inf. De Débito , EX. CT.73737/2 Deb.Cau

 TED – Chave de Identificação = Número do DOC. da TED no Extrato, Ex: TED 12587
O sistema gera automaticamente:

 BOLETO – Chave de Identificação: Nosso Número do boleto, Ex: BA 65211/1ª

 CARTÃO DE CRÉDITO – Chave de Identificação: Quatro primeiras letras da bandeira do cartão e o

código de autorização, Ex: VISA – 123456 .
OBS: No campo Autorização colocar o CV (Comprovante de Venda)
2- Para formas de pagamento como BOLETO, deve ser emitido um demonstrativo
separadamente:

Banco: Em caso de boleto será um banco diferente: Itau Boleto / CC 39255

Data de vencimento: Vencimento do boleto acordado com o cliente, dentro dos prazos do
processo LM. OBS. O campo “Data do Vencimento” não deverá ser alterada, apenas “Tipo
de Vencimento”.
ATENÇÃO: Caso o cliente realize o pagamento como boleto + outras formas, devem ser
gerados dois demonstrativos.

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Finalizada as inclusões, selecionar a opção de Incluir:

Tela do demonstrativo:
Em seguida clicar em OK, para ser aberta a tela com o demonstrativo que você acabou
de emitir pelo sistema:

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No demonstrativo, virá o detalhamento de todos os pagamentos efetuados pelo cliente.

Ele pode ser visualizado, desta forma acima, que é a simplificada, ou da forma abaixo, que
é mais completa, e contem as observações que foram escritas no campo de observações
do contrato, além de outros detalhes:

O demonstrativo pode ser impresso para apresentação ao cliente como comprovante

de pagamento.

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6. Gerando a Fatura
Automaticamente ao fechar a tela com as informações do demonstrativo, a tela do sistema
é alterada para a fatura, conforme abaixo. Devemos continuar o processo para finalização
do faturamento.
ATENÇÃO: Somente após a emissão do demonstrativo, poderemos seguir para a emissão
da fatura e boleto

Informações como número de demonstrativo, data de emissão, valor, empresa e Número

de ND (nos casos de despesas adicionais) já virão preenchidos.
Caso tenham alguma observação a acrescentar para que seja salva no histórico, o campo
de observações poderá ser utilizado.
OBS.O botão “Imprimir A4” deve sempre está ativado para gerar o faturamento no
Sistema SAP.

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Ao selecionar a opção indicada acima, abrirá a tela de fatura, com todas as informações,
conforme abaixo, indicando a placa, a quantidade de km rodada, dados do cliente,
placa, dentre outras observações.

A fatura também pode ser impressa para entrega ao cliente, porém no demonstrativo
as informações são mais detalhadas.

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Caso seja selecionada a opção Cancelar na tela de geração de fatura, será necessário
gerar a Fatura através da opção de Menu lateral -> Financeiro -> Contas a Receber ->
Faturamento PJ -> Alterar:

Filtrar pelo numero do demonstrativo ou demais campos da tela:

Caso a fatura já esteja gerada o ícone da impressora estará verde , senão, como na

tela acima, selecionar o ícone de impressora em branco para gerar a fatura. Em

seguida virá a mesma tela que é chamada automaticamente ao gerar o Demonstrativo,
conforme item 6 acima.

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6.1. Casos de falha na emissão das faturas

6.1.1. Demonstrativo gerado com mais de um tipo de faturamento (LOCAÇÃO,
MULTA, AVARIA).
6.1.2. Demonstrativo gerado com placas de filiais RAC diferentes, neste caso, com
centros de custos diferentes
6.1.3. Centro de custo não encontrado, caso o sistema não consiga obter o período
do veículo no contratinho

7. Cancelamento de Fatura
Caso seja necessário o cancelamento de uma fatura gerada, utilizar a opção
“Gerenciamento de Faturas”:

Clicar no ícone de cancelamento

7.1.Casos de falha no cancelamento das faturas

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7.1.1. Caso a fatura já tenha sido faturada no SAP. Neste caso, somente será possível
o cancelamento após o cancelamento do faturamento no SAP pelo setor
financeiro.
7.1.2. Caso a fatura já tenha sido paga pelo cliente. Neste caso, procurar o setor
financeiro.

8. Emissão de boleto
Para emissão de boleto bancário, após seguir os passos anteriores na elaboração do
demonstrativo, a tela de fatura aparecerá de forma diferente:

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1 – Os campos de Juros, Multa, Desconto, Protesto não precisam ser preenchidos, pois o
boleto já virá com o juros e a multa parametrizada no banco.
2 – No campo de observações devem ser preenchidas as informações que queremos que
saiam no boleto, Ex: Contrato 65211/1, boleto de renovação, sujeito a negativação após o
vencimento.*
3 – Deve ser selecionada a caixa de impressão de boleto, para que o mesmo apareça na
tela, possibilitando a sua impressão, ou envio ao cliente via e-mail, após clique na opção
de incluir.

O boleto deve ser salvo em PDF, para ser encaminhado ao cliente, pois ainda não temos
a opção de envio via sistema.

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9. Emissão de segunda via de boleto

Para emissão de segunda via, deve ser feito o seguinte caminho:

Menu Financeiro > Contas a Receber > Faturamento PJ > Alteração – Realizar a pesquisa
conforme campos disponíveis. É indicado pesquisar pelos campos de Demonstrativo ou
fatura, para que a pesquisa traga especificamente o boleto que deseja emitir a segunda
via:

Ao clicar nessa opção, a segunda via abrirá no sistema.

10.Alteração de boleto
Para alteração, seguir o mesmo processo do passo anterior, e selecionar a opção abaixo:

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11. Cancelamento das emissões

Menu Financeiro > Contas a receber > Recebimento – Faturamento > Exportação

A pesquisa pode ser realizada de várias formas conforme menu acima. Porém para
resultados específicos, pesquisar pelo demonstrativo, ou fatura. Não esquecendo de
marcar as opções:
Exportar por Matriz;
Matriz;
Faturas já exportadas;
Banco/Agência;

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Após pesquisar, o sistema trará o resultado:

Seleciona a opção ,e .
Em seguida na opção enviar.
Feito esse processo o envio do cancelamento foi enviado ao banco. Porém em seguida,
deve ser feito o cancelamento do demonstrativo e fatura no seguinte caminho:
Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de faturas.
Realizar a pesquisa pelos campos, preferencialmente demonstrativo e fatura para
trazer o resultado específico, e Pesquisar.

Devem ser marcados os campos conforme acima, em seguida, clicar no ícone

Descrever o motivo do cancelamento, e em seguida marcar a opção de gravar.
Para cancelar a fatura nos casos de crédito, ou outras formas de pagamento, basta pular
o passo anterior.
Processo concluído.

12. Instruções importantes:

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 Deverão ser emitidos demonstrativos diferentes nas seguintes situações:

1- Em caso de Despesas Adicionais;
2- Quando houver emissão de boleto;
3- Se forem lançadas multas de trânsito.
 Não deverá ser utilizado os campos para emissão de faturas avulsas. As faturas
sempre devem estar atreladas ao Demonstrativo do contrato de aluguel do
respectivo cliente.
Os campos abaixo não podem ser utilizados!

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