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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
ÍNDICE
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Movimentações - VAIRMOVI .......................................................................................................................................................... 85
Saldos a Depreciar - VAIRSALD ..................................................................................................................................................... 87
Adiantamentos - VAIRADIA ............................................................................................................................................................ 89
Bens Totalmente Depreciados - VAIRDEPR................................................................................................................................... 91
Lançamentos por Centro de Custo - VAIRLCCU ............................................................................................................................ 92
Posição Valorizada dos Bens - VAIRPOSI...................................................................................................................................... 94
Posição de Estoque - VAIRINVE .................................................................................................................................................... 96
Resumo por Conta - VAIRRESU..................................................................................................................................................... 98
CIAP .............................................................................................................................................................................................. 100
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Ativo Imobilizado
Objetivo
Classificar os Direitos que tenham por objeto, Bens destinados à manutenção das atividades da empresa
ou exercício com esta finalidade, incluindo os de propriedade industrial ou comercial.
Conceito
Contabilmente, gera os lançamentos contábeis para os efeitos de apuração do lucro real, resultando na
redução do IR. Os recursos decorrentes reforçam o capital de giro da empresa através do aumento do
circulante.
Administrativamente, permite a gestão física efetiva sobre os bens, assim como informações referentes a
eventuais contratos junto à Seguradoras.
Parametrização
Programas:
A G
B
C
D
E I J
H
F
L
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Item na Nº
Tela Par. Nome Acesso Parâmetros Descrição
A 166 Caixa e ATFGRUPOTR Conteúdo 1: 999 Indicar o Código de Grupo, com três dígitos, para
Bancos cadastramento de bens não depreciáveis,
utilizados no processo de Adiantamento.
Exemplo: 999 ou outro.
B 116 Usar modo ATIVOCPC Conteúdo 1: 0 Indicador que define se o Módulo solicitará
CPC Conteúdo 2: 0 seleção de modo considerando acesso às tabelas
Conteúdo 3: 0 no modo Fiscal (F) ou CPC (C).
O parâmetro inicia a utilização do Módulo
conforme determina o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Caso exista o parâmetro será considerado que se
deseja operar no modo F ou C.
C 166 Depreciação ATFMESTODO Conteúdo 1: 0 Indicador que define se será considerado todos
Proporcional Conteúdo 2: 0 os dias do mês de aquisição do bem ou a
Conteúdo 3: 0 diferença de dias entre o último dia do mês e data
da efetiva aquisição.
Caso exista o parâmetro será considerado que se
deseja a depreciação proporcional.
D 116 Contabilizar ATFNTRAN Conteúdo 1: 0 Indicador que define se a transferência do bem
Transferência Conteúdo 2: 0 será ou não contabilizada.
Conteúdo 3: 0 Caso exista o parâmetro a transferência será
contabilizada.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Item na Nº
Tela Par. Nome Acesso Parâmetros Descrição
I Baixas – Opções:
Valor a R-Valor Residual
Baixar: A-Valor Atualizado
D-Valor Depreciado
J Baixas – Opções:
Valor a R-Valor Residual
Contabilizar A-Valor Atualizado
D-Valor Depreciado
L Contabilizar Opções:
Baixa – A Em branco
Débito e/ou a 1-Conta do Bem
Crédito 2-Despesa de Depreciação
3-Depreciação Acumulada
4-Ganho/Perda
5-Adiantamento
6-Conta Transitória
M Contabilizar Opções:
Baixa Em branco
Ganho/Perda 1-Conta do Bem
– A Débito 2-Despesa de Depreciação
e/ou a 3-Depreciação Acumulada
Crédito 4-Ganho/Perda
5-Adiantamento
6-Conta Transitória
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Plano de Conta - VCTMPLAN
O cadastro de Grupos do Ativo define o tempo de vida útil, taxa anual de depreciação e contas contábeis
do grupo de bens.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Função INCLUIR:
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Após confirmação da seleção do item, os campos Quantidade, Valor Original e Valor são carregados,
somados, conforme selecionados;
Fenômeno Contábil que expressa a perda de valor que os valores imobilizados de utilização sofrem no
tempo, por força de seu emprego na gestão.
Conceitua-se depreciação como sendo a diminuição do valor dos bens materiais que integram o ativo
permanente, em decorrência de desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da natureza ou
obsolescência.
Eliminação gradual e periódica do ativo de uma empresa, como encargos do exercício, das
imobilizações financeiras ou imateriais.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Os Ativos obedecem a uma Legislação que determina o tempo de vida útil dos Bens (arts. 305 e 306
do RIR/99).
As contas do bem são vinculadas ao grupo, facilitando a conferência e evitando erros de
indicações de contas.
Pressione a tecla <Confirmar> para incluir o novo Grupo – Digite o código do próximo Grupo se
desejar continuar cadastrando.
Ou pressione a tecla < Fim > para cancelar a operação.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
ATENÇÃO!
Para os lançamentos de ADIANTAMENTO conforme cadastro do grupo no parâmetro 166:
Os campos Vida Útil e Depreciação devem ficar em branco.
166 Caixa e ATFGRUPOTR Conteúdo 1: 999 Indicar o Código de Grupo, com três
Bancos dígitos, para cadastramento de bens
não depreciáveis, utilizados no
processo de Adiantamento.
Exemplo: 999 ou outro.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Função ALTERAR:
Função CONSULTAR:
Função EXCLUIR:
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Cadastro de Bens – VAIMATIV
Divisão:
O Departamento a onde se encontra o bem.
Grupo:
Grupo a que pertence o bem que está sendo cadastrado. Esta caixa de seleção é atualizada
através do Cadastro de Grupos (default).
Sequência:
N.º da Sequência do Código – Um Grupo pode conter várias sequências e uma sequência pode
conter vários Itens. Quando incluindo um bem, ao pressionar a tecla <Enter> sobre o campo de
seleção de Grupos, o sistema calcula a próxima sequência, mas esta não é obrigatória, pois você
pode precisar incluir um item em uma sequência já cadastrada, por exemplo, quando cadastrando
adiantamentos que utilizam vários Itens em uma mesma sequência.
Item:
N.º do Item do Código – Como a sequência, é um n.º sequencial calculado pelo sistema.
Plaqueta:
Número patrimonial: Nº de identificação do Bem – máximo 15 caracteres numéricos.
Data Aquisição:
Data de Aquisição (Compra) do Bem – Não pode ser superior a data de Início da Depreciação.
Detalhes:
Depreciação:
Início: Data de início da Depreciação – esta data deve ser maior ou igual à data de aquisição do
Bem e será tomada como base para os cálculos de Depreciação.
Bloqueio: Data final da depreciação do Bem – Esta data é calculada pelo sistema, no momento
que se informa à data de início da depreciação de acordo com o tempo de vida útil do Bem definida
no cadastro de Grupos. Para bens em adiantamento não é preciso informar a data.
Status:
Status indicando se o sistema calcula Depreciação do Bem.
Ao esgotar o prazo para Depreciação, o status é alterado para “Bloqueado” e os valores de
Depreciação não serão mais calculados.
Nota Fiscal:
Fornecedor: N° do fornecedor
Razão Social: Nome do fornecedor
Nota Fiscal / Lote: N.º da Nota Fiscal do produto ou n.º do lote – máximo 6 caracteres numéricos.
Série da NF: N.º de série da Nota Fiscal – máximo 3 caracteres.
Data: Data da Nota Fiscal.
Valor: Valor da Nota Fiscal com duas casas decimais.
Definição:
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Alterar informações referentes aos Bens já cadastrados (não todas as informações se o Bem
estiver com movimento).
Excluir Bens que foram cadastrados incorretamente (somente os Bens que não tiveram nenhum
movimento).
Consultar Bens cadastrados.
Fazer Classificação de Bens que já tiveram entrada no sistema RMS, através do Recebimento.
Cadastrar um Bem baixando seus Adiantamentos automaticamente.
Cadastrar Reavaliações e Lei 8.200 referentes aos Bens já cadastrados através da Alteração do
cadastro do Bem.
Cadastrar Adiantamentos.
Toda prévia do PIS e COFINS também pode ser verificada na tela principal do cadastro do bem.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Aba ICMS
Assim como na depreciação, a prévia do cálculo do CIAP é mostrada na tela inicial do bem.
Para o SPED
Nos campos abaixo devem ser inseridas as informações que serão captadas pelo sistema no
processo de geração do SPED – GRUPO G
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Aba Depreciação
Aba Adiantamento
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Aba Dados Adicionais
Opção SEGURO:
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Seguros:
Opção GARANTIAS:
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Opção OBSERVAÇÕES:
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Opção VERBA:
Aba Detalhes
LEMBRETE:
Atualmente a Correção Monetária está suspensa pelo Governo.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Tipo – Tipo do Detalhe, pode ser:
Valor Reavaliado = Valor de Mercado – Valor Contábil (onde valor Contábil é custo corrigido menos a
depreciação acumulada).
Exemplo:
Valor de Mercado = R$ 800.000,00.
Custo Corrigido = R$ 350.000,00.
Depreciação Acumulada = R$ 50.000,00.
Valor da Depreciação = R$ 800.000,00 – R$ 300.000,00 = R$ 500.000,00.
(Valor Reavaliado).
Lei n.º 6.404/76, (art. 8), é diferida a tributação da contrapartida do aumento do valor do bem,
enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação, nos termos legais. O valor adicional da
reavaliação deve ser cadastrado como Tipo “2”.
OBSERVAÇÃO:
Não poderão ser cadastradas a reavaliação (tipo “2”) sem que haja aquisição do bem (tipo “1”). O
Ativo pode sofrer mais de uma reavaliação. Somente os bens do Ativo Permanente poderão ser
reavaliados.
Dados Gerais:
Tipo:
1 = Aquisição.
2 = Reavaliação.
Conta do Bem.
Conta contábil associada ao Bem - pode ser digitado o n.º da conta ou selecionado na tela de
consulta. O botão de consulta aparece quando a célula recebe o foco. O mesmo procedimento
para as demais contas.
LEMBRE:
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
O Número da conta sempre deve ser selecionado através do <Help>.
Seção / CC do Bem.
Seção ou Centro de Custo do Bem cadastrado no módulo de ativo imobilizado.
LEMBRE:
O Número da conta sempre deve ser selecionado através do <Help>.
LEMBRE:
O Número da conta sempre deve ser selecionado através do <Help>.
Taxa Depreciação.
Taxa anual de Depreciação do Bem definida no cadastro de Grupos – Esta célula é atualizada
automaticamente ao receber o foco.
Início da depreciação
Data do início da depreciação.
Data da Baixa
Data da efetiva baixa do Bem.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Valor Contábil.
O Valor Contábil das contas sujeitas à Depreciação ou amortização corresponde ao valor original
deduzido dos encargos com depreciação ou amortização acumulados.
Valor Residual.
É a diferença entre o valor original do bem e o valor a ser depreciado, nos casos em que o tempo de
vida útil do bem seja superior ao prazo em que ele será utilizado em uma determinada atividade, sendo
posteriormente reaproveitado em outra atividade.
Para expressar o valor que não deverá ser depreciado, quando se tratar de bem de uso da empresa.
Exemplo:
Móveis e Utensílios:
Custo da Aquisição: 500.
(-) Valor Residual: 50.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
= Valor a ser depreciado: 450.
Nos casos dos números 4 e 5, os respectivos valores de aquisição deverão ser contabilizados diretamente
em conta de lucros ou despesas operacionais.
Em nenhuma hipótese o valor da conta depreciação Acumulada poderá ultrapassar o custo da aquisição.
A Taxa Anual de Depreciação será fixada tendo em vista o maior dos seguintes prazos:
a) Metade da vida útil admissível para o Bem Adquirido Novo.
b) Restante da vida útil considerada a época em relação à primeira instalação para a utilização do Bem.
Exemplo 1.
Aquisição de bem usado com prazo de vida útil de 10 anos (120 meses – taxa de depreciação: 10%
ao ano), que foi adquirido novo (e posto em utilização) pela vendedora há 50 meses. Nesse caso:
O Bem deverá ser depreciado no prazo mínimo de 70 meses (prazo restante da vida útil,
considerada esta em relação à primeira instalação para utilização do Bem), porque este prazo é
maior do que a metade da vida útil admissível para o bem adquirido novo (60 meses).
A taxa de depreciação anual ajustada será de 17,14%; e a mensal de 1,42%.
Exemplo 2.
Aquisição de bem usado com prazo de vida útil de 10 anos (120 meses – taxa de depreciação: 10%
ao ano), que foi adquirido novo (e posto em utilização) pela vendedora há 70 meses. Neste caso:
O Bem deverá ser depreciado no prazo mínimo de 60 meses (metade da vida útil admissível para o
bem adquirido novo) porque esse prazo é maior do que o restante da vida útil prevista para o bem
(50 meses).
A Taxa de depreciação anual ajustada será de 20%; e a mensal de 1,66%.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Descrição do processo
Função <ALTERAR>.
Pressione a Tecla <Alterar>. A caixa de seleção Grupos torna-se disponível para a escolha do
Grupo.
Busca manual do Bem para alteração:
Escolha o grupo com o mouse e pressione a tecla <Enter> - O cursor é dirigido a cx. de n.º
da Sequência.
Digite o n.º da Sequência e pressione a tecla <Enter> - A tela então é atualizada com o 1º.
Item encontrado, caso o Item procurado seja diferente do que o sistema informou, altere-o
e pressione a tecla <Enter>.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Função <INCLUIR>.
Pressione a Tecla <Incluir>. A caixa de seleção Grupos torna-se disponível para a escolha do
Grupo.
Escolha o grupo com o mouse e pressione a tecla <Enter> - O cursor é dirigido à cx. de n.º
da Sequência – O sistema preenche com a próxima sequência – Pressione a tecla <Enter> para
incluir a sequência ou caso deseje incluir um item em uma Sequência já cadastrada, digite a
Sequência já cadastrada e pressione a tecla <Enter> - Em ambos os casos, o sistema calcula o
n.º do Item e o foco é dirigido para a Data de Aquisição do Bem;
Informe os dados cadastrais – Após digitar cada informação, pressione a tecla <Enter> para
mudar de caixa de texto – A data de bloqueio é calculada pelo sistema após informar a data de
início da depreciação de acordo com o tempo de vida útil do bem informado no cadastro de
grupos.
Função <CLASSIFICAR>.
O Objetivo desta função é cadastrar o Ativo através de uma Nota Fiscal que veio através do
recebimento.
Este procedimento não pode ser executado pelos clientes que utilizam a IMPORTAÇÃO DE
VENDAS – VGLIMPNF_XXX. (XXX - ESPECIFICO DO CLIENTE)
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Aguarde até que a tela de Consulta seja apresentada.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Consulte o tópico <INCLUIR>.
Confirme ou Cancele a operação.
Função <ADIANTAMENTO>.
OBSERVAÇÃO:
Para que este processo funcione adequadamente, na aba Adiantamentos, no Cadastro de Bens, deverão
estar gravados todas as compras realizadas, associadas a um item do grupo 999-Adiantamentos. O
processo de Adiantamento irá baixar todos estes registros, a partir do item 999 e solicitar o código final do
bem para o qual irá o total dos valores, compondo assim um novo item no Ativo que será normalmente
depreciado.
Função <CONSULTAR>.
Pressione a Tecla Consultar>. A caixa de seleção "Grupos" fica disponível para a escolha do
Grupo.
Busca manual do Bem para consulta:
Escolha o grupo com o mouse e pressione a tecla <Enter> - O cursor é dirigido à cx. de n.º da
Sequência;
Digite o n.º da Sequência e pressione a tecla <Enter> - A tela então é atualizada com o 1º. Item
encontrado, caso o Item procurado seja diferente do que o sistema informou, altere-o e pressione a
tecla <Enter>.
Busca Automática do Bem para consulta:
Dê um Click no botão de Busca:
Aguarde até que seja apresentada a tela de Consulta.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Selecione o Bem apropriado - A tela de Cadastro de Bens será atualizada com informações do
Bem Selecionado na tela de Consulta.
Repita a operação - se necessário.
Pressione a tecla <Fim > para voltar à tela inicial.
Função <EXCLUIR>.
Pressione a Tecla <Excluir> A caixa de seleção Grupos torna-se disponível para a escolha do
Grupo.
Busca manual do Bem para exclusão.
Escolha o grupo com o mouse e pressione a tecla <Enter> - O cursor é dirigido à cx. de n.º da
Sequência.
Digite o n.º da Sequência e pressione a tecla <Enter> - A tela então é atualizada com o 1º. Item
encontrado, caso o Item procurado seja diferente do que o sistema informou, altere-o e pressione a
tecla <Enter>.
Busca Automática do Bem para exclusão.
Dê um Click no botão de Busca.
Aguarde até que seja apresentada a tela de Consulta.
Selecione o Bem apropriado - A tela de Cadastro de Bens será atualizada com informações do
Bem Selecionado na tela de Consulta.
Pressione a tecla <Fim> para Cancelar a Exclusão.
Pressione a tecla <Confirmar> para excluir o bem selecionado.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Ao receber o foco, a Grid Detalhes apresenta a barra de rolagem horizontal para que se possa
acessar as últimas colunas.
As contas de Detalhes são automaticamente carregadas através das contas que estão
associadas ao grupo do bem. Estas podem ser digitadas ou selecionadas na tela de consulta ao
plano de contas que está no botão de busca.
O sistema irá calcular a Prévia de Depreciação já no cadastro do Bem se houver taxa de
Depreciação definida e data de início da Depreciação.
Quando o Item for do tipo 02-Reavaliação, Ao informar o valor original, o sistema pede o valor de
mercado para calcular o valor de reavaliação de acordo com o valor original do Bem e sua
Depreciação acumulada.
O sistema não grava as linhas de itens que não tiverem o tipo definido.
Para Excluir um Detalhe – Selecione o Item a ser excluído – basta que o cursor esteja na linha
correspondente - e pressione a tecla “Delete”.
O Bem, com movimento, não pode ser excluído.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Movimentação
A expressão ‘ND’ na coluna ‘A Depreciar’, informa que trata-se de um bem NÃO DEPRECIÁVEL.
Manutenção
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Detalhe
Ao clicar em Detalhe, também surgirá a tela Cadastro de Bens, como mostra a tela acima, em modo de
Consulta.
Baixar
Selecionar um item
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Dê um click em BAIXAR e surgirá a tela abaixo:
Quando a Depreciação Acumulada atingir 100% do valor do bem, e estando o referido bem ainda em uso
na empresa, não haverá mais cálculo nem contabilização de depreciação desse bem, permanecendo na
contabilidade o bem pelo valor original e a conta de Depreciação Acumulada por valor idêntico, até que o
bem seja baixado.
A baixa de bens do Ativo Permanente se dá por alienação (venda), doação, troca, perecimento, sinistro e
furto, obsolescência ou exaustão, deverão ter seus valores contábeis baixados das respectivas contas do
ativo imobilizado, na exata proporção da baixa efetuada.
Para efetuar a baixa é necessário informar o valor ou quantidade da baixa, a data, o motivo e o número da
nota (se for uma venda). A baixa parcial de itens com agregados, tipo “02-Reavaliação”, deverá ser feita
por valor. Recomenda-se também, que estes agregados sejam baixados juntamente com o item pai. A
baixa poderá ser efetuada por quantidade, valor ou percentual.
A baixa por quantidade ou percentual implica na diminuição da quantidade do bem, já a baixa por valor
ocasiona apenas a redução dos valores acumulados.
Baixa Valor
Baixa Quantidade
Função <BAIXAR>.
Pressione a tecla <Baixar> (Valor / Quantidade). A caixa código do bem torna-se disponível para a
entrada.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Digite o código do bem e pressione a tecla <Enter> ou dê um click no botão de busca para
selecionar o bem na tela de consulta.
Utilize o mouse para escolher qual Item deverá ser baixado e pressione a tecla <Enter> - o valor
residual é calculado e informado na tela.
Informe a quantidade, do bem ou de valor, a ser baixada e pressione a tecla <Enter> - A
quantidade não poderá ser superior a quantidade Atual do Bem – O valor e percentual da baixa são
calculados e informados na tela – Também pode ser informado o valor da baixa ao invés da
quantidade, neste caso, a quantidade e percentual da baixa são calculados e informados na tela.
Informe o motivo da baixa.
Informe a data da baixa – caso seja diferente da data mostrada na caixa Data da Baixa.
Informe a Agenda e o Código de Pagamento. Os respectivos botões de busca podem ser
acessados;
Pressione a tecla <Confirmar> para baixar o Bem.
Ou Pressione a tecla <Fim> para cancelar a Operação.
Cancelamento de Baixa
Quando uma baixa é efetuada, várias informações no sistema são alteradas. O cancelamento de Baixa
permite voltar às informações ao estado anterior da baixa realizada.
Esta opção é utilizada se por algum motivo a baixa de Ativos é efetuada incorretamente.
Função <CANCELAR>.
Pressione a tecla <Cancelar>. A caixa código do bem se torna disponível para a entrada.
Digite o código do Bem que foi baixado ou dê um click no botão de busca para selecionar o Bem
que foi baixado – na tela de consulta.
Pressione a tecla <Enter>.
Informe a data da baixa e pressione a tecla <Enter> - O sistema verifica se existe um bem baixado
na data informada com o código informado.
Pressione a tecla <Confirmar> – para efetuar o cancelamento da baixa.
Ou pressione a tecla <Fim> para cancelar a Operação.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Ampliar
A legislação do imposto de renda dispõe que os gastos com reparo, conservação ou substituição de partes
e peças de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica, que resultem em aumento da vida útil do bem,
sejam ativados para servirem de base a futuras depreciações, desde que, este aumento na vida útil seja
superior a um ano.
Ampliações e reformas de bens já imobilizados podem ser agregadas a ele e ter valor de depreciação
mensal aumentado e o prazo mantido, ou podem ser considerados itens à parte e ter uma depreciação
própria alongando assim a vida útil do bem. Esta opção pode ser feita de acordo com o interesse
econômico da empresa, ou seja, sua necessidade de gerar despesa.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Estorno da Ampliação - VAIMESAM
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Click em <SIM> e o Sistema retornará com a seguinte mensagem:
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Transferir
É a transferência de Bens geralmente de um centro de custo / seção para outro, mas podem-se também
mudar as contas. Quando a transferência é total – quantidade transferida igual à quantidade atual –
apenas as contas são alteradas e o movimento de transferência é registrado. Se a transferência for parcial
– quantidade transferida menor que quantidade atual – O bem permanece com as mesmas contas, seus
valores são subtraídos, e um novo bem é gerado com as novas contas e o saldo dos valores do Bem
original.
NOTE BEM:
A Transferência do Bem só poderá ser feita se a depreciação do Bem estiver calculada até o mês anterior
ao mês da transferência.
Função <TRANSFERIR>.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Cancelamento de Transferências - VAIMCATR.
Desfaz os procedimentos de transferência somando os valores que foram subtraídos e excluindo
informações que foram incluídas no processo de transferência.
Função <CANCELAR>.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Imprimir
Ao selecionar SHIFT F5 (IMPRIMIR) abrirá uma tela com o resumo dos Movimentos realizados dentro do
período.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Depreciar
Pode ser calculada mensalmente ou no final do ano, por ocasião da apuração do Resultado do Exercício.
Cálculo.
Para se calcular o valor da quota de depreciação, basta aplicar a taxa sobre o valor do bem a ser
depreciado.
EXEMPLO:
Bem = Carro.
Valor = R$ 30.000,00
Tempo de Duração = 5 anos.
Taxa de depreciação = 20% ao ano. (60 meses)
R$ 30.000,00 * 20% / 60 meses = R$ 100,00 (mês).
OBSERVAÇÃO:
Este cálculo do exemplo será feito pelo sistema durante 05 (cinco) anos, que é o tempo de duração do
bem.
Contabilização:
Depreciação
A Depreciação Acumulada: quota de depreciação calculada pela taxa de 20% sobre veículos: R$ 30.000
OBSERVAÇÃO:
A conta Depreciação é conta de Despesa ou de Custo do período, e a conta Depreciação Acumulada é
retificadora do Ativo, que figurará no Balanço Patrimonial como redutora da conta Veículos. Anualmente,
essa conta receberá, o crédito, os valores das quotas de depreciação durante o tempo de vida útil do
referido veículo, até que o seu valor se iguale ao valor do respectivo bem depreciado.
É o prazo durante o qual se pode esperar utilização econômica do bem, na produção dos seus
rendimentos.
Quota de Depreciação.
Existem vários como Linear, Soma dos dígitos dos anos, Horas de trabalho, etc.
É o mais utilizado no Brasil e consiste em fixar taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de
vida útil do bem. Se o bem a ser depreciado tiver como tempo de vida útil 5 anos, a taxa constante de
depreciação será de 20% a.a.; ao final de 5 anos, a 20% ao ano, o bem terá sido totalmente depreciado.
Normal ou Acelerada.
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Normal
Quando o bem for utilizado em apenas um turno de 8 horas diárias, sendo calculada com base na
taxa normal usual 1,0.
Acelerada
Quando o bem for utilizado na empresa por mais de um turno de 8 horas diárias; nesse caso, a taxa anual
será multiplicada pelo coeficiente 1,5 ou 2,0 se o bem for utilizado em 2 ou 3 turnos, respectivamente.
Assim, por exemplo, se um determinado equipamento sujeito à depreciação pela taxa de 10% ao ano
poderá ser depreciado a seguintes taxas majoradas, conforme o caso:
15% ao ano (10% x 1,5), no caso de operação regular por dois turnos de oito horas
(16 horas diárias);
20% ao ano (10% x 2,0), no caso de operação regular por três turnos de oito horas
(24 horas diárias).
Anual ou Mensal.
Anual.
Quando calculada e contabilizada uma vez por ano, aplicando-se a taxa anual normal;
Mensal.
Quando calculada e contabilizada mensalmente. Nesse caso, para se obter o valor da quota
mensal, basta aplicar a taxa anual sobre o valor do bem e dividir o resultado por 12. (20% / 12 =
1,666% mês)
EXECUTANDO:
Click em <Calcular>.
O Sistema disponibilizará o campo para a data da depreciação.
Confirme.
A depreciação estará efetuada.
Selecionar F9 Depreciar
Depreciação/Amortização – VAIMDEPR
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Ao clicar em F10 (Desfazer Depreciação/Amortização), deve-se informar a quantidade de meses que p o
cálculo será desfeito.
Preenchendo o campo, clicar OK. Surgirá a tela abaixo:
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Se desejar finalizar o cancelamento é só finalizar com o SIM.
Cálculo de Depreciação.
É o cálculo mensal ou anual que calcula e atualiza os valores de Depreciação mensal, do balanço e
acumulado na moeda utilizada pelo sistema de acordo com o valor original do Bem e a taxa de
Depreciação de cada grupo.
Consiste em considerar, como despesa ou custo do período, uma parte do valor gasto na compra dos
bens de uso da empresa. Os bens materiais, classificados no Ativo Imobilizado, são necessários para que
a empresa possa desenvolver suas atividades. São considerados bens de consumo durável porque não se
desgastam no primeiro uso. Quando a empresa adquire um bem de duração não superior a um ano, o
valor gasto na compra desse bem não estará sujeito à depreciação, devendo ser contabilizado diretamente
como despesa operacional. Os bens de consumo duráveis que serão utilizados pela empresa para
desenvolver suas atividades normais por vários anos, serão depreciados ao longo do tempo de vida útil
para que o valor gasto na sua aquisição seja distribuído, proporcionalmente, para compor o custo ou o
valor das despesas dos exercícios durante os quais esse bem foi utilizado.
A Legislação Tributária.
Consta no Regulamento do imposto de Renda, disciplina para esse assunto, determinando as contas
sujeitas à depreciação e fixando prazos, métodos, taxas, critérios etc.
Causas.
Desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência (a obsolescência se dá em função dos novos
inventos. Um bem obsoleto é um bem antiquado, ultrapassado).
A Depreciação alcança apenas bens materiais classificados no Ativo Imobilizado e os Bens de Renda,
classificados no grupo de Investimentos do Ativo Permanente (EX.: imóvel alugado).
O Bem só poderá ser depreciado a partir da data em que for instalado, posto em serviço ou em condições
de produzir.
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Taxa de Depreciação.
Corresponde a um percentual fixado em função do tempo de vida útil do bem, que varia de acordo como
método de depreciação adotado.
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Contabilizar
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Sel
Seleciona todos os itens da tela, marcando os que não estiverem marcados e desmarcando os que
estiverem marcados.
Filtrar
Ao abrir a tela Movimentos, deve-se selecionar o item Filtrar, assim todos os itens cadastrados aparecem
na tela. Os campos abaixo servem de referências que são consideradas na opção Filtrar:
A Impressão de etiquetas é um programa que possibilita programar as etiquetas com o número das
Plaquetas do Ativo, na sequência desejada, e na quantidade a ser impressa.
Amortização.
Benfeitorias em bens de terceiros, edificações em terrenos públicos cedidos, que deverão retornar ao
poder concedente no final do prazo a concessão sem indenização, softwares, etc.
Exemplos de Custos, Despesas, Encargos Classificados no Ativo Diferido que contribuirão para a
formação de mais um exercício.
Quota de Amortização.
A quota anual de amortização será determinada pela aplicação da taxa anual de amortização sobre o valor
original do capital aplicado ou sobre as despesas registradas no Ativo Diferido corrigido monetariamente.
1. O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/94, através do parágrafo único do artigo 268, fixa em
cinco anos o prazo mínimo de amortização para a maioria das contas amortizáveis;
2. A Lei 6.404/76, através do parágrafo terceiro do artigo 183, estabelece que os recursos aplicados
no Ativo Diferido serão amortizados periodicamente, em prazos não superior a dez anos, a partir do
início da operação normal ou do exercício em que passem a ser usufruídos os benefícios deles
decorrentes.
3. Contabilização:
Amortização (conta despesa operacional)
A Amortização Acumulada (conta retificadora do Ativo Permanente).
No exercício em que o valor da Conta Amortização Acumulada atingir 100% do valor da conta que registra
o bem imaterial, as duas contas deverão ser baixadas debitando-se a conta Amortização Acumulada e
creditando-se a conta que registrava o respectivo bem imaterial.
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Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de
seu custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no exercício em que se extinguir o direito ou
terminar a utilização do bem. Nesse caso, debita-se uma conta de despesa operacional, creditando-se a
conta que registrava o referido Bem.
Não é admitida a amortizações de bens, custos ou despesas para os quais seja registrada a quota de
exaustão.
Função <CALCULAR>.
Pressione a tecla <Calcular> A caixa Data da Depreciação torna-se disponível para entrada.
Informe a data da Depreciação – Deve ser o último dia do mês – Caso informe outra data, o
sistema ajusta para o último dia do mês.
Informe o valor da UFIR – Esta caixa é preenchida pelo sistema caso exista um cadastro no
cadastro de moedas referente à data de Depreciação informada.
Pressione a tecla <Confirmar> Aguarde até que os cálculos sejam processados.
Função <DESCALCULAR>.
Pressione a tecla <Descalcular> – O sistema irá desfazer o último cálculo de Depreciação removendo as
informações do arquivo de movimento e atualizando os demais valores de Depreciação.
Inventário
O cadastro de inventários tem como objetivo registrar o saldo de cada Bem em uso na Empresa em uma
determinada data inventariada.
Bens que tiveram ajuste contábil realizados não poderão ser excluídos.
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Cadastro de Inventário – VAIMCADI
Função <ALTERAR>.
OBSERVAÇÃO:
Função <INCLUIR>.
Função <CONSULTAR>.
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Função <EXCLUIR>.
Função <ABERTURA>.
Pressione a tecla Abertura – O Sistema abrirá uma tela para preenchimento das informações
sobre Descrição do bem, a data do Inventário, filial e localização inicial (a filial a onde se encontra o
bem e a localização do mesmo), e a filial e a localização final do bem (a filial a onde se encontra o
bem e a área final da localização desse bem), conforme tela abaixo:
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Confirme.
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O Sistema incluirá o bem selecionado no inventário que deverá ser gerado.
Função <CONGELAR>.
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Verifique que na Grade, o status do Congelamento foi alterado de N “Não”, para S “Sim”.
Nota Importante
Para se iniciar o Inventário do Bem é necessário <CONGELAR> esse bem, ou seja, pegar a informação de
quantidade e localização do Bem naquele momento do início do inventário.
Quando se efetua um inventário, normalmente se faz com relação de todos os Bens de uma filial ou
depósito, e isso pode levar até mesmo alguns dias, e durante esse tempo às quantidades dos bens são
diariamente alteradas.
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Sendo assim se faz necessário o <CONGELAMENTO>, (determinado dia e hora), para podermos executar
o Inventário.
Função <CONTAR>
Preencha os campos informando a filial a onde está sendo realizado o Inventário, o endereço (localização)
do bem dentro da filial, e o número da plaqueta do bem, caso haja.
Click em gravar e o Sistema disponibilizará na tela as informações confirmadas.
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ATENÇÂO:
Campo <Arquivos para Importação>.
Neste Campo deve ser informado o arquivo texto que contém as informações inventariadas por um coletor,
não conectado diretamente ao Sistema.
Exemplo: Palm, Coletor, Radio Frequência, etc.
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A contagem será realizada, e o Sistema apresentará na grade de tela a letra “S”, confirmando a contagem
do Bem que está sendo inventariado.
Função <CRITICAR>.
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O Sistema emitirá uma mensagem perguntando se o Usuário quer o relatório com Quebra por Localização
de Contagem ou não.
O Sistema emitirá o Relatório de Crítica do Inventário, e na tela aparecerá, a letra “S”, confirmando que a
crítica do Inventário foi efetuada.
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Função <ATUALIZAR>.
Atualiza todas as informações referentes ao bem conforme Inventário, desde de que a crítica tenha sido
efetuada.
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Função < RELATÓRIO >.
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Função <ATIVOS DIV > (Divergente).
O primeiro passo é escolher na grade de tela de qual Inventário se quer o Relatório de Ativo Divergente.
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O Sistema abrirá a seguinte tela, já com o Inventário selecionado anteriormente, como segue:
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Escolha igualmente no Campo Mensagem qual a opção desejada.
Escolha a Função Consulta e o Sistema apresentará na tela as informações sobre os Produtos conforme o
Selecionado anteriormente.
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Função <EXCLUIR>.
ATENÇÃO:
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Função < REFRESH>.
Tem como função de atualizar a tela de acordo com a Base de Dados, alterado em algum outro processo.
Essa tela tem como objetivo buscar no arquivo, as informações do inventário geradas por um coletor,
como segue:
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Layout:
CAMPO INICIO FIM OBSERVAÇÃO
Filial 1 7 Código da filial SEM dígito
Localização 8 19 Endereço de localização física
Plaqueta 20 39 Número da Plaqueta
Clique em GRAVAR
Neste Campo deve ser informado o arquivo texto que contém as informações inventariadas por um coletor
não conectado diretamente ao Sistema.
Exemplo: Palm, Coletor, Rádio Frequência, etc.
Preencha os Campos de tela, e acione a tecla <HELP>, para importar as informações do arquivo.
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Importação do Ativo Fixo VAIMIMPO
Esse programa deverá ser utilizado, quando for necessário <IMPORTAR> um arquivo do Bem FIXO, do
Sistema.
Para efetuar uma importação de Ativo Imobilizado do outro Sistema é necessário proporcionar um layout
para criar arquivo texto.
O formato do arquivo é texto separado por “;” (ponto e vírgula) ou “|” (pipe).
Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.
Os campos numéricos com decimais devem possuir “,” (vírgula) como separador dos inteiros e
decimais.
A coluna “TAM” indica o tamanho máximo do campo e a coluna “DEC” a quantidade máxima de
decimais. Ex.: Um campo indicado com TAM = 5 e DEC = 2 pode ter no máximo 3 inteiros e 2
decimais no formato “999,99”.
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Integração Contábil do Ativo - VAIMCONT
O programa apresenta a data que deverá ser efetuada à integração com a CONTABILIDADE.
LEMBRETE
A data apresentada automaticamente na tela para a integração é a data da última depreciação.
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Tecle F4 -Confirmar.
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Relatórios
Para Emitir.
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Informe parâmetros para o filtro – (se necessário).
Pressione a tecla <Avançar>.
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Ficha de Cadastro de Bem - VAIRFICH
O relatório Ficha de Controle de Bens emite a relação de todos os Bens Cadastrados, suas Contas e seus
valores atualizados de depreciação, correção e valor residual nas três moedas utilizadas no sistema.
Para Emitir.
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Bens Adquiridos - VAIRRBAC
O relatório Relação de Bens Adquiridos por Conta emite uma relação de todos os bens cadastrados e
todas as suas contas.
Para Emitir.
Pressione a tecla <Confirmar>.
Informe os parâmetros para o filtro – se necessário.
Pressione a tecla <Avançar>.
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Bens Classificados - VACRCLAS
Para Emitir
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Para Emitir.
82
ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Cadastro do Ativo - VAIRRECA
Para Emitir.
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Movimentações - VAIRMOVI
Para Emitir.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Saldos a Depreciar - VAIRSALD
O relatório Saldos a Depreciar emite uma relação de todos os Bens cadastrados e também a data da
última depreciação.
Para Emitir.
Pressione a tecla <Confirmar>.
Informe os parâmetros para o filtro – (se necessário).
Pressione a tecla <Avançar>.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Adiantamentos - VAIRADIA
Este relatório emite uma relação dos bens adquiridos como adiantamentos.
Para Emitir.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Bens Totalmente Depreciados - VAIRDEPR
Este relatório emite a relação dos bens que já foram totalmente depreciados.
Para Emitir.
Informe em qual moeda os valores deverão ser apresentados.
Pressione a tecla <Confirmar>.
Informe os parâmetros para o filtro – (se necessário).
Pressione a tecla <Avançar>.
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Lançamentos por Centro de Custo - VAIRLCCU
Este relatório emite um resumo do Ativo por Conta Contábil ou Centro de Custo.
Para Emitir.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Posição Valorizada dos Bens - VAIRPOSI
Este relatório emite a posição Valorizada dos Bens nas três moedas utilizadas no sistema.
Para Emitir.
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Posição de Estoque - VAIRINVE
O Relatório permite uma verificação dos Ativos do Estoque no último inventário realizado.
Para Emitir:
O Sistema abrirá o filtro que permitirá uma seleção de Grupo, Data de Aquisição, Fornecedor e Divisão, ou
geral.
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Clique em <Avançar>.
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Resumo por Conta - VAIRRESU
O Sistema emitirá um relatório com a posição atualizada da Conta Contábil do Ativo, no mês.
Para Emitir.
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ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
CIAP
Por outro lado, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, os créditos resultantes de
operações das quais decorra a entrada de mercadoria destinada ao Ativo Permanente serão objeto de
outro lançamento, em livro próprio ou de outra forma que a Legislação determinar, para efeito de aplicação
das disposições relativas ao estorno de crédito.
O CIAP (Controle de Crédito do Ativo Permanente), modelo D, é emitido para apuração do crédito do
Imposto relativo ao Bem, do Ativo Permanente.
Para Emitir.
O Sistema abrirá o filtro abaixo, para selecionarmos os dados que vão compor a base do Relatório.
100
ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Menu a ser cadastrado
IMOBILIZADO
MOEDA VAIMMOED
101
ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
IMOBILIZADO
ADIANTAMENTOS VAIRADIA
MOVIMENTAÇÕES VAIRMOVI
102
ATIVO IMOBILIZADO VERSÃO 1.4 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.