Anexo F

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE MANTER A

INSTITUIÇÃO ESCOLAR

RESUMO GERAL

Valores por Ano Expressos em

ITENS/EXERCÍCIO
Reais
2016 2017 2018 2019 2020
(A) Total das Receitas
(B) Total das Despesas
Total Geral = (A) – (B)

Quadro detalhado de receitas

Valores por Ano Expressos em
ITENS / EXERCÍCIO
Reais
2016 2017 2018 2019 2020
(A) – Valor da anuidade
(B) = Número de alunos
Anuidades (C) = (A) x (B)
(D) = ( )% de Evasão x (C) / 100
(E) = ( )% de Inadimplência x (C) / 100
(F) =Impostos e Taxas
Receita c/ Alunos (G) = { (C) – (D) – (E) – (F) }
(R) = Doações
(S) = Impostos e Taxas
Receita c/ Doações (T) = {(R) – (S)}
(U) = Outras Receitas - aporte para investimentos
(V) = Impostos e Taxas ( %)
Outras Receitas (X) = {(U) – (V)}
Total das Receitas = { (G) + (L) + (Q) + (T) + (X)}

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Anexo F (continuação)

Quadro Resumo das Despesas

Valores por Ano Expressos em

Reais
ITENS/EXERCÍCIO
2016 2017 2018 2019 2020

(A) Despesas c/Pessoal

(B) Despesas c/Investimentos
(C) Despesas c/ Custeio
Total das Despesas {(A)+(B)+(C)}
Quadro Detalhado de Despesas com Pessoal

Valores por Ano Expressos em

ITENS/EXERCÍCIO Reais
2016 2017 2018 2019 2020
(A) = Valor Médio da Hora/Aula
(B) = Carga Horária Média Anual dos Cursos
(C) = Número de Turmas
(D) = Carga Horária Anual de Outras Atividades
Despesas c/Docente (E) = {(A) x (B) x (C)} + {(A) x (D)}
(F) = Valor da Hora de Trabalho da Equipe Técnica
(G) = Carga Horária da Equipe Técnica
Despesas c/ a Equipe Técnica (H) = (F) x (G)
(I) = Total Anual da Folha de Pagamento da Direção
(J) = Total Anual da Folha de Pagamento dos demais funcionários
Sub-Total da Folha de Pagamento (K) = {(E)+(H)+(I)+(J)}
(L) (%) Encargos sobre a Folha de Pagamento
Total da Folha de Pagamento com encargos (M) = {(K)+(L)}
Obs.: Nos valores dos encargos sociais devem ser incluídas as provisões de férias e 13º
salário.
Quadro Detalhado de Despesas com Investimentos

Valores por Ano Expressos em

ITENS/EXERCÍCIO Reais
2016 2017 2018 2019 2020
(A) = Aquisição de Livros
(B) = Aquisição de Manuais
Acervo Bibliográfico (C) = { (A) + (B) }
(D) = Aquisição de Equipamentos Audio-Visuais
(E) = Aquisição de Equipamentos de Informática
(F) = Aquisição de Equipamentos de laboratórios
(G) = Aquisição de Equipamentos Diversos
(H) = Aquisição de Mobiliário
Equipamentos e Mobiliários (I) = { (D) + (E) + (F) + (G) + (H) }
(J) = Novas Construções
(K) = Reformas
(L) = Outros
Infra-estrutura física (M) = { (J) + (K) + (L) }
(N) = Investimentos Diversos
Total de Despesas c/Investimentos {(C) + (I) + (M) + (N)}

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Anexo F (continuação)

Quadro Detalhado de Despesas com Custeio

Valores por Ano Expressos em

ITENS/EXERCÍCIO Reais
2016 2017 2018 2019 2020

ENSINO / PESQUISA / EXTENSÃO

(A) = Material de Consumo
(B) = Programas de Computadores
(C) = Assinatura de Periódicos
(D) = Acesso a Internet e TV por Assinatura
(E) = Vídeos / Slides / Fotos
(F) = Outros
Sub-Total Ensino/Pesquisa/Extensão {(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)}
CAPACITAÇÃO
(G) = Capacitação Docente e reuniões
(H) = Capacitação do Coordenador do Curso
(I) = Capacitação de Técnico-Administrativo (Rateio)
(J) = Capacitação do Pessoal Administração da Mantenedora
(Rateio)
(K)=Capacitação do Pessoal Administração da Mantida (Rateio)
Sub-Total Capacitação {(G)+(H)+(J)+(K)}
DIÁRIAS E PASSAGENS
(L) = Diárias
(M) = Passagens
Sub-Total Diárias e Passagens {(L) + (M)}
DESPESAS DIVERSAS
(N) = Aluguéis
(O) = Água
(P) = Energia Elétrica
(Q) = Telefone
(R) = Vigilância
(S) = Cópias Reprográficas
(T) = Manutenção das Instalações
(U) = Manutenção de Equipamentos em geral
(V) = Manutenção de Equipamentos Diversos
(X) = Manutenção de mobiliários
(Y) = Impostos/Taxas
(Z)= Outras Despesas
Sub-Total Despesas Diversas
Totalização de Despesas com Custeio
(A) Sub-Total Ensino/Pesquisa/Extensão
(B) Sub-Total Capacitação
(C) Sub-Total Diárias e Passagens
(D) Sub-Total Despesas Diversas
Total de Despesas com Custeio = {(A)+(B)+(C)+(D)}