TALLER: “APRENDIENDO A MANEJAR EL CONTROL DE EFECTIVO”

CONTROL DEL EFECTIVO:

Es el control del dinero que ingresa al negocio durante un determinado tiempo ( un día, una semana, un
mes , etc.) para conocer de donde resulta dicho ingreso pudiendo ser por el alquiler de las computadoras,
impresiones, escaneos, fotocopias , recargas de cartuchos de tinta , etc.

CONTROL DE EFECTIVO:

El control de efectivo es de gran importancia en las empresas para mantener un nivel de liquidez adecuado
y cumplir con sus obligaciones de pago.

La generación de efectivo dependerá de las actividades que desarrolle la empresa, estas pueden ser,
convirtiendo su efectivo en activos circulantes, como inversiones temporales.

La mala administración del efectivo puede generar efectos negativos que requieran la contratación de
créditos para suplir las necesidades de capital de trabajo.

Una empresa debe tener un sistema de control interno adecuado para prevenir pérdidas, evitar que los
empleados utilicen inadecuadamente los recursos, reducir riesgos de pagos no autorizados y detectar
fraudes, entre otros, lo que conlleva a que la empresa obtenga beneficios.

El acelerar la entrada de dinero para contar con un flujo de efectivo positivo y demorar la salida de dinero
estableciendo formas de pagos con sus proveedores de bienes y servicios, ayudará a cumplir con sus metas
de liquidez y a la toma de decisiones para nuevas negociaciones e inversiones

REGISTRÓ DE CAJA CHICA

En todas las empresas, tanto del estado como privadas, debe existir una caja menor para así controlar los
gastos menores del día a día que se deben pagar en efectivo, al igual que todos aquellos pagos que deben
hacerse por medio de cheques o transferencia bancaria.

La caja menor es importante, ya que en toda empresa siempre habrá compras de montos pequeños que
necesitan ser contabilizados, controlados y así tomarlos en cuenta a la hora de la declaración de impuestos
fiscales.
Recordemos que este tipo de gastos son aceptados por el fisco y pueden salir de las cuentas de la empresa
en lugar de cuentas personales.

Para manejar una caja menor, debemos tomar en cuenta cuáles son los tipos de gastos que se incluyen.
Entre ellos están compra de material de oficina, reparaciones menores, combustible, peajes, parqueos,
tarifas de transporte público, entre otros

INESOS:
 El modelo INESOS es un formato sistematizado que ayuda a las pequeñas empresas a llevar un buen
control de efectivo de sus ingresos y egresos en el transcurso del día de trabajo.

I. TEMARIO O CONTENIDO:

El efectivo constituye el activo más líquido de la empresa. Este se define como: Dinero al contado al que
se pueden reducir todos los activos líquidos de la entidad empresarial.

Controlar el efectivo es saber valorar las fuentes que han generado dicho ingresos, en el sentido que el
efectivo es el medio por el cual la empresa puede obtener los bienes y servicios para su debida operatividad.

o ¿Qué es el control de efectivo?

o ¿Porque el control de efectivo es importante?
o ¿Cómo llenar el formato INESOS de entradas y salidas?
o ¿Cómo poner a trabajar este formato de control de efectivo?
o ¿Identificar los componentes del formato INESOS?
o ¿Planificar el tiempo de utilización del formato INESOS?
o ¿Uso de los formatos de control de efectivo?

II. FORMAS DE REGISTRO

CIBER Diseñado para: Fecha 15 Julio 2017

Generación de Modelo de
INTERNET NEW SPEEDY
Negocio (Canvas) Ruiz Álvarez Rufino
La aplicación del formato INESOS será aplicado al personal de las cabinas de internet New Speedy
quienes son el Sr. Roberto Ruiz López y Alexis Ruiz Cotos.