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UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA CIMA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS TEMA: PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA HELEO S.AC. DOCENTE: Borix Lopez INTEGRANTES:  Betsy Chipana  Ruth Noemi Mamani Humire  Delia Quispe Mamani Tacna- Perú PLAN ESTRATEGICO INTRODUCCION Resulta de gran importancia analizar y aclarar lo que se pretende conseguir en una empresa para así orientar e ir a la marcha excelente, y todo esto se plasma en un documento al que se le denomina “Plan Estratégico” . Es por ello que en este presente trabajo está plasmado el plan estratégico de la empresa “HELEO SAC” 1 PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO 2016-2017 2 PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO 2016-2017 EMPRESA COMERCIAL HELEO S.A.C. HISTORIA Corporación Heleo SAC es una empresa peruana, con más de 17 años en el mercado, la cual se dedica a la venta de materiales de construcción y acabados para el hogar. En la actualidad dicha empresa cuenta con 5 tiendas: 3 en Tacna, una en Ilo y otra en Moquegua. I. ROL DE LA EMPRESA : 1.1. RAZON SOCIAL: HELEO S.A.C. 1.2. OBJETIVO: La actividad principal de la empresa es que dedica a ofrecer materiales en general de ferretería y materiales de acabado. II. VISIÓN: “Ser una empresa líder en la comercialización de productos de construcción y acabados, con marcas de alto prestigio y confiabilidad, que garantice la satisfacción de nuestros clientes y el reconocimiento del mercado nacional” III. MISIÓN: “Tenemos el compromiso de brindar un servicio de máxima atención al cliente, asesorando con honradez los productos que comercializamos y garantizando la satisfacción de las necesidades del cliente." 3 PLAN ESTRATEGICO IV. VALORES: Lo valores que la empresa HELEO S.A.C considera: 4.1. COMPROMISO: Identificación, responsabilidad y lealtad para brindar la máxima atención a las necesidades de los cliente. 4.2. . CONFIANZA: Lograr que el cliente se sienta seguro y satisfecho de los materiales y bienes construcción y acabados que adquiere el proveedor. 4.3. TRABAJO EN EQUIPO: Vocación por la unidad, apoyo y la contribución en equipo para realizar un trabajo óptimo. 4 PLAN ESTRATEGICO 4.4. EQUIDAD: Trato justo a los clientes internos y externo, los proveedores, trabajadores y comunidad. 4.5. COMPETENCIA: Permanente competitividad, espíritu de mejoramiento aprendizaje e innovación, eficiencia. 4.6. HONRADEZ: La integración, honestidad y transparencia. V. POLITICAS:  Cumplir con el pago puntual a los proveedores.  Atención cordial y oportuna a los clientes.  Respeto a las normas y procedimientos que rige la Ferretería.  Estar al día en obligaciones Tributarias. VI. ESTRATEGIAS  EL MÉTODO DE LA POLÍTICA DE PRECIOS: que consiste en adecuar el precio al alcance del cliente y de esta forma favorecer a la empresa y al consumidor. Y de esta manera poder retener la mayor cantidad de clientes y no dejar que estos busquen otras alternativas. 5 PLAN ESTRATEGICO  LA ESTRATEGIA DE UBICACIÓN:  RETENCIÓN DE CLIENTES: Aplicado a los clientes fieles. 6 PLAN ESTRATEGICO VII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES: OBJETIVO GENERAL: - Generar ganancias o rentabilidad de la empresa - Satisfacer del cliente, con la venta de artículos de ferretería y acabados. Buscando lo último en novedad y así ser los primeros en lanzar un nuevo producto. - Liderar en el mercado como empresa de artículos de ferretería OBJETIVO ESPECIFICO: - Buscar estrategias para aumentar las ganancias en la empresa - Ofrecer una mejor atención al cliente. - buscar siempre artículos novedosos. - ser los primeros en lanzar el producto al mercado. - Ser una empresa líder en los lugares de ubicación (Tacna, Moquegua e Ilo) 7 PLAN ESTRATEGICO En el cuadro siguiente se muestra la relación entre los Objetivos Estratégicos Generales y los Objetivos Estratégicos Específicos que los soportan: Punto de vista OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS rentabilidad Generar ganancias o Estrategias para generar rentabilidad de la mas rentabilidad empresa servicio Satisfacer del cliente, con Ofrecer una mejor la venta de artículos de atención al cliente ferretería y acabados. buscar siempre artículos Buscando lo último en novedosos. novedad y así ser los ser los primeros en lanzar primeros en lanzar un el producto al mercado. nuevo producto. mercado Liderar en el mercado Ser una empresa líder en como empresa de los lugares de ubicación artículos de ferretería (Tacna, Moquegua e Ilo) 8 PLAN ESTRATEGICO MAPA ESTRATEGICO: RENTABILIDAD Estrategias para generar más rentabilidad Ofrecer una Buscar siempre Ser los primeros en mejor atención artículos lanzar el producto SERVICIO al cliente novedosos. al mercado Ser una empresa líder en los MERCADO lugares de ubicación (Tacna, Moquegua e Ilo) VIII. PLANES DE ACCION. Objetivo 1.-Generar ganancias o rentabilidad de la empresa Iniciativas:  Proponer políticas de pago a nuestros proveedores significativos.  Utilizar precio especial con la cartera de clientes potenciales. 9 PLAN ESTRATEGICO  Subir el precio a ciertos productos y reducir costos (tener en cuenta el precio de mercado) Objetivo 2 : Satisfacer del cliente, con la venta de artículos de ferretería y acabados. Buscando lo último en novedad y así ser los primeros en lanzar un nuevo producto Iniciativas:  Ofrecer productos al cliente, que hayan sido supervisados antes de la venta; así no tendremos ninguna queja.  Realizar una breve descripción del producto en el momento de la venta  Tener un acuerdo con nuestro proveedor para que nos de las novedades, antes que a la competencia. Objetivo 3: Liderar en el mercado como empresa de artículos de ferretería  Desarrollar actividades de publicidad.  Tratar de maximizar los medios de comunicación para tener más llegada a los clientes.  Tener personal capacitado  Tener anexos ubicados estratégicamente en lugares donde la competencia no llega. 10 PLAN ESTRATEGICO IX. FODA DE LA EMPRESA 9.1. Fortaleza: Somos un centro comercial y de servicio con una amplia gama de experiencia y un gran servicio en acabados del hogar. Tenemos variedad de productos, tiempos de entrega inmediata, calidad de los materiales, buena reputación, personal capacitado, asesoramiento al cliente 9.2. Oportunidades: Somos una empresa que tiene establecimientos ubicados en lugares estratégicos y alto crecimiento en construcción. Buena imagen de la empresa ante la competencia. Alta demanda en productos de ferretería 9.3. Debilidades: No existe un sistema de control de inventarios, errores involuntarios al realizar la venta. nivel restringido d eliquidez 9.4. Amenazas: El rubro de nuestra empresa es muy saturado, la empresa no da créditos, sector muy atractivo para la delincuencia. 11 PLAN ESTRATEGICO ANALISIS FODA: ANALISIS FODA FORTALEZAS(F) DEBILIDADES (D) - servicio con una amplia No existe un sistema de gama de experiencia y un control de inventarios, gran servicio en acabados errores involuntarios al del hogar realizar la venta. - variedad de productos El nivel restringido d - tiempos de entrega eliquidez. inmediata - calidad de los materiales, -buena reputación -personal capacitado -asesoramiento al cliente OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO -establecimientos ubicados -aprovechar la alta -crear estrategias para en lugares estratégicos y demanda de estos fortalecer la ferretería alto crecimiento en productos para abrir económicamente. construcción establecimientos en más -utilizar la ubicación y la -Alta demanda en departamentos. imagen para atraer productos de ferretería. - Hacernos reconocedores financiamiento economico - Buena imagen de la como una ferretería de empresa ante la credibilidad competencia AMENAZAS (A) ESTRATEGIA FA: ESTRATEGIA DA: -El rubro de nuestra Adquirir gran variedad de -Mejorar el desempeño empresa es muy saturado. productos para satisfacer a ante sus mercados -la empresa no da créditos los clientes. objetivo. - sector muy atractivo para - Desarrollar campañas de - Aprender a manejar la delincuencia. mercadeo situaciones de bajo desempeño 12 PLAN ESTRATEGICO X. ANÁLISIS HORIZONTAL, VERTICAL Y DE RATIOS 10.1. ANÁLISIS VERTICAL BAL ANCEGENERAL al 31 de diciembre (en millones de dólares) ACTIVO 2,016 % 2,017 % Activo Corriente Caja y Valores Negoc. 10.0 0.01 80.0 0.05 Cuentas por Cobrar 375.0 0.19 315.0 0.19 Inventarios 615.0 0.31 415.0 0.25 Total Activo Corriente 1,000.0 810.0 Activo No Corriente Inm. Maq. Y Equipo (neto) 1,000.0 0.50 870.0 0.52 Total Activo No Cte. 1,000.0 870.0 Total Activo 2,000.0 1.00 1,680.0 1.00 PASIVO Pasivo Corriente Cuentas por Pagar 60.0 0.03 30.0 0.02 Documento por Pagar 110.0 0.06 60.0 0.04 Tributos por Pagar 140.0 0.07 130.0 0.08 Total Pasivo Corriente 310.0 220.0 Pasivo No Corriente Deuda de Largo Plazo 754.0 0.38 580.0 0.35 Total Pasivo No Corrient 754.0 580.0 Total Pasivo 1,064.0 800.0 PATRIMONIO Acciones Preferentes 40.0 0.02 40.0 0.02 400,000 acciones Acciones Comunes 130.0 0.07 130.0 0.08 50,000,000 acciones Utilidades Retenidas 766.0 0.38 710.0 0.42 Total Capital y Patrimonio 936.0 880.0 Total Pasivo y Patrimonio 2,000.0 1.00 1,680.0 1.00 ESTADO DE RESULTADO al 31 de diciembre (en miles de dólares) 2016 2017 Ventas Netas 3,000.0 100% 2,850.0 100% Costo de Ventas 2,616.2 87% 2,497.0 88% Depreciación 100.0 3% 90.0 3% Costo de Operación 2,716.2 90% 2,587.0 90% Utilidad Antes de Intereses e Imp uestos283.8 9% 263.0 9% menos: Intereses 88.0 3% 60.0 2% Utilidad Antes de Impuestos 195.8 7% 203.0 7% menos: Impuestos (40%) 78.3 3% 81.2 3% Utilidad Antes de Dividendos 117.5 4% 121.8 4% Dividendos Preferentes 4.0 0% 4.0 0% Utilidad Neta Disponible 113.5 4% 117.8 4% Dividendos Comunes 57.5 2% 53.0 2% Aumento en Utilidades Retenidas 56.0 2% 64.8 2% 13 PLAN ESTRATEGICO 10.2. ANALISIS HORIZONTAL: ACTIVO 2,016 2,017 02/01 02/01 Activo Corriente Caja y Valores Negoc. 10.0 80.0 -70.0 -88% Cuentas por Cobrar 375.0 315.0 60.0 19% Inventarios 615.0 415.0 200.0 48% Total Activo Corriente 1,000.0 810.0 190.0 23% Activo No Corriente Inm. Maq. Y Equipo (neto) 1,000.0 870.0 130.0 15% Total Activo No Cte. 1,000.0 870.0 130.0 15% Total Activo 2,000.0 1,680.0 320.0 38% PASIVO Pasivo Corriente Cuentas por Pagar 60.0 30.0 30.0 100% Documento por Pagar 110.0 60.0 50.0 83% Tributos por Pagar 140.0 130.0 10.0 8% Total Pasivo Corriente 310.0 220.0 90.0 41% Pasivo No Corriente Deuda de Largo Plazo 754.0 580.0 174.0 30% Total Pasivo No Corrient 754.0 580.0 174.0 30% Total Pasivo 1,064.0 800.0 264.0 33% PATRIMONIO Acciones Preferentes 40.0 40.0 0.0 0.0 400,000 acciones Acciones Comunes 130.0 130.0 0.0 0% 50,000,000 acciones Utilidades Retenidas 766.0 710.0 56.0 8% Total Capital y Patrimonio 936.0 880.0 56.0 6% Total Pasivo y Patrimonio 2,000.0 1,680.0 320.0 19% ESTADO DE RESULTADO al 31 de diciembre (en miles de dólares) 2016 2017 02-01 02/11 Ventas Netas 3,000.0 2,850.0 150.0 5% Costo de Ventas 2,616.2 2,497.0 119.2 5% Depreciación 100.0 90.0 10.0 11% Costo de Operación 2,716.2 2,587.0 129.2 5% Utilidad Antes de Intereses e Impuesto s 283.8 263.0 20.8 8% menos: Intereses 88.0 60.0 28.0 47% Utilidad Antes de Impuestos 195.8 203.0 -7.2 -4% menos: Impuestos (40%) 78.3 81.2 -2.9 -4% Utilidad Antes de Dividendos 117.5 121.8 -4.3 -4% Dividendos Preferentes 4.0 4.0 0.0 0% Utilidad Neta Disponible 113.5 117.8 -4.3 -4% Dividendos Comunes 57.5 53.0 4.5 8% Aumento en Utilidades Retenidas 56.0 64.8 -8.8 -14% 14 PLAN ESTRATEGICO ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA I. RATIOS DE LIQUIDEZ RATIO PROMEDIO RESULTADO Capital de Trabajo 690 1000 Deficiente Razón Corriente 3.2 4.2 Deficiente Prueba Acida 1.2 2.1 Deficiente II. GESTION O ACTIVIDAD Rotación de Inventarios 4.9 9.0 Deficiente Período Promedio de Cobros 45 días 36 días Deficiente Rotación de Activos Fijos 3.0 3.0 Bien Rotación de Activos Totales 1.5 1.8 Poco bajo III. APALANCAMIENTO FINANCIERO Ratio de Endeudamiento 53.2% 40% Alto riesgoso Ratio de Rotación de intereses 3.2 6.0 Bajo riesgoso Cobertura de Cargos Fijos 2.1 5.5 Bajo riesgoso IV.RATIOS DE RENTABILIDAD Margen de Utilidad Neta 3.6% 5.0% Deficiente Generación de Utilidades 14.2% 17.2% Deficiente ROA 5.7% 9.0% Deficiente ROE 12.7% 15% Deficiente V. VALOR DE MERCADO Y DIVIDENDOS P/E o PER 10.1 12.5 15 PLAN ESTRATEGICO XI. CONCLUSIONES AL REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO  Las empresas comerciales han venido como un auxilio para toda la población ya que estas son intermediarios entre los productos y el consumidor y sobre todo que su función principal es la compra y venta de productos terminados.  Heleo S.A.C. es una empresa que se dedica a la compra y venta de materiales de construcción y acabados para el hogar y además ofrece a los clientes el financiamiento de poder pagar en dos cuotas.  La empresa tiene como prioridad la atención al cliente, de esta manera realiza todo lo necesario para satisfacer cada necesidad y brindarles una buena atención.  Además cuenta con un equipo humano excelente, todas sus mercancías son de muy buena calidad y con excelentes precios también ofrece un transporte confiable y seguro. 16 PLAN ESTRATEGICO XII. RECOMENDACIONES  Dentro de las recomendaciones que podemos implantar a esta empresa está el sistema de publicidad por medio de comerciales en televisión y radio así pueden darse a conocer al público en general.  Expandirse creando sucursales en diferentes municipios de la Región Sur para obtener mayor crecimiento en el sector empresarial. 17 PLAN ESTRATEGICO XIII. ANEXOS 18 PLAN ESTRATEGICO XIV. BIBLIOGRAFIA http://www.heleo.com.pe/web/novedades.php https://www.facebook.com/heleoperu/photos_stream https://www.google.com.pe/search?q=LOGOTIPO+DE+HELEO&bi w=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwie vK2f5J7MAhVF9h4KHSBWD4EQ_AUIBigB#tbm=isch&q=+FERRTERI A+HELEO+TACNA&imgrc=hEGO2hIn34fGOM%3A 19