Internet Banking Empresarial

DANIELA DE OLIVEIRA DA SILVA 00804514038 Agência: 3527 Conta: 130052655

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Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2018 a 30/06/2018 Data/Hora: 28/08/2018 às 14h37

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

01/06/2018 SALDO ANTERIOR -1.199,77

01/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23259130000149 000000 35,31

01/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 140.038.300-59 000000 3.500,00

01/06/2018 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00804514038 253711 -1.000,00

01/06/2018 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.310.392/0001-46 000000 -96,82

01/06/2018 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.310.392/0001-46 000000 -601,13

01/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 ZAFFARI LOJA 28 345071 -58,94

01/06/2018 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEEE RIO GRANDE 000000 -67,20

01/06/2018 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.262.343/0001-36 000000 -97,01

01/06/2018 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RS 000000 -56,97

01/06/2018 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 000000 -150,70

01/06/2018 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05 A 31/05/18 000000 -1,07

01/06/2018 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 02/05 A 31/05/18 000000 -11,14

01/06/2018 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 02/05 A 31/05/18 000000 -117,18 77,38

04/06/2018 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/05/2018 000000 -3,40

04/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 CENTRAL DE CONS 441271 -70,00

04/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 BLUT S 130371 -63,50

04/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 NACIONAL MDEUS 033971 -5,64 -65,16

05/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 SKINA DO PAO 175071 -26,25

05/06/2018 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 101521 500,00

05/06/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -408,59 0,00

06/06/2018 MENSALIDADE DE SEGURO 273520 -6,50

06/06/2018 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00804514038 501917 -500,00

06/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 PANVEL FILIAL 1 033471 -170,91

06/06/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 408,59 -268,82

07/06/2018 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00804514038 504208 -150,00

07/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 CENTRAL DE CONS 554071 -53,00

07/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 CENTRAL DE CONS 023571 -30,00

07/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 CENTRAL DE CONS 283571 -13,00

07/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 SCHIFFNER 533471 -23,90

07/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 DISTRIBUIDORA D 101471 -14,47

07/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 PINK VELVET 314371 -24,38

07/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 ZAFFARI LOJA 28 551671 -39,56 -617,13

08/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 BELSHOP PERFUMA 270071 -41,94

08/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 MAKRO CENTRAL D 423371 -32,40

08/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 ELETROVAL 575871 -6,50 -697,97

11/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 ESPETO NA BRASA 445471 -33,86

11/06/2018 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018 000000 -75,00

11/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27338871000176 101000 -150,00

11/06/2018 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 931000 -180,00 -1.136,83

12/06/2018 TARIFA TED BCE 11/06/2018 000000 -9,50

12/06/2018 ANTECIPACAO GETNET 596452 85,93

12/06/2018 EMISSAO DE DOC E VIA BCE 20794232000176 110429 -80,00

12/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/06 NACIONAL MDEUS 260571 -50,00 -1.190,40

14/06/2018 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 12/06/2018 000000 -9,50 -1.199,90

15/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23259130000149 000000 17,31

15/06/2018 PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/024 300000008050 008050 -17,41 -1.200,00

18/06/2018 ANTECIPACAO GETNET 083472 223,62

18/06/2018 PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/024 300000008050 008050 -223,62 -1.200,00

20/06/2018 a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 11701558000110 513216 25,65 -1.174,35

21/06/2018 PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/024 300000008050 008050 -25,65 -1.200,00

22/06/2018 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 473038 19,10

22/06/2018 PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/024 300000008050 008050 -19,10 -1.200,00

25/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 140.038.300-59 000000 3.500,00

25/06/2018 PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/024 300000008050 008050 -5,97

25/06/2018 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA 604340 -130,00

25/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/06 IMPORTECH COMER 395071 -13,80

25/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/06 CACAU SHOW 433471 -6,00

25/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/06 TRI COUROS 053971 -145,20

25/06/2018 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM 862239 27,00

25/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/06 ZAFFARI LOJA 16 270671 -87,79

25/06/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.938,24 0,00

26/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15279767000179 000000 -2.700,00

26/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 MINI MERCADO PE 413871 -8,00

26/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 MATEUS JUNIOR A 561871 -36,00

26/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 PANVEL FILIAL 1 105171 -41,96

26/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 MUNDO DO ARTESA 311871 -37,00

26/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 LUZ E MACHADO 492171 -18,45

26/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 MAKRO CENTRAL D 012671 -18,75

26/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 HCVRS HOSP VETE 340471 -152,00

26/06/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 1.938,25 -1.073,91

27/06/2018 TARIFA TED BCE 26/06/2018 000000 -9,50

27/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/06 ZAFFARI LOJA 28 475071 -56,98 -1.140,39

29/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 BAZAR PIQUITITA 360071 -42,98

29/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 140.038.300-59 000000 2.800,00

29/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 NACIONAL MDEUS 455271 -89,38

29/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13008673000130 000000 -200,00

29/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15279767000179 000000 -500,00

29/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07559372000100 000000 -700,00

29/06/2018 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27338871000176 000000 -150,00

29/06/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 LORIS RESTAURAN 073471 -25,50 -48,25

02/07/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/06 MR.PAPOO . TOTA 170471 -26,40

02/07/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/06 ZAFFARI LOJA 28 490071 -7,27

02/07/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/07 PAG.CafeColonia 223471 -29,00

02/07/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/07 PAG.JefersonLui 545271 -30,00

02/07/2018 TARIFA TED BCE 29/06/2018 000000 -38,00

02/07/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 TRI COUROS 101271 -63,90

02/07/2018 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 ZAFFARI LOJA 28 512071 -72,49

02/07/2018 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RS 000000 -46,25

02/07/2018 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.262.343/0001-36 000000 -97,01

 02/07/2018 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEEE RIO GRANDE 000000 -89,91

02/07/2018 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15 000000 -38,45

02/07/2018 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 000000 -50,00

02/07/2018 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/18 000000 -0,95

02/07/2018 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/18 000000 -9,19

02/07/2018 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/06 A 30/06/18 000000 -112,88 -759,95

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 28/08/2018

Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta Corrente -1.198,14

B - Saldo Bloqueado 0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

C - Provisão de Encargos -178,33

Juros Acumulados até a data -176,34

IOF Acumulado até a data -1,99

CPMF Acumulada 0,00

CPMF Provisionada sobre saldo 0,00

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) -1.198,14

E - Limite Santander Master 1.200,00

Vencimento 01/11/2018

Taxa de Juros 13,99

Limite 1.200,00

Última Utilização 26/06/2018

Dias utilizados até a data 27

Valor Utilizado 1.198,14

Disponível 1,86

F - Saldo Disponível Total (D + E) 1,86

Central de Atendimento Santander Empresarial SAC Ouvidoria

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125 0800-762-7777 0800-726-0322