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PLAN FINANCIERO

I. PRESUPUESTO
II. INVERSION
III. FINANCIAMIENTO
IV. PROYECCION DE VENTAS
V. PROYECCION DE GASTOS Y COSTOS
VI. FLUJO DE CAJA
VII. VAN
VIII. TIR
IX. ANALISIS FINANCIERO CONTABLE

RESTO-BAR FOLKLÓRICO SABORES DEL TITIKAKA S.R.L


I. PRESUPUESTO
Nro Cantidad Detalle Costo unitario Total
1 1 horno electrico 4000 4000
2 40 Juego de mesas 300 12000
3 1 Cajero 1000 1000
4 1 Maquina registra 1500 1500
5 1 Computadora 1800 1800
6 10 Cuadros 80 800
7 12 Manteles 30 360
8 60 Juego de platos 15 900
9 120 Vasos 1.5 180
10 60 Juego de cubiert 3 180
11 2 Mostradores 700 1400
12 1 refrigeradora 1500 1500
13 1 Cocina 2500 2500
14 2 Juegos de ollas 800 1600
15 3 Sartenes 120 360
16 2 Licuadora 300 600
17 10 Cucharones y der 20 200
18 1 Decoración 2000 2000
19 1 Otros 10000 10000
20 1 Trámites de const 1000 1000
21 2 Alquiler de local 500 1000
22 1 Gastos operativo 1000 1000
TOTAL 45880

II. INVERSION 45210


9042 20% SOCIOS
36168 80% ENTIDAD FINANCIERA

III. FINANCIAMIENTO
BCP 17% ANUAL
BBVA 18% ANUAL
AREQUIPA 15% ANUAL
EDIFICAR 14.5% ANUAL

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS


CUOTA FIJA MENSUAL S/. -3,255.94 S/. -1,745.09 S/. -1,244.94 S/. -997.44 S/. -850.97
12 24 36 48 60
-39071.2253256 -41882.04752 -44817.76484 -47877.09114 -51058.252
36168 36168 36168 36168 36168
-2903.22532555 -5714.047522 -8649.764837 -11709.09114 -14890.252

CUADRO DE AMORTIZACIONES
0.012083333
CAPITAL INTERES CUOTA FIJA AMORTIZACIÓN
0 36168
1 34859.94 437.03 1745.09 1308.06
2 33536.07 421.22 1745.09 1323.87
3 32196.21 405.23 1745.09 1339.86
4 30840.16 389.04 1745.09 1356.05
5 29467.72 372.65 1745.09 1372.44
6 28078.70 356.07 1745.09 1389.02
7 26672.89 339.28 1745.09 1405.81
8 25250.10 322.30 1745.09 1422.79
9 23810.12 305.11 1745.09 1439.98
10 22352.73 287.71 1745.09 1457.38
11 20877.74 270.10 1745.09 1474.99
12 19384.92 252.27 1745.09 1492.82
13 17874.06 234.23 1745.09 1510.86
14 16344.95 215.98 1745.09 1529.11
15 14797.36 197.50 1745.09 1547.59
16 13231.08 178.80 1745.09 1566.29
17 11645.86 159.88 1745.09 1585.21
18 10041.49 140.72 1745.09 1604.37
19 8417.74 121.33 1745.09 1623.76
20 6774.36 101.71 1745.09 1643.38
21 5111.13 81.86 1745.09 1663.23
22 3427.80 61.76 1745.09 1683.33
23 1724.13 41.42 1745.09 1703.67
24 0.00 20.83 1744.96 1724.13

IV.PROYECCION DE VENTAS
A. POR CANTIDADES 2018
PRODUCTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1 POLLO ENTERO 240 465 465 465 310 450
2 CUARTO DE POLLO 1050 1550 1550 1550 1395 1500
3 MEDIO POLLO 90 100 100 110 110 120
4 OCTAVO DE POLLO 450 480 480 450 460 460
5 OTROS (BEBIDAS) 460 480 480 480 460 470

B. POR SOLES 2018


PRODUCTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1 POLLO ENTERO 36 36 36 36 36 36
2 CUARTO DE POLLO 10 10 10 10 10 10
3 MEDIO POLLO 18 18 18 18 18 18
4 OCTAVO DE POLLO 7 7 7 7 7 7
5 OTROS (BEBIDAS) 5 5 5 5 5 5

C. EN CANTIDAD SOLES 2018


PRODUCTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1 POLLO ENTERO 8640 16740 16740 16740 11160 16200
2 CUARTO DE POLLO 10500 15500 15500 15500 13950 15000
3 MEDIO POLLO 1620 1800 1800 1980 1980 2160
4 OCTAVO DE POLLO 3150 3360 3360 3150 3220 3220
5 OTROS (BEBIDAS) 2300 2400 2400 2400 2300 2350

V. PROYECCION DE GASTOS Y COSTOS


A. PLANILLA 13% 12.90% 9%
N° APELLIDO Y NOMBRE CARGO SALARIO ONP AFP TOTAL REMUNERACIÓN
ESSALUD
1 SANTAMARIA QUISPE GERENTE 1500 0 193.5 1306.5 135
2 MONICA DELTA CAJERA 1000 130 0 870 90
3 CRISTIANO RONALDO CHEFF 1200 154.8 1045.2 108
4 MESSI AYUDANTE 930 119.97 810.03 83.7
5 PPK MOZO 930 119.97 810.03 83.7
6 TOLEDO MOZO 930 119.97 810.03 83.7
7 KEIKO DESPACHADOR 930 119.97 810.03 83.7

B. GASTOS DE SERVICIOS
2018
PRODUCTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1 LUZ 250 250 250 250 250 250
2 AGUA 180 180 180 180 180 180
3 GAS 440 440 440 440 440 440
4 TELEFONO E INTERNET 150 150 150 150 150 150
5 MARKETING Y PUBLICIDAD
6 ALQUILER DEL LOCAL 4000 4000 4000 4000 4000 4000
TOTAL 5020 5020 5020 5020 5020 5020

C. COSTO DE VENTAS
PRODUCTO
1 POLLO ENTERO
2 CUARTO DE POLLO
3 MEDIO POLLO
4 OCTAVO DE POLLO
5 OTROS (BEBIDAS)

POLLO ENTERO 1 POLLO P/U TOTAL


POLLO 1 14 14
PAPAS 0.25 1.4 0.35
ENSALADA 0.25 2 0.5
CREMAS 3 0.4 1.2
INSUMOS 1 0.5 0.5
16.55

CUARTO DE POLLO 1 POLLO P/U TOTAL


POLLO 0.25 14 3.5
PAPAS 0.2 1.4 0.28
ENSALADA 0.25 2 0.5
CREMAS 3 0.4 1.2
INSUMOS 1 0.5 0.5
5.98

MEDIO POLLO 1 POLLO P/U TOTAL


POLLO 0.5 14 7
PAPAS 0.25 1.4 0.35
ENSALADA 0.25 2 0.5
CREMAS 3 0.4 1.2
INSUMOS 1 0.5 0.5
9.55

OCTAVO DE POLLO 1 POLLO P/U TOTAL


POLLO 0.125 14 1.75
PAPAS 0.15 1.4 0.21
ENSALADA 0.25 2 0.5
CREMAS 3 0.4 1.2
INSUMOS 1 0.5 0.5
4.16

BEBIDAS 1 POLLO P/U TOTAL


BEBIDA 1 3 3
0
0
0
0
3
COSTO DE VENTAS EN SOLE 2018
PRODUCTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1 POLLO ENTERO 3972 7695.75 7695.75 7695.75 5130.5 7447.5
2 CUARTO DE POLLO 6279 9269 9269 9269 8342.1 8970
3 MEDIO POLLO 859.5 955 955 1050.5 1050.5 1146
4 OCTAVO DE POLLO 1872 1996.8 1996.8 1872 1913.6 1913.6
5 OTROS (BEBIDAS) 1380 1440 1440 1440 1380 1410
TOTALES 14362.5 21356.55 21356.55 21327.25 17816.7 20887.1

VI. FLUJO DE CAJA


2018
DETALLE 0 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
I. INGRESOS
POLLO ENTERO 8640 16740 16740 16740 11160
CUARTO DE POLLO 10500 15500 15500 15500 13950
MEDIO POLLO 1620 1800 1800 1980 1980
OCTAVO DE POLLO 3150 3360 3360 3150 3220
OTROS (BEBIDAS) 2300 2400 2400 2400 2300
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS 26210 39800 39800 39770 32610
II. EGRESOS
COSTO DE VENTAS 14362.5 21356.55 21356.55 21327.25 17816.7
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5020 5020 5020 5020 5020
PLANILLAS 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS 27470.3 34464.35 34464.35 34435.05 30924.5
III. SALDO -1260.3 5335.65 5335.65 5334.95 1685.5
IV. CAJA INICIAL 0 -3005.39 585.17 4175.73 7765.59
V. PRESTAMO FINANCIERO -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09
VI. SALDO NETO -45210 -3005.39 585.17 4175.73 7765.59 7706

VII. VAN S/. 219,668.65 ES VIABLE EL NEGOCIO


VIII. TIR 31%
2019
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
620 465 840 620 600 620 650 670 670
1860 1550 1960 1705 1800 1860 1880 1900 1900
130 120 140 130 130 130 130 140 140
500 480 500 480 480 480 500 500 500
490 470 490 480 480 480 500 500 500

2019
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
36 37 37 37 37 37 37 38 38
10 12 12 12 12 12 12 12 12
18 20 20 20 20 20 20 20 20
7 8 8 8 8 8 8 8 8
5 5 5 5 5 5 5 5 5

2019
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
22320 17205 31080 22940 22200 22940 24050 25460 25460
18600 18600 23520 20460 21600 22320 22560 22800 22800
2340 2400 2800 2600 2600 2600 2600 2800 2800
3500 3840 4000 3840 3840 3840 4000 4000 4000
2450 2350 2450 2400 2400 2400 2500 2500 2500

COSTO
1635
1090
1308
1013.7
1013.7
1013.7
1013.7
8087.8

2019
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
250 250 250 250 250 250 250 250 250
180 180 180 180 180 180 180 180 180
440 440 440 440 440 440 440 440 440
150 150 150 150 150 150 150 150 150
1000 1000
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020
2019
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
10261 7695.75 13902 10261 9930 10261 10757.5 11088.5 11088.5
11122.8 9269 11720.8 10195.9 10764 11122.8 11242.4 11362 11362
1241.5 1146 1337 1241.5 1241.5 1241.5 1241.5 1337 1337
2080 1996.8 2080 1996.8 1996.8 1996.8 2080 2080 2080
1470 1410 1470 1440 1440 1440 1500 1500 1500
26175.3 21517.55 30509.8 25135.2 25372.3 26062.1 26821.4 27367.5 27367.5

2019
NOVIEMBRE
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

16200 22320 17205 31080 22940 22200 22940 24050 25460


15000 18600 18600 23520 20460 21600 22320 22560 22800
2160 2340 2400 2800 2600 2600 2600 2600 2800
3220 3500 3840 4000 3840 3840 3840 4000 4000
2350 2450 2350 2450 2400 2400 2400 2500 2500

38930 49210 44395 63850 52240 52640 54100 55710 57560

20887.1 26175.3 21517.55 30509.8 25135.2 25372.3 26062.1 26821.4 27367.5


5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020
8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8

33994.9 39283.1 34625.35 43617.6 38243 38480.1 39169.9 39929.2 40475.3


4935.1 9926.9 9769.65 20232.4 13997 14159.9 14930.1 15780.8 17084.7
7706 10896.01 19077.82 27102.38 45589.69 57841.6 70256.41 83441.42 97477.13
-1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09
10896.01 19077.82 27102.38 45589.69 57841.6 70256.41 83441.42 97477.13 112816.74
2020
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
650 650 650 700 680 700 690 690
1850 1850 1900 2000 1950 2100 2100 2100
130 140 140 150 150 160 150 150
450 450 500 550 500 600 550 550
450 450 500 550 500 600 550 550

2020
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
38 38 38 38 40 40 40 40
12 12 12 12 12 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20
8 8 8 8 8 8 8 8
5 5 5 5 5 5 5 5

2020
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
24700 24700 24700 26600 27200 28000 27600 27600
22200 22200 22800 24000 23400 25200 25200 25200
2600 2800 2800 3000 3000 3200 3000 3000
3600 3600 4000 4400 4000 4800 4400 4400
2250 2250 2500 2750 2500 3000 2750 2750

2020
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
250 250 250 250 250 250 250 250
180 180 180 180 180 180 180 180
440 440 440 440 440 440 440 440
150 150 150 150 150 150 150 150
1000
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020
2020
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
10757.5 10757.5 10757.5 11585 11254 11585 11419.5 11419.5
11063 11063 11362 11960 11661 12558 12558 12558
1241.5 1337 1337 1432.5 1432.5 1528 1432.5 1432.5
1872 1872 2080 2288 2080 2496 2288 2288
1350 1350 1500 1650 1500 1800 1650 1650
26284 26379.5 27036.5 28915.5 27927.5 29967 29348 29348

2019 2020
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

25460 24700 24700 24700 26600 27200 28000 27600


22800 22200 22200 22800 24000 23400 25200 25200
2800 2600 2800 2800 3000 3000 3200 3000
4000 3600 3600 4000 4400 4000 4800 4400
2500 2250 2250 2500 2750 2500 3000 2750

57560 55350 55550 56800 60750 60100 64200 62950

27367.5 26284 26379.5 27036.5 28915.5 27927.5 29967 29348


5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020
8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8 8087.8

40475.3 39391.8 39487.3 40144.3 42023.3 41035.3 43074.8 42455.8


17084.7 15958.2 16062.7 16655.7 18726.7 19064.7 21125.2 20494.2
112816.74 128156.35 142369.46 156687.07 171597.68 188579.29 205898.9 225279.01
-1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09 -1745.09
128156.35 142369.46 156687.07 171597.68 188579.29 205898.9 225279.01 244028.12
MAYO
690
2100
150
550
550

MAYO
40
12
20
8
5

MAYO
27600
25200
3000
4400
2750

MAYO
250
180
440
150

4000
5020
MAYO
11419.5
12558
1432.5
2288
1650
29348

2020
ABRIL MAYO

27600 27600
25200 25200
3000 3000
4400 4400
2750 2750

62950 62950

29348 29348
5020 5020
8087.8 8087.8

42455.8 42455.8
20494.2 20494.2
244028.12 262777.23
-1745.09 -1745.09
262777.23 281526.34
PLAN FINANCIERO

I. PRESUPUESTO
II. INVERSION
III. FINANCIAMIENTO
IV. PROYECCION DE VENTAS
V. PROYECCION DE GASTOS Y COSTOS
VI. FLUJO DE CAJA
VII. VAN
VIII. TIR
IX. ANALISIS FINANCIERO CONTABLE

RESTO-BAR FOLKLÓRICO SABORES DEL TITIKAKA S.R.L

I. PRESUPUESTO
Nro CANTIDAD DETALLE COSTO UNITARIO
1 1 REFRIGERADORA 1500
2 1 CONGELADORA 2000
3 2 JUEGO DE OLLAS 800
4 3 SARTENES 120
5 50 JUEGO DE CUBIERTOS 5
6 10 JUEGO DE CUCHARONES 20
7 2 JUEGO DE CUCHILLOS 80
8 200 VASOS 1.5
9 2 LICUADORA 300
10 12 MANTELES 30
11 10 CUADROS 70
12 1 DECORACION 2000
13 1 COCINA 2500
14 2 MOSTRADORES 700
15 50 JUEGO DE PLATOS 15
16 1 COMPUTADORA 2000
17 1 MAQUINA REGISTRADORA 1500
18 1 CAJERO 1000
19 1 ESTANTE 1500
20 1 ESCRITORIO 200
21 1 CALENTADORA 80
22 12 JUEGO DE MESAS 300
23 1 HORNO 4000
24 1 OTROS 20000
25 1 TRAMITES DE CONSTITUCION 1000
26 2 ALQUILER DE LOCAL 500
27 1 GASTOS OPERATIVOS 1000
TOTAL

II. INVERSION 51560


10312 20% SOCIOS
41248 80% ENTIDAD FINANCIERA

III. FINANCIAMIENTO
INTERBANK 14% ANUAL
SCOTIABANK 12.50% ANUAL
BBVA 10.50% ANUAL
BANCO FINANCIERO 9.90% ANUAL

1 AÑO 2 AÑO
S/. -3,624.44 S/. -1,901.48
CUOTA FIJA MENSUAL 12 24
-43493.2366673556 -45635.5844968414
41248 41248
-2245.2366673556 -4387.5844968415

CUADRO DE AMORTIZACIONES
0.00825
CAPITAL INTERES CUOTA FIJA
0 41248
1 39,686.82 340.30 1901.48
2 38,112.75 327.42 1901.48
3 36,525.70 314.43 1901.48
4 34,925.56 301.34 1901.48
5 33,312.22 288.14 1901.48
6 31,685.56 274.83 1901.48
7 30,045.49 261.41 1901.48
8 28,391.88 247.88 1901.48
9 26,724.64 234.23 1901.48
10 25,043.63 220.48 1901.48
11 23,348.76 206.61 1901.48
12 21,639.91 192.63 1901.48
13 19,916.96 178.53 1901.48
14 18,179.80 164.31 1901.48
15 16,428.30 149.98 1901.48
16 14,662.35 135.53 1901.48
17 12,881.84 120.96 1901.48
18 11,086.63 106.28 1901.48
19 9,276.62 91.46 1901.48
20 7,451.67 76.53 1901.48
21 5,611.66 61.48 1901.48
22 3,756.48 46.30 1901.48
23 1,885.99 30.99 1901.48
24 0.07 15.56 1901.48

IV. PROYECCION DE VENTAS


A. POR CANTIDADES
PRODUCTO JULIO AGOSTO
1 PACHAMANCA 800 850
2 TRUCHA A LA PLANCHA 350 400
3 CEVICHE 300 450
4 HUATIA 450 500
5 SOPA DE QUINUA 800 850
6 TRUCHA FRITA 400 450
PRODUCTO JULIO AGOSTO
1 PISCO SOUR 600 650
2 MOJITO 550 550
3 MUÑA SOUR 500 550
4 HIERVA BUENA SOUR 500 500
5 C. DE ALGARROBINA 450 500
6 OTROS (BEBIDAS) 600 650

B. POR SOLES
PRODUCTO JULIO AGOSTO
1 PACHAMANCA 20 20
2 TRUCHA A LA PLANCHA 20 20
3 CEVICHE 20 20
4 HUATIA 15 15
5 SOPA DE QUINUA 5 5
6 DIETA DE POLLO 15 15
PRODUCTO JULIO AGOSTO
1 PISCO SOUR 25 25
2 MOJITO 25 25
3 MUÑA SOUR 25 25
4 HIERVA BUENA SOUR 25 25
5 C. ALBARROBINA 25 25
6 OTROS (BEBIDAS) 5 5
C. PO CANTIDAD SOLES
PRODUCTO JULIO AGOSTO
1 PACHAMANCA 16000 17000
2 TRUCHA A LA PLANCHA 7000 8000
3 CEVICHE 6000 9000
4 HUATIA 6750 7500
5 SOPA DE QUINUA 4000 4250
6 DIETA DE POLLO 6000 6750
PRODUCTO JULIO AGOSTO
1 PISCO SOUR 15000 16250
2 MOJITO 13750 13750
3 MUÑA SOUR 12500 13750
4 HIERVA BUENA SOUR 12500 12500
5 C. ALGARROBINA 11250 12500
6 OTRO (BEBIDAS) 3000 3250

V. PROYECCION DE GASTOS Y COSTOS


A. PLANILLA
NOMBRES CARGO SALARIO
YONEL KELVIN GERENTE GENERAL 2000
MARIA PRISCILA GERENTE DE OPERACIONES 1700
YESICA GERENTE DE TECNOLOGIA 1700
ROSALVINA GERENTE DE FINANZAS 1700
GIAN LOGISTICA 1700
ROYHER ALONSO CHEF 1500
ARIEL FERNANDEZ BARMAN 1500
WILSON AYUDANTE 950
NELSON MOZO 950
FELIX MOZO 950
FRANK MOZO 950
LAURA MOZO 950
ROSA BAILARIN 50
MARIA BAILARIN 50
ESMERALDA BAILARIN 50
LUIS BAILARIN 50
ARCARIO BAILARIN 50
YHONN BAILARIN 50
RICARDO BAILARIN 50
FERNANDO BAILARIN 50
LUIS ASCENCIO MUSICO 50
RICHRAD MUSICO 50
YEISON MUSICO 50
JULIO MUSICO 50
B. GASTOS DE SERVICIOS
201
PRODUCTO JUNIO JULIO
1 LUZ 150 150
2 AGUA
3 GAS 440 440
4 TELEFONO E INTERNET TV 150 150
5 MARKETING Y PUBLICIDAD 9000 9000
6 ALQUILER DEL LOCAL 1000 1000
TOTAL 10740 10740

C, COSTO DE VENTAS
1 PACHAMANCA
2 T. A LA PLANCHA
3 CEVICHE
4 HUATIA
5 SOPA DE QUINUA
6 DIETA DE POLLO
7 BEBIDAS
8 OTROS (BEBIDAS)
PACHAMANCA 1 PLATO P/U
POLLO 0.125 17
TRUCHA 0.125 12
PAPAS 0.25 1.5
OCA 0.25 1.4
HABAS 0.25 1
PLATANOS 0.25 1.4
CAMOTES 0.25 1.4
CREMAS 3 0.4
INSUMOS 5 0.5

TRUCHA A LA PLANCHA 1 PLATO P/U


TRUCHA 0.25 12
PAPAS 0.25 1.5
OCA 0.25 1.4
HABAS 0.25 2
CAMOTE 0.25 1.4
CREMAS 3 0.4
INSUMOS 1 0.5

CEVICHE 1 PLATO P/U


PEJERRY 0.125 15
LIMON 0.25 5
JITOMATE 0.25 2
AJI LIMO 0.25 6
QUION 0.25 1
CILANTRO 0.25 0.4
INSUMOS 1 0.4

HUATIA 1 PLATO P/U


PAPAS 0.25 1.5
QUESO 0.1 15
ENSALADA 0.25 2
CREMAS 3 0.4

SOPA DE QUINUA 1 PLATO P/U


QUINUA 0.125 12
PAPAS 0.125 1.5
VERDUAS 0.25 2
CREMAS 1 0.4
INSUMOS 1 0.4

DIETA DE POLLO 1 PLATO P/U


POLLO 0.125 14
PAPAS 0.25 1.5
VERDUTAS 0.25 2
CABELLO DE ANGEL 0.25 3
INSUMOS 1 0.4

PISCO SOUR 1 COPA P/U


PISCO 0.02 45
LIMON 0.25 5
JARABE DE GOMA 0.02 12
HUEVOS 0.25 1
AMARGO DE ANGOSTURA 0.004 190
HIELO 0.25 5

MOJITO 1 VASO P/U


RON BLANCO 0.02 32
LIMA 0.25 1
SODA 0.0625 2
HIERVABUENA 0.25 0.5
AZUCAR 0.25 5
HIELO 0.25 5

MUÑA SOUR 1 COPA P/U


PISCO 0.02 45
LIMON 0.25 5
SODA 0.0625 2
AMARGO DE ANGOSTURA 0.004 190
MUÑA 0.25 0.5

HIERBABUENA SOU 1 COPA P/U


PISCO 0.02 45
JRABE DE GOMA 0.02 12
AMORGO DE ANGOSTURA 0.004 190
HUEVO 0.25 1
HIELO 0.25 5
HIERBABUENA 0.25 0.5
LIMON 0.25 5

COCTEL DE ALGARROBINA 1 VASO P/U


PISCO 0.02 45
ALGARROBINA 0.02 25
JARABE DE GOMA 0.02 12
LECHE EVAPORADA 0.25 3
HUEVOS 0.25 1
HIELO 0.25 5
CANELA EN POLVO 0.25 0.5

OTRAS BEBIDAS 1 BOTELLA P/U


BEBIDA 1 5

COSTO DE VENTAS EN SOLES

PRODUCTO JULIO AGOSTO


1 PACHAMANCA 7200 7650
2 TRUCHA A LA PLANCHA 2196.25 2512
3 CEVICHE 1762.5 2646
4 HUATIA 1611 1790
5 SOPA DE QUINUA 4144 4403
6 DIETA DE POLLO 1712 1926
PRODUCTO JULIO AGOSTO
1 PISCO SOUR 3888.5 3888.5
2 MOJITO 3000 3250
3 MUÑA SOUR 2535 2788.5
4 HIERVA BUENA SOUR 3600 3600
5 C. DE ALGARROBINA 1806.75 3750
6 OTROS (BEBIDAS) 3000 3250
TTOTALES 36456.00 41454.00

VI. FLUJO DE CAJA

DETALLE 0 JULIO
I. INGRESOS
PACHAMANCA 16000
T. A LA PLANCHA 7000
CEVICHE 6000
HUATIA 6750
SOPA DE QUINUA 4000
DIETA DE POLLO 6000
PISCO SOUR 15000
MOJITO 13750
MUÑA SOUR 12500
HIERBABUENA SOU 12500
C. ALGARROBINA 11250
OTRO (BEBIDAS) 3000
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESOS 113750
II. EGRESOS
COSTO DE VENTAS 36456.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10740
PLANILLAS 18639.5
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS 65835.5
III. SALDO 47914.5
VI. CAJA INICIL 0
V. PRESTAMO FINANCIERO -1901.48
VI. SALDO NETO -51560 46013.02

VII. VAN S/. 459,734.62


VIII. TIR 95%
NUESTRA EMPRESA TIENE UN ALTO PORCENTAJE DE QUE SI SE REALICE , ES VIABLE.
A S.R.L

TOTAL
1500
2000
1600
360
250
200
160
300
600
360
700
2000
2500
1400
750
2000
1500
1000
1500
200
80
3600
4000
20000
1000
1000
1000
51560

3 AÑO 4 AÑOS 5 AÑOS


S/. -1,329.02 S/. -1,044.18 S/. -874.37
36 48 60
-47844.7634875347 -50120.450125434 -52462.194616392
41248 41248 41248
-6596.7634875347 -8872.450125434 -11214.1946163919

AMORTIZACION

1,561.18
1,574.06
1,587.05
1,600.14
1,613.34
1,626.65
1,640.07
1,653.60
1,667.25
1,681.00
1,694.87
1,708.85
1,722.95
1,737.17
1,751.50
1,765.95
1,780.52
1,795.20
1,810.02
1,824.95
1,840.00
1,855.18
1,870.49
1,885.92

2018
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
850 800 750 600
450 450 400 350
400 450 450 400
450 450 500 400
850 800 750 600
450 400 400 350
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
650 700 700 500
600 650 600 450
600 700 750 400
550 600 500 400
550 650 750 500
650 700 700 400

2018
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
20 20 20 20
20 20 20 20
20 20 20 20
15 15 15 15
5 5 5 5
15 15 15 15
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
25 25 25 25
25 25 25 25
25 25 25 25
25 25 25 25
25 25 25 25
5 5 5 5
2018
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
17000 16000 15000 12000
9000 9000 8000 7000
8000 9000 9000 8000
6750 6750 7500 6000
4250 4000 3750 3000
6750 6000 6000 5250
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
16250 17500 17500 12500
15000 16250 15000 11250
15000 17500 18750 10000
13750 15000 12500 10000
13750 16250 18750 12500
3250 3500 3500 2000

13% 12.90% 9%
ONP AFP REMUNERACION ESSALUD
258 1742 180
219.3 1480.7 153
219.3 1480.7 153
219.3 1480.7 153
219.3 1480.7 153
193.5 1306.5 135
193.5 1306.5 135
122.55 827.45 85.5
122.55 827.45 85.5
122.55 827.45 85.5
122.55 827.45 85.5
122.55 827.45 85.5

TOTAL
2018
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
150 150 150 150

440 440 440 440


150 150 150 150
9000 9000 9000 9000
1000 1000 1000 1000
10740 10740 10740 10740

TOTAL
2.125
1.5
0.375
0.35
0.25
0.35
0.35
1.2
2.5
9
TOTAL
3.00
0.38
0.35
0.50
0.35
1.20
0.50
6.275

TOTAL
1.875
1.25
0.5
1.5
0.25
0.1
0.4
5.875

TOTAL
0.375
1.5
0.5
1.2
3.575

TOTAL
1.5
0.1875
0.5
0.4
0.4
2.9875

TOTAL
1.75
0.375
0.5
0.75
0.4
3.775

TOTAL
0.9
1.25
0.24
0.25
0.76
1.25
4.65

TOTAL
0.64
0.25
0.125
0.125
1.25
1.25
3.64

TOTAL
0.9
1.25
0.125
0.76
0.125
3.16

TOTAL
0.9
0.24
0.76
0.25
1.25
0.125
1.25
4.775

TOTAL
0.9
0.5
0.24
0.75
0.25
1.25
0.125
4.015

TOTAL
5
0
0
0
0
10

2018
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
7650 7200 6750 5400
2826 2826 2512 2198
2352 2646 2646 2352
1611 1611 1790 1432
4403 4144 3885 3108
1926 1712 1712 1498
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4242 4595.5 4242 3181.5
3250 3500 3500 2500
3042 3549 3802.5 2028
3960 4320 3600 2880
4125 4875 5625 3750
3250 3500 3500 2000
42637.00 44479 43564.50 32327.50

2018
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

17000 17000 16000 15000


8000 9000 9000 8000
9000 8000 9000 9000
7500 6750 6750 7500
4250 4250 4000 3750
6750 6750 6000 6000
13750 15000 16250 15000
13750 15000 16250 15000
13750 15000 17500 18750
12500 13750 15000 12500
12500 13750 16250 18750
3250 3250 3500 3500

122000 127500 135500 132750

41454 42637 44478.5 43564.5


10740 10740 10740 10740
18639.5 18639.5 18639.5 18639.5

70833.5 72016.5 73858 72944


51166.5 55483.5 61642 59806

-1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48


49265.02 53582.02 59740.52 57904.52
E QUE SI SE REALICE , ES VIABLE.
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
600 550 700 800 1000 1250 1250
400 350 400 550 650 600 600
400 350 400 450 550 500 600
350 300 450 500 600 700 800
600 550 700 800 1000 1250 1250
300 300 400 450 550 600 600
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
400 400 600 550 650 750 900
500 500 500 600 650 550 750
450 450 500 600 650 650 750
400 400 500 550 500 650 750
450 450 500 550 550 650 650
500 500 700 700 700 800 1500

2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20
15 15 15 15 15 15 15
5 5 5 5 5 5 5
15 15 15 15 15 15 15
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25
5 5 5 5 5 5 5
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
12000 11000 14000 16000 20000 25000 25000
8000 7000 8000 11000 13000 12000 12000
8000 7000 8000 9000 11000 10000 12000
5250 4500 6750 7500 9000 10500 12000
3000 2750 3500 4000 5000 6250 6250
4500 4500 6000 6750 8250 9000 9000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
10000 10000 15000 13750 16250 18750 22500
12500 12500 12500 15000 16250 13750 18750
11250 11250 12500 15000 16250 16250 18750
10000 10000 12500 13750 12500 16250 18750
11250 11250 12500 13750 13750 16250 16250
2500 2500 3500 3500 3500 4000 7500

COSTO
2180
1853
1853
1853
1853
1635
1635
1035.5
1035.5
1035.5
1035.5
1035.5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
18639.5
2019
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
150 150 150 150 150 150 150

440 440 440 440 440 440 440


150 150 150 150 150 150 150
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
5400 4950 6300 7200 9000 11250 11250
2512 2198 2512 3454 4082 3768 3768
2352 2058 2352 2646 3234 2940 3528
1253 1074 1611 1790 2148 2506 2864
3108 2849 3626 4144 5180 6475 6475
1284 1284 1712 1926 2354 2568 2568
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
3535 3535 3535 4242 4595.5 3888.5 5302.5
2000 2000 3000 2750 3250 3750 4500
2281.5 2281.5 2535 3042 3295.5 3295.5 3802.5
2880 2880 3600 3960 3600 4680 5400
3375 3375 3750 4125 4125 4875 4875
2500 2500 3500 3500 3500 4000 7500
32480.50 30984.50 38033.00 42779.00 48364.00 53996.00 61833.00

2
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

12000 12000 11000 14000 16000 20000 25000


7000 8000 7000 8000 11000 13000 12000
8000 8000 7000 8000 9000 11000 10000
6000 5250 4500 6750 7500 9000 10500
3000 3000 2750 3500 4000 5000 6250
5250 4500 4500 6000 6750 8250 9000
11250 12500 12500 12500 15000 16250 13750
11250 12500 12500 12500 15000 16250 13750
10000 11250 11250 12500 15000 16250 16250
10000 10000 10000 12500 13750 12500 16250
12500 11250 11250 12500 13750 13750 16250
2000 2500 2500 3500 3500 3500 4000

98250 100750 96750 112250 130250 144750 153000

32327.5 32480.5 30984.5 38033 42779 48364 53996


10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740
18639.5 18639.5 18639.5 18639.5 18639.5 18639.5 18639.5

61707 61860 60364 67412.5 72158.5 77743.5 83375.5


36543 38890 36386 44837.5 58091.5 67006.5 69624.5

-1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48


34641.52 36988.52 34484.52 42936.02 56190.02 65105.02 67723.02
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
1500 1500 1500 900 650 650
900 900 750 500 400 400
750 750 800 500 400 400
900 900 950 600 500 500
1500 1500 1500 900 650 650
700 700 750 500 400 400
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
1000 1000 1100 1000 850 750
900 900 850 750 550 500
750 750 800 750 500 500
850 900 850 600 550 450
850 850 900 650 600 500
2000 2200 2000 1500 1000 750

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
15 15 15 15 15 15
5 5 5 5 5 5
15 15 15 15 15 15
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25
5 5 5 5 5 5
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
30000 30000 30000 18000 13000 13000
18000 18000 15000 10000 8000 8000
15000 15000 16000 10000 8000 8000
13500 13500 14250 9000 7500 7500
7500 7500 7500 4500 3250 3250
10500 10500 11250 7500 6000 6000
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
25000 25000 27500 25000 21250 18750
22500 22500 21250 18750 13750 12500
18750 18750 20000 18750 12500 12500
21250 22500 21250 15000 13750 11250
21250 21250 22500 16250 15000 12500
10000 11000 10000 7500 5000 3750
2019
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
150 150 150 150 150 150

440 440 440 440 440 440


150 150 150 150 150 150
9000 9000 9000 9000 9000 9000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
10740 10740 10740 10740 10740 10740
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
13500 13500 13500 8100 5850 5850
5652 5652 4710 3140 2512 2512
4410 4410 4704 2940 2352 2352
3222 3222 3401 2148 1790 1790
7770 7770 7770 4662 3367 3367
2996 2996 3210 2140 1712 1712
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
6363 6363 6009.5 5302.5 3888.5 3535
5000 5000 5500 5000 4250 3750
3802.5 3802.5 4056 3802.5 2535 2535
6120 6480 6120 4320 3960 3240
6375 6375 6750 4875 4500 3750
10000 11000 10000 7500 5000 3750
75210.50 76570.50 75730.50 53930.00 41716.50 38143.00

2019
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

25000 30000 30000 30000 18000 13000


12000 18000 18000 15000 10000 8000
12000 15000 15000 16000 10000 8000
12000 13500 13500 14250 9000 7500
6250 7500 7500 7500 4500 3250
9000 10500 10500 11250 7500 6000
18750 22500 22500 21250 18750 13750
18750 22500 22500 21250 18750 13750
18750 18750 18750 20000 18750 12500
18750 21250 22500 21250 15000 13750
16250 21250 21250 22500 16250 15000
7500 10000 11000 10000 7500 5000

175000 210750 213000 210250 154000 119500

61833 75210.5 76570.5 75730.5 53930 41716.5


10740 10740 10740 10740 10740 10740
18639.5 18639.5 18639.5 18639.5 18639.5 18639.5

91212.5 104590 105950 105110 83309.5 71096


83787.5 106160 107050 105140 70690.5 48404

-1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48


81886.02 104258.52 105148.52 103238.52 68789.02 46502.52
2020
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
650 800 1000 1500 2000
400 500 600 900 1250
400 450 550 750 950
500 600 700 750 1300
650 800 1000 1500 2000
400 500 650 800 1000
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
750 700 750 850 1500
500 500 550 600 900
500 450 500 550 750
450 500 450 600 850
500 450 600 650 850
750 750 800 1000 2000

2020
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
20 20 20 20 20
20 20 20 20 20
20 20 20 20 20
15 15 15 15 15
5 5 5 5 5
15 15 15 15 15
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
5 5 5 5 5
2020
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
13000 16000 20000 30000 40000
8000 10000 12000 18000 25000
8000 9000 11000 15000 19000
7500 9000 10500 11250 19500
3250 4000 5000 7500 10000
6000 7500 9750 12000 15000
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
18750 17500 18750 21250 37500
12500 12500 13750 15000 22500
12500 11250 12500 13750 18750
11250 12500 11250 15000 21250
12500 11250 15000 16250 21250
3750 3750 4000 5000 10000
2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
150 150 150 150 150

440 440 440 440 440


150 150 150 150 150
9000 9000 9000 9000 9000
1000 1000 1000 1000 1000
10740 10740 10740 10740 10740
2020
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
5850 7200 9000 13500 18000
2512 3140 3768 5652 7850
2352 2646 3234 4410 5586
1790 2148 2506 2685 4654
3367 4144 5180 7770 10360
1712 2140 2782 3424 4280
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
3535 3535 3888.5 4242 6363
3750 3500 3750 4250 7500
2535 2281.5 2535 2788.5 3802.5
3240 3600 3240 4320 6120
3750 3375 4500 4875 6375
3750 3750 4000 5000 10000
38143.00 41459.50 48383.50 62916.50 90890.50

2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

13000 13000 16000 20000 30000 40000


8000 8000 10000 12000 18000 25000
8000 8000 9000 11000 15000 19000
7500 7500 9000 10500 11250 19500
3250 3250 4000 5000 7500 10000
6000 6000 7500 9750 12000 15000
12500 12500 12500 13750 15000 22500
12500 12500 12500 13750 15000 22500
12500 12500 11250 12500 13750 18750
11250 11250 12500 11250 15000 21250
12500 12500 11250 15000 16250 21250
3750 3750 3750 4000 5000 10000

110750 110750 119250 138500 173750 244750

38143 38143 41459.5 48383.5 62916.5 90890.5


10740 10740 10740 10740 10740 10740
18639.5 18639.5 18639.5 18639.5 18639.5 18639.5

67522.5 67522.5 70839 77763 92296 120270


43227.5 43227.5 48411 60737 81454 124480

-1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48 -1901.48


41326.02 41326.02 46509.52 58835.52 79552.52 122578.52